Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +38.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +1.4%

Річна: +29.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 28,8%
Healthcare 18,5%
Technology 16,5%
Financials 9,2%
Consumer Discretionary 8,0%
Communication Services 7,1%
Retail 5,2%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 1,4%
Materials 1,1%
Energy 0,9%
Real Estate 0,6%
Utilities 0,5%
Інше/Невідоме 0,8%

Повний портфель 118 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $11 114 888 3,19% 142 007 $4 967 218 Вгору ×6
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $9 637 477 2,76% 64 237 $5 345 505 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 814 915 2,24% 39 057 $2 987 872 Вгору ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $7 749 406 2,22% 39 812 $1 038 044 Вгору ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $7 136 667 2,05% 14 548
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $6 280 789 1,80% 51 343 $2 734 082 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 146 312 1,76% 25 788 $2 499 713 Вгору ×2
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $6 117 359 1,75% 13 435 Вгору ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $5 775 780 1,66% 73 306 $2 443 858 Вгору ×4
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $5 660 991 1,62% 114 225 $1 321 124 Вниз ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5 658 293 1,62% 71 362 $1 248 107 Вгору ×4
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $5 508 554 1,58% 9 826 Вгору ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $5 468 090 1,57% 19 313 $1 799 998 Вгору ×4
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $5 433 109 1,56% 60 154 $1 206 138 Вгору ×4
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $5 416 472 1,55% 8 781 $2 163 552 Вгору ×2
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $4 986 034 1,43% 78 151 $647 865 Вгору ×4
VSEC VSE Corporation - Common Stock $4 930 345 1,41% 21 577 $2 578 139 Вгору ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $4 868 999 1,40% 17 937 $1 492 968 Вгору ×4
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $4 807 938 1,38% 190 338 $1 264 398 Вгору ×6
SITM SiTime Corporation - Common Stock $4 780 531 1,37% 6 412 Вгору ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $4 698 587 1,35% 13 423 $2 068 622 Вгору ×4
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4 647 787 1,33% 14 704 $1 884 631 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 641 164 1,33% 12 987 $966 435 Вгору ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $4 560 787 1,31% 29 057 $813 161 Вгору ×4
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $4 382 685 1,26% 55 470 $-111 248 Вгору ×4
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $4 345 652 1,25% 20 089 $794 520 Вгору ×4
SXI Standex International Corporation Common Stock $4 314 573 1,24% 12 063 $1 423 696 Вгору ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $4 253 202 1,22% 35 892 $1 532 716 Вгору ×4
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $4 240 436 1,22% 26 384 $794 724 Вгору ×4
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $4 159 207 1,19% 143 967 $22 315 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 106 018 1,18% 14 190 $550 420 Вгору ×2
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $3 947 616 1,13% 79 174 $342 017 Вгору ×2
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $3 919 980 1,12% 10 014 $1 180 223 Вгору ×4
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $3 918 045 1,12% 133 813 $979 130 Вгору ×4
COHR Coherent Corp. Common Stock $3 839 771 1,10% 9 734 $-250 056 Вниз ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $3 790 502 1,09% 22 963 $1 928 334 Вгору ×2
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $3 729 523 1,07% 30 250 $1 272 380 Вгору ×4
