Indie Asset Partners, LLC
CIK 1802244 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $104.4M
- Позиції
- 86
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 274 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,45%
- Вага топ-25 активів
- 73,81%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 26,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,85% Оцін. купівлі $9 986 459 · продажі $1 779 851
Медіанне утримання: 4,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 58,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 35
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,2%
Healthcare
11,1%
Energy
2,5%
Communication Services
2,0%
Retail
1,9%
Financials
1,9%
Industrials
1,7%
Financial Services
1,3%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,5%
Diversified Consumer Services
0,3%
Інше/Невідоме
60,5%
Повний портфель 86 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11 606 884 | 11,12% | 9 677 | $3 076 937 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 909 553 | 7,57% | 27 335 | $942 546 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $7 625 354 | 7,30% | 91 049 | $1 027 443 | Вгору ×4 | ||
| PAAA | $6 342 048 | 6,07% | 123 699 | $698 992 | Вгору ×3 | ||
| ITA ITA | $3 358 244 | 3,22% | 13 853 | $466 150 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 128 201 | 3,00% | 8 386 | $106 092 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 910 315 | 2,79% | 14 545 | $632 643 | Вгору ×2 | ||
| IGPT | $2 692 651 | 2,58% | 25 866 | $1 206 038 | Вгору ×1 | ||
| DFIS | $2 555 789 | 2,45% | 72 960 | $149 731 | Вгору ×2 | ||
| SLYV | $2 461 866 | 2,36% | 22 563 | $419 112 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $2 356 646 | 2,26% | 64 993 | $300 961 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $2 329 816 | 2,23% | 4 656 | $1 713 565 | Вгору ×3 | ||
| VDE | $2 192 157 | 2,10% | 14 602 | $-377 050 | Вниз ×5 | ||
| SCHD | $2 058 399 | 1,97% | 64 913 | $343 262 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $2 025 798 | 1,94% | 59 864 | $232 439 | Вниз ×2 | ||
| IYT IYT | $1 983 020 | 1,90% | 22 859 | $394 637 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $1 851 436 | 1,77% | 27 223 | $623 314 | Вгору ×4 | ||
| XLF XLF | $1 752 511 | 1,68% | 32 690 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 700 079 | 1,63% | 7 133 | $270 514 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $1 611 611 | 1,54% | 2 152 | $292 127 | Вгору ×1 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $1 554 192 | 1,49% | 144 040 | $168 636 | Вгору ×4 | ||
| SLYG | $1 487 457 | 1,42% | 12 486 | $337 582 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 325 898 | 1,27% | 4 051 | $120 241 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $1 183 877 | 1,13% | 26 025 | $4 235 | Вгору ×4 | ||
| GDX GDX | $1 074 257 | 1,03% | 14 238 | $-287 059 | Вниз ×1 | ||
| AMLP | $1 034 408 | 0,99% | 19 950 | $89 520 | Вгору ×2 | ||
| SCHB | $980 528 | 0,94% | 33 858 | $96 556 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $937 515 | 0,90% | 1 365 | $139 188 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $930 896 | 0,89% | 2 527 | $-118 581 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $885 261 | 0,85% | 10 277 | $201 248 | Вгору ×4 | ||
| VTV | $883 924 | 0,85% | 4 056 | $242 546 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $874 555 | 0,84% | 1 171 | $112 938 | |||
| QUAL | $858 466 | 0,82% | 3 912 | $106 522 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $790 915 | 0,76% | 2 305 | $106 288 | Вгору ×3 | ||
| SPSM | $780 181 | 0,75% | 13 528 | $123 806 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $773 951 | 0,74% | 4 669 | $-295 538 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $765 071 | 0,73% | 1 819 | $194 806 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $699 612 | 0,67% | 9 073 | $173 357 | Вгору ×5 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $660 494 | 0,63% | 5 218 | $-22 751 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $613 242 | 0,59% | 1 736 | $199 772 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $592 733 | 0,57% | 2 505 | $69 277 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $592 341 | 0,57% | 1 658 | $84 222 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $590 272 | 0,57% | 1 595 | $78 649 | |||
| AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock | $560 322 | 0,54% | 33 734 | $79 684 | Вниз ×3 | ||
