HF Advisory Group, LLC
CIK 1963169 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $323.5M
- Позиції
- 168
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 956 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 20,49%
- Вага топ-25 активів
- 40,91%
- Позиції понад 1%
- 36
- Ефективна кількість позицій
- 90,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,95% Оцін. купівлі $29 833 999 · продажі $12 180 497
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 120
- Зменшено
- 38
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,7%
Healthcare
8,4%
Energy
7,0%
Consumer Staples
5,7%
Financials
5,5%
Communication Services
4,6%
Industrials
3,9%
Telecommunication
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Financial Services
3,2%
Utilities
2,6%
Real Estate
2,6%
Consumer products
2,4%
Retail
1,7%
Materials
0,9%
Logistics & Transportation
0,4%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
33,2%
Повний портфель 168 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRO | $10 343 163 | 3,20% | 136 472 | $1 159 994 | Вгору ×6 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $8 011 520 | 2,48% | 294 108 | $829 196 | Вгору ×6 | ||
| LGLV | $6 875 921 | 2,13% | 37 892 | $648 173 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 591 919 | 2,04% | 18 657 | $730 085 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 429 679 | 1,99% | 17 237 | $324 216 | Вгору ×3 | ||
| SPHY | $5 935 525 | 1,83% | 253 222 | $590 597 | Вгору ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5 841 825 | 1,81% | 137 974 | $-657 180 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 687 992 | 1,76% | 17 377 | $356 863 | Вниз ×1 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $5 413 335 | 1,67% | 81 661 | $175 693 | Вниз ×1 | ||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $5 142 133 | 1,59% | 211 872 | $-394 832 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 033 026 | 1,56% | 21 117 | $307 380 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $5 031 415 | 1,56% | 60 883 | $682 193 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $4 965 870 | 1,54% | 9 924 | $269 231 | Вгору ×2 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $4 961 449 | 1,53% | 259 626 | $831 669 | Вгору ×6 | ||
| CAPE | $4 853 957 | 1,50% | 149 640 | $605 838 | Вгору ×3 | ||
| SPYM | $4 647 866 | 1,44% | 52 889 | $632 545 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4 466 763 | 1,38% | 6 178 | $2 028 715 | Вниз ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $4 287 700 | 1,33% | 44 799 | $227 840 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 166 117 | 1,29% | 5 657 | $897 800 | Вниз ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $4 083 317 | 1,26% | 22 909 | $763 513 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 988 153 | 1,23% | 7 080 | $50 143 | Вгору ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 929 678 | 1,21% | 20 712 | $458 942 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3 922 599 | 1,21% | 11 433 | $1 323 533 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3 868 601 | 1,20% | 21 384 | $367 714 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 853 815 | 1,19% | 8 069 | $722 156 | Вниз ×2 | ||
| KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock | $3 851 667 | 1,19% | 102 793 | $1 094 094 | Вгору ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 807 196 | 1,18% | 41 262 | $201 020 | Вгору ×4 | ||
| CWB | $3 751 198 | 1,16% | 34 791 | $629 513 | Вгору ×6 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $3 730 633 | 1,15% | 48 113 | $-829 610 | Вниз ×1 | ||
