Розбивка за секторами

04
Technology 10,6%
Retail 2,1%
Communication Services 1,9%
Healthcare 1,5%
Industrials 0,8%
Financials 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,2%
Інше/Невідоме 81,4%

Повний портфель 100 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $53 618 086 20,37% 71 800 Опціон кол $52 659 454 Вгору ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20 782 012 7,89% 227 848 $2 630 990 Вгору ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $13 641 004 5,18% 234 382 $12 337 Вгору ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 173 958 5,00% 389 301 $2 122 887 Вгору ×2
SGOV iShares Trust $12 609 448 4,79% 125 255 $-2 053 570 Вниз ×1
SPY SPY $8 961 240 3,40% 12 000 Опціон пут Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 914 597 3,01% 27 352 $1 154 393 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 295 798 2,39% 85 762 $320 635 Вгору ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $5 647 383 2,15% 127 308 $658 925 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 641 319 2,14% 14 934 $1 053 762 Вгору ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 552 129 2,11% 225 147 $184 484 Вгору ×3
LQD iShares Trust $4 160 729 1,58% 38 147 $145 885 Вгору ×3
AGG iShares Trust $3 827 880 1,45% 38 673 $146 793 Вгору ×4
CMF iShares Trust $3 595 758 1,37% 62 383 $560 712 Вгору ×3
MDYG SPDR SERIES TRUST $3 579 187 1,36% 31 931 $683 382 Вгору ×6
GOVT iShares Trust $3 501 389 1,33% 153 705 $136 865 Вгору ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $3 458 361 1,31% 9 457 $737 336 Вгору ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 393 464 1,29% 29 086 $-857 872 Вгору ×1
IJJ iShares Trust $3 381 510 1,28% 22 890 $547 382 Вгору ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 369 632 1,28% 27 009 $473 868 Вгору ×6
TOTL SSGA Active Trust $3 328 723 1,26% 84 336 $257 514 Вгору ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3 098 379 1,18% 61 257 $1 666 686 Вгору ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 017 500 1,15% 125 000 $-113 330 Вниз ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 891 020 1,10% 33 453 $64 219 Вгору ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $2 767 219 1,05% 68 819 $419 503 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 587 122 0,98% 31 508 $-15 980 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 381 999 0,90% 17 059 $1 639 187 Вгору ×1
HYG iShares Trust $2 326 915 0,88% 29 097 $129 076 Вгору ×6
SRLN SSGA Active Trust $2 321 516 0,88% 57 620 $139 092 Вгору ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 319 089 0,88% 11 590 $392 976 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 216 766 0,84% 6 203 $513 261 Вгору ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $2 199 232 0,84% 45 500 $383 549 Вгору ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $2 155 659 0,82% 52 258 $157 569 Вгору ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST $2 080 319 0,79% 81 774 $329 826 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 960 309 0,74% 5 255 $147 216 Вгору ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 771 432 0,67% 9 418 $261 436 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 693 065 0,64% 2 299 $396 655 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 586 225 0,60% 2 816 $-1 436 Вгору ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 580 155 0,60% 2 301 $206 287 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 559 220 0,59% 6 542 $300 436 Вгору ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $1 521 455 0,58% 41 299 $116 116 Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 389 995 0,53% 12 273 $-64 011 Вгору ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 246 346 0,47% 9 731 $225 936 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 209 025 0,46% 1 008 $312 249 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 183 147 0,45% 1 025 $831 456 Вниз ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $1 105 783 0,42% 42 270 $160 398 Вгору ×3
SPY SPY $1 097 752 0,42% 1 470 $171 668 Вгору ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 088 342 0,41% 4 994 $108 519
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 010 520 0,38% 2 865 $122 126 Вгору ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $867 437 0,33% 18 085 $150 471 Вгору ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $770 461 0,29% 2 447 $-33 648
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $735 706 0,28% 42 355 $-67 865 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $720 909 0,27% 1 241 $480 455 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $713 479 0,27% 2 809 $21 640 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $696 247 0,26% 5 928 $241 684 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $635 495 0,24% 1 270 $93 520 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $585 697 0,22% 3 087 $-2 069 Вгору ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $564 480 0,21% 12 000 $292 792 Вниз ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $558 568 0,21% 16 111 $224 104
