Heirloom Wealth Management
CIK 1882903 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $690.0M
- Позиції
- 61
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 113 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +24.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,97%
- Вага топ-25 активів
- 93,67%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 18,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,48% Оцін. купівлі $166 971 666 · продажі $71 497 623
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 56,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 33
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
18,7%
Communication Services
9,9%
Industrials
6,7%
Financial Services
5,3%
Retail
4,7%
Materials
3,8%
Healthcare
3,8%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
44,6%
Повний портфель 61 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $106 623 664 | 15,45% | 1 156 313 | $12 533 272 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $40 669 793 | 5,89% | 115 104 | $12 022 361 | Вгору ×2 | ||
| AAAU | $39 768 008 | 5,76% | 1 005 004 | $31 511 638 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $36 555 239 | 5,30% | 106 547 | $8 557 410 | Вгору ×4 | ||
| PYLD | $32 207 580 | 4,67% | 1 214 464 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $31 475 660 | 4,56% | 157 308 | $2 112 438 | Вниз ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $29 283 285 | 4,24% | 137 429 | $3 150 096 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $28 458 450 | 4,12% | 56 873 | $4 764 166 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $27 933 523 | 4,05% | 74 885 | $4 195 258 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $27 005 365 | 3,91% | 47 942 | $3 251 937 | Вгору ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $26 143 428 | 3,79% | 50 379 | $4 385 529 | Вгору ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $25 832 153 | 3,74% | 54 091 | $3 979 944 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $25 744 265 | 3,73% | 12 940 | $10 780 875 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 069 741 | 2,62% | 62 447 | $4 101 463 | Вгору ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $17 150 851 | 2,49% | 17 535 | $3 364 597 | Вгору ×1 | ||
| FHLC | $16 445 984 | 2,38% | 212 893 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16 443 069 | 2,38% | 68 990 | $15 965 506 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $16 125 977 | 2,34% | 43 579 | $444 460 | Вниз ×1 | ||
| AVUS | $14 821 583 | 2,15% | 115 721 | $3 188 676 | Вгору ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $14 558 514 | 2,11% | 8 577 | $1 635 819 | Вгору ×6 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $13 394 076 | 1,94% | 26 965 | $2 919 364 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $13 124 685 | 1,90% | 95 997 | $-1 865 531 | Вгору ×6 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $12 922 737 | 1,87% | 68 151 | Вгору ×1 | |||
| DFIP | $7 787 862 | 1,13% | 188 774 | $-231 295 | Вниз ×2 | ||
| MINT | $7 783 402 | 1,13% | 77 209 | $48 420 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $6 561 830 | 0,95% | 236 889 | $-165 768 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $5 373 766 | 0,78% | 7 196 | $396 056 | Вниз ×1 | ||
| AVDE | $4 711 901 | 0,68% | 52 824 | $807 819 | Вгору ×3 | ||
| SCHG | $4 668 880 | 0,68% | 137 969 | $856 836 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $2 481 269 | 0,36% | 3 613 | $-10 022 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $1 968 495 | 0,29% | 27 628 | $-92 446 | Вниз ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $1 667 664 | 0,24% | 10 991 | $-129 254 | Вниз ×1 | ||
| VLUE | $1 547 129 | 0,22% | 7 743 | $446 152 | |||
| CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | $1 371 375 | 0,20% | 22 500 | $111 090 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 270 167 | 0,18% | 1 358 | $-159 276 | Вниз ×1 | ||
| SNPE | $1 182 464 | 0,17% | 17 172 | $284 629 | Вгору ×5 | ||
| VEU | $1 079 873 | 0,16% | 12 894 | $105 976 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $778 076 | 0,11% | 21 166 | $-96 496 | Вниз ×1 | ||
| CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock | $775 554 | 0,11% | 78 977 | $-141 555 | Вгору ×1 | ||
| SPLV | $749 150 | 0,11% | 10 002 | $-439 229 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $715 523 | 0,10% | 2 002 | $-2 802 | Вниз ×6 | ||
| AOR | $715 218 | 0,10% | 10 291 | $136 525 | Вгору ×3 | ||
| MTUM | $678 461 | 0,10% | 1 979 | $-76 788 | Вниз ×1 | ||
| VO | $564 312 | 0,08% | 7 004 | $-1 553 066 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $533 506 | 0,08% | 1 268 | $59 896 | Вниз ×1 | ||
| AOM | $522 199 | 0,08% | 10 467 | $43 478 | Вгору ×3 | ||
| EFAV | $461 705 | 0,07% | 5 264 | $-648 075 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $427 261 | 0,06% | 7 158 | $-204 043 | Вниз ×1 | ||
| IDV | $376 309 | 0,05% | 9 083 | $-10 263 | |||
| SCHD | $354 554 | 0,05% | 11 181 | $11 528 | |||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $316 226 | 0,05% | 5 657 | $-89 689 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $286 387 | 0,04% | 7 927 | $55 882 | |||
| SCHM | $285 685 | 0,04% | 7 748 | $45 794 | |||
