Hurlow Wealth Management Group, Inc.
CIK 1747749 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $480.6M
- Позиції
- 125
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 873 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 63,93%
- Вага топ-25 активів
- 87,20%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 16,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,82% Оцін. купівлі $30 698 234 · продажі $3 709 640
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 65
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,0%
Healthcare
1,7%
Industrials
1,6%
Financials
1,0%
Retail
0,9%
Financial Services
0,4%
Materials
0,3%
Communication Services
0,3%
Utilities
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
90,8%
Повний портфель 125 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $66 812 596 | 13,90% | 194 273 | $10 158 466 | Вгору ×6 | ||
| DFUS | $57 121 891 | 11,88% | 697 119 | $10 434 883 | Вгору ×5 | ||
| DFAS | $41 514 902 | 8,64% | 504 189 | $7 358 742 | Вгору ×6 | ||
| DFIC | $31 791 672 | 6,61% | 853 239 | $4 202 507 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $31 092 021 | 6,47% | 436 379 | $3 089 869 | Вниз ×2 | ||
| VB | $26 271 876 | 5,47% | 86 672 | $3 347 049 | Вниз ×1 | ||
| DFEM | $14 617 291 | 3,04% | 359 677 | $3 397 235 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $12 865 095 | 2,68% | 149 351 | $1 967 184 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $12 610 147 | 2,62% | 130 770 | $847 485 | Вниз ×3 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $12 577 793 | 2,62% | 187 058 | $612 084 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $12 426 091 | 2,59% | 208 177 | $859 356 | Вниз ×3 | ||
| DFAX | $11 160 114 | 2,32% | 302 935 | $835 843 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $10 768 469 | 2,24% | 130 290 | $308 538 | Вгору ×3 | ||
| BIV | $10 542 551 | 2,19% | 137 452 | $529 467 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10 411 346 | 2,17% | 131 739 | $424 578 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $7 808 611 | 1,62% | 154 381 | $143 844 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $7 295 216 | 1,52% | 176 854 | $260 083 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $6 539 526 | 1,36% | 17 672 | $862 012 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $6 374 106 | 1,33% | 26 938 | $894 745 | Вгору ×1 | ||
| SPHY | $5 860 750 | 1,22% | 250 032 | $498 969 | Вгору ×6 | ||
| DFAR | $5 174 518 | 1,08% | 197 803 | $1 297 401 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 850 621 | 1,01% | 16 763 | $547 542 | Вниз ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4 696 298 | 0,98% | 93 496 | $202 567 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 048 076 | 0,84% | 3 375 | $965 007 | Вгору ×2 | ||
| SCHX | $3 863 241 | 0,80% | 131 269 | $460 379 | Вниз ×4 | ||
| VTV | $3 182 650 | 0,66% | 14 604 | $313 814 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 493 944 | 0,52% | 4 984 | $-1 003 258 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 930 172 | 0,40% | 7 600 | $76 583 | Вгору ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1 846 862 | 0,38% | 9 975 | $278 240 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 784 526 | 0,37% | 15 756 | $-164 558 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 709 645 | 0,36% | 5 223 | $182 660 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,31% | 2 | $61 420 | |||
| SHM | $1 497 419 | 0,31% | 31 219 | $8 997 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 478 319 | 0,31% | 3 963 | $60 527 | Вгору ×1 | ||
| VO | $1 389 349 | 0,29% | 17 244 | $151 316 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $1 267 548 | 0,26% | 11 778 | $17 313 | |||
