Gallagher Fiduciary Advisors, LLC

CIK 1527781 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$2.5B
#1 307 з 9 443 за вартістю 13F · топ 13.8%
Позиції
356
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
75,50%
Вага топ-25 активів
85,38%
Позиції понад 1%
8
Ефективна кількість позицій
4,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 19,12% Оцін. купівлі $450 917 198 · продажі $30 367 324 004

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% все ще утримуються

Нові позиції
30
Збільшено
120
Зменшено
188
Закриті
14
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Consumer Discretionary
45,5%
Utilities
12,1%
Technology
1,0%
Industrials
0,8%
Financials
0,6%
Healthcare
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,3%
Real Estate
0,3%
Retail
0,2%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
37,6%

Повний портфель 356 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 149 117 274 45,36% 4 251 109 $-194 885 379 Вниз ×3
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $300 893 950 11,88% 38 625 667 $-24 269 530 Вгору ×2
VTI $178 060 096 7,03% 481 191 $176 614 568 Вгору ×1
SCHB $78 437 264 3,10% 2 708 469 $75 680 035 Вниз ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $42 232 257 1,67% 561 226 $41 408 876 Вниз ×1
IGLB $41 684 621 1,65% 833 026 $40 411 090 Вниз ×1
KORP $37 712 353 1,49% 804 960 $5 058 881 Вгору ×3
LQD $36 872 216 1,46% 338 060 $36 574 532 Вниз ×1
IEFA $24 843 463 0,98% 257 232 $4 994 431 Вгору ×3
IEMG $22 888 432 0,90% 276 297 $4 440 154 Вгору ×1
AVUV $21 567 714 0,85% 172 874 $2 544 224 Вгору ×1
VBK $21 115 345 0,83% 57 740 $2 843 648 Вниз ×1
QINT $21 075 652 0,83% 303 556 Вгору ×1
ISCG $20 806 935 0,82% 317 469 $2 967 094 Вниз ×1
SPY SPY $20 741 039 0,82% 27 774 $20 717 080 Вниз ×1
VBR $19 315 761 0,76% 79 492 $2 739 297 Вгору ×1
AVLV $17 464 771 0,69% 191 479 $1 778 805 Вниз ×1
VIOV $17 427 431 0,69% 148 533 $2 706 620 Вгору ×1
VTV $14 895 846 0,59% 68 352 $1 655 124 Вгору ×2
CORP $14 711 358 0,58% 151 820 $14 566 337 Вниз ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $14 651 972 0,58% 77 899 $4 719 574 Вгору ×3
VEA $14 167 525 0,56% 198 842 $13 647 122 Вгору ×1
DGRO $12 404 975 0,49% 163 676 $1 320 287 Вгору ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $10 432 363 0,41% 94 711 $3 137 892 Вгору ×3
VYM $9 474 504 0,37% 59 954 $9 415 016 Вниз ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $9 362 926 0,37% 115 506 $1 342 164 Вниз ×3
VUG $9 163 491 0,36% 106 379 $1 517 508 Вгору ×2
IDV $8 855 082 0,35% 213 736 $8 640 184 Вниз ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $8 614 540 0,34% 199 688 $648 337 Вниз ×3
HDV $8 593 681 0,34% 313 524 $2 074 104 Вгору ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $7 382 762 0,29% 77 355 $7 299 177 Вниз ×1
MTUM $7 146 405 0,28% 20 845 $2 309 286 Вгору ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6 708 753 0,26% 113 746 $6 600 920 Вниз ×1
VNQ $6 704 996 0,26% 69 532 $6 627 413 Вгору ×1
IVV $6 384 656 0,25% 8 525 $1 911 690 Вгору ×3
PALC $6 193 254 0,24% 103 651 $1 864 100 Вгору ×3
ZALT $6 107 656 0,24% 180 326 $229 258 Вниз ×1
