FWG Holdings, LLC
CIK 1862067 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $288.0M
- Позиції
- 127
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 299 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,74%
- Вага топ-25 активів
- 71,42%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 25,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 15,44% Оцін. купівлі $83 451 269 · продажі $42 653 937
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 68,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 52
- Зменшено
- 49
- Закриті
- 16
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,3%
Industrials
3,5%
Retail
1,9%
Financials
1,5%
Energy
1,5%
Communication Services
1,4%
Healthcare
1,3%
Financial Services
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,5%
Materials
0,4%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
71,7%
Повний портфель 127 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $32 070 924 | 11,14% | 145 104 | $7 505 913 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $30 141 611 | 10,47% | 361 064 | $5 328 989 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $18 375 146 | 6,38% | 26 855 | ||||
| FENI | $12 072 174 | 4,19% | 303 016 | $1 800 742 | Вгору ×2 | ||
| EVIM | $11 502 777 | 3,99% | 219 770 | $1 156 165 | Вгору ×2 | ||
| FBND | $11 322 035 | 3,93% | 251 769 | $-2 161 341 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $8 699 692 | 3,02% | 11 773 | $950 539 | Вгору ×1 | ||
| AIS | $7 440 058 | 2,58% | 110 584 | $156 517 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 317 075 | 2,54% | 35 376 | $824 068 | Вниз ×3 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $7 197 221 | 2,50% | 50 930 | $6 915 959 | Вгору ×1 | ||
| TLTW | $6 763 843 | 2,35% | 313 795 | $4 924 477 | Вгору ×1 | ||
| XAGG | $6 033 906 | 2,10% | 121 823 | $-997 048 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 614 422 | 1,95% | 16 859 | $1 432 116 | Вгору ×1 | ||
| FEMR | $4 983 376 | 1,73% | 127 159 | $952 896 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 052 078 | 1,41% | 11 472 | $685 548 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 831 152 | 1,33% | 4 160 | $2 025 081 | Вниз ×1 | ||
| CGMU | $3 468 943 | 1,20% | 128 242 | $372 126 | Вгору ×2 | ||
| CGSM | $3 460 716 | 1,20% | 131 988 | $384 175 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 295 447 | 1,14% | 14 198 | $303 241 | Вгору ×1 | ||
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $3 273 740 | 1,14% | 64 539 | $-994 823 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $3 086 793 | 1,07% | 33 695 | $-8 432 714 | Вниз ×1 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $3 033 777 | 1,05% | 103 112 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 033 223 | 1,05% | 7 947 | $213 536 | Вгору ×1 | ||
| RAAX | $2 862 843 | 0,99% | 71 357 | Вгору ×1 | |||
| TFLO | $2 749 919 | 0,95% | 54 314 | $-1 266 373 | Вниз ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 436 509 | 0,85% | 2 742 | $128 525 | Вниз ×2 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $2 387 794 | 0,83% | 16 658 | $173 698 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 357 658 | 0,82% | 4 764 | $14 837 | Вниз ×2 | ||
| FVD | $2 233 154 | 0,78% | 44 744 | $275 641 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 191 009 | 0,76% | 1 832 | $364 574 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 009 627 | 0,70% | 12 805 | $-120 819 | Вниз ×1 | ||
| RDVI | $1 963 103 | 0,68% | 68 116 | Вгору ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 845 964 | 0,64% | 10 072 | $814 760 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 788 754 | 0,62% | 14 552 | $-182 331 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 767 951 | 0,61% | 5 541 | $13 964 | Вниз ×3 | ||
| DIA | $1 702 175 | 0,59% | 3 281 | $170 592 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 697 111 | 0,59% | 29 281 | $-104 674 | Вниз ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 621 111 | 0,56% | 7 737 | $-1 341 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 463 635 | 0,51% | 2 729 | $472 570 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 443 925 | 0,50% | 3 781 | $137 899 | Вниз ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 431 521 | 0,50% | 2 743 | $669 998 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 372 856 | 0,48% | 15 291 | $108 666 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 327 709 | 0,46% | 3 291 | $111 438 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 323 423 | 0,46% | 2 224 | $-170 673 | Вниз ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 303 964 | 0,45% | 2 711 | $137 976 | Вгору ×1 | ||