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $3 721 087 1,07% 44 484 $585 727 Вгору ×4
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $3 647 191 1,05% 40 185 $-3 205 398 Вниз ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $3 593 534 1,03% 25 070 $1 942 796 Вгору ×2
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $3 566 568 1,02% 23 238 $350 618 Вгору ×4
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $3 526 813 1,01% 117 443 $-92 075 Вгору ×4
LRN Stride, Inc. Common Stock $3 441 580 0,99% 39 907 $134 588 Вгору ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 400 128 0,97% 9 001 $540 565 Вниз ×1
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $3 213 677 0,92% 189 374 Вгору ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $3 155 407 0,90% 51 166 $1 020 521 Вгору ×4
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $3 054 848 0,88% 8 072 $-1 311 708 Вниз ×1
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $3 020 343 0,87% 62 793 $1 381 824 Вгору ×4
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $3 016 218 0,86% 142 881 $-678 435 Вниз ×1
RH RH Common Stock $3 016 206 0,86% 18 310 $-690 Вниз ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $2 923 089 0,84% 30 107 $46 076 Вгору ×4
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $2 892 359 0,83% 17 053 Вгору ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $2 767 970 0,79% 15 962 $1 819 399 Вгору ×4
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $2 716 544 0,78% 35 744 $602 180 Вгору ×2
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $2 704 812 0,78% 31 237 $-21 248 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 724078209) $2 675 857 0,77% 36 990 $388 237 Вгору ×1
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $2 612 098 0,75% 51 694 $434 040 Вгору ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2 502 029 0,72% 5 037 $288 530 Вгору ×2
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $2 468 672 0,71% 44 297 $682 488 Вгору ×2
IRTC iRhythm Holdings, Inc. - Common Stock $2 388 278 0,68% 20 078 $160 296 Вгору ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2 365 800 0,68% 26 153 $309 586 Вгору ×2
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $2 352 312 0,67% 31 788 $845 063 Вгору ×4
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $2 337 257 0,67% 6 273 $319 032 Вниз ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $2 308 400 0,66% 109 767 $416 757 Вгору ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $2 209 074 0,63% 22 781 $666 942 Вгору ×4
FN Fabrinet Ordinary Shares $2 198 295 0,63% 3 911 $-505 786 Вниз ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2 195 273 0,63% 2 106 $-296 497 Вниз ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2 171 836 0,62% 110 526 $177 400 Вгору ×4
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $2 119 820 0,61% 14 272
ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock $2 080 146 0,60% 248 524 $422 162 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 079 960 0,60% 5 576 $944 278 Вгору ×2
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $2 068 332 0,59% 80 386 $720 215 Вгору ×2
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $2 053 458 0,59% 16 247 $226 661 Вгору ×4
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $2 042 819 0,59% 17 874 $303 776 Вгору ×3
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $1 839 638 0,53% 22 323 Вгору ×1
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $1 761 368 0,51% 24 850 $-157 353 Вгору ×4
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $1 760 860 0,50% 22 904 $41 553 Вгору ×4
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $1 753 122 0,50% 20 100 $-107 016 Вгору ×4
