Hartmann Taylor Wealth Management, LLC
CIK 2058267 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $151.0M
- Позиції
- 54
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 368 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,96%
- Вага топ-25 активів
- 89,54%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 16,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $0 · продажі $162 465
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 85,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 1
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Technology
4,9%
Communication Services
1,3%
Retail
1,2%
Financial Services
0,6%
Financials
0,3%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Інше/Невідоме
91,2%
Повний портфель 54 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $20 884 508 | 13,83% | 106 445 | $-11 772 | Вниз ×1 | ||
| CGGR | $16 476 002 | 10,91% | 409 953 | $-50 479 | Вниз ×1 | ||
| CGDV | $13 863 618 | 9,18% | 325 896 | $-4 467 | Вниз ×1 | ||
| CGBL | $11 223 690 | 7,43% | 326 175 | $0 | |||
| CGMU | $8 865 941 | 5,87% | 326 554 | $0 | |||
| VEU | $8 487 872 | 5,62% | 113 021 | $-26 360 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $7 010 359 | 4,64% | 90 914 | $-848 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $5 727 293 | 3,79% | 228 179 | $0 | |||
| VB | $4 508 171 | 2,98% | 17 212 | $0 | |||
| CGSM | $4 097 472 | 2,71% | 155 916 | $0 | |||
| DFAS | $3 551 814 | 2,35% | 49 934 | $-7 398 | Вниз ×1 | ||
| CGMS | $3 165 896 | 2,10% | 116 265 | $0 | |||
| DFAC | $3 092 984 | 2,05% | 79 593 | $0 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 853 657 | 1,89% | 11 244 | $0 | |||
| VT | $2 817 059 | 1,87% | 20 366 | $-17 982 | Вниз ×2 | ||
| DFCF | $2 446 945 | 1,62% | 57 957 | $0 | |||
| VV | $2 382 400 | 1,58% | 7 972 | $0 | |||
| CGCV | $2 230 802 | 1,48% | 74 834 | $-33 685 | Вниз ×1 | ||
| DFSD | $1 881 923 | 1,25% | 39 305 | $0 | |||
| GDLC | $1 832 631 | 1,21% | 58 757 | $-8 889 | Вниз ×1 | ||
| DFNM | $1 785 393 | 1,18% | 37 250 | $0 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 546 423 | 1,02% | 8 867 | $0 | |||
| VIG | $1 538 539 | 1,02% | 7 154 | $0 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 511 176 | 1,00% | 4 082 | $0 | |||
| FBND | $1 468 426 | 0,97% | 32 188 | $0 | |||
| DUHP | $1 463 563 | 0,97% | 39 814 | $0 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 220 268 | 0,81% | 8 342 | $-585 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 107 580 | 0,73% | 5 318 | $0 | |||
| CGCP | $935 130 | 0,62% | 41 859 | $0 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $738 742 | 0,49% | 2 569 | $0 | |||
| GLD | $737 947 | 0,49% | 1 715 | $0 | |||
| VCRM | $676 350 | 0,45% | 9 000 | $0 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $669 601 | 0,44% | 672 | $0 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $589 878 | 0,39% | 1 022 | $0 | |||
| GBTC | $588 538 | 0,39% | 11 155 | $0 | |||
| DFIC | $570 434 | 0,38% | 16 055 | $0 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $521 070 | 0,34% | 1 816 | $0 | |||
| VTI | $503 710 | 0,33% | 1 570 | $0 | |||
| BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock | $500 402 | 0,33% | 18 506 | $0 | |||
| SLV | $485 838 | 0,32% | 7 130 | $0 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $475 462 | 0,31% | 4 945 | $0 | |||
| DUSB | $456 441 | 0,30% | 9 001 | $0 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $454 191 | 0,30% | 909 | $0 | |||
| CGCB | $404 509 | 0,27% | 15 404 | $0 | |||
| DFAT | $363 397 | 0,24% | 5 819 | $0 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $359 630 | 0,24% | 391 | $0 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $297 400 | 0,20% | 800 | $0 | |||
| DFAI | $280 707 | 0,19% | 7 205 | $0 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $278 627 | 0,18% | 487 | $0 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $258 883 | 0,17% | 196 | $0 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $246 930 | 0,16% | 1 570 | $0 | |||
| CGSD | $230 821 | 0,15% | 8 950 | $0 | |||
| V Visa Inc. | $210 716 | 0,14% | 697 | $0 | |||
| ETHE | $170 700 | 0,11% | 10 000 | $0 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 червня 2025 р. | 564 | $295 395 | 24,2% |
| CGSD | 30 вересня 2025 р. | 11 125 | $288 527 | Більше не відстежується |
| PGR | 30 червня 2025 р. | 934 | $264 331 | -17,5% |
| VTEB | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $245 150 | Більше не відстежується |
| CGDG | 31 грудня 2025 р. | 7 000 | $242 550 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 червня 2025 р. | 380 | $233 316 | -54,2% |
| GMS | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $217 500 | Більше не відстежується |
| TXN | 30 червня 2025 р. | 1 132 | $203 420 | 27,7% |
| LAC | 30 червня 2025 р. | 12 070 | $32 710 | 18,4% |
| WWR | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $11 250 | Більше не відстежується |