| SOXX SOXX | $263 493 | 0,04% | 411 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $250 463 | 0,04% | 1 511 | $-88 646 | Вниз ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $241 414 | 0,03% | 1 940 | $-143 269 | |||
| GLD | $239 815 | 0,03% | 651 | $-61 818 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $201 124 | 0,03% | 1 184 | Вгору ×1 | |||
| UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock | $59 082 | 0,01% | 25 800 | Вгору ×1 | |||
| TRX | $8 250 | 0,00% | 10 000 | $-6 750 | |||
| DFNS T3 Defense Inc. - Common Stock | $5 278 | 0,00% | 30 864 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BOND | $106 623 664 | 15,45% | зростання ×4 |
| V | $36 555 239 | 5,30% | зростання ×4 |
| RSG | $29 283 285 | 4,24% | зростання ×6 |
| BRKB | $28 458 450 | 4,12% | зростання ×6 |
| MSFT | $27 933 523 | 4,05% | зростання ×4 |
| META | $27 005 365 | 3,91% | зростання ×5 |
| LIN | $26 143 428 | 3,79% | зростання ×6 |
| AAPL | $18 069 741 | 2,62% | зростання ×6 |
| AMZN | $16 443 069 | 2,38% | зростання ×3 |
| AVUS | $14 821 583 | 2,15% | зростання ×3 |
| MELI | $14 558 514 | 2,11% | зростання ×6 |
| VRTX | $13 394 076 | 1,94% | зростання ×6 |
| XOM | $13 124 685 | 1,90% | зростання ×6 |
| AVDE | $4 711 901 | 0,68% | зростання ×3 |
| SCHG | $4 668 880 | 0,68% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAAU | Куплено більше | +826K | +$31.5M |
| BOND | Куплено більше | +137K | +$12.5M |
| GOOG | Куплено більше | +15K | +$12.0M |
| ASML | Куплено більше | +2K | +$10.8M |
| V | Куплено більше | +14K | +$8.6M |
| BRKB | Куплено більше | +7K | +$4.8M |
| LIN | Куплено більше | +6K | +$4.4M |
| MSFT | Куплено більше | +11K | +$4.2M |
| AAPL | Куплено більше | +7K | +$4.1M |
| TSM | Скорочено | -11K | +$4.0M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GOVT | 30 червня 2025 р. | 1 836 810 | $42 219 080 | Більше не відстежується |
| NVO | 31 березня 2026 р. | 211 886 | $10 780 734 | 27,7% |
| XLV | 31 грудня 2025 р. | 70 549 | $9 818 329 | Більше не відстежується |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 20 342 | $9 377 459 | 1,2% |
| XLV | 30 червня 2026 р. | 63 391 | $9 293 755 | Більше не відстежується |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 29 896 | $8 666 627 | -13,1% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 58 737 | $8 592 048 | 46,6% |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 9 063 | $7 064 955 | 68,8% |
| BRO | 30 червня 2025 р. | 54 348 | $6 760 891 | -35,6% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 130 153 | $6 462 100 | |
| GD | 31 березня 2025 р. | 19 290 | $5 082 750 | 45,1% |
| SCHZ | 30 червня 2026 р. | 154 967 | $3 598 334 | Більше не відстежується |
| FNDF | 30 червня 2026 р. | 42 619 | $2 085 350 | Більше не відстежується |
| SCHE | 30 червня 2026 р. | 63 247 | $2 083 989 | Більше не відстежується |
| IAUM | 30 червня 2026 р. | 44 279 | $2 067 829 | Більше не відстежується |
| VUSB | 30 червня 2026 р. | 41 172 | $2 049 748 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 2 972 | $1 715 379 | |
| ITOT | 30 червня 2026 р. | 11 340 | $1 615 156 | Більше не відстежується |
| JQUA | 30 червня 2026 р. | 22 918 | $1 405 332 | Більше не відстежується |
| RPV | 30 червня 2026 р. | 12 807 | $1 375 344 | Більше не відстежується |
| FNDC | 30 червня 2026 р. | 28 331 | $1 313 425 | Більше не відстежується |
| VOT | 30 червня 2026 р. | 5 081 | $1 307 595 | Більше не відстежується |
| VGK | 30 червня 2026 р. | 15 183 | $1 251 535 | Більше не відстежується |
| JPIE | 30 червня 2026 р. | 25 352 | $1 167 967 | Більше не відстежується |
| DFSV | 30 вересня 2025 р. | 37 776 | $1 111 748 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 3 225 | $618 587 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 червня 2026 р. | 6 161 | $611 602 | Більше не відстежується |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 576 | $592 174 | -32,9% |
| BX | 30 червня 2026 р. | 4 853 | $558 088 | 23,3% |
| MUB | 30 червня 2026 р. | 5 221 | $554 209 | Більше не відстежується |
| USMV | 30 червня 2026 р. | 5 388 | $499 683 | Більше не відстежується |
| IEFA | 30 червня 2026 р. | 5 404 | $489 255 | Більше не відстежується |
| JNK | 30 червня 2026 р. | 4 903 | $469 315 | Більше не відстежується |
| FNDB | 30 червня 2026 р. | 15 271 | $415 371 | Більше не відстежується |
| SCHW | 31 березня 2026 р. | 4 013 | $400 983 | 19,1% |
| HYG | 30 червня 2026 р. | 4 924 | $391 753 | Більше не відстежується |
| IMTM | 30 червня 2026 р. | 8 021 | $385 168 | Більше не відстежується |
| PDI | 30 червня 2026 р. | 22 013 | $376 642 | -9,0% |
| IWB | 30 червня 2026 р. | 1 043 | $371 892 | Більше не відстежується |
| DFAU | 31 грудня 2025 р. | 6 771 | $309 856 | Більше не відстежується |
| DHI | 30 червня 2026 р. | 1 978 | $271 421 | -6,2% |
| HD | 30 червня 2026 р. | 812 | $267 040 | -1,6% |
| BILZ | 31 грудня 2025 р. | 2 591 | $262 183 | Більше не відстежується |
| PIE | 30 червня 2026 р. | 9 461 | $246 270 | |
| BBCP | 31 грудня 2025 р. | 33 088 | $233 270 | 37,3% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 640 | $221 495 | 16,9% |
| VB | 30 червня 2026 р. | 812 | $212 586 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 червня 2026 р. | 1 075 | $206 314 | Більше не відстежується |