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $1 732 203 0,50% 112 627 $-1 654 178 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 711 838 0,49% 3 039 $597 Вгору ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $1 685 926 0,48% 32 316 $-574 928 Вгору ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 619 087 0,46% 16 869 $-89 051 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 508 166 0,43% 3 158 $454 438 Вгору ×1
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $1 484 349 0,43% 66 236 $-175 511 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 396 080 0,40% 19 347 $30 345 Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 392 928 0,40% 7 900 Вгору ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1 376 975 0,39% 27 784 $305 285 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 359 877 0,39% 1 277 $118 655 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 357 885 0,39% 19 018 $-440 120 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 303 374 0,37% 5 132 $65 041 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 279 161 0,37% 3 611 $55 582 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 257 602 0,36% 3 842 $141 559 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 246 064 0,36% 8 903 $249 304 Вгору ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 233 113 0,35% 18 057 $131 048 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 228 546 0,35% 21 561 $238 970 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 166 965 0,33% 9 935 $405 885 Вгору ×2
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $1 138 831 0,33% 20 329 $-553 512 Вгору ×4
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $1 072 124 0,31% 2 752 $150 911 Вгору ×2
V Visa Inc. $1 053 972 0,30% 3 072 $137 580 Вгору ×1
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $1 052 091 0,30% 1 134 $234 211 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
HALO $11 114 888 3,19% зростання ×6
MRCY $6 280 789 1,80% зростання ×3
PSTG $5 775 780 1,66% зростання ×4
IONS $5 658 293 1,62% зростання ×4
IDCC $5 468 090 1,57% зростання ×4
HQY $5 433 109 1,56% зростання ×4
EMBJ $4 986 034 1,43% зростання ×4
NTRA $4 868 999 1,40% зростання ×4
DKNG $4 807 938 1,38% зростання ×6
ESE $4 698 587 1,35% зростання ×4
WMS $4 560 787 1,31% зростання ×4
GMED $4 382 685 1,26% зростання ×4
FCFS $4 345 652 1,25% зростання ×4
SNEX $4 253 202 1,22% зростання ×4
WTFC $4 240 436 1,22% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CIEN $7 136 667 14 548 2,05%
LFUS $6 117 359 13 435 1,75%
AXON $5 508 554 9 826 1,58%
SITM $4 780 531 6 412 1,37%
S $3 213 677 189 374 0,92%
NVT $2 892 359 17 053 0,83%
CRUS $2 119 820 14 272 0,61%
GFS $1 839 638 22 323 0,53%
APH $1 392 928 7 900 0,40%
TXN $749 050 2 513 0,21%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GH Куплено більше +18K +$5.3M
HALO Куплено більше +47K +$5.0M
TIGO Скорочено -51K -$3.2M
NVDA Куплено більше +11K +$3.0M
MRCY Куплено більше +3K +$2.7M
VSEC Куплено більше +9K +$2.6M
AMZN Куплено більше +8K +$2.5M
PSTG Куплено більше +17K +$2.4M
CRS Куплено більше +528 +$2.2M
ESE Куплено більше +4K +$2.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IWP 31 березня 2026 р. 99 049 $13 563 770 8,9%
IJT 31 березня 2026 р. 64 211 $9 064 025
IWO 31 грудня 2025 р. 18 311 $5 860 252
PEN 31 березня 2026 р. 17 221 $5 354 181 -3,3%
FTI 30 червня 2026 р. 77 385 $5 349 625 3,8%
ON 31 березня 2026 р. 78 422 $4 246 551 37,1%
IQDG 31 грудня 2025 р. 101 507 $4 048 100
IWS 31 грудня 2025 р. 27 975 $3 907 268 15,7%
IJR 31 грудня 2025 р. 31 894 $3 789 964 15,1%
RMBS 30 червня 2026 р. 34 386 $2 958 228 -15,6%
GTLB 31 березня 2026 р. 95 588 $2 852 956 130,0%
WGS 30 червня 2026 р. 43 871 $2 817 396 6,5%
CAKE 30 червня 2026 р. 47 661 $2 609 440 37,9%
IJJ 31 грудня 2025 р. 19 662 $2 550 555 6,8%
PANW 30 червня 2026 р. 14 835 $2 378 347 18,2%
GLBE 31 березня 2026 р. 60 219 $2 367 209 27,4%
CPRX 30 червня 2026 р. 94 727 $2 345 441 Більше не відстежується