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $554 351 0,21% 1 318 $174 794 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $542 354 0,21% 3 701 $12 639 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $532 728 0,20% 2 883 $-98 150 Вниз ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $529 048 0,20% 1 616 $58 318 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $484 530 0,18% 455 $172 808 Вгору ×1
IWF iShares Trust $482 773 0,18% 3 888 $68 312 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $480 770 0,18% 514 $212 730 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $467 102 0,18% 1 322 $139 795 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $451 986 0,17% 2 727 $-101 420 Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $443 199 0,17% 613 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $443 072 0,17% 3 241 $-94 409 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $423 368 0,16% 5 942 $-31 920 Вниз ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $399 715 0,15% 713 $91 390 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $399 364 0,15% 2 950 $-58 511 Вгору ×1
ARKK ARK ETF Trust $383 572 0,15% 4 746 $60 221 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $371 972 0,14% 3 640 $46 133 Вгору ×1
SUB iShares Trust $355 929 0,14% 3 343 $-101
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $351 425 0,13% 1 179 $128 552 Вгору ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $345 500 0,13% 7 970 $78 658 Вгору ×1
OEF iShares Trust $313 185 0,12% 856 $40 917
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $304 631 0,12% 703 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $298 853 0,11% 1 170 Вгору ×1
V Visa Inc. $294 371 0,11% 858 $47 139 Вгору ×1
IWD iShares Trust $292 613 0,11% 1 207 $34 713
VGT VANGUARD WORLD FUND $292 346 0,11% 2 446 $80 937 Вгору ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $287 086 0,11% 5 554 $36 490
IVV iShares Trust $271 847 0,10% 363 $34 732
MCD McDonald's Corporation Common Stock $260 849 0,10% 965 $-56 468 Вниз ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $254 769 0,10% 1 630 $-67 734 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $248 021 0,09% 325 Вгору ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $245 290 0,09% 4 459 $29 207
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $241 994 0,09% 475 $-42 674 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234 277 0,09% 931
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $222 361 0,08% 915
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $220 661 0,08% 130 $-5 841 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $218 621 0,08% 526
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $212 925 0,08% 1 657 $5 304 Вниз ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $186 339 0,07% 17 629 Вгору ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $133 747 0,05% 10 011 $-10 341 Вниз ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $100 993 0,04% 11 542 Вгору ×1
EONRWS CUSIP: 40472A128 $11 743 0,00% 153 299 $-7 878 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AVLV $20 782 012 7,89% зростання ×3
VGSH $13 641 004 5,18% зростання ×5
BND $6 295 798 2,39% зростання ×4
SCHR $5 552 129 2,11% зростання ×3
LQD $4 160 729 1,58% зростання ×3
AGG $3 827 880 1,45% зростання ×4
CMF $3 595 758 1,37% зростання ×3
MDYG $3 579 187 1,36% зростання ×6
GOVT $3 501 389 1,33% зростання ×4
VBK $3 458 361 1,31% зростання ×4
IJJ $3 381 510 1,28% зростання ×6
AVUV $3 369 632 1,28% зростання ×6
TOTL $3 328 723 1,26% зростання ×6
TLT $2 891 020 1,10% зростання ×3
HYG $2 326 915 0,88% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPY $8 961 240 12 000 3,40%
AMAT $443 199 613 0,17%
LRCX $304 631 703 0,12%
GLW $298 853 1 170 0,11%
CRWD $248 021 325 0,09%
ABBV $234 277 931 0,09%
VBR $222 361 915 0,08%
UNH $218 621 526 0,08%
GPK $186 339 17 629 0,07%
OWL $100 993 11 542 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AVLV Куплено більше +3K +$2.6M
SCHG Куплено більше +10K +$2.1M
SGOV Скорочено -20K -$2.1M
VTEB Куплено більше +33K +$1.7M
INTC Куплено більше +227 +$1.6M
AAPL Куплено більше +715 +$1.2M
AVGO Куплено більше +112 +$1.1M
PLTR Куплено більше +23 -$858K
MU Скорочено -16 +$831K
VBK Куплено більше +454 +$737K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SCHD 31 грудня 2025 р. 31 700 $865 410 21,1%
TBIL 30 червня 2026 р. 10 000 $498 600
SCHF 31 грудня 2025 р. 20 188 $469 986 16,1%
MUB 31 березня 2026 р. 3 682 $394 379
VO 31 грудня 2025 р. 972 $285 582
UNH 31 березня 2026 р. 825 $272 341 37,4%
VBR 30 червня 2025 р. 1 442 $268 663
ABBV 30 червня 2025 р. 1 229 $257 500 41,6%
EMXC 31 грудня 2025 р. 3 712 $250 597
DFAS 31 грудня 2025 р. 3 627 $248 304
EMQQ 31 грудня 2025 р. 4 984 $231 432
NFLX 30 червня 2026 р. 2 339 $224 895 -6,1%
PG 31 грудня 2025 р. 1 453 $223 253 1,1%
ABBV 31 грудня 2025 р. 944 $218 574 15,0%
NKE 31 березня 2026 р. 3 416 $217 636 -35,9%
MA 31 березня 2026 р. 361 $206 088 10,5%
TJX 31 грудня 2025 р. 1 423 $205 680 -13,6%
SRE 30 червня 2026 р. 2 111 $205 126 -15,5%
AXP 31 березня 2026 р. 550 $203 473 0,1%
HAL 30 червня 2026 р. 5 174 $201 734 -6,2%
AOD 30 вересня 2025 р. 10 222 $90 567 7,8%
AMRN (задекларовано як AMRNXXXX) 30 червня 2025 р. 14 250 $6 385 -23,9%