GenWealth Group, Inc.

CIK 1713678 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля: $584.5M
Позиції: 85
Станом на: 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів: 74,02%
Вага топ-25 активів: 91,96%
Позиції понад 1%: 17
Ефективна кількість позицій: 14,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 25,09% Оцін. купівлі $164 276 820 · продажі $146 913 627

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 86,7% все ще утримуються

Нові позиції: 9
Збільшено: 32
Зменшено: 27
Закриті: 7

На цій сторінці

Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.

Розбивка за секторами

Technology

1,3%

Communication Services

0,5%

Financials

0,3%

Healthcare

0,3%

Energy

0,2%

Consumer Discretionary

0,1%

Retail

0,1%

Telecommunication

0,1%

Industrials

0,1%

Consumer Staples

0,0%

Інше/Невідоме

96,8%

Повний портфель 85 позиції

					Серія
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$82 263 996	14,07%	996 294		Вгору ×1
IAU	$55 117 632	9,43%	625 200	$-3 122 337	Вниз ×2
SCHV	$51 956 286	8,89%	1 703 484	$1 728 309	Вгору ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$50 086 881	8,57%	577 770
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$46 699 364	7,99%	489 306	$2 671 431	Вгору ×5
VUG	$42 246 194	7,23%	96 720	$-2 463 030	Вгору ×2
VOO	$37 755 016	6,46%	63 183	$-504 552	Вгору ×2
ZROZ	$24 724 591	4,23%	386 261	$8 483 711	Вгору ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$21 801 053	3,73%	393 841	$2 088 796	Вгору ×5
USDU	$19 990 579	3,42%	759 232	$5 005 038	Вгору ×1
SPYM	$13 179 882	2,25%	172 196	$-72 445	Вгору ×1
SPYV	$12 243 480	2,09%	216 392	$197 173	Вгору ×5
SPYG	$11 631 575	1,99%	118 799	$-590 796	Вгору ×2
SPY SPY	$9 658 850	1,65%	14 852	$-664 339	Вниз ×5
SSO	$9 085 345	1,55%	175 122	$-1 055 577	Вгору ×2
DDM	$8 612 951	1,47%	165 475	$-1 006 679	Вгору ×5
QLD	$8 539 051	1,46%	139 984	$-1 252 258	Вгору ×2
OEF	$5 403 691	0,92%	16 989	$-501 495	Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 059 899	0,87%	19 937	$-157 671	Вгору ×2
RAFE	$3 751 421	0,64%	90 150	$103 221	Вгору ×1
IWF	$3 701 578	0,63%	8 681	$-432 040	Вниз ×5
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$3 586 620	0,61%	64 975	$-170 197	Вгору ×1
SCHG	$3 583 281	0,61%	123 010	$-457 320	Вниз ×3
IVW	$3 568 168	0,61%	31 546	$-358 794	Вниз ×5
VTV	$3 254 078	0,56%	16 586	$471 174	Вгору ×5
SNPE	$3 155 733	0,54%	52 993	$-33 065	Вгору ×1
IVE	$2 991 165	0,51%	14 166	$-77 445	Вниз ×5
ILCG	$2 981 268	0,51%	31 224	$-330 580	Вниз ×3
SCHR	$2 492 624	0,43%	100 065	$175 132	Вгору ×4
IWB	$2 241 693	0,38%	6 287	$-146 565	Вниз ×5
SPTL	$2 109 706	0,36%	80 217	$-43 263	Вниз ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$1 899 260	0,32%	17 205	$-56 172	Вниз ×1
IWD	$1 737 778	0,30%	8 133	$-31 166	Вниз ×2
SPTI	$1 734 503	0,30%	60 520	$326 600	Вгору ×1
ILCV	$1 629 484	0,28%	17 495	$-51 681	Вниз ×4
SCHX	$1 401 559	0,24%	54 663	$-111 519	Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 261 652	0,22%	4 289	$-170 144	Вгору ×2
IYY	$1 009 010	0,17%	6 368	$-64 189
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$951 405	0,16%	6 504		Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$945 361	0,16%	7 971	$-9 763	Вниз ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$935 668	0,16%	3 828	$147 286	Вниз ×1
BRKB	$898 979	0,15%	1 876	$237 239	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$800 907	0,14%	1 400	$-123 828
IWY	$760 206	0,13%	3 055	$-90 734	Вниз ×3
USFR	$709 240	0,12%	14 089	$142 047	Вгору ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$691 046	0,12%	2 409	$110 387	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$671 137	0,11%	3 848	$46 642	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$564 768	0,10%	1 964	$-53 853	Вниз ×1
IWX	$540 822	0,09%	5 836	$-9 046
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$534 155	0,09%	3 148	$201 886	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$529 744	0,09%	1 425	$-87 224
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$519 498	0,09%	5 403	$9 138	Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$502 442	0,09%	1 428	$25 346	Вниз ×1
IVV	$501 090	0,09%	767	$-25 625 454	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$500 840	0,09%	1 353	$-2 074	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$484 128	0,08%	839	$-26 767 294	Вниз ×1
SCHD	$480 081	0,08%	15 648	$79 630	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$461 526	0,08%	2 216	$-96	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$417 839	0,07%	1 350	$-46 251
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$391 653	0,07%	2 525	$-37 319
T AT&T Inc.	$388 039	0,07%	13 385	$61 633	Вниз ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	$382 698	0,07%	3 014	$-56 412
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$368 828	0,06%	401	$-57 852
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$343 164	0,06%	20 056		Вгору ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$334 072	0,06%	1 478	$31 171
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$326 007	0,06%	6 494	$63 769	Вниз ×1
IWL	$320 636	0,05%	1 998	$-24 954	Вниз ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$315 623	0,05%	965	$5 028
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$290 483	0,05%	1 401	$-42 605	Вниз ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$283 249	0,05%	9 342	$-10 557
COP ConocoPhillips Common Stock	$281 952	0,05%	2 136	$74 525
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$266 166	0,05%	1 310	$25 936	Вгору ×1
IJR	$252 527	0,04%	2 032	$38 531	Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$245 383	0,04%	1 186		Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$241 996	0,04%	1 645	$-3 098	Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$232 799	0,04%	1 408	$14 334
VGT	$230 248	0,04%	330	$-22 694
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$219 838	0,04%	7 829
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$213 236	0,04%	214	$12 299	Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$210 212	0,04%	3 530	$-1 623
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$208 164	0,04%	2 200		Вгору ×1
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund	$179 342	0,03%	17 565		Вгору ×1
PGX	$163 951	0,03%	15 069	$-6 479
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock	$157 394	0,03%	12 024		Вгору ×1
SPFF	$94 483	0,02%	10 628	$-7 546
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SCHV	$51 956 286	8,89%	зростання ×5
IEF	$46 699 364	7,99%	зростання ×5
VGLT	$21 801 053	3,73%	зростання ×5
SPYV	$12 243 480	2,09%	зростання ×5
DDM	$8 612 951	1,47%	зростання ×5
VTV	$3 254 078	0,56%	зростання ×5
SCHR	$2 492 624	0,43%	зростання ×4
USFR	$709 240	0,12%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SHY	$82 263 996	996 294	14,07%
TLT	$50 086 881	577 770	8,57%
PLTR	$951 405	6 504	0,16%
PDI	$343 164	20 056	0,06%
CVX	$245 383	1 186	0,04%
PFE	$219 838	7 829	0,04%
ROKU	$208 164	2 200	0,04%
NRK	$179 342	17 565	0,03%
RCAT	$157 394	12 024	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
ZROZ	Куплено більше	+133K	+$8.5M
USDU	Куплено більше	+179K	+$5.0M
IAU	Скорочено	-63K	-$3.1M
IEF	Куплено більше	+32K	+$2.7M
VUG	Куплено більше	+6K	-$2.5M
VGLT	Куплено більше	+41K	+$2.1M
SCHV	Куплено більше	+56K	+$1.7M
QLD	Куплено більше	+5K	-$1.3M
SSO	Куплено більше	+5K	-$1.1M
DDM	Куплено більше	+6K	-$1.0M

