Great Waters Wealth Management

CIK 1964535 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.1B
#2 330 з 9 443 за вартістю 13F · топ 24.7%
Позиції
127
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
86,92%
Вага топ-25 активів
93,73%
Позиції понад 1%
11
Ефективна кількість позицій
8,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,86% Оцін. купівлі $54 936 498 · продажі $8 665 397

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% все ще утримуються

Нові позиції
7
Збільшено
51
Зменшено
43
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
2,7%
Health Care
1,4%
Industrials
1,1%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,0%
Financial Services
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
93,2%

Повний портфель 127 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFUS $240 466 688 22,28% 2 934 668 $40 649 160 Вгору ×5
DFAX $186 192 266 17,25% 5 054 079 $20 185 903 Вгору ×4
DFCF $161 814 375 14,99% 3 833 555 $15 249 828 Вгору ×5
DFAS $94 701 711 8,78% 1 150 130 $16 702 419 Вгору ×5
DFSD $93 072 932 8,62% 1 949 171 $7 658 644 Вгору ×5
DFAT $62 096 122 5,75% 888 357 $8 800 718 Вгору ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $28 852 328 2,67% 393 030 $-1 329 933 Вниз ×6
DFGR $27 571 798 2,55% 951 736 $3 959 011 Вгору ×5
IWM $21 887 817 2,03% 72 850 $2 606 344 Вниз ×6
DFIC $21 405 286 1,98% 574 484 $-659 904 Вниз ×6
DFAC $12 869 388 1,19% 290 112 $1 422 615 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 910 884 0,83% 30 795 $1 334 853 Вгору ×1
DFAE $8 595 724 0,80% 213 771 $586 713 Вниз ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8 570 088 0,79% 20 620 $3 500 317 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 870 127 0,64% 34 335 $870 337 Вниз ×3
MMM 3M Company Common Stock $3 951 272 0,37% 24 404 $388 876 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 829 942 0,35% 3 318 $2 708 649 Вниз ×2
VTEB $2 868 094 0,27% 56 704 $19 428 Вниз ×1
SCHB $2 750 347 0,25% 94 971 $359 266 Вниз ×6
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $2 712 760 0,25% 30 219 $148 073
SPGM $2 612 045 0,24% 30 490 $227 768 Вниз ×2
IWF $2 486 123 0,23% 20 022 $341 807 Вгору ×1
SCHD $2 451 779 0,23% 77 319 $-25 737 Вниз ×2
EFA $2 023 139 0,19% 19 476 $143 806 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 982 032 0,18% 5 313 $109 460 Вгору ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 941 166 0,18% 4 012 $751 768
IWD $1 905 118 0,18% 7 858 $229 822 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 847 275 0,17% 4 392 $190 757 Вниз ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1 826 576 0,17% 8 158 $-1 945 142 Вниз ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 824 498 0,17% 11 623 $167 803 Вниз ×2
SCHF $1 805 994 0,17% 65 198 $196 195 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 796 755 0,17% 3 093 $1 167 546
CORP $1 749 350 0,16% 18 053 $-52 139 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 735 146 0,16% 7 280 $453 842 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 694 858 0,16% 1 812 $-9 242 Вгору ×1
SPLV $1 693 975 0,16% 22 616 $-2 542 Вниз ×2
SCHG $1 586 256 0,15% 46 875 $289 801 Вгору ×1
SRLN $1 522 424 0,14% 37 787 $-58 229 Вниз ×2
SCHA $1 467 650 0,14% 40 621 $235 964 Вниз ×2
SCHO $1 336 206 0,12% 55 352 $-75 060 Вниз ×2
SCHM $1 312 493 0,12% 35 598 $178 491 Вниз ×2
SPY SPY $1 173 412 0,11% 1 571 $530 550 Вгору ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 101 579 0,10% 18 927 $6 127 Вгору ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 055 082 0,10% 13 487 $45 963 Вгору ×1
SCHZ $1 035 801 0,10% 44 782 $-16 983 Вниз ×4
IVV $1 009 199 0,09% 1 348 $149 034 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $936 880 0,09% 781 $248 832 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $908 155 0,08% 1 849 $137 603
BRKB $884 581 0,08% 1 768 $37 459
IFLN $870 031 0,08% 47 569 $-615 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $840 417 0,08% 2 352 $171 080 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $815 121 0,08% 1 881 $413 232
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $813 719 0,08% 10 133 $-17 076 Вниз ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $801 446 0,07% 2 877 $425 413 Вгору ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $761 075 0,07% 637 $81 052
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $759 228 0,07% 1 031 $164 155
MCK McKesson Corporation Common Stock $741 999 0,07% 982 $-107 785
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $680 226 0,06% 16 652 $107 673 Вниз ×2
VGK $652 096 0,06% 7 365 $3 967 Вниз ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $650 375 0,06% 6 944 $218 091 Вгору ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $646 619 0,06% 7 053 $45 918 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $620 531 0,06% 1 756 $357 771 Вгору ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $611 120 0,06% 25 379 $-105 280 Вниз ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $603 228 0,06% 2 232 $-89 337 Вгору ×1
