Francis Financial, Inc.
CIK 1727514 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $554.1M
- Позиції
- 134
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 537 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,07%
- Вага топ-25 активів
- 88,30%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 16,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,46% Оцін. купівлі $65 442 009 · продажі $18 141 507
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 54
- Зменшено
- 40
- Закриті
- 4
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
1,1%
Technology
1,1%
Financial Services
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,4%
Financials
0,3%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Utilities
0,0%
Energy
0,0%
Інше/Невідоме
96,0%
Повний портфель 134 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $84 462 470 | 15,24% | 122 978 | $9 321 233 | Вниз ×3 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $49 849 759 | 9,00% | 1 271 353 | $5 696 566 | Вгору ×5 | ||
| BIV | $48 083 715 | 8,68% | 626 906 | $1 306 479 | Вгору ×2 | ||
| DFSI | $34 605 763 | 6,25% | 767 312 | $2 419 653 | Вгору ×6 | ||
| JIRE | $32 679 285 | 5,90% | 396 161 | $3 081 414 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $30 840 188 | 5,57% | 358 024 | $4 210 390 | Вгору ×3 | ||
| NBSD | $24 915 317 | 4,50% | 493 314 | $2 130 959 | Вгору ×1 | ||
| IVOO | $23 736 347 | 4,28% | 182 027 | $3 556 900 | Вгору ×4 | ||
| SPYV | $18 739 551 | 3,38% | 308 267 | $3 065 080 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $18 187 425 | 3,28% | 122 631 | $2 899 888 | Вниз ×1 | ||
| MUNY | $17 721 392 | 3,20% | 170 398 | $2 392 208 | Вгору ×4 | ||
| DSI | $12 885 089 | 2,33% | 90 492 | $1 786 808 | Вниз ×5 | ||
| VYM | $12 285 662 | 2,22% | 77 743 | $244 008 | Вниз ×6 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $12 095 709 | 2,18% | 254 794 | $303 431 | Вгору ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $10 262 640 | 1,85% | 410 670 | $125 480 | Вгору ×1 | ||
| VO | $8 187 443 | 1,48% | 101 619 | $916 332 | Вгору ×1 | ||
| NULG | $7 832 368 | 1,41% | 66 909 | $1 684 642 | Вниз ×3 | ||
| FSMB | $7 153 462 | 1,29% | 357 852 | $20 736 | Вгору ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $5 760 968 | 1,04% | 22 554 | $2 696 748 | Вгору ×3 | ||
| VCEB | $5 568 193 | 1,00% | 88 722 | $1 127 242 | Вгору ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $5 510 297 | 0,99% | 16 268 | $1 375 665 | Вгору ×1 | ||
| DFSE | $5 338 133 | 0,96% | 109 210 | $889 609 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $4 821 865 | 0,87% | 13 031 | $-183 944 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $3 894 410 | 0,70% | 17 870 | $306 696 | Вниз ×2 | ||
| MUB | $3 822 017 | 0,69% | 35 514 | $29 914 | Вниз ×1 | ||
| DFLV | $3 696 619 | 0,67% | 93 491 | $-515 611 | Вниз ×3 | ||
| MGK | $3 333 987 | 0,60% | 37 925 | $1 156 170 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $3 058 353 | 0,55% | 14 374 | $398 491 | Вгору ×4 | ||
| ESML | $2 954 503 | 0,53% | 52 825 | $461 643 | Вниз ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $2 922 944 | 0,53% | 24 073 | $330 344 | Вниз ×1 | ||
| XJH | $2 744 614 | 0,50% | 52 629 | $361 544 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $2 565 698 | 0,46% | 3 426 | $186 053 | Вниз ×6 | ||
| VWO | $2 501 998 | 0,45% | 41 917 | $306 386 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $1 680 665 | 0,30% | 30 552 | $1 680 568 | Вгору ×1 | ||
| NYF | $1 544 918 | 0,28% | 28 660 | $22 498 | |||