| IYH | $559 869 | 0,54% | 8 355 | $54 051 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $491 681 | 0,47% | 6 423 | $12 049 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $472 075 | 0,45% | 838 | $-24 567 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $460 809 | 0,44% | 1 233 | $109 218 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $437 048 | 0,42% | 372 | $112 329 | |||
| SCHF | $426 358 | 0,41% | 15 392 | $29 318 | Вниз ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $424 095 | 0,41% | 7 523 | $75 811 | Вгору ×4 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $409 369 | 0,39% | 16 675 | $-69 367 | |||
| CEF | $405 036 | 0,39% | 10 068 | $-75 409 | |||
| MISL | $328 400 | 0,31% | 7 175 | $7 606 | |||
| VEA | $319 717 | 0,31% | 4 487 | $58 831 | Вгору ×1 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $316 070 | 0,30% | 4 161 | $-27 254 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $308 622 | 0,30% | 817 | $55 752 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $308 460 | 0,30% | 646 | Вгору ×1 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $301 972 | 0,29% | 690 | $-110 895 | Вниз ×2 | ||
| CGUS | $297 527 | 0,28% | 6 689 | $40 536 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $296 463 | 0,28% | 2 168 | $-71 427 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $295 012 | 0,28% | 401 | ||||
| MO Altria Group, Inc. | $292 089 | 0,28% | 4 060 | $66 946 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $287 523 | 0,28% | 270 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $287 189 | 0,28% | 307 | $-18 715 | |||
| VV | $283 382 | 0,27% | 824 | $37 130 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $277 018 | 0,27% | 7 542 | $-30 620 | |||
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares | $275 724 | 0,26% | 9 200 | $-43 608 | |||
| IEFA | $275 156 | 0,26% | 2 849 | $17 236 | |||
| SII Sprott Inc. Common Shares | $271 887 | 0,26% | 2 420 | $-73 931 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $271 010 | 0,26% | 1 060 | $12 179 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $266 045 | 0,25% | 518 | $7 221 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $262 890 | 0,25% | 516 | $7 050 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $260 076 | 0,25% | 2 176 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $251 035 | 0,24% | 493 | $6 257 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $250 037 | 0,24% | 925 | $-130 681 | Вниз ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $233 865 | 0,22% | 2 878 | $5 515 | Вниз ×6 | ||
| BBEU | $233 310 | 0,22% | 3 000 | $-30 914 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $231 870 | 0,22% | 825 | $21 828 | Вниз ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $216 535 | 0,21% | 15 500 | $-17 825 | |||
| IJR | $213 566 | 0,20% | 1 440 | ||||
| KEY KeyCorp Common Stock | $207 450 | 0,20% | 9 000 | $6 950 | Вниз ×1 | ||
| OEF | $206 717 | 0,20% | 565 | $-24 202 | Вниз ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $202 767 | 0,19% | 2 615 | $-175 278 | Вниз ×1 | ||
| BGSF BGSF, Inc. Common Stock | $114 200 | 0,11% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| ELUT Elutia, Inc. - Class A Common Stock | $12 355 | 0,01% | 12 612 | $-888 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VEU | $7 625 354 | 7,30% | зростання ×4 |
| PAAA | $6 342 048 | 6,07% | зростання ×3 |
| ITA | $3 358 244 | 3,22% | зростання ×4 |
| MSFT | $3 128 201 | 3,00% | зростання ×3 |
| BRKB | $2 329 816 | 2,23% | зростання ×3 |
| DYNF | $1 851 436 | 1,77% | зростання ×4 |
| AMZN | $1 700 079 | 1,63% | зростання ×3 |
| DNP | $1 554 192 | 1,49% | зростання ×4 |
| FBND | $1 183 877 | 1,13% | зростання ×4 |
| VOO | $937 515 | 0,90% | зростання ×3 |
| VUG | $885 261 | 0,85% | зростання ×4 |
| VTV | $883 924 | 0,85% | зростання ×3 |
| V | $790 915 | 0,76% | зростання ×3 |
| IJH | $699 612 | 0,67% | зростання ×5 |
| GOOG | $613 242 | 0,59% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Куплено більше | +403 | +$3.1M |
| BRKB | Куплено більше | +3K | +$1.7M |
| IGPT | Куплено більше | +263 | +$1.2M |
| VEU | Куплено більше | +3K | +$1.0M |
| AAPL | Скорочено | -117 | +$943K |
| PAAA | Куплено більше | +13K | +$699K |
| NVDA | Куплено більше | +1K | +$633K |
| DYNF | Куплено більше | +6K | +$623K |
| ITA | Куплено більше | +632 | +$466K |
| SLYV | Куплено більше | +965 | +$419K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GBTC | 30 червня 2025 р. | 26 830 | $1 748 511 | Більше не відстежується |
| JPIE | 30 червня 2025 р. | 24 179 | $1 113 933 | Більше не відстежується |
| JEPI | 30 червня 2025 р. | 13 765 | $786 527 | Більше не відстежується |