VTI $579 605 0,05% 1 566 $69 073 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $551 881 0,05% 2 173 $24 688 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $546 357 0,05% 513 $185 003 Вгору ×1
DIA $538 249 0,05% 1 030 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $520 551 0,05% 1 090 $150 158 Вниз ×6
PCY $508 553 0,05% 23 490 $2 608 Вниз ×3
TTC Toro Company (The) Common Stock $481 937 0,04% 4 947 $19 689
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $476 800 0,04% 10 000 $38 600
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $474 288 0,04% 656 $250 416 Вгору ×1
ITOT $463 563 0,04% 2 822 $50 522 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $453 939 0,04% 3 865 $155 568 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $453 781 0,04% 1 375 $42 239 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $450 548 0,04% 3 978 $13 468 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $448 946 0,04% 6 240 $90 119 Вгору ×2
SOLV Solventum Corporation Common Stock $429 571 0,04% 5 568 $62 520 Вниз ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $427 887 0,04% 2 379 $148 973
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $426 157 0,04% 7 560 $74 919
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $411 666 0,04% 3 040 $-29 064 Вгору ×2
GMF $407 154 0,04% 2 594 $50 181 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $391 561 0,04% 1 110 $29 142 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $390 629 0,04% 2 798 Вгору ×1
VOO $377 745 0,04% 550 $95 025 Вгору ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $375 578 0,03% 819 $11 756
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $374 938 0,03% 4 232 $52 673 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $363 868 0,03% 4 010 $-45 927 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $363 093 0,03% 1 443 $105 372 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $360 016 0,03% 953 $70 934 Вгору ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $355 989 0,03% 1 258 $-39 199
GIS General Mills, Inc. Common Stock $355 830 0,03% 10 225 $-23 197 Вгору ×1
ACVF $348 388 0,03% 6 389 $28 613 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $347 465 0,03% 5 753 $41 069 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $342 325 0,03% 608 $-6 478 Вниз ×1
IGM $331 740 0,03% 2 028 $91 402
SCHE $330 696 0,03% 9 120 $30 820 Вгору ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $330 343 0,03% 1 552 $-6 083 Вниз ×1
VEA $330 030 0,03% 4 632 $11 937 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DFUS $240 466 688 22,28% зростання ×5
DFAX $186 192 266 17,25% зростання ×4
DFCF $161 814 375 14,99% зростання ×5
DFAS $94 701 711 8,78% зростання ×5
DFSD $93 072 932 8,62% зростання ×5
DFAT $62 096 122 5,75% зростання ×5
DFGR $27 571 798 2,55% зростання ×5
SPY $1 173 412 0,11% зростання ×3
DAL $650 375 0,06% зростання ×3
VOO $377 745 0,04% зростання ×4
ABBV $363 093 0,03% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
DIA $538 249 1 030 0,05%
INTC $390 629 2 798 0,04%
BIV $261 240 3 406 0,02%
VUG $228 443 2 652 0,02%
VWO $220 256 3 690 0,02%
NVT $217 270 1 281 0,02%
C $201 962 1 443 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFUS Куплено більше +117K +$40.6M
DFAX Куплено більше +167K +$20.2M
DFAS Куплено більше +54K +$16.7M
DFCF Куплено більше +362K +$15.2M
DFAT Куплено більше +35K +$8.8M
DFSD Куплено більше +165K +$7.7M
DFGR Куплено більше +63K +$4.0M
UNH Куплено більше +2K +$3.5M
MU Скорочено -1 +$2.7M
IWM Скорочено -5K +$2.6M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HWKN 31 березня 2025 р. 15 609 $1 914 782 16,3%
CNI 31 березня 2025 р. 4 708 $477 909 30,9%
XOM 31 березня 2025 р. 4 168 $448 354 40,8%
AVGO 31 березня 2025 р. 1 780 $412 677 117,5%
CMA 31 березня 2026 р. 4 051 $352 153 Більше не відстежується
DHR 31 березня 2025 р. 1 358 $311 729 4,7%
RTX 31 грудня 2025 р. 1 497 $250 423 18,5%
V 31 березня 2025 р. 775 $245 003 4,9%
UNFI 30 червня 2026 р. 5 352 $241 161 0,0%
IBM 31 березня 2026 р. 733 $217 122 -2,6%
BAC 31 березня 2025 р. 4 927 $216 542 50,7%
TT 31 березня 2025 р. 586 $216 439 34,8%
TRI 30 вересня 2025 р. 1 073 $215 812 -31,3%
IGM 31 березня 2025 р. 2 040 $208 264 Більше не відстежується
ENTG 30 червня 2025 р. 2 379 $208 115 76,9%
VUG 31 березня 2026 р. 423 $206 365 Більше не відстежується
ADBE 30 вересня 2025 р. 528 $204 273 -22,4%
SCHX 31 березня 2025 р. 8 780 $203 532 Більше не відстежується
MA 31 березня 2025 р. 386 $203 281 5,2%
OTTR 31 березня 2025 р. 2 739 $202 242 14,8%
IBM 31 березня 2025 р. 919 $201 942 -5,1%
UNFI 31 грудня 2025 р. 5 352 $201 342 35,6%
GOGL 30 вересня 2025 р. 10 000 $73 200 Більше не відстежується