SHYG $5 511 596 0,22% 129 960 $123 701 Вгору ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $5 487 477 0,22% 584 396 $365 430 Вниз ×3
SOXX SOXX $5 454 703 0,22% 8 513 $2 385 397 Вниз ×4
BUFR $5 382 563 0,21% 147 346 $333 564 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 035 799 0,20% 17 403 $592 397 Вниз ×2
DHDG $4 883 806 0,19% 133 557 Вгору ×1
BUFQ $4 854 233 0,19% 123 612 $428 435 Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4 622 314 0,18% 100 158 $3 689 957 Вгору ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4 391 183 0,17% 43 620 $290 618 Вгору ×5
FPE $4 109 056 0,16% 229 813 $3 888 029 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 862 273 0,15% 19 303 $488 483 Вниз ×2
FESM $3 814 187 0,15% 78 985 $1 389 135 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 797 444 0,15% 3 290 $2 684 277 Вниз ×2
XLG $3 664 877 0,14% 59 854 $370 344 Вниз ×1
VWO $3 569 882 0,14% 59 807 $3 560 267 Вгору ×1
FBND $3 486 803 0,14% 76 650 $2 798 593 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 426 180 0,14% 46 672 $3 136 580 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3 303 472 0,13% 40 232 $-11 828 Вгору ×1
JNK $3 124 027 0,12% 32 417 $3 093 135 Вниз ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3 121 579 0,12% 32 368 $3 090 305 Вниз ×1
QUAL $3 082 576 0,12% 14 048 $2 480 862 Вгору ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2 979 197 0,12% 15 537 Вгору ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2 890 810 0,11% 21 695 $418 462 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 702 532 0,11% 19 767 $-773 859 Вниз ×2
MMM 3M Company Common Stock $2 684 077 0,11% 16 578 $262 244 Вниз ×1
XLK XLK $2 323 739 0,09% 12 197 $788 396 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 197 042 0,09% 6 712 $219 778 Вниз ×2
AGG $2 189 987 0,09% 22 126 $2 176 069 Вниз ×1
BRKB $2 109 394 0,08% 4 216 $58 658 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 091 672 0,08% 8 776 $170 173 Вниз ×2
VOO $1 981 138 0,08% 2 885 $415 459 Вгору ×1
BUFZ $1 948 873 0,08% 69 777 $55 028 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 928 346 0,08% 5 170 $65 768 Вгору ×3
IYR $1 847 964 0,07% 18 073 $1 829 662 Вниз ×1
BALT $1 731 519 0,07% 50 526 $40 674
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 603 748 0,06% 3 813 $87 751 Вниз ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $1 586 179 0,06% 6 268 $755 251 Вниз ×2
QGRO $1 541 892 0,06% 13 061 $302 781 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 489 408 0,06% 5 865 $41 163 Вниз ×1
JUNM $1 489 005 0,06% 42 434 $79 794 Вгору ×3
GJUN $1 479 275 0,06% 35 913 $929 051 Вгору ×2
NPO Enpro Inc. Common Stock $1 454 162 0,06% 3 858 $475 098 Вниз ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1 441 577 0,06% 17 952 $15 444
SCHM $1 390 070 0,05% 37 702 $378 307 Вгору ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 389 665 0,05% 32 822 $-21 147 Вгору ×3
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $1 389 647 0,05% 62 316 $1 331 079 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 386 052 0,05% 5 508 $176 705 Вниз ×1