| MGC | $3 720 380 | 1,15% | 13 596 | $498 216 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 499 454 | 1,08% | 25 846 | $-167 951 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 469 981 | 1,07% | 25 380 | $-921 475 | Вниз ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $3 403 675 | 1,05% | 55 111 | $420 290 | Вгору ×3 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $3 361 264 | 1,04% | 67 468 | $500 705 | Вгору ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $3 352 773 | 1,04% | 20 485 | $516 584 | Вгору ×1 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $3 301 483 | 1,02% | 69 432 | $262 988 | Вгору ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $3 090 761 | 0,96% | 42 957 | $355 404 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 045 572 | 0,94% | 10 525 | $305 675 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 017 367 | 0,93% | 15 080 | $389 537 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 973 384 | 0,92% | 9 976 | $593 761 | Вниз ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2 964 342 | 0,92% | 23 463 | $48 922 | Вгору ×6 | ||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $2 911 227 | 0,90% | 220 130 | $-249 778 | Вгору ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $2 900 078 | 0,90% | 83 336 | $702 055 | Вгору ×6 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $2 791 253 | 0,86% | 130 432 | $828 031 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $2 755 650 | 0,85% | 23 056 | $730 626 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $2 732 553 | 0,84% | 132 008 | $-655 655 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 694 688 | 0,83% | 2 246 | $884 864 | Вгору ×1 | ||
| DON | $2 643 779 | 0,82% | 46 776 | $237 777 | Вгору ×4 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $2 622 672 | 0,81% | 6 781 | $547 845 | Вниз ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $2 607 859 | 0,81% | 43 377 | $568 333 | Вгору ×2 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $2 599 207 | 0,80% | 445 833 | $645 675 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 465 263 | 0,76% | 102 378 | $-174 646 | Вгору ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 392 002 | 0,74% | 6 753 | $204 975 | Вгору ×5 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2 337 387 | 0,72% | 22 484 | $-1 026 021 | Вниз ×2 | ||
| SPHQ | $2 301 453 | 0,71% | 25 543 | $395 641 | Вгору ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 114 356 | 0,65% | 5 027 | $256 721 | Вгору ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2 102 832 | 0,65% | 5 674 | $313 756 | Вгору ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2 056 006 | 0,64% | 5 176 | $37 262 | Вниз ×2 | ||
| COWZ | $1 883 711 | 0,58% | 30 285 | $40 970 | Вгору ×6 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1 876 246 | 0,58% | 12 398 | $356 432 | Вгору ×3 | ||
| ONEV | $1 815 821 | 0,56% | 12 693 | $220 902 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 768 234 | 0,55% | 12 066 | $-47 830 | Вниз ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1 757 336 | 0,54% | 9 095 | $523 650 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 753 291 | 0,54% | 22 412 | $140 128 | Вгору ×6 | ||
| SMMD | $1 744 388 | 0,54% | 19 037 | $271 004 | Вниз ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 718 227 | 0,53% | 69 989 | $-158 732 | Вгору ×6 | ||
| SPAB | $1 704 129 | 0,53% | 66 776 | $70 545 | Вгору ×4 | ||
| USFR | $1 689 746 | 0,52% | 33 560 | $60 698 | Вгору ×4 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 667 959 | 0,52% | 10 647 | $-88 400 | Вгору ×2 | ||
| MDYV | $1 662 552 | 0,51% | 17 529 | $174 954 | Вгору ×4 | ||
| FREL | $1 612 569 | 0,50% | 55 036 | $164 953 | Вгору ×4 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $1 590 758 | 0,49% | 37 289 | $-342 787 | Вниз ×1 | ||
| IMCG | $1 499 899 | 0,46% | 15 258 | $305 242 | Вгору ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 486 050 | 0,46% | 27 413 | $13 830 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $1 480 073 | 0,46% | 1 982 | $207 248 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 470 145 | 0,45% | 17 067 | $215 961 | Вгору ×3 | ||
| IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | $1 413 825 | 0,44% | 17 847 | $135 946 | Вгору ×6 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 400 890 | 0,43% | 13 626 | $141 123 | Вгору ×4 | ||