| SCHA | $1 247 334 | 0,26% | 34 524 | $231 033 | Вниз ×5 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1 193 573 | 0,25% | 8 169 | $129 473 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 150 513 | 0,24% | 4 827 | $187 016 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $1 143 193 | 0,24% | 1 531 | $145 704 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 025 795 | 0,21% | 4 076 | $150 521 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $916 616 | 0,19% | 4 581 | $217 442 | Вгору ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $890 455 | 0,19% | 2 242 | $184 502 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $838 665 | 0,17% | 5 307 | $294 101 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $825 943 | 0,17% | 2 210 | $199 095 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $821 867 | 0,17% | 2 007 | $106 251 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $799 740 | 0,17% | 751 | $268 395 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $798 612 | 0,17% | 1 163 | $105 048 | Вгору ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $781 015 | 0,16% | 18 338 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $643 067 | 0,13% | 1 107 | $418 480 | Вгору ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $639 853 | 0,13% | 1 233 | $29 572 | Вгору ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $639 364 | 0,13% | 5 453 | $41 444 | Вгору ×2 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $614 901 | 0,13% | 452 | $122 946 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $612 102 | 0,13% | 521 | $157 321 | |||
| VTES | $606 138 | 0,13% | 5 983 | $110 957 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $605 224 | 0,13% | 2 239 | $-181 075 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $598 159 | 0,12% | 812 | $129 331 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $590 061 | 0,12% | 1 670 | $113 013 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $585 258 | 0,12% | 1 039 | $44 023 | Вгору ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $580 733 | 0,12% | 1 846 | $50 931 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $567 974 | 0,12% | 3 749 | $-7 106 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $567 433 | 0,12% | 6 465 | $-28 764 | Вгору ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $534 074 | 0,11% | 1 381 | $139 447 | Вгору ×3 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $519 784 | 0,11% | 6 870 | Вгору ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $487 690 | 0,10% | 2 333 | $104 406 | Вгору ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $475 986 | 0,10% | 1 638 | $-89 370 | |||
| XLK XLK | $470 394 | 0,10% | 2 469 | $142 663 | Вгору ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $444 069 | 0,09% | 4 014 | $-10 122 | Вгору ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $438 375 | 0,09% | 1 621 | $17 207 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $430 497 | 0,09% | 2 269 | $-6 614 | Вгору ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $429 164 | 0,09% | 2 998 | $37 021 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $425 205 | 0,09% | 3 620 | $148 364 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $421 603 | 0,09% | 15 220 | $42 347 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $411 890 | 0,09% | 550 | $52 624 | |||
| VGT | $401 537 | 0,08% | 3 360 | $108 755 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $394 978 | 0,08% | 1 115 | $12 631 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $392 314 | 0,08% | 4 589 | $10 851 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $392 250 | 0,08% | 2 869 | $-81 780 | Вгору ×2 | ||
| VBK | $392 030 | 0,08% | 1 072 | $68 018 | |||
| V Visa Inc. | $384 261 | 0,08% | 1 120 | $92 297 | Вгору ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $383 850 | 0,08% | 1 714 | $41 085 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $375 105 | 0,08% | 2 558 | $-17 772 | Вниз ×4 | ||
| VTEC | $368 699 | 0,08% | 3 665 | $30 341 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $366 495 | 0,08% | 2 211 | $-95 099 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $364 160 | 0,08% | 1 019 | $98 455 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $357 700 | 0,07% | 372 | $-1 018 | Вниз ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $354 630 | 0,07% | 4 243 | $48 696 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $352 352 | 0,07% | 2 562 | $63 695 | Вгору ×1 | ||
| DFCA | $349 554 | 0,07% | 6 966 | $2 299 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $347 861 | 0,07% | 5 977 | $-2 033 | |||
| QUAL | $346 480 | 0,07% | 1 579 | $43 612 | |||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $346 205 | 0,07% | 13 367 | $47 369 | Вниз ×1 | ||
