Heritage Wealth Management, Inc. /CA/
CIK 2012170 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $225.8M
- Позиції
- 100
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 054 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +25.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,39%
- Вага топ-25 активів
- 72,52%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 27,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,4% Оцін. купівлі $15 532 987 · продажі $4 870 805
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 59
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 4
Номінальна експозиція пут-опціонів: 2,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,4%
Retail
2,4%
Communication Services
1,9%
Healthcare
1,7%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,4%
Communications
0,3%
Financials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,2%
Financial Services
0,2%
Інше/Невідоме
78,6%
Повний портфель 100 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLV | $20 782 012 | 9,21% | 227 848 | $2 630 990 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $20 237 467 | 8,96% | 27 100 | Опціон кол | $19 278 835 | Вниз ×1 | |
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $13 641 004 | 6,04% | 234 382 | $12 337 | Вгору ×5 | ||
| SCHG | $13 173 958 | 5,84% | 389 301 | $2 122 887 | Вгору ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $12 609 448 | 5,59% | 125 255 | $-2 053 570 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 914 597 | 3,51% | 27 352 | $1 154 393 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6 295 798 | 2,79% | 85 762 | $320 635 | Вгору ×4 | ||
| DFAC | $5 647 383 | 2,50% | 127 308 | $658 925 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 641 319 | 2,50% | 14 934 | $1 053 762 | Вгору ×1 | ||
| SCHR | $5 552 129 | 2,46% | 225 147 | $184 484 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $4 854 005 | 2,15% | 6 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| LQD | $4 160 729 | 1,84% | 38 147 | $145 885 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $3 827 880 | 1,70% | 38 673 | $146 793 | Вгору ×4 | ||
| CMF | $3 595 758 | 1,59% | 62 383 | $560 712 | Вгору ×3 | ||
| MDYG | $3 579 187 | 1,59% | 31 931 | $683 382 | Вгору ×6 | ||
| GOVT | $3 501 389 | 1,55% | 153 705 | $136 865 | Вгору ×4 | ||
| VBK | $3 458 361 | 1,53% | 9 457 | $737 336 | Вгору ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3 393 464 | 1,50% | 29 086 | $-857 872 | Вгору ×1 | ||
| IJJ | $3 381 510 | 1,50% | 22 890 | $547 382 | Вгору ×6 | ||
| AVUV | $3 369 632 | 1,49% | 27 009 | $473 868 | Вгору ×6 | ||
| TOTL | $3 328 723 | 1,47% | 84 336 | $257 514 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $3 098 379 | 1,37% | 61 257 | $1 666 686 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $3 017 500 | 1,34% | 125 000 | $-113 330 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 891 020 | 1,28% | 33 453 | $64 219 | Вгору ×3 | ||
| DFAE | $2 767 219 | 1,23% | 68 819 | $419 503 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 587 122 | 1,15% | 31 508 | $-15 980 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 381 999 | 1,06% | 17 059 | $1 639 187 | Вгору ×1 | ||
| HYG | $2 326 915 | 1,03% | 29 097 | $129 076 | Вгору ×6 | ||
| SRLN | $2 321 516 | 1,03% | 57 620 | $139 092 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 319 089 | 1,03% | 11 590 | $392 976 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 216 766 | 0,98% | 6 203 | $513 261 | Вгору ×1 | ||
| DFNM | $2 199 232 | 0,97% | 45 500 | $383 549 | Вгору ×6 | ||
| DFAI | $2 155 659 | 0,95% | 52 258 | $157 569 | Вгору ×3 | ||
| HYMB | $2 080 319 | 0,92% | 81 774 | $329 826 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 960 309 | 0,87% | 5 255 | $147 216 | Вгору ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 771 432 | 0,78% | 9 418 | $261 436 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 693 065 | 0,75% | 2 299 | $396 655 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 586 225 | 0,70% | 2 816 | $-1 436 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $1 580 155 | 0,70% | 2 301 | $206 287 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 559 220 | 0,69% | 6 542 | $300 436 | Вгору ×6 | ||