SPYM $1 372 949 0,05% 15 623 $274 440 Вгору ×4
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $1 355 850 0,05% 18 900 $229 809 Вниз ×2
GMAY $1 349 894 0,05% 31 364 $1 018 292 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 327 118 0,05% 9 050 $56 588 Вгору ×3
IWN $1 305 656 0,05% 5 903 $426 006 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 302 515 0,05% 7 858 $-349 786 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 283 355 0,05% 9 191 $874 794 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 260 152 0,05% 10 728 $433 381 Вгору ×3
IVW $1 257 567 0,05% 9 144 $144 386 Вниз ×1
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $1 251 798 0,05% 8 779 $697 090 Вниз ×2
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $1 245 164 0,05% 23 153 $817 335 Вниз ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 236 369 0,05% 4 081 $334 066 Вгору ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 226 473 0,05% 15 091 $56 815 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 217 439 0,05% 4 329 $140 112 Вниз ×1
SPHQ $1 192 798 0,05% 13 239 $274 607 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 143 782 0,05% 10 099 $-119 943 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
KORP $37 712 353 1,49% зростання ×3
IEFA $24 843 463 0,98% зростання ×3
IUSG $14 651 972 0,58% зростання ×3
DGRO $12 404 975 0,49% зростання ×3
IUSV $10 432 363 0,41% зростання ×3
HDV $8 593 681 0,34% зростання ×3
MTUM $7 146 405 0,28% зростання ×3
IVV $6 384 656 0,25% зростання ×3
PALC $6 193 254 0,24% зростання ×3
SGOV $4 391 183 0,17% зростання ×5
FESM $3 814 187 0,15% зростання ×3
XLK $2 323 739 0,09% зростання ×3
MSFT $1 928 346 0,08% зростання ×3
QGRO $1 541 892 0,06% зростання ×4
JUNM $1 489 005 0,06% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
QINT $21 075 652 303 556 0,83%
DHDG $4 883 806 133 557 0,19%
GRID $2 979 197 15 537 0,12%
FMAY $1 052 738 18 732 0,04%
FJUN $1 034 197 17 251 0,04%
FAPR $880 441 18 837 0,03%
HUT $480 020 4 158 0,02%
IWD $442 982 1 827 0,02%
LRCX $396 624 915 0,02%
CRWD $360 202 472 0,01%
XSEP $281 794 6 346 0,01%
ACN $272 774 2 192 0,01%
GEV $272 356 232 0,01%
IGSB $258 023 4 923 0,01%
XOCT $255 538 6 469 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MCD Скорочено -73K -$194.9M
PCG Куплено більше +20.1M -$24.3M
KORP Куплено більше +104K +$5.1M
IEFA Куплено більше +38K +$5.0M
IUSG Куплено більше +14K +$4.7M
IEMG Куплено більше +12K +$4.4M
IUSB Куплено більше +80K +$3.7M
IUSV Куплено більше +23K +$3.1M
ISCG Скорочено -8K +$3.0M
VBK Скорочено -3K +$2.8M

19 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
FIW 30 червня 2026 р. 26 552 $2 738 314 Більше не відстежується
DJAN 31 березня 2025 р. 47 883 $1 871 272 Більше не відстежується
XLY 30 вересня 2025 р. 6 205 $1 348 524 Більше не відстежується
XLI 30 вересня 2025 р. 7 839 $1 156 415 Більше не відстежується
XLV 30 вересня 2025 р. 7 617 $1 026 761 Більше не відстежується
SSBXXXX 30 вересня 2025 р. 10 432 $960 022 Більше не відстежується
FNOV 30 червня 2026 р. 17 463 $932 473 Більше не відстежується
CVSA 30 вересня 2025 р. 7 294 $927 952 -17,2%
OEF 31 березня 2026 р. 2 655 $910 596 Більше не відстежується
