GOLDEN ROAD ADVISORS LLC
CIK 2014454 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $206.2M
- Позиції
- 67
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 363 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 83,01%
- Вага топ-25 активів
- 91,97%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 6,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,36% Оцін. купівлі $59 348 987 · продажі $689 544
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,1%
Communication Services
1,4%
Financial Services
1,1%
Retail
1,1%
Healthcare
0,8%
Financials
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Industrials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
87,4%
Повний портфель 67 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $60 376 572 | 29,28% | 700 912 | $10 163 391 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $48 065 452 | 23,31% | 220 555 | $5 183 840 | Вгору ×1 | ||
| VB | $20 883 940 | 10,13% | 68 897 | $2 691 428 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $13 213 408 | 6,41% | 19 239 | $1 615 676 | Вниз ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $6 875 795 | 3,33% | 53 797 | $1 066 722 | Вгору ×6 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $6 687 643 | 3,24% | 62 907 | $782 773 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $5 584 872 | 2,71% | 78 384 | $594 025 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 621 372 | 1,76% | 12 515 | $957 312 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 292 281 | 1,60% | 16 454 | $502 055 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $2 558 111 | 1,24% | 42 857 | $267 121 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $2 317 931 | 1,12% | 6 264 | $415 528 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $1 687 719 | 0,82% | 13 592 | $274 203 | Вгору ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1 507 678 | 0,73% | 9 917 | $50 881 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 384 279 | 0,67% | 5 808 | $318 145 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 247 936 | 0,61% | 3 492 | $304 739 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $1 232 815 | 0,60% | 5 007 | $195 960 | Вниз ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $1 192 294 | 0,58% | 3 520 | $153 472 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 180 981 | 0,57% | 3 166 | $97 493 | Вгору ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1 139 891 | 0,55% | 9 388 | $186 874 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 080 743 | 0,52% | 2 861 | $208 544 | Вгору ×5 | ||
| IWD | $1 007 054 | 0,49% | 4 154 | $99 384 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 003 811 | 0,49% | 2 841 | $222 404 | Вгору ×4 | ||
| ESGV | $998 676 | 0,48% | 7 552 | $136 330 | Вниз ×1 | ||
| OEF | $797 597 | 0,39% | 2 180 | $104 204 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $686 803 | 0,33% | 595 | Вгору ×1 | |||
| VGT | $677 089 | 0,33% | 5 665 | $183 014 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $658 486 | 0,32% | 1 169 | $42 302 | Вгору ×5 | ||
| BIV | $653 331 | 0,32% | 8 518 | $46 233 | Вгору ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $648 319 | 0,31% | 12 907 | $13 954 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $643 324 | 0,31% | 1 571 | $83 168 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $639 779 | 0,31% | 8 892 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $636 462 | 0,31% | 6 590 | $37 878 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $635 396 | 0,31% | 5 610 | $-56 739 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $629 218 | 0,31% | 1 496 | $103 192 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $615 380 | 0,30% | 1 880 | $100 012 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $590 120 | 0,29% | 492 | $141 272 | Вгору ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $575 682 | 0,28% | 991 | $374 693 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $531 915 | 0,26% | 1 063 | $-2 393 | Вниз ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $481 743 | 0,23% | 3 175 | $98 380 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $457 400 | 0,22% | 1 801 | $35 985 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $391 866 | 0,19% | 542 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $382 545 | 0,19% | 1 115 | $79 096 | Вгору ×5 | ||