| ESML | $346 095 | 0,07% | 6 188 | $55 135 | |||
| EFG | $345 514 | 0,07% | 2 777 | $36 240 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $344 780 | 0,07% | 1 176 | $12 169 | Вгору ×1 | ||
| LRGF | $338 822 | 0,07% | 4 480 | $43 142 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $334 420 | 0,07% | 3 401 | $17 527 | Вниз ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $326 174 | 0,07% | 1 036 | $-13 588 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $319 936 | 0,07% | 4 237 | $-53 598 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $315 962 | 0,07% | 1 433 | $-23 100 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VV | $66 812 596 | 13,90% | зростання ×6 |
| DFUS | $57 121 891 | 11,88% | зростання ×5 |
| DFAS | $41 514 902 | 8,64% | зростання ×6 |
| DFIC | $31 791 672 | 6,61% | зростання ×6 |
| DFEM | $14 617 291 | 3,04% | зростання ×6 |
| VWOB | $12 577 793 | 2,62% | зростання ×6 |
| VCIT | $10 768 469 | 2,24% | зростання ×3 |
| BIV | $10 542 551 | 2,19% | зростання ×6 |
| VCSH | $10 411 346 | 2,17% | зростання ×6 |
| SPHY | $5 860 750 | 1,22% | зростання ×6 |
| DFAR | $5 174 518 | 1,08% | зростання ×4 |
| VTIP | $4 696 298 | 0,98% | зростання ×3 |
| CINF | $1 846 862 | 0,38% | зростання ×3 |
| AMZN | $1 150 513 | 0,24% | зростання ×3 |
| NVDA | $916 616 | 0,19% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Куплено більше | +39K | +$10.4M |
| VV | Куплено більше | +5K | +$10.2M |
| DFAS | Куплено більше | +24K | +$7.4M |
| DFIC | Куплено більше | +77K | +$4.2M |
| DFEM | Куплено більше | +35K | +$3.4M |
| VB | Скорочено | -854 | +$3.3M |
| VEA | Скорочено | -608 | +$3.1M |
| VUG | Куплено більше | +124K | +$2.0M |
| DFAR | Куплено більше | +34K | +$1.3M |
| BRKB | Скорочено | -2K | -$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 30 вересня 2025 р. | 4 250 | $929 178 | -49,3% |
| HD | 30 вересня 2025 р. | 2 139 | $784 243 | -16,6% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 3 271 | $595 747 | 17,8% |
| DVY | 30 вересня 2025 р. | 4 079 | $541 732 | |
| BSV | 30 червня 2026 р. | 6 658 | $522 054 | Більше не відстежується |
| VT | 31 грудня 2025 р. | 2 309 | $318 213 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 3 833 | $303 449 | 79,2% |
| WM | 30 червня 2025 р. | 1 273 | $294 712 | -1,5% |
| VEU | 31 березня 2026 р. | 3 826 | $281 441 | Більше не відстежується |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 283 | $280 153 | 1,3% |
| PSX | 30 вересня 2025 р. | 2 323 | $277 134 | 79,4% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 676 | $272 996 | 33,2% |
| DUK | 30 вересня 2025 р. | 2 287 | $269 896 | 0,2% |
| WFC | 30 вересня 2025 р. | 3 291 | $263 675 | 1,7% |
| VZ | 30 вересня 2025 р. | 5 806 | $251 226 | 12,4% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 1 093 | $250 363 | 38,4% |
| COP | 30 вересня 2025 р. | 2 767 | $248 311 | 42,6% |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 1 564 | $241 823 | 94,6% |
| FDS | 31 березня 2026 р. | 827 | $239 987 | 38,3% |
| ES | 31 грудня 2025 р. | 3 228 | $229 640 | 7,3% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 181 | $223 923 | 26,6% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 1 999 | $222 607 | 9,5% |
| MMM | 31 грудня 2025 р. | 1 429 | $221 683 | 12,7% |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 1 922 | $220 069 | -5,0% |
| AVUV | 31 березня 2025 р. | 2 235 | $215 745 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 500 | $215 145 | Більше не відстежується |
| BP | 30 червня 2025 р. | 6 264 | $211 661 | 50,9% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 186 | $209 987 | 8,6% |
| CLX | 31 грудня 2025 р. | 1 695 | $208 994 | 7,4% |
| IVV | 31 березня 2025 р. | 352 | $207 215 | Більше не відстежується |
| SPHQ | 30 вересня 2025 р. | 2 898 | $206 511 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 587 | $206 501 | -40,7% |
| BDX | 31 грудня 2025 р. | 1 094 | $204 764 | 22,8% |
| T | 30 червня 2026 р. | 6 987 | $202 553 | 22,0% |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 7 616 | $202 052 | 9,8% |
| T | 30 вересня 2025 р. | 6 935 | $200 699 | -10,6% |
| HURA | 31 березня 2026 р. | 31 444 | $23 794 | 26,8% |