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
TLT	30 червня 2025 р.	646 612	$58 861 090
GLD	30 червня 2025 р.	149 642	$43 117 846	Більше не відстежується
IWP	31 березня 2026 р.	202 807	$28 774 257	Більше не відстежується
IJH	31 березня 2026 р.	415 644	$28 579 681	Більше не відстежується
DIA	31 березня 2026 р.	51 376	$25 411 115	Більше не відстежується
IWP	31 березня 2025 р.	163 909	$20 775 466	Більше не відстежується
DIA	31 березня 2025 р.	46 269	$19 687 460	Більше не відстежується
IJH	31 березня 2025 р.	304 374	$18 965 550	Більше не відстежується
TLH	31 березня 2026 р.	65 413	$6 659 683	Більше не відстежується
MUB	30 червня 2025 р.	27 779	$2 929 018	Більше не відстежується
SGOV	31 березня 2026 р.	23 784	$2 388 627	-0,1%
MUST	30 червня 2025 р.	28 639	$576 646	Більше не відстежується
HYD	30 червня 2025 р.	11 226	$574 547	Більше не відстежується
FUN	30 червня 2025 р.	6 431	$229 394	-45,6%
MAR	31 березня 2025 р.	807	$225 105	52,8%
COP	30 червня 2025 р.	2 136	$224 323	46,2%
VGT	31 березня 2025 р.	360	$223 848	Більше не відстежується
BAC	31 березня 2026 р.	3 740	$214 115	31,4%
GBIL	31 березня 2025 р.	2 084	$208 233	Більше не відстежується
PFE	31 березня 2025 р.	7 829	$207 703	11,6%
GOOGL	31 березня 2025 р.	1 089	$206 148	121,1%
IJR	31 березня 2025 р.	1 772	$204 186	Більше не відстежується
EMR	31 березня 2026 р.	1 394	$202 994	21,2%