| DFAX | $1 521 455 | 0,67% | 41 299 | $116 116 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 389 995 | 0,62% | 12 273 | $-64 011 | Вгору ×3 | ||
| AVUS | $1 246 346 | 0,55% | 9 731 | $225 936 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 209 025 | 0,54% | 1 008 | $312 249 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 183 147 | 0,52% | 1 025 | $831 456 | Вниз ×2 | ||
| DFAR | $1 105 783 | 0,49% | 42 270 | $160 398 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $1 097 752 | 0,49% | 1 470 | $171 668 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $1 088 342 | 0,48% | 4 994 | $108 519 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 010 520 | 0,45% | 2 865 | $122 126 | Вгору ×1 | ||
| SHM | $867 437 | 0,38% | 18 085 | $150 471 | Вгору ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $770 461 | 0,34% | 2 447 | $-33 648 | |||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $735 706 | 0,33% | 42 355 | $-67 865 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $720 909 | 0,32% | 1 241 | $480 455 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $713 479 | 0,32% | 2 809 | $21 640 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $696 247 | 0,31% | 5 928 | $241 684 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $635 495 | 0,28% | 1 270 | $93 520 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $585 697 | 0,26% | 3 087 | $-2 069 | Вгору ×1 | ||
| DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares | $564 480 | 0,25% | 12 000 | $292 792 | Вниз ×1 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $558 568 | 0,25% | 16 111 | $224 104 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $554 351 | 0,25% | 1 318 | $174 794 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $542 354 | 0,24% | 3 701 | $12 639 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $532 728 | 0,24% | 2 883 | $-98 150 | Вниз ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $529 048 | 0,23% | 1 616 | $58 318 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $484 530 | 0,21% | 455 | $172 808 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $482 773 | 0,21% | 3 888 | $68 312 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $480 770 | 0,21% | 514 | $212 730 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $467 102 | 0,21% | 1 322 | $139 795 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $451 986 | 0,20% | 2 727 | $-101 420 | Вгору ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $443 199 | 0,20% | 613 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $443 072 | 0,20% | 3 241 | $-94 409 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $423 368 | 0,19% | 5 942 | $-31 920 | Вниз ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $399 715 | 0,18% | 713 | $91 390 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $399 364 | 0,18% | 2 950 | $-58 511 | Вгору ×1 | ||
| ARKK | $383 572 | 0,17% | 4 746 | $60 221 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $371 972 | 0,16% | 3 640 | $46 133 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $355 929 | 0,16% | 3 343 | $-101 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $351 425 | 0,16% | 1 179 | $128 552 | Вгору ×1 | ||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $345 500 | 0,15% | 7 970 | $78 658 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $313 185 | 0,14% | 856 | $40 917 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $304 631 | 0,13% | 703 | Вгору ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $298 853 | 0,13% | 1 170 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $294 371 | 0,13% | 858 | $47 139 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $292 613 | 0,13% | 1 207 | $34 713 | |||
| VGT | $292 346 | 0,13% | 2 446 | $80 937 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $287 086 | 0,13% | 5 554 | $36 490 | |||
| IVV | $271 847 | 0,12% | 363 | $34 732 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $260 849 | 0,12% | 965 | $-56 468 | Вниз ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $254 769 | 0,11% | 1 630 | $-67 734 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $248 021 | 0,11% | 325 | Вгору ×1 | |||