COST 30 червня 2025 р. 949 $897 992 -4,7%
FDEC 30 червня 2026 р. 17 995 $894 699 Більше не відстежується
F 30 червня 2025 р. 88 925 $891 918 32,3%
D 30 вересня 2025 р. 15 520 $877 172 10,4%
KW 30 червня 2026 р. 80 103 $866 712 Більше не відстежується
GLW 30 вересня 2025 р. 16 025 $842 747 87,2%
FSEP 30 червня 2026 р. 16 298 $820 287 Більше не відстежується
FAUG 31 березня 2026 р. 15 491 $820 255 Більше не відстежується
FMAR 30 червня 2026 р. 16 112 $781 271 Більше не відстежується
GOLD 31 березня 2025 р. 50 030 $775 459 84,0%
MA 30 вересня 2025 р. 1 376 $773 124 1,1%
FJUL 31 березня 2026 р. 13 625 $761 871 Більше не відстежується
HR 30 вересня 2025 р. 44 839 $711 149 7,8%
KMI 31 березня 2025 р. 25 869 $708 819 10,6%
FNOV 30 вересня 2025 р. 14 085 $705 799 Більше не відстежується
KTOS 30 вересня 2025 р. 14 753 $685 277 -36,3%
LYB 30 вересня 2025 р. 11 816 $683 667 39,4%
FFEB 31 грудня 2025 р. 12 036 $663 725 Більше не відстежується
TPH 30 червня 2026 р. 13 691 $639 780 Більше не відстежується
XLP 30 вересня 2025 р. 7 562 $612 334 Більше не відстежується
FJAN 31 грудня 2025 р. 12 126 $608 198 Більше не відстежується
WLY 30 вересня 2025 р. 13 366 $596 545 27,6%
ITRI 31 березня 2025 р. 5 417 $588 178 -5,4%
NEU 31 березня 2025 р. 1 100 $581 185 63,6%
VRNT 31 грудня 2025 р. 28 564 $578 421 Більше не відстежується
FMAY 30 вересня 2025 р. 11 527 $576 696 Більше не відстежується
JOBY 31 березня 2025 р. 66 800 $543 084 26,7%
INTC 31 березня 2025 р. 25 742 $516 136 304,8%
HON 30 червня 2026 р. 2 246 $507 677 -1,9%
BECN 30 червня 2025 р. 4 083 $505 067 Більше не відстежується
EFG 30 вересня 2025 р. 4 272 $478 449 Більше не відстежується
MLI 30 вересня 2025 р. 5 891 $468 191 -38,1%
TSM 30 вересня 2025 р. 2 059 $466 281 50,5%
XYZ 31 березня 2025 р. 5 389 $458 011 47,4%
TLT 31 березня 2025 р. 5 108 $446 082
XLE 30 вересня 2025 р. 5 162 $437 774 Більше не відстежується
DFS 30 червня 2025 р. 2 522 $430 575 Більше не відстежується
AHR 30 вересня 2025 р. 11 438 $420 232 32,8%
MUB 31 березня 2025 р. 3 776 $402 351 Більше не відстежується
PLTR 30 вересня 2025 р. 2 917 $397 645 -5,2%
AVEM 31 березня 2026 р. 5 109 $393 495 Більше не відстежується
NIO 31 березня 2025 р. 89 000 $388 040 20,1%
AES 30 червня 2026 р. 27 476 $387 142 0,7%
IYW 30 вересня 2025 р. 2 208 $382 614 Більше не відстежується
RTX 31 березня 2025 р. 3 274 $378 863 60,5%
RKLB 30 вересня 2025 р. 10 527 $376 551 53,5%
CRM 30 вересня 2025 р. 1 376 $375 208 -13,3%
FAUG 30 червня 2025 р. 7 991 $363 485 Більше не відстежується
DJUN 30 червня 2025 р. 8 630 $362 319 Більше не відстежується
FJUL 30 червня 2025 р. 7 470 $355 825 Більше не відстежується
IXN 30 вересня 2025 р. 3 720 $343 505 Більше не відстежується
FJUN 30 червня 2025 р. 6 882 $343 343 Більше не відстежується
CMG 30 вересня 2025 р. 5 960 $334 654 -8,4%
PDCO 30 червня 2025 р. 10 516 $328 512 Більше не відстежується
DIA 30 вересня 2025 р. 743 $327 328 Більше не відстежується
AMD 31 березня 2025 р. 2 692 $325 169 358,2%
LMND 30 червня 2025 р. 10 100 $317 443 17,3%
XLU 30 вересня 2025 р. 3 866 $315 701 Більше не відстежується