| SPY SPY | $1 365 843 | 0,25% | 1 829 | $982 792 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $1 272 778 | 0,23% | 28 692 | $80 747 | Вниз ×2 | ||
| DFUS | $1 179 936 | 0,21% | 14 400 | $158 832 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 179 745 | 0,21% | 11 475 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $1 160 972 | 0,21% | 3 864 | $307 947 | Вгору ×1 | ||
| SCMB | $1 092 961 | 0,20% | 42 330 | $5 703 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 080 687 | 0,20% | 5 401 | $-3 020 181 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 072 591 | 0,19% | 3 171 | $1 024 799 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 038 528 | 0,19% | 3 589 | $-2 961 266 | Вниз ×1 | ||
| TOUS | $1 020 374 | 0,18% | 26 593 | $316 725 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $941 954 | 0,17% | 7 586 | $301 501 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $939 564 | 0,17% | 929 | $860 041 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $907 400 | 0,16% | 3 807 | $367 538 | Вгору ×2 | ||
| SCHX | $901 565 | 0,16% | 30 634 | $116 104 | |||
| FNDF | $878 657 | 0,16% | 16 654 | $63 784 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $821 097 | 0,15% | 2 920 | $128 134 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $760 197 | 0,14% | 18 429 | $23 814 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $736 780 | 0,13% | 1 308 | $231 591 | Вгору ×1 | ||
| VB | $699 601 | 0,13% | 2 308 | $95 089 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $695 832 | 0,13% | 1 973 | $64 696 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $687 360 | 0,12% | 5 751 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $664 312 | 0,12% | 1 781 | $96 502 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $653 636 | 0,12% | 1 829 | $-1 444 423 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $643 016 | 0,12% | 4 675 | $98 000 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $625 932 | 0,11% | 1 657 | $348 611 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $586 743 | 0,11% | 2 383 | $98 147 | Вгору ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $547 305 | 0,10% | 2 457 | $545 952 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $526 545 | 0,10% | 715 | $117 324 | Вгору ×2 | ||
| CGDV | $467 471 | 0,08% | 9 486 | $63 936 | |||
| DFAS | $384 117 | 0,07% | 4 665 | $52 295 | |||
| ITOT | $361 230 | 0,07% | 2 199 | $48 026 | |||
| DIA | $360 972 | 0,07% | 691 | $40 907 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $357 510 | 0,06% | 1 500 | Опціон пут | $3 451 | Вниз ×1 | |
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $355 522 | 0,06% | 308 | $254 499 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $352 722 | 0,06% | 1 553 | $24 715 | |||
| IWV | $342 400 | 0,06% | 803 | $44 743 | |||
| IAU | $339 342 | 0,06% | 4 494 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $337 974 | 0,06% | 600 | Опціон пут | $-62 517 | Вниз ×2 | |
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $337 261 | 0,06% | 5 919 | $77 426 | Вгору ×2 | ||
| SCHZ | $317 721 | 0,06% | 13 736 | $17 938 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $305 356 | 0,06% | 726 | $36 952 | Вгору ×2 | ||
| COPX | $303 108 | 0,05% | 3 938 | Вгору ×1 | |||
| VIG | $290 850 | 0,05% | 1 229 | $34 888 | Вгору ×1 | ||