| DFUV | $245 290 | 0,11% | 4 459 | $29 207 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $241 994 | 0,11% | 475 | $-42 674 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $234 277 | 0,10% | 931 | ||||
| VBR | $222 361 | 0,10% | 915 | ||||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $220 661 | 0,10% | 130 | $-5 841 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $218 621 | 0,10% | 526 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $212 925 | 0,09% | 1 657 | $5 304 | Вниз ×1 | ||
| GPK Graphic Packaging Holding Company | $186 339 | 0,08% | 17 629 | Вгору ×1 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $133 747 | 0,06% | 10 011 | $-10 341 | Вниз ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $100 993 | 0,04% | 11 542 | Вгору ×1 | |||
| EONRWS | $11 743 | 0,01% | 153 299 | $-7 878 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVLV | $20 782 012 | 9,21% | зростання ×3 |
| VGSH | $13 641 004 | 6,04% | зростання ×5 |
| BND | $6 295 798 | 2,79% | зростання ×4 |
| SCHR | $5 552 129 | 2,46% | зростання ×3 |
| LQD | $4 160 729 | 1,84% | зростання ×3 |
| AGG | $3 827 880 | 1,70% | зростання ×4 |
| CMF | $3 595 758 | 1,59% | зростання ×3 |
| MDYG | $3 579 187 | 1,59% | зростання ×6 |
| GOVT | $3 501 389 | 1,55% | зростання ×4 |
| VBK | $3 458 361 | 1,53% | зростання ×4 |
| IJJ | $3 381 510 | 1,50% | зростання ×6 |
| AVUV | $3 369 632 | 1,49% | зростання ×6 |
| TOTL | $3 328 723 | 1,47% | зростання ×6 |
| TLT | $2 891 020 | 1,28% | зростання ×3 |
| HYG | $2 326 915 | 1,03% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVLV | Куплено більше | +3K | +$2.6M |
| SCHG | Куплено більше | +10K | +$2.1M |
| SGOV | Скорочено | -20K | -$2.1M |
| VTEB | Куплено більше | +33K | +$1.7M |
| INTC | Куплено більше | +227 | +$1.6M |
| AAPL | Куплено більше | +715 | +$1.2M |
| AVGO | Куплено більше | +112 | +$1.1M |
| PLTR | Куплено більше | +23 | -$858K |
| MU | Скорочено | -16 | +$831K |
| VBK | Куплено більше | +454 | +$737K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 31 грудня 2025 р. | 31 700 | $865 410 | Більше не відстежується |
| TBIL | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $498 600 | |
| SCHF | 31 грудня 2025 р. | 20 188 | $469 986 | Більше не відстежується |
| MUB | 31 березня 2026 р. | 3 682 | $394 379 | Більше не відстежується |
| VO | 31 грудня 2025 р. | 972 | $285 582 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 825 | $272 341 | 45,9% |
| VBR | 30 червня 2025 р. | 1 442 | $268 663 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 640 | $262 627 | 68,6% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 229 | $257 500 | 42,9% |
| EMXC | 31 грудня 2025 р. | 3 712 | $250 597 | |
| DFAS | 31 грудня 2025 р. | 3 627 | $248 304 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 674 | $237 106 | -42,2% |
| EMQQ | 31 грудня 2025 р. | 4 984 | $231 432 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 339 | $224 895 | 11,8% |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 360 | $223 848 | Більше не відстежується |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 453 | $223 253 | 2,0% |
| SPYV | 31 березня 2025 р. | 4 326 | $221 232 | Більше не відстежується |
| ABBV | 31 грудня 2025 р. | 944 | $218 574 | 16,1% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 3 416 | $217 636 | -22,5% |
| SRE | 31 березня 2025 р. | 2 444 | $214 388 | 21,6% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 361 | $206 088 | 16,3% |
| TJX | 31 грудня 2025 р. | 1 423 | $205 680 | -3,1% |
| SRE | 30 червня 2026 р. | 2 111 | $205 126 | -6,4% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 550 | $203 473 | 13,3% |
| HAL | 30 червня 2026 р. | 5 174 | $201 734 | 3,6% |
| NFJ | 31 березня 2025 р. | 11 422 | $144 260 | 29,6% |
| AOD | 30 вересня 2025 р. | 10 222 | $90 567 | 12,6% |
| IGR | 31 березня 2025 р. | 12 632 | $60 760 | -9,1% |
| NCZXXXX | 31 березня 2025 р. | 12 883 | $40 324 | Більше не відстежується |
| AMRNXXXX | 30 червня 2025 р. | 14 250 | $6 385 | Більше не відстежується |