| FLRT | $1 280 962 | 0,44% | 27 494 | $152 891 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 270 575 | 0,44% | 3 572 | $94 490 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 243 812 | 0,43% | 3 973 | $-388 041 | Вниз ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 229 435 | 0,43% | 3 797 | $558 738 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 191 760 | 0,41% | 678 | $269 569 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 154 931 | 0,40% | 3 468 | $-1 382 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 122 415 | 0,39% | 5 275 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 115 069 | 0,39% | 3 152 | $143 247 | Вниз ×2 | ||
| AMLP | $1 105 734 | 0,38% | 20 108 | $42 109 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 060 992 | 0,37% | 3 318 | $89 254 | Вгору ×1 | ||
| MOAT | $951 505 | 0,33% | 9 094 | $-7 354 480 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $892 110 | 0,31% | 7 814 | $-14 543 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $875 212 | 0,30% | 10 641 | $-415 325 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $864 020 | 0,30% | 11 011 | $-457 507 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $823 326 | 0,29% | 3 844 | $450 279 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $809 837 | 0,28% | 3 122 | $143 005 | Вниз ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $800 826 | 0,28% | 3 177 | $200 708 | Вгору ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $792 684 | 0,28% | 4 081 | $187 955 | Вниз ×3 | ||
| JCPB | $785 278 | 0,27% | 16 990 | $-3 025 | Вгору ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $783 781 | 0,27% | 2 535 | $176 958 | Вгору ×1 | ||
| JHPI | $754 523 | 0,26% | 33 330 | Вгору ×1 | |||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $753 027 | 0,26% | 27 695 | $55 390 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $752 314 | 0,26% | 3 898 | Вгору ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $746 480 | 0,26% | 2 429 | ||||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $725 388 | 0,25% | 1 416 | $-79 758 | Вниз ×2 | ||
| IWV | $708 278 | 0,25% | 1 684 | $211 841 | Вгору ×1 | ||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $702 070 | 0,24% | 1 145 | $100 265 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $663 576 | 0,23% | 10 226 | $11 101 | Вниз ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $651 685 | 0,23% | 14 051 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $647 098 | 0,22% | 1 538 | ||||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $639 708 | 0,22% | 8 645 | $59 790 | Вгору ×1 | ||
| DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock | $637 688 | 0,22% | 10 203 | $18 223 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $626 181 | 0,22% | 3 860 | $55 236 | Вгору ×2 | ||
| MDY | $602 179 | 0,21% | 872 | $10 849 | Вниз ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $557 605 | 0,19% | 9 807 | $53 819 | Вгору ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $555 513 | 0,19% | 2 067 | $31 104 | Вгору ×1 | ||
| FDL | $532 517 | 0,18% | 10 346 | $10 556 | Вгору ×1 | ||
| HYG | $530 736 | 0,18% | 6 699 | $28 256 | Вгору ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $512 561 | 0,18% | 3 927 | $13 326 | Вгору ×6 | ||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $506 130 | 0,18% | 165 402 | $12 559 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $502 189 | 0,17% | 2 886 | $140 822 | Вгору ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $490 722 | 0,17% | 397 | $29 384 | Вгору ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $477 289 | 0,17% | 1 463 | $61 557 | Вниз ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $445 334 | 0,15% | 310 | Вгору ×1 | |||
| FXO | $428 365 | 0,15% | 6 586 | $53 145 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $422 385 | 0,15% | 725 | $-49 631 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $420 053 | 0,15% | 4 310 | $-3 881 | Вгору ×1 | ||
| INV Innventure, Inc. - Common Stock | $415 267 | 0,14% | 143 691 | $-257 207 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $411 745 | 0,14% | 5 148 | $-23 665 | Вниз ×3 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $401 343 | 0,14% | 2 961 | $14 656 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $393 396 | 0,14% | 1 842 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $390 402 | 0,14% | 2 004 | $206 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $374 482 | 0,13% | 4 056 | $166 927 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $368 274 | 0,13% | 6 540 | $126 438 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $361 828 | 0,13% | 973 | $-244 970 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QQQ | $18 375 146 | 26 855 | 6,38% |
| FTGC | $3 033 777 | 103 112 | 1,05% |
| RAAX | $2 862 843 | 71 357 | 0,99% |
| RDVI | $1 963 103 | 68 116 | 0,68% |
| RTX | $1 122 415 | 5 275 | 0,39% |
| JHPI | $754 523 | 33 330 | 0,26% |
| PM | $752 314 | 3 898 | 0,26% |
| UNP | $746 480 | 2 429 | 0,26% |
| VZ | $651 685 | 14 051 | 0,23% |
| UNH | $647 098 | 1 538 | 0,22% |
| SNDK | $445 334 | 310 | 0,15% |
| RSP | $393 396 | 1 842 | 0,14% |