| VV | $287 509 | 0,05% | 836 | $37 670 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $277 468 | 0,05% | 2 519 | $19 900 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $276 766 | 0,05% | 1 691 | Вгору ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $274 818 | 0,05% | 5 025 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $274 384 | 0,05% | 2 841 | $-44 463 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $272 447 | 0,05% | 469 | $168 087 | Вниз ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $269 571 | 0,05% | 622 | $190 918 | Вгору ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $261 803 | 0,05% | 1 675 | $8 191 | |||
| SCHB | $261 480 | 0,05% | 9 029 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $259 703 | 0,05% | 519 | $46 459 | Вгору ×3 | ||
| SPDW | $253 210 | 0,05% | 5 025 | $23 818 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $249 397 | 0,05% | 522 | $72 884 | |||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $231 153 | 0,04% | 10 037 | $24 053 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $229 914 | 0,04% | 318 | $156 087 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $227 892 | 0,04% | 190 | $-117 022 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $224 039 | 0,04% | 1 021 | ||||
| EZU | $215 520 | 0,04% | 3 101 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $212 982 | 0,04% | 2 571 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $209 878 | 0,04% | 594 | $-953 627 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $209 109 | 0,04% | 863 | ||||
| VEA | $203 134 | 0,04% | 2 851 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $199 174 | 0,04% | 1 471 | $134 418 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FLXR | $49 849 759 | 9,00% | зростання ×5 |
| DFSI | $34 605 763 | 6,25% | зростання ×6 |
| JIRE | $32 679 285 | 5,90% | зростання ×6 |
| VUG | $30 840 188 | 5,57% | зростання ×3 |
| IVOO | $23 736 347 | 4,28% | зростання ×4 |
| MUNY | $17 721 392 | 3,20% | зростання ×4 |
| FSMB | $7 153 462 | 1,29% | зростання ×4 |
| GLW | $5 760 968 | 1,04% | зростання ×3 |
| VCEB | $5 568 193 | 1,00% | зростання ×3 |
| RSP | $3 058 353 | 0,55% | зростання ×4 |
| XJH | $2 744 614 | 0,50% | зростання ×3 |
| LRCX | $269 571 | 0,05% | зростання ×3 |
| BRKB | $259 703 | 0,05% | зростання ×3 |
| ABBV | $114 245 | 0,02% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ESGD | $1 179 745 | 11 475 | 0,21% |
| VGT | $687 360 | 5 751 | 0,12% |
| IAU | $339 342 | 4 494 | 0,06% |
| COPX | $303 108 | 3 938 | 0,05% |
| ESGU | $276 766 | 1 691 | 0,05% |
| ESGE | $274 818 | 5 025 | 0,05% |
| SCHB | $261 480 | 9 029 | 0,05% |
| QUAL | $224 039 | 1 021 | 0,04% |
| EZU | $215 520 | 3 101 | 0,04% |
| IEMG | $212 982 | 2 571 | 0,04% |
| IWD | $209 109 | 863 | 0,04% |
| VEA | $203 134 | 2 851 | 0,04% |
| L | $187 024 | 1 652 | 0,03% |
| INTC | $156 805 | 1 123 | 0,03% |
| ADP | $99 285 | 443 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Скорочено | -3K | +$9.3M |
| FLXR | Куплено більше | +147K | +$5.7M |
| VUG | Куплено більше | +297K | +$4.2M |
| IVOO | Куплено більше | +6K | +$3.6M |
| JIRE | Куплено більше | +5K | +$3.1M |
| SPYV | Куплено більше | +31K | +$3.1M |
| NVDA | Скорочено | -18K | -$3.0M |
| AAPL | Скорочено | -12K | -$3.0M |
| IJR | Скорочено | -348 | +$2.9M |
| GLW | Куплено більше | +18 | +$2.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VUG | 30 червня 2025 р. | 58 623 | $21 738 399 | Більше не відстежується |
| DFSE | 30 червня 2025 р. | 119 335 | $4 019 203 | Більше не відстежується |
| ELQD | 30 вересня 2025 р. | 26 222 | $2 162 702 | Більше не відстежується |
| DFAX | 31 березня 2026 р. | 41 708 | $1 365 103 | Більше не відстежується |
| PZA | 30 червня 2025 р. | 53 718 | $1 237 663 | Більше не відстежується |