CRUS 31 березня 2026 р. 19 646 $2 328 051 -16,2%
CRM 31 березня 2026 р. 8 471 $2 244 053 25,7%
SCZ 31 грудня 2025 р. 27 273 $2 092 385
PIPR 31 березня 2026 р. 5 941 $2 018 217 -14,6%
CGNX 31 березня 2026 р. 54 000 $1 942 920 32,6%
VRRM 30 червня 2026 р. 135 913 $1 942 197 -33,9%
DT 31 березня 2026 р. 41 788 $1 811 092 60,4%
LLY 30 вересня 2025 р. 2 278 $1 775 769 49,8%
STRL 31 березня 2026 р. 5 476 $1 676 915 31,0%
BSY 30 червня 2026 р. 47 599 $1 671 677 7,8%
IWM 31 грудня 2025 р. 6 651 $1 609 276 14,5%
DASH 31 березня 2026 р. 7 016 $1 588 984 26,0%
LPLA 30 червня 2026 р. 5 210 $1 567 324 12,3%
SLAB 31 березня 2026 р. 11 878 $1 552 455 7,0%
IJK 31 грудня 2025 р. 15 914 $1 525 993 14,1%
MCHP 31 грудня 2025 р. 23 261 $1 493 821 27,6%
FND 31 березня 2026 р. 24 499 $1 491 744 -10,5%
IWN 31 грудня 2025 р. 7 954 $1 406 347 17,8%
GSHD 30 червня 2026 р. 32 673 $1 393 830 -6,2%
CYBR 31 березня 2026 р. 2 937 $1 310 078 Більше не відстежується
DELL 31 березня 2026 р. 9 810 $1 234 883 242,7%
GS 31 березня 2026 р. 1 398 $1 228 842 6,7%
LITE 31 грудня 2025 р. 7 176 $1 167 607 194,5%
FND 30 червня 2025 р. 14 219 $1 144 203 -40,1%
SFM 31 грудня 2025 р. 10 516 $1 144 141 -19,1%
PG 31 грудня 2025 р. 7 353 $1 129 788 1,1%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 18 893 $1 119 977 -8,7%
INTC 30 червня 2026 р. 25 000 $1 103 250 -14,5%
PAR 31 березня 2026 р. 30 369 $1 101 787 6,9%
NTNX 31 грудня 2025 р. 14 715 $1 094 649 39,9%
MU 30 вересня 2025 р. 8 858 $1 091 749 542,4%
XOM 30 червня 2026 р. 6 367 $1 080 225 20,0%
CIEN 31 грудня 2025 р. 7 287 $1 061 497 67,3%
SPOT 30 червня 2026 р. 2 134 $1 034 798 3,0%
ZTS 31 грудня 2025 р. 6 790 $993 513 -44,6%
IJS 31 грудня 2025 р. 8 787 $971 754 14,7%
CWAN 31 грудня 2025 р. 53 649 $966 755 Більше не відстежується
CI 30 червня 2025 р. 2 921 $961 009 -18,2%
LEA 31 березня 2026 р. 8 216 $941 554 -0,2%
DDOG 31 березня 2026 р. 6 919 $940 915 134,8%
SCHC 31 грудня 2025 р. 20 633 $939 008
DAY 30 вересня 2025 р. 16 746 $927 561 Більше не відстежується
KTOS 30 вересня 2025 р. 19 790 $919 246 -52,9%
CRDO 31 грудня 2025 р. 6 282 $914 722 51,9%
QQQ 31 грудня 2025 р. 1 441 $865 133 21,2%
INTC 31 грудня 2025 р. 24 074 $807 683 223,4%
DGRW 31 грудня 2025 р. 8 891 $790 943
TSLA 30 червня 2025 р. 2 925 $758 043 16,7%
GLOB 30 червня 2025 р. 6 278 $739 046 -61,4%
RPM 31 березня 2026 р. 7 085 $736 840 -0,2%
AON 30 червня 2026 р. 2 257 $728 514 -18,8%
COF 30 червня 2025 р. 3 933 $705 187 -8,5%
DE 30 вересня 2025 р. 1 372 $697 648 50,2%
AXP 31 березня 2026 р. 1 877 $694 396 0,1%
ABT 30 червня 2026 р. 6 731 $691 072 7,4%
RXST 31 грудня 2025 р. 74 406 $668 910 -55,1%
ENB 31 грудня 2025 р. 13 200 $666 072 -3,9%
NXPI 31 грудня 2025 р. 2 841 $646 981 12,3%
MRK 30 червня 2025 р. 6 855 $615 305 82,3%
DD 30 червня 2025 р. 7 866 $587 433 352,9%
SAP 31 березня 2026 р. 2 416 $586 871 21,8%
BRBR 31 грудня 2025 р. 16 042 $583 127 -72,2%
IJH 31 грудня 2025 р. 8 799 $574 223 10,6%
MDY 31 грудня 2025 р. 961 $572 785
AB 30 червня 2026 р. 14 439 $540 596 -0,6%
GILD 30 червня 2026 р. 3 743 $521 662 14,6%
IWF 31 грудня 2025 р. 1 102 $516 188 6,7%
PRA 30 червня 2026 р. 20 837 $515 091 Більше не відстежується
EFG 31 грудня 2025 р. 4 128 $470 097
AMAT 30 червня 2026 р. 1 370 $468 252 -25,3%
LULU 30 червня 2025 р. 1 652 $467 615 -60,2%
VUG 31 грудня 2025 р. 900 $431 649
SPY 31 грудня 2025 р. 572 $381 055 Більше не відстежується
CRWD 30 червня 2025 р. 1 053 $371 267 -47,0%
CPRI 30 червня 2025 р. 18 292 $360 901 -18,4%
IWC 31 грудня 2025 р. 2 377 $354 387
SKX 30 червня 2025 р. 5 921 $336 194 Більше не відстежується
SLYG 31 грудня 2025 р. 3 432 $323 672 15,3%
IWR 31 грудня 2025 р. 3 286 $317 263 12,5%
SPYG 31 грудня 2025 р. 2 810 $293 673
SCHG 31 грудня 2025 р. 8 813 $281 223 11,2%
VTI 31 грудня 2025 р. 725 $237 923
IVV 31 грудня 2025 р. 344 $230 239
EFA 31 грудня 2025 р. 2 151 $200 839