IronBridge Private Wealth, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.8% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів65,73%
Вага топ-25 активів90,71%
Позиції понад 1%26
Ефективна кількість позицій8,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,02% Оцін. купівлі $40 003 057 · продажі $64 747 403
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 57,3% все ще утримуються
Нові позиції9
Збільшено19
Зменшено16
Закриті7
Вартість портфеля
$304.4M
Позиції
47
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 47 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $99 325 081 | 32,63% | 496 402 | $5 296 445 | Вниз ×2 | ||
| SHV | $16 894 366 | 5,55% | 153 098 | $7 095 707 | Вгору ×2 | ||
| JPST | $16 798 546 | 5,52% | 332 184 | $2 277 575 | Вгору ×2 | ||
| ADPV | $16 592 482 | 5,45% | 343 418 | $2 466 909 | Вгору ×2 | ||
| FTSM | $10 985 064 | 3,61% | 183 912 | $-278 266 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $8 562 626 | 2,81% | 23 244 | $-3 732 912 | Вниз ×2 | ||
| DFAE | $8 342 611 | 2,74% | 207 476 | $1 386 577 | Вгору ×1 | ||
| GDX | $8 317 081 | 2,73% | 110 233 | $-581 581 | Вгору ×1 | ||
| EZPW | $7 163 665 | 2,35% | 207 222 | $1 016 070 | Вниз ×1 | ||
| CRWV | $7 123 282 | 2,34% | 71 562 | $1 549 624 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $6 758 089 | 2,22% | 22 493 | $1 089 057 | Вниз ×2 | ||
| BIL | $6 729 951 | 2,21% | 73 439 | $-7 024 023 | Вниз ×1 | ||
| PLTR | $6 369 717 | 2,09% | 54 596 | $-1 235 674 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $6 335 892 | 2,08% | 82 167 | $806 384 | Вгору ×1 | ||
| XRP | $6 097 727 | 2,00% | 522 961 | $4 451 550 | Вгору ×1 | ||
| FXL | $5 901 651 | 1,94% | 27 169 | ||||
| FCX | $5 489 103 | 1,80% | 87 281 | $347 733 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $4 635 422 | 1,52% | 86 692 | $-234 613 | Вгору ×2 | ||
| CAT | $4 598 239 | 1,51% | 4 318 | $1 434 964 | Вниз ×2 | ||
| PDBA | $4 313 619 | 1,42% | 121 101 | Вгору ×1 | |||
| PDBC | $4 113 270 | 1,35% | 259 022 | $-299 763 | Вгору ×1 | ||
| XRPI | $3 971 232 | 1,30% | 691 852 | $45 951 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL | $3 693 420 | 1,21% | 10 335 | $663 399 | Вниз ×2 | ||
| ROBT | $3 556 083 | 1,17% | 63 208 | $1 803 703 | Вгору ×1 | ||
| COPX | $3 477 737 | 1,14% | 45 183 | $26 181 | Вниз ×1 | ||
| TXN | $3 298 145 | 1,08% | 11 065 | $957 010 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 776 920 | 0,91% | 12 403 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 721 275 | 0,89% | 12 309 | Вгору ×1 | |||
| FXI | $2 396 987 | 0,79% | 75 878 | $-379 807 | Вниз ×1 | ||
| BABA | $2 347 672 | 0,77% | 24 460 | $-376 442 | Вгору ×2 | ||
| NOW | $2 086 072 | 0,69% | 21 012 | Вгору ×1 | |||
| AMZN | $2 054 254 | 0,67% | 8 619 | $231 474 | Вниз ×2 | ||
| MSFT | $1 952 388 | 0,64% | 5 234 | $63 039 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 762 444 | 0,58% | 4 763 | $-258 646 | Вниз ×1 | ||
| COST | $1 565 978 | 0,51% | 1 674 | Вгору ×1 | |||
| ETH | $1 529 769 | 0,50% | 101 781 | $-464 275 | Вгору ×1 | ||
| AAPL | $881 667 | 0,29% | 3 047 | $108 518 | Вгору ×1 | ||
| JPM | $542 088 | 0,18% | 1 656 | $57 070 | Вгору ×1 | ||
| AMD | $466 471 | 0,15% | 803 | ||||
| SCHF | $328 799 | 0,11% | 11 870 | $35 016 | |||
