Hyperion Asset Management Ltd
Вартість портфеля квартал до кварталу: -12.3% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 19,45% Оцін. купівлі $653 291 360 · продажі $662 280 084
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q1 2026 · 81,8% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +14.1% · S&P 500: +19.3%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 18 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | $429 750 437 | 13,70% | 1 156 020 | $-67 695 199 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL | $356 053 628 | 11,35% | 1 238 189 | ||||
| META | $324 383 406 | 10,34% | 566 975 | $129 108 321 | Вгору ×4 | ||
| AMZN | $307 826 185 | 9,81% | 1 478 015 | $-27 614 827 | Вгору ×2 | ||
| ARM | $241 826 678 | 7,71% | 1 598 537 | $41 113 296 | Вниз ×1 | ||
| NVDA | $224 053 772 | 7,14% | 1 284 712 | $-135 706 966 | Вниз ×1 | ||
| ASML | $197 613 337 | 6,30% | 149 613 | $82 542 405 | Вгору ×1 | ||
| MSFT | $163 804 297 | 5,22% | 442 511 | $-244 518 487 | Вниз ×1 | ||
| XYZ | $151 052 161 | 4,81% | 2 510 006 | $-21 600 366 | Вниз ×1 | ||
| PLTR | $143 054 965 | 4,56% | 977 953 | $-126 135 679 | Вниз ×1 | ||
| ISRG | $129 034 328 | 4,11% | 279 907 | $8 126 096 | Вгору ×1 | ||
| SPOT | $114 757 344 | 3,66% | 236 657 | $-79 703 852 | Вниз ×2 | ||
| AXON | $93 837 802 | 2,99% | 220 956 | $10 266 335 | Вгору ×3 | ||
| V | $64 875 514 | 2,07% | 214 649 | $-26 920 724 | Вниз ×2 | ||
| COST | $62 880 712 | 2,00% | 63 106 | $-1 662 850 | Вниз ×1 | ||
| MA | $55 919 450 | 1,78% | 111 915 | $-6 954 990 | Вгору ×1 | ||
| INTU | $38 960 035 | 1,24% | 90 106 | $-103 584 800 | Вниз ×1 | ||
| NOW | $37 958 550 | 1,21% | 363 066 | $-199 328 164 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $356 053 628 | 1 238 189 | 11,35% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Скорочено | -402K | -$244.5M |
| NVDA | Скорочено | -644K | -$135.7M |
| META | Куплено більше | +271K | +$129.1M |
| PLTR | Скорочено | -536K | -$126.1M |
| INTU | Скорочено | -125K | -$103.6M |
| ASML | Куплено більше | +42K | +$82.5M |
| SPOT | Скорочено | -98K | -$79.7M |
| TSLA | Куплено більше | +50K | -$67.7M |
| ARM | Скорочено | -238K | +$41.1M |
| AMZN | Куплено більше | +25K | -$27.6M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 156 438 | $42 659 078 | -1,0% |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 185 506 | $28 686 648 | 94,9% |
| WDAY | 31 березня 2026 р. | 123 624 | $26 551 963 | 43,3% |
| ABNB | 30 червня 2025 р. | 210 625 | $25 161 263 | 22,7% |
| ROKU | 30 червня 2025 р. | 342 221 | $24 106 047 | 73,4% |