| EFA | $367 943 | 0,18% | 3 542 | $23 909 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $329 900 | 0,16% | 1 311 | $82 831 | Вгору ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $323 698 | 0,16% | 747 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $321 623 | 0,16% | 1 066 | Вгору ×1 | |||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $314 538 | 0,15% | 4 546 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $301 057 | 0,15% | 2 202 | $-61 337 | Вгору ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $290 710 | 0,14% | 2 082 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $287 372 | 0,14% | 3 469 | $43 247 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $282 166 | 0,14% | 755 | $79 270 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $279 991 | 0,14% | 3 708 | $-17 373 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $272 583 | 0,13% | 1 860 | $24 850 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $272 222 | 0,13% | 291 | $-8 771 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $266 842 | 0,13% | 1 475 | $50 247 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $261 701 | 0,13% | 2 228 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $260 066 | 0,13% | 626 | ||||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $256 515 | 0,12% | 1 352 | $-1 199 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $243 128 | 0,12% | 3 153 | $29 125 | Вниз ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $238 707 | 0,12% | 2 046 | $-65 263 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $234 202 | 0,11% | 456 | $-11 131 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $230 592 | 0,11% | 228 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $230 541 | 0,11% | 4 046 | ||||
| VIG | $229 521 | 0,11% | 970 | ||||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $208 704 | 0,10% | 612 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $206 263 | 0,10% | 2 538 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $202 076 | 0,10% | 172 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VUG | $60 376 572 | 29,28% | зростання ×6 |
| VONG | $6 875 795 | 3,33% | зростання ×6 |
| VTI | $2 317 931 | 1,12% | зростання ×3 |
| AVGO | $1 080 743 | 0,52% | зростання ×5 |
| GOOG | $1 003 811 | 0,49% | зростання ×4 |
| META | $658 486 | 0,32% | зростання ×5 |
| BIV | $653 331 | 0,32% | зростання ×3 |
| WMT | $635 396 | 0,31% | зростання ×3 |
| LLY | $590 120 | 0,29% | зростання ×6 |
| V | $382 545 | 0,19% | зростання ×5 |
| ABBV | $329 900 | 0,16% | зростання ×3 |
| XOM | $301 057 | 0,15% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $686 803 | 595 | 0,33% |
| MO | $639 779 | 8 892 | 0,31% |
| AMAT | $391 866 | 542 | 0,19% |
| LRCX | $323 698 | 747 | 0,16% |
| KLAC | $321 623 | 1 066 | 0,16% |
| ZION | $314 538 | 4 546 | 0,15% |
| INTC | $290 710 | 2 082 | 0,14% |
| CSCO | $261 701 | 2 228 | 0,13% |
| UNH | $260 066 | 626 | 0,13% |
| GS | $230 592 | 228 | 0,11% |
| BAC | $230 541 | 4 046 | 0,11% |
| VIG | $229 521 | 970 | 0,11% |
| PANW | $208 704 | 612 | 0,10% |
| KO | $206 263 | 2 538 | 0,10% |
| GEV | $202 076 | 172 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +586K | +$10.2M |
| VTV | Куплено більше | +2K | +$5.2M |
| VB | Скорочено | -561 | +$2.7M |
| VOO | Скорочено | -170 | +$1.6M |
| VONG | Куплено більше | +838 | +$1.1M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$957K |
| VONV | Скорочено | -85 | +$783K |
| VEA | Куплено більше | +499 | +$594K |
| NVDA | Куплено більше | +455 | +$502K |
| VTI | Куплено більше | +334 | +$416K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RJF | 31 грудня 2025 р. | 8 248 | $1 423 605 | 9,2% |
| VIG | 31 грудня 2025 р. | 1 731 | $373 532 | Більше не відстежується |
| IAU | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $363 850 | Більше не відстежується |
| MDY | 31 березня 2026 р. | 508 | $306 466 | Більше не відстежується |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 848 | $283 945 | 0,0% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 656 | $255 374 | 11,4% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 606 | $245 545 | -2,5% |
| VYM | 31 грудня 2025 р. | 1 563 | $220 305 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 393 | $205 834 | 24,2% |
| VIG | 31 березня 2025 р. | 1 046 | $204 838 | Більше не відстежується |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 3 709 | $203 995 | 28,1% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 605 | $202 270 | -23,4% |