INVESTORS ASSET MANAGEMENT OF GEORGIA INC /GA/ /ADV
CIK 867926 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $287.7M
- Позиції
- 195
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 304 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 31,27%
- Вага топ-25 активів
- 50,13%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 63,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,5% Оцін. купівлі $11 309 673 · продажі $3 986 145
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 70
- Зменшено
- 64
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +22.3% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 89,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
21,0%
Technology
15,6%
Healthcare
10,8%
Financials
9,6%
Financial Services
6,8%
Energy
6,0%
Retail
4,4%
Consumer Staples
4,4%
Communications
1,9%
Communication Services
1,4%
Materials
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
0,9%
Consumer products
0,9%
Utilities
0,6%
Packaging
0,2%
Інше/Невідоме
11,7%
Повний портфель 195 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $15 514 944 | 5,39% | 26 708 | $10 035 150 | Вниз ×4 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $13 785 293 | 4,79% | 86 853 | $-1 854 069 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 826 171 | 3,07% | 26 964 | $930 876 | Вгору ×2 | ||
| BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock | $8 228 595 | 2,86% | 24 708 | $3 317 208 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 177 292 | 2,84% | 6 818 | $1 814 647 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7 930 543 | 2,76% | 7 447 | $2 500 775 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $7 884 896 | 2,74% | 26 244 | $1 543 691 | Вгору ×1 | ||
| BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock | $7 311 620 | 2,54% | 25 106 | $2 665 884 | Вниз ×3 | ||
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | $6 757 267 | 2,35% | 92 325 | $431 343 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 520 603 | 1,92% | 14 800 | $25 247 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 164 158 | 1,80% | 17 847 | $880 805 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 949 388 | 1,72% | 14 034 | $277 621 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 678 492 | 1,63% | 18 592 | $626 156 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 677 694 | 1,63% | 28 220 | $-1 382 042 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 070 017 | 1,41% | 10 960 | $955 207 | Вниз ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 953 880 | 1,37% | 28 317 | $2 682 341 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 511 356 | 1,22% | 29 894 | $1 176 549 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 278 738 | 1,14% | 40 344 | $453 956 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 072 212 | 1,07% | 4 172 | $700 041 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $3 009 560 | 1,05% | 4 030 | $651 438 | Вгору ×5 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 986 960 | 1,04% | 8 831 | $315 960 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $2 780 283 | 0,97% | 17 593 | $395 910 | Вгору ×2 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $2 716 536 | 0,94% | 69 870 | $-397 445 | Вгору ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 711 660 | 0,94% | 14 989 | $233 379 | |||
| VTI | $2 699 499 | 0,94% | 7 295 | $308 640 | Вниз ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 688 407 | 0,93% | 47 182 | $535 884 | Вгору ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 587 992 | 0,90% | 35 969 | $214 636 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 575 293 | 0,90% | 2 192 | $652 294 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 575 169 | 0,90% | 10 140 | $352 559 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 571 755 | 0,89% | 21 856 | $91 591 | Вгору ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 502 596 | 0,87% | 8 899 | $393 638 | Вгору ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2 472 942 | 0,86% | 28 444 | $-97 672 | Вгору ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 451 636 | 0,85% | 19 079 | $214 159 | Вгору ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2 351 914 | 0,82% | 18 616 | $-242 143 | Вгору ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 307 426 | 0,80% | 1 999 | $1 748 301 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 280 546 | 0,79% | 21 214 | $288 864 | Вгору ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 258 782 | 0,79% | 93 803 | $-396 195 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 151 236 | 0,75% | 11 338 | $-45 138 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 114 