| GWW | 31 березня 2025 р. | 707 | $744 763 | 31,7% |
| AVGO | 30 червня 2025 р. | 4 108 | $687 836 | 32,1% |
| HELO | 30 червня 2025 р. | 11 214 | $669 242 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 червня 2025 р. | 6 706 | $588 757 | 6,7% |
| INBK | 31 березня 2025 р. | 15 659 | $563 567 | 6,1% |
| CMI | 30 червня 2025 р. | 1 759 | $551 478 | 83,9% |
| JEPQ | 30 червня 2025 р. | 9 813 | $508 125 | |
| MPC | 31 грудня 2025 р. | 2 600 | $501 124 | 124,1% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 3 229 | $484 095 | 7,7% |
| ELV | 30 червня 2025 р. | 1 104 | $480 055 | 1,5% |
| ONEY | 30 червня 2025 р. | 4 227 | $461 794 | Більше не відстежується |
| HD | 30 червня 2025 р. | 1 218 | $446 474 | -7,9% |
| UCON | 30 червня 2025 р. | 16 840 | $416 794 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 4 326 | $377 828 | |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 2 405 | $375 734 | 91,7% |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 14 101 | $374 102 | 9,8% |
| USO | 30 червня 2026 р. | 2 897 | $368 643 | Більше не відстежується |
| EPD | 30 червня 2025 р. | 9 859 | $336 595 | 23,7% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 633 | $331 344 | 25,8% |
| SPG | 31 березня 2025 р. | 1 908 | $328 558 | 33,8% |
| FAST | 30 червня 2025 р. | 4 210 | $326 472 | 21,8% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 468 | $307 504 | 42,9% |
| ADP | 31 березня 2025 р. | 1 048 | $306 845 | -8,6% |
| VV | 30 червня 2025 р. | 1 191 | $306 123 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 841 | $305 365 | 78,0% |
| DKL | 31 березня 2025 р. | 7 022 | $296 750 | 25,9% |
| BUFR | 30 червня 2025 р. | 9 985 | $296 455 | Більше не відстежується |
| CAT | 30 червня 2025 р. | 886 | $292 321 | 108,3% |
| LVHI | 30 червня 2025 р. | 8 883 | $287 557 | Більше не відстежується |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 4 236 | $279 855 | 15,0% |
| BWXT | 31 березня 2025 р. | 2 495 | $277 907 | 62,1% |
| NEE | 30 вересня 2025 р. | 3 973 | $275 806 | 13,6% |
| SHOP | 30 червня 2025 р. | 2 880 | $274 982 | 26,6% |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 672 | $269 862 | Більше не відстежується |
| EMLP | 30 червня 2025 р. | 7 185 | $269 358 | Більше не відстежується |
| JTEK | 31 березня 2025 р. | 3 401 | $257 354 | |
| SMR | 31 березня 2025 р. | 14 350 | $257 296 | -36,2% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 509 | $257 192 | -9,4% |
| LMT | 31 грудня 2025 р. | 507 | $253 099 | 20,6% |
| FIX | 31 березня 2025 р. | 595 | $252 316 | 417,2% |
| NSC | 31 березня 2025 р. | 1 048 | $245 919 | 46,4% |
| FDX | 31 березня 2025 р. | 872 | $245 311 | 33,5% |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 2 072 | $238 761 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 464 | $237 412 | |
| LRCX | 30 червня 2025 р. | 3 262 | $237 165 | 215,8% |
| PAYX | 31 березня 2025 р. | 1 685 | $236 276 | -19,9% |
| URA | 31 березня 2025 р. | 8 762 | $234 639 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 2 104 | $234 293 | 9,5% |
| BAC | 30 червня 2025 р. | 5 460 | $227 831 | 32,9% |
| BUFD | 30 червня 2025 р. | 9 000 | $224 550 | Більше не відстежується |
| LIN | 30 червня 2025 р. | 474 | $220 873 | 3,9% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 427 | $219 958 | 24,5% |
| QCOM | 30 червня 2025 р. | 1 415 | $217 303 | 1,7% |
| IBM | 30 червня 2025 р. | 873 | $217 051 | -19,9% |
| WRB | 30 червня 2026 р. | 3 273 | $216 934 | -1,3% |
| DHDG | 30 червня 2025 р. | 7 125 | $214 927 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 520 | $213 429 | Більше не відстежується |
| FTCS | 30 червня 2025 р. | 2 372 | $212 602 | |
| NVO | 30 червня 2025 р. | 3 032 | $210 542 | -32,6% |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 850 | $209 776 | -6,2% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 665 | $207 280 | 56,2% |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 202 | $207 200 | 2,4% |
| JPST | 30 червня 2025 р. | 4 056 | $205 342 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 березня 2026 р. | 272 | $205 028 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2026 р. | 592 | $203 707 | 2,7% |
| T | 30 вересня 2025 р. | 7 035 | $203 602 | -10,6% |
| AMT | 30 червня 2026 р. | 1 175 | $202 782 | 8,4% |
| CSCO | 30 червня 2025 р. | 3 283 | $202 575 | 58,8% |
| SCO | 30 червня 2026 р. | 14 700 | $122 304 | Більше не відстежується |
| MPT | 30 червня 2025 р. | 11 640 | $70 190 | -4,2% |
| AREC | 31 грудня 2025 р. | 25 000 | $67 500 | 1,9% |