| DFAT | 31 березня 2026 р. | 11 409 | $679 292 | Більше не відстежується |
| VCLT | 30 червня 2025 р. | 7 328 | $556 284 | |
| FNDX | 31 грудня 2025 р. | 20 787 | $546 711 | Більше не відстежується |
| SCHF | 31 березня 2025 р. | 29 219 | $540 547 | Більше не відстежується |
| VEA | 30 червня 2025 р. | 8 574 | $435 817 | Більше не відстежується |
| VCLT | 31 грудня 2025 р. | 5 557 | $431 468 | |
| BND | 31 березня 2026 р. | 5 554 | $411 385 | |
| DGRO | 30 червня 2025 р. | 6 238 | $385 384 | Більше не відстежується |
| DFSD | 31 березня 2025 р. | 7 801 | $365 711 | Більше не відстежується |
| CGGO | 31 березня 2025 р. | 10 505 | $306 957 | Більше не відстежується |
| VEU | 30 червня 2026 р. | 3 808 | $285 981 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 березня 2025 р. | 1 573 | $266 272 | Більше не відстежується |
| IJH | 31 березня 2025 р. | 4 249 | $264 756 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 600 | $258 174 | Більше не відстежується |
| AVUS | 31 березня 2025 р. | 2 570 | $249 111 | Більше не відстежується |
| SCHG | 31 березня 2025 р. | 8 888 | $247 709 | Більше не відстежується |
| BSMQ | 31 березня 2026 р. | 8 635 | $204 175 | |
| IWD | 30 вересня 2025 р. | 1 048 | $203 466 | Більше не відстежується |
| QUAL | 31 березня 2026 р. | 1 021 | $202 792 | Більше не відстежується |
| BSMR | 31 березня 2026 р. | 8 564 | $202 669 | |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 211 | $202 001 | 18,8% |
| BSMS | 31 березня 2026 р. | 8 524 | $200 314 | |
| NFG | 31 грудня 2025 р. | 2 043 | $188 712 | 5,9% |
| L | 31 грудня 2025 р. | 1 716 | $172 270 | 5,4% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 2 381 | $162 539 | 1,6% |
| CRM | 31 грудня 2025 р. | 278 | $150 117 | -22,4% |
| KLAC | 31 грудня 2025 р. | 39 | $148 847 | -84,7% |
| SAP | 31 грудня 2025 р. | 150 | $141 355 | -11,0% |
| BKNG | 31 грудня 2025 р. | 2 | $118 784 | -96,0% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 420 | $118 121 | -26,9% |
| COF | 31 грудня 2025 р. | 55 | $106 078 | -11,9% |
| LAUR | 31 грудня 2025 р. | 3 242 | $102 253 | 14,6% |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 847 | $100 734 | 55,3% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 1 041 | $100 102 | 13,0% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 525 | $93 319 | 19,4% |
| CEG | 31 грудня 2025 р. | 254 | $83 584 | -22,1% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 151 | $79 087 | 25,8% |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 589 | $78 891 | -8,3% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 208 | $69 548 | -23,4% |
| C | 31 грудня 2025 р. | 671 | $68 107 | 13,1% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 399 | $61 307 | 0,7% |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 393 | $61 029 | 36,4% |
| KO | 31 грудня 2025 р. | 880 | $58 397 | 30,3% |
| ANET | 31 грудня 2025 р. | 368 | $53 622 | 40,3% |
| AMAT | 31 грудня 2025 р. | 212 | $43 405 | 92,2% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 45 | $41 413 | -15,4% |
| BSX | 31 грудня 2025 р. | 394 | $38 467 | -46,0% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 193 | $31 305 | 19,1% |
| PEP | 31 грудня 2025 р. | 198 | $27 808 | -0,9% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 39 | $22 264 | 15,5% |
| VST | 31 грудня 2025 р. | 102 | $19 984 | -13,0% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 710 | $19 937 | 15,6% |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 239 | $13 420 | -12,5% |
| GEV | 31 грудня 2025 р. | 6 | $3 690 | 48,6% |