IWD 31 березня 2025 р. 1 700 $314 755 Більше не відстежується
STNE 30 вересня 2025 р. 18 683 $299 675 -50,7%
APOC 31 березня 2025 р. 11 338 $288 723 Більше не відстежується
V 30 червня 2025 р. 820 $287 251 3,6%
DD 31 грудня 2025 р. 3 648 $284 172 248,6%
SAP 30 вересня 2025 р. 915 $278 231 -19,4%
BA 31 березня 2025 р. 1 564 $276 828 25,8%
IWD 31 березня 2026 р. 1 291 $271 497 Більше не відстежується
XLB 30 вересня 2025 р. 3 009 $264 193 Більше не відстежується
ISRG 30 вересня 2025 р. 484 $263 010 -16,5%
XLRE 30 вересня 2025 р. 6 291 $260 554 Більше не відстежується
NFLX 30 червня 2026 р. 2 695 $259 124 11,4%
ISRG 31 березня 2025 р. 472 $246 365 -24,6%
DHR 30 червня 2026 р. 1 294 $245 271 12,4%
PLUG 31 березня 2025 р. 114 000 $242 820 68,0%
LMT 30 вересня 2025 р. 523 $242 400 13,9%
TTD 31 березня 2025 р. 2 057 $241 759 -75,8%
AMCX 30 вересня 2025 р. 38 355 $240 486 50,2%
EMXC 30 червня 2025 р. 4 345 $239 366
FNOV 31 березня 2025 р. 4 896 $234 127 Більше не відстежується
CRWD 31 березня 2025 р. 677 $231 642 -46,9%
HP 31 березня 2025 р. 7 217 $231 080 70,6%
TROW 31 березня 2025 р. 2 040 $230 686 23,8%
BE 31 березня 2025 р. 10 300 $228 763 948,1%
BEAM 31 березня 2025 р. 9 220 $228 644 49,4%
SIG 31 березня 2025 р. 2 788 $225 008 41,4%
UBER 30 вересня 2025 р. 2 372 $221 308 -20,2%
CRWD 31 березня 2026 р. 472 $221 255 -52,0%
FVD 30 червня 2026 р. 4 699 $220 998 Більше не відстежується
ENB 31 березня 2025 р. 5 182 $219 872 15,6%
IJS 31 березня 2025 р. 2 013 $218 677 Більше не відстежується
BLK 31 березня 2026 р. 202 $215 843 20,3%
R 31 грудня 2025 р. 1 123 $211 843 30,1%
BLK 31 березня 2025 р. 205 $210 050 22,2%
MP 31 березня 2025 р. 13 400 $209 040 135,5%
BABA 30 червня 2026 р. 1 634 $205 002 27,3%
DASH 30 вересня 2025 р. 826 $203 617 -19,3%
IGSB 30 червня 2025 р. 3 858 $202 065
PWS 30 вересня 2025 р. 6 623 $200 880 Більше не відстежується
REI 30 червня 2025 р. 174 070 $200 181 Більше не відстежується
BEAM 30 вересня 2025 р. 11 735 $199 604 20,2%
RKLBXXXX 30 червня 2025 р. 10 892 $194 749 Більше не відстежується
AURA 30 вересня 2025 р. 30 239 $189 296 27,3%
BKD 31 березня 2025 р. 33 864 $170 333 88,7%
TVTX 30 вересня 2025 р. 10 463 $154 852 171,9%
ANIK 30 вересня 2025 р. 13 347 $141 211 127,1%
IWV 30 вересня 2025 р. 988 203 $123 847 Більше не відстежується
VNQ 30 вересня 2025 р. 5 717 725 $113 386 Більше не відстежується
OABI 30 червня 2025 р. 43 696 $104 870 147,1%
ALIT 31 березня 2026 р. 50 366 $98 214 2207,9%
PSNY 31 березня 2025 р. 93 500 $98 175 1165,2%
ACB 31 березня 2025 р. 20 280 $86 190 -12,1%
VWO 30 вересня 2025 р. 3 304 750 $69 903 Більше не відстежується
IFGL 30 вересня 2025 р. 1 227 033 $55 673
PTON 30 червня 2026 р. 11 891 $51 012 -7,5%
EMB 30 вересня 2025 р. 2 689 700 $46 095
PACB 31 березня 2026 р. 23 486 $43 918 -5,7%
CHPTXXXX 31 березня 2025 р. 40 100 $42 907 Більше не відстежується
JNK 30 вересня 2025 р. 2 657 493 $36 279 Більше не відстежується
MJXXXX 31 березня 2025 р. 11 750 $26 320 Більше не відстежується
EUSA 30 вересня 2025 р. 303 271 $22 849 Більше не відстежується
IYR 30 вересня 2025 р. 1 554 040 $16 379 Більше не відстежується
PLRX 30 червня 2025 р. 11 434 $15 436 -3,4%