| FTNT | $344 304 | 2 260 | 0,12% |
| IJR | $317 353 | 2 191 | 0,11% |
| HEFA | $293 245 | 6 337 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BIL | Скорочено | -92K | -$8.4M |
| VTV | Куплено більше | +21K | +$7.5M |
| VUG | Куплено більше | +305K | +$5.3M |
| TLTW | Куплено більше | +232K | +$4.9M |
| FBND | Скорочено | -44K | -$2.2M |
| MU | Скорочено | -621 | +$2.0M |
| FENI | Куплено більше | +31K | +$1.8M |
| AAPL | Куплено більше | +702 | +$1.4M |
| TFLO | Скорочено | -25K | -$1.3M |
| EVIM | Куплено більше | +23K | +$1.2M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 33 082 | $20 572 988 | |
| LGOV | 31 березня 2025 р. | 373 883 | $7 821 633 | Більше не відстежується |
| DBMF | 31 березня 2025 р. | 243 050 | $6 445 681 | Більше не відстежується |
| JEPI | 30 червня 2026 р. | 35 760 | $2 027 572 | Більше не відстежується |
| XLK | 30 червня 2025 р. | 8 702 | $1 819 642 | Більше не відстежується |
| RTX | 31 березня 2026 р. | 7 793 | $1 565 948 | 12,6% |
| TQQQ | 30 червня 2026 р. | 23 200 | $1 023 137 | |
| TTD | 30 вересня 2025 р. | 9 538 | $856 131 | -72,5% |
| PFF | 30 червня 2026 р. | 24 222 | $738 771 | |
| CSX | 31 березня 2026 р. | 20 400 | $720 104 | 23,8% |
| KKR | 31 березня 2026 р. | 6 294 | $719 131 | 18,3% |
| WMT | 30 червня 2025 р. | 7 360 | $706 901 | 6,7% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 4 436 | $691 603 | 78,0% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 4 116 | $677 361 | -3,1% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 1 757 | $676 814 | -40,7% |
| ROP | 30 вересня 2025 р. | 1 229 | $671 785 | -17,9% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 6 606 | $632 572 | 10,8% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 5 107 | $597 514 | 24,0% |
| CSGP | 31 березня 2026 р. | 9 699 | $596 489 | -17,0% |
| CI | 30 червня 2025 р. | 1 762 | $594 229 | -15,8% |
| RVTY | 31 березня 2026 р. | 6 215 | $592 290 | 37,6% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 1 414 | $578 546 | 25,8% |
| VEEV | 31 березня 2026 р. | 2 733 | $557 313 | 43,4% |
| GEL | 30 червня 2026 р. | 31 144 | $549 373 | 14,2% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 5 476 | $541 701 | 13,0% |
| TYL | 31 березня 2026 р. | 1 454 | $537 108 | 2,0% |
| IJH | 30 вересня 2025 р. | 8 369 | $526 389 | Більше не відстежується |
| ZBH | 30 червня 2025 р. | 5 114 | $525 668 | 10,8% |
| JNJ | 30 червня 2026 р. | 2 175 | $524 212 | 7,1% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 992 | $523 568 | 1,0% |
| NLR | 31 березня 2026 р. | 3 469 | $515 891 | Більше не відстежується |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 2 249 | $492 284 | 13,2% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 810 | $468 674 | 26,1% |
| UNP | 31 березня 2025 р. | 1 922 | $467 084 | 27,7% |
| PDBC | 30 червня 2026 р. | 25 224 | $442 686 | |
| TIP | 30 червня 2026 р. | 3 875 | $429 195 | Більше не відстежується |
| MELI | 30 червня 2026 р. | 246 | $420 751 | 13,0% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 526 | $383 718 | 10,2% |
| IGSB | 30 вересня 2025 р. | 6 867 | $362 255 | |
| COIN | 30 вересня 2025 р. | 1 060 | $337 260 | -49,5% |
| APA | 30 червня 2025 р. | 20 741 | $336 836 | 143,9% |
| MRSH | 30 червня 2025 р. | 1 465 | $325 184 | -13,9% |
| RGTI | 30 вересня 2025 р. | 20 425 | $321 898 | -44,3% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 989 | $298 241 | 67,6% |
| ALB | 30 червня 2026 р. | 1 577 | $272 875 | -0,3% |
| BTC | 31 березня 2025 р. | 6 042 | $271 044 | Більше не відстежується |
| PEP | 31 березня 2026 р. | 1 676 | $257 512 | -8,4% |
| FNV | 31 березня 2026 р. | 1 358 | $253 332 | 1,4% |
| PLD | 30 червня 2026 р. | 1 889 | $249 976 | 4,5% |
| BTC | 31 березня 2026 р. | 5 074 | $248 488 | Більше не відстежується |
| TMC | 30 червня 2026 р. | 52 500 | $240 975 | -12,9% |
| ON | 31 березня 2025 р. | 4 749 | $238 696 | 84,5% |
| QTUM | 31 березня 2026 р. | 2 024 | $234 578 | |
| GBTC | 30 червня 2026 р. | 4 291 | $232 813 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 2 383 | $230 150 | |
| ON | 30 вересня 2025 р. | 4 744 | $227 580 | 52,3% |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 1 938 | $226 492 | Більше не відстежується |
| FTNT | 30 вересня 2025 р. | 2 273 | $224 000 | 80,4% |
| IR | 31 березня 2025 р. | 2 392 | $221 284 | 0,7% |
| MLM | 31 березня 2026 р. | 358 | $220 551 | -10,5% |
| CRWV | 31 березня 2026 р. | 2 364 | $220 341 | 18,5% |
| VT | 30 червня 2026 р. | 1 552 | $217 389 | Більше не відстежується |
| BIZD | 31 березня 2026 р. | 14 932 | $209 048 | Більше не відстежується |
| IR | 31 березня 2026 р. | 2 403 | $206 874 | 0,6% |
| QBTS | 31 березня 2026 р. | 6 000 | $205 560 | Більше не відстежується |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 505 | $202 722 | -1,4% |
| DRIP | 30 червня 2026 р. | 23 703 | $100 976 | Більше не відстежується |
| LXRX | 30 червня 2026 р. | 11 350 | $18 047 | -1,0% |