162 | 0,73% | 2 260 | $-147 734 | Вниз ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2 098 236 | 0,73% | 4 272 | $317 923 | |||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $2 087 749 | 0,73% | 157 210 | $823 781 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2 084 108 | 0,72% | 41 833 | $253 698 | Вгору ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 995 007 | 0,69% | 3 916 | $-286 908 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 990 743 | 0,69% | 5 270 | $336 412 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 990 549 | 0,69% | 2 634 | $-288 949 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 857 055 | 0,65% | 6 870 | $-277 988 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1 796 636 | 0,62% | 39 828 | $1 090 813 | Вгору ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 743 514 | 0,61% | 8 054 | $120 564 | Вниз ×4 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $1 683 225 | 0,59% | 45 554 | $-621 611 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 649 867 | 0,57% | 6 100 | $62 098 | |||
| VOO | $1 613 957 | 0,56% | 2 350 | $185 704 | Вниз ×4 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $1 584 401 | 0,55% | 52 464 | $259 109 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 576 665 | 0,55% | 19 079 | $138 141 | Вгору ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 489 171 | 0,52% | 4 511 | $173 403 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 461 694 | 0,51% | 11 191 | $172 467 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 449 623 | 0,50% | 10 603 | $-357 201 | Вниз ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1 415 893 | 0,49% | 7 467 | $-56 749 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 413 661 | 0,49% | 14 687 | $-10 280 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 389 927 | 0,48% | 12 272 | $237 727 | Вгору ×1 | ||
| LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | $1 366 656 | 0,48% | 177 950 | $141 718 | Вгору ×5 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 351 000 | 0,47% | 1 400 | $802 536 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1 315 277 | 0,46% | 94 624 | $282 587 | Вгору ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $1 315 203 | 0,46% | 13 037 | $189 943 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 303 560 | 0,45% | 5 469 | $119 129 | Вниз ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 213 894 | 0,42% | 11 734 | $414 647 | Вгору ×4 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $1 201 860 | 0,42% | 24 745 | $-540 134 | Вниз ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1 197 628 | 0,42% | 19 145 | $-14 770 | Вниз ×2 | ||
| XLF XLF | $1 183 390 | 0,41% | 22 074 | $112 861 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 179 912 | 0,41% | 16 525 | $-384 929 | Вгору ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 164 250 | 0,40% | 4 558 | $490 111 | Вниз ×1 | ||
| WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock | $1 162 196 | 0,40% | 29 777 | $135 187 | |||
| T AT&T Inc. | $1 142 152 | 0,40% | 55 176 | $-448 352 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 100 550 | 0,38% | 7 863 | $256 743 | Вгору ×1 | ||
| VO | $1 090 539 | 0,38% | 13 535 | $276 140 | Вгору ×6 | ||
| PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock | $1 084 108 | 0,38% | 162 535 | $286 735 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $1 035 772 | 0,36% | 4 868 | $419 517 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 027 507 | 0,36% | 24 268 | $-173 595 | Вгору ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 016 563 | 0,35% | 9 778 | $-597 579 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $993 071 | 0,35% | 17 235 | $-30 972 | Вгору ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $977 674 | 0,34% | 2 920 | $245 980 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $977 033 | 0,34% | 16 892 | $-11 032 | Вниз ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $973 983 | 0,34% | 6 642 | $8 113 | Вниз ×3 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $939 568 | 0,33% | 16 775 | $267 547 | Вгору ×2 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $935 920 | 0,33% | 31 910 | Вгору ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $883 651 | 0,31% | 27 640 | $-43 118 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $882 768 | 0,31% | 18 573 | $120 447 | Вгору ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $880 378 | 0,31% | 3 700 | $113 220 | |||
| XLE XLE | $880 168 | 0,31% | 16 573 | $-139 460 | Вниз ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $860 066 | 0,30% | 5 312 | $135 078 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $826 838 | 0,29% | 2 340 | $238 181 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $817 596 | 0,28% | 1 576 | $36 598 | Вгору ×1 | ||
| AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock | $813 105 | 0,28% | 4 080 | $207 775 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $806 319 | 0,28% | 4 030 | $98 770 | Вниз ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $782 103 | 0,27% | 33 112 | $15 779 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $758 396 | 0,26% | 5 175 | $41 235 | Вгору ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $744 887 | 0,26% | 6 786 | $138 019 | Вгору ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $736 248 | 0,26% | 32 041 | $86 458 | Вниз ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $736 027 | 0,26% | 6 277 | $47 453 | Вгору ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $711 671 | 0,25% | 12 625 | $148 343 | Вгору ×2 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $691 470 | 0,24% | 39 000 | $96 770 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AAPL | $5 164 158 | 1,80% | зростання ×3 |
| KO | $3 278 738 | 1,14% | зростання ×3 |
| SPY | $3 009 560 | 1,05% | зростання ×5 |
| FIS | $2 716 536 | 0,94% | зростання ×4 |
| BX | $2 571 755 | 0,89% | зростання ×6 |
| OKE | $2 472 942 | 0,86% | зростання ×3 |
| GILD | $2 351 914 | 0,82% | зростання ×5 |
| UPS | $2 280 546 | 0,79% | зростання ×6 |
| TFC | $2 084 108 | 0,72% | зростання ×3 |
| TGT | $1 461 694 | 0,51% | зростання ×3 |
| LUMN | $1 366 656 | 0,48% | зростання ×5 |
| CVS | $1 213 894 | 0,42% | зростання ×4 |
| NFLX | $1 179 912 | 0,41% | зростання ×3 |
| VO | $1 090 539 | 0,38% | зростання ×6 |
| VZ | $1 027 507 | 0,36% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SMCI | $935 920 | 31 910 | 0,33% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $421 156 | 1 881 | 0,15% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $415 851 | 1 881 | 0,14% |
| AIRJ | $336 278 | 60 700 | 0,12% |
| NVO | $272 539 | 5 685 | 0,09% |
| IJH | $258 795 | 3 356 | 0,09% |
| DAL | $226 751 | 2 421 | 0,08% |
| BIIB | $222 974 | 1 032 | 0,08% |
| MS | $218 865 | 1 047 | 0,08% |
| VXUS | $217 540 | 2 545 | 0,08% |
| VEA | $211 753 | 2 972 | 0,07% |
| DE | $207 426 | 327 | 0,07% |
| UNP | $203 184 | 747 | 0,07% |
| IWB | $202 293 | 494 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $202 104 | 1 490 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Скорочено | -229 | +$10.0M |
| BELFB | Скорочено | -99 | +$3.3M |
| INTC | Скорочено | -496 | +$2.7M |
| BELFA | Скорочено | -675 | +$2.7M |
| CAT | Скорочено | -217 | +$2.5M |
| EFX | Куплено більше | +1 | -$1.9M |
| LLY | Скорочено | -100 | +$1.8M |
| MU | Куплено більше | +344 | +$1.7M |
| IWM | Куплено більше | +484 | +$1.5M |
| CVX | Скорочено | -1K | -$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CCRD | 31 грудня 2025 р. | 296 205 | $7 973 839 | Більше не відстежується |
| AVDL | 31 березня 2026 р. | 83 275 | $1 794 576 | Більше не відстежується |
| LGTY | 31 березня 2025 р. | 160 714 | $1 780 716 | Більше не відстежується |
| SNV | 31 березня 2026 р. | 23 704 | $1 186 364 | Більше не відстежується |
| PFC | 31 березня 2025 р. | 36 623 | $936 450 | Більше не відстежується |
| ODP | 31 грудня 2025 р. | 33 351 | $928 825 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 466 | $783 448 | -1,9% |
| QCOM | 30 вересня 2025 р. | 2 752 | $438 284 | -3,2% |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 4 621 | $359 976 | 248,6% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 522 | $262 408 | -60,0% |
| VSCO | 31 березня 2025 р. | 6 084 | $251 999 | Більше не відстежується |
| VRT | 31 березня 2025 р. | 2 125 | $241 421 | 266,0% |
| OXYWS | 30 червня 2025 р. | 8 435 | $233 396 | Більше не відстежується |
| BDX | 31 березня 2026 р. | 1 175 | $228 032 | 20,1% |
| LW | 31 березня 2026 р. | 5 351 | $224 147 | 26,3% |
| VCIT | 31 березня 2026 р. | 2 578 | $215 939 | |
| OXYWS | 31 грудня 2025 р. | 8 435 | $215 093 | Більше не відстежується |
| SHOP | 31 грудня 2025 р. | 1 425 | $211 769 | -9,4% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 910 | $211 593 | Більше не відстежується |
| DD | 30 червня 2026 р. | 4 600 | $210 680 | 3,3% |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 852 | $207 689 | 44,9% |
| AMGN | 30 вересня 2025 р. | 740 | $206 615 | 54,5% |
| CPB | 30 червня 2025 р. | 5 035 | $200 997 | -22,7% |
| BACPRL | 31 березня 2026 р. | 160 | $200 320 | Більше не відстежується |
| PLUG | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $19 700 | 0,3% |
| DVLT | 31 березня 2026 р. | 11 000 | $7 173 | -50,1% |
| XLO | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $6 402 | 8,5% |