| SOLS | $324 100 | 0,11% | 3 658 | $41 774 | Вниз ×1 | ||
| AMAT | $302 214 | 0,10% | 418 | Вгору ×1 | |||
| HD | $263 417 | 0,09% | 747 | $18 820 | Вгору ×2 | ||
| CIM | $236 252 | 0,08% | 17 710 | $13 991 | |||
| V | $206 541 | 0,07% | 602 | ||||
| ET | $205 140 | 0,07% | 10 729 | $-1 399 | Вгору ×2 | ||
| KOS | $21 100 | 0,01% | 10 000 | $-6 700 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FXL | $5 901 651 | 27 169 | 1,94% |
| PDBA | $4 313 619 | 121 101 | 1,42% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 776 920 | 12 403 | 0,91% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 721 275 | 12 309 | 0,89% |
| NOW | $2 086 072 | 21 012 | 0,69% |
| COST | $1 565 978 | 1 674 | 0,51% |
| AMD | $466 471 | 803 | 0,15% |
| AMAT | $302 214 | 418 | 0,10% |
| V | $206 541 | 602 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SHV | Куплено більше | +64K | +$7.1M |
| BIL | Скорочено | -77K | -$7.0M |
| NVDA | Скорочено | -43K | +$5.3M |
| XRP | Куплено більше | +413K | +$4.5M |
| GLD | Скорочено | -5K | -$3.7M |
| ADPV | Куплено більше | +8K | +$2.5M |
| JPST | Куплено більше | +45K | +$2.3M |
| ROBT | Куплено більше | +25K | +$1.8M |
| CRWV | Скорочено | -384 | +$1.5M |
| CAT | Скорочено | -147 | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PULT | 30 червня 2026 р. | 299 431 | $15 112 284 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 16 864 | $11 499 899 | Більше не відстежується |
| AMLP | 30 червня 2026 р. | 216 983 | $11 421 986 | |
| FFTY | 30 вересня 2025 р. | 298 507 | $9 698 493 | |
| IGV | 31 березня 2026 р. | 65 473 | $6 919 841 | 32,4% |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 95 192 | $5 831 463 | 18,3% |
| FXZ | 30 червня 2026 р. | 76 220 | $5 808 727 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 24 006 | $5 426 077 | -4,4% |
| FXL | 31 березня 2026 р. | 30 226 | $5 077 667 | |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 48 362 | $4 968 714 | 346,7% |
| FXD | 31 березня 2026 р. | 70 303 | $4 796 072 | |
| XLI | 30 вересня 2025 р. | 32 454 | $4 787 616 | 10,2% |
| XYZ | 30 червня 2025 р. | 78 163 | $4 246 597 | 9,4% |
| XLC | 30 червня 2025 р. | 35 675 | $3 440 854 | 1,6% |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 21 453 | $3 088 589 | 50,3% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 11 386 | $3 055 558 | -13,9% |
| QQEW | 31 березня 2026 р. | 16 721 | $2 359 502 | |
| SDVY | 30 червня 2025 р. | 66 734 | $2 235 590 | |
| XBI | 30 червня 2025 р. | 20 662 | $1 675 689 | 86,2% |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 1 825 | $1 221 249 | |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 2 860 | $485 199 | 20,0% |
| DUK | 30 червня 2025 р. | 3 903 | $476 049 | -3,3% |
| VV | 30 червня 2025 р. | 1 635 | $420 245 | |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 621 | $389 448 | |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 1 844 | $349 807 | 10,0% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 691 | $310 756 | -0,3% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 1 139 | $305 593 | 0,3% |
| WMB | 30 червня 2026 р. | 4 157 | $302 547 | -5,1% |
| AVGO | 30 червня 2025 р. | 1 778 | $297 687 | 28,8% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 985 | $277 090 | -27,0% |
| META | 31 березня 2026 р. | 401 | $264 696 | 27,3% |
| