Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne
CIK 2042955 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $631.1M
- Позиції
- 25
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,59%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 16,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 15,79% Оцін. купівлі $94 478 796 · продажі $137 845 067
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 59,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 1
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +33.4% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 25 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $56 110 458 | 8,89% | 892 200 | $3 666 942 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $54 968 354 | 8,71% | 230 630 | $21 020 344 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $54 024 300 | 8,56% | 270 000 | $24 376 300 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $50 693 418 | 8,03% | 135 900 | $9 789 633 | Вгору ×3 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $48 355 000 | 7,66% | 190 000 | $28 657 908 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $46 472 800 | 7,36% | 80 000 | $17 992 600 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $37 552 170 | 5,95% | 90 350 | $13 104 363 | |||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $28 559 807 | 4,53% | 82 679 | $5 937 179 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $28 164 500 | 4,46% | 50 000 | $-442 000 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $27 922 500 | 4,42% | 281 250 | $8 972 812 | Вгору ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $25 630 589 | 4,06% | 15 100 | $-477 613 | |||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $25 072 994 | 3,97% | 100 300 | $5 263 744 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $22 841 028 | 3,62% | 145 800 | $1 224 642 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $22 341 335 | 3,54% | 65 118 | $2 660 071 | |||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $18 042 894 | 2,86% | 1 063 223 | $4 348 582 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $17 333 680 | 2,75% | 91 000 | $80 080 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $15 152 900 | 2,40% | 70 000 | $1 220 800 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $14 655 000 | 2,32% | 100 000 | Вгору ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $9 083 404 | 1,44% | 64 900 | $1 723 095 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $6 804 914 | 1,08% | 20 118 | $719 621 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $6 641 354 | 1,05% | 20 118 | $773 336 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 438 097 | 0,86% | 20 118 | $-814 376 | |||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $4 730 000 | 0,75% | 1 000 000 | $-440 000 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 252 210 | 0,36% | 10 059 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 223 844 | 0,35% | 10 059 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MSFT | $50 693 418 | 8,03% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ORCL | $14 655 000 | 100 000 | 2,32% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 252 210 | 10 059 | 0,36% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 223 844 | 10 059 | 0,35% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SNOW | Куплено більше | +59K | +$28.7M |
| NVDA | Куплено більше | +100K | +$24.4M |
| AMZN | Куплено більше | +68K | +$21.0M |
| AMD | Скорочено | -60K | +$18.0M |
| UNH | Тільки зміна ціни | +0 | +$13.1M |
| MSFT | Куплено більше | +25K | +$9.8M |
| NOW | Куплено більше | +100K | +$9.0M |
| WCC | Тільки зміна ціни | +0 | +$5.9M |
| TTWO | Тільки зміна ціни | +0 | +$5.3M |
| S | Тільки зміна ціни | +0 | +$4.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RBLX | 30 вересня 2025 р. | 425 000 | $44 710 000 | -71,9% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 322 500 | $42 570 000 | 30,3% |
| PLTR | 30 вересня 2025 р. | 130 000 | $17 721 600 | -5,2% |
| GS | 31 березня 2026 р. | 20 118 | $17 683 722 | 21,1% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 70 350 | $17 100 678 | 33,1% |
| MU | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $16 892 000 | -14,7% |
| CROX | 31 березня 2026 р. | 183 000 | $15 650 160 | 49,4% |
| CAT | 31 березня 2026 р. | 25 118 | $14 389 349 | 16,3% |
| STLA | 30 вересня 2025 р. | 1 417 347 | $14 313 411 | -42,3% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 251 850 | $13 302 717 | -1,2% |
| INTC | 30 вересня 2025 р. | 394 000 | $8 825 600 | 174,0% |
| HAL | 30 червня 2026 р. | 220 000 | $8 577 800 | 4,7% |
| AMGN | 31 березня 2026 р. | 20 118 | $6 584 823 | 23,9% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 20 118 | $5 930 384 | -17,2% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 20 118 | $4 547 272 | -1,9% |
| NEM | 30 вересня 2025 р. | 76 124 | $4 434 984 | 55,2% |
| SOLS | 31 березня 2026 р. | 5 029 | $244 309 | -25,0% |