Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +42.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +5.8%

Річна: +33.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,7% · Опціони виключені: 3,4%

Розбивка за секторами

04
Healthcare 16,1%
Industrials 14,1%
Technology 11,4%
Retail 10,5%
Communication Services 10,1%
Financials 6,4%
Utilities 3,6%
Energy 2,1%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,2%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Інше/Невідоме 24,6%

Повний портфель 55 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24 366 114 11,34% 33 088 $4 852 725 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20 776 586 9,67% 17 322 $4 810 253 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19 667 098 9,15% 55 662 $3 087 415 Вниз ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16 043 784 7,46% 15 066 $4 749 514 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 248 109 5,70% 13 093 $-716 442 Вгору ×4
V Visa Inc. $11 425 927 5,32% 33 303 $1 422 991 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 378 754 4,83% 43 546 $1 366 911 Вгору ×4
DE Deere & Company Common Stock $9 376 667 4,36% 14 782 $1 114 745 Вгору ×6
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $7 684 831 3,58% 15 883 $2 982 086 Вгору ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7 440 176 3,46% 84 769 $-314 747 Вгору ×6
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $7 432 983 3,46% 30 630 $-1 065 450 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 190 407 3,35% 21 085 $3 867 454 Вгору ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 851 234 3,19% 21 761 $-231 853 Вгору ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6 508 899 3,03% 9 477 $847 710 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 579 991 2,13% 15 828 $563 002
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3 866 465 1,80% 16 177 $-581 473 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $3 694 852 1,72% 10 030 $-620 957
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 654 651 1,70% 18 265 $871 744 Вгору ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3 104 786 1,44% 26 265 $144 054 Вгору ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 021 638 1,41% 12 770 $109 295 Вниз ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 652 434 1,23% 13 925 $-458 523 Вниз ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 208 932 1,03% 6 100 $-7 723 Вниз ×5
DGRO iShares Trust $2 098 247 0,98% 27 685 $92 572 Вниз ×1
SPY SPY $1 792 248 0,83% 2 400 $166 398 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 123 724 0,52% 3 433 $113 872
HSY The Hershey Company Common Stock $1 122 880 0,52% 6 400 $-207 616
PHO Invesco Water Resources ETF $1 105 280 0,51% 16 000 $35 520
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 079 520 0,50% 2 894 $-182 428 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 029 226 0,48% 2 880 $71 651 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 013 922 0,47% 1 800 $-93 244 Вниз ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $771 883 0,36% 1 072 $100 980 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $681 513 0,32% 8 300 $326 462 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $679 428 0,32% 2 700 $62 843 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $623 486 0,29% 1 246 $26 402
IJR iShares Trust $596 948 0,28% 4 025 $96 600
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $496 634 0,23% 6 164 $54 089 Вгору ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $494 431 0,23% 2 075 $54 074
DIVB iShares Trust $446 600 0,21% 7 250 $166 060 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $426 120 0,20% 1 000 $68 450
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $421 143 0,20% 840 $8 257
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $412 510 0,19% 429 $-64
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $403 260 0,19% 2 750 $6 050
AGG iShares Trust $395 920 0,18% 4 000 $-1 160
MCD McDonald's Corporation Common Stock $382 759 0,18% 1 416 $-57 320
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $380 858 0,18% 5 300 $-363 865 Вниз ×4
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $346 235 0,16% 9 955 $5 774
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $337 273 0,16% 1 328 $12 656
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $310 291 0,14% 1 041 $108 191
EMR Emerson Electric Company Common Stock $307 773 0,14% 2 150 $26 080
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $306 455 0,14% 619 $84 308
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $300 170 0,14% 1 835 $73 815 Вниз ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $252 108 0,12% 1 916 $-8 641
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $231 300 0,11% 1 800 $14 778
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $206 825 0,10% 840
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $200 306 0,09% 5 449 $-5 885

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
COST $12 248 109 5,70% зростання ×4
V $11 425 927 5,32% зростання ×4
AMZN $10 378 754 4,83% зростання ×4
DE $9 376 667 4,36% зростання ×6
TER $7 684 831 3,58% зростання ×3
NEE $7 440 176 3,46% зростання ×6
PANW $7 190 407 3,35% зростання ×6
SYK $6 851 234 3,19% зростання ×6
NVDA $3 654 651 1,70% зростання ×6
XYL $3 104 786 1,44% зростання ×6
SHY $681 513 0,32% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
PNC $206 825 840 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Скорочено -720 +$4.9M
LLY Скорочено -37 +$4.8M
CAT Скорочено -876 +$4.7M
PANW Куплено більше +358 +$3.9M
GOOG Скорочено -2K +$3.1M
TER Куплено більше +20 +$3.0M
V Куплено більше +207 +$1.4M
AMZN Куплено більше +276 +$1.4M
DE Куплено більше +115 +$1.1M
CBOE Куплено більше +394 -$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 3 823 $648 601 20,0%
LQD 30 червня 2026 р. 5 208 $567 620
HON 30 червня 2026 р. 1 533 $346 504 -4,4%
SCHD 30 червня 2026 р. 7 534 $231 143 4,7%
BMY 30 червня 2025 р. 3 714 $226 517 27,0%
WMT 30 червня 2025 р. 2 500 $219 475 7,5%
ACN 31 березня 2026 р. 812 $217 860 -1,6%
TXN 30 вересня 2025 р. 1 041 $216 133 60,5%
RTX 30 червня 2025 р. 1 581 $209 420 26,2%
PNC 31 грудня 2025 р. 1 030 $206 958 5,5%