| DDWM | $1 360 937 | 0,42% | 29 470 | $102 390 | Вгору ×4 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 340 109 | 0,41% | 8 551 | $-495 027 | Вниз ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1 310 847 | 0,41% | 5 518 | $323 588 | Вгору ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1 274 364 | 0,39% | 69 146 | $131 069 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 236 354 | 0,38% | 2 466 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 206 722 | 0,37% | 2 349 | $54 564 | Вгору ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 206 688 | 0,37% | 3 638 | $968 153 | Вгору ×1 | ||
| SMLV | $1 194 611 | 0,37% | 7 591 | $208 648 | Вгору ×1 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $1 187 046 | 0,37% | 16 299 | $-18 110 | Вгору ×6 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $1 186 663 | 0,37% | 5 000 | $38 324 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 182 244 | 0,37% | 10 997 | $192 643 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 161 307 | 0,36% | 11 365 | $20 382 | Вниз ×2 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $1 157 775 | 0,36% | 69 328 | $106 870 | Вгору ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 145 774 | 0,35% | 1 516 | $-750 790 | Вниз ×1 | ||
| SHAG | $1 140 315 | 0,35% | 24 096 | $43 098 | Вгору ×4 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $1 136 622 | 0,35% | 21 325 | $854 394 | Вгору ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 133 556 | 0,35% | 5 529 | $-17 427 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 097 748 | 0,34% | 4 322 | $79 104 | Вгору ×1 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $1 096 521 | 0,34% | 8 343 | $157 282 | Вгору ×2 | ||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $1 038 864 | 0,32% | 11 164 | $258 264 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 021 887 | 0,32% | 10 617 | $28 857 | Вгору ×1 | ||
| IYF | $976 127 | 0,30% | 7 655 | $121 556 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DGRO | $10 343 163 | 3,20% | зростання ×6 |
| FALN | $8 011 520 | 2,48% | зростання ×6 |
| LGLV | $6 875 921 | 2,13% | зростання ×6 |
| MSFT | $6 429 679 | 1,99% | зростання ×3 |
| SPHY | $5 935 525 | 1,83% | зростання ×6 |
| VZ | $5 841 825 | 1,81% | зростання ×6 |
| KVUE | $4 961 449 | 1,53% | зростання ×6 |
| CAPE | $4 853 957 | 1,50% | зростання ×3 |
| SO | $4 287 700 | 1,33% | зростання ×6 |
| BKNG | $4 083 317 | 1,26% | зростання ×4 |
| META | $3 988 153 | 1,23% | зростання ×3 |
| KRC | $3 851 667 | 1,19% | зростання ×6 |
| SCHW | $3 807 196 | 1,18% | зростання ×4 |
| CWB | $3 751 198 | 1,16% | зростання ×6 |
| PEP | $3 499 454 | 1,08% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Скорочено | -955 | +$2.0M |
| V | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| DGRO | Куплено більше | +6K | +$1.2M |
| KRC | Куплено більше | +5K | +$1.1M |
| COP | Скорочено | -3K | -$1.0M |
| XOM | Скорочено | -504 | -$921K |
| QQQ | Скорочено | -5 | +$898K |
| LLY | Куплено більше | +278 | +$885K |
| AMRZ | Куплено більше | +16K | +$854K |
| KVUE | Куплено більше | +20K | +$832K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KMX | 30 червня 2026 р. | 46 418 | $1 930 060 | 13,7% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 31 437 | $1 863 596 | Більше не відстежується |
| BAC | 30 червня 2026 р. | 22 346 | $1 089 349 | 10,4% |
| EBAY | 31 березня 2026 р. | 11 669 | $1 016 311 | 14,5% |
| DEO | 30 червня 2026 р. | 7 859 | $585 112 | 16,4% |
| SILA | 31 березня 2026 р. | 23 597 | $550 035 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 1 565 | $516 617 | 45,0% |
| ADP | 30 червня 2026 р. | 2 001 | $406 469 | 24,7% |
| WPP | 31 березня 2025 р. | 6 928 | $356 108 | -29,9% |
| FISV | 31 березня 2026 р. | 4 492 | $301 727 | -8,0% |
| WAT | 30 червня 2026 р. | 976 | $290 653 | 10,6% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 159 | $239 880 | 25,4% |
| PSK | 31 березня 2026 р. | 7 493 | $237 446 | Більше не відстежується |
| ANGL | 31 березня 2025 р. | 7 874 | $225 737 | 0,5% |
| NWE | 30 червня 2025 р. | 3 578 | $207 059 | 38,2% |
| ANGL | 31 березня 2026 р. | 6 984 | $205 081 | -0,4% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 220 | $204 013 | 45,2% |
| PFFD | 31 березня 2026 р. | 10 688 | $202 106 | Більше не відстежується |
| VTI | 31 березня 2026 р. | 600 | $201 018 | Більше не відстежується |
| MQT | 31 березня 2026 р. | 10 880 | $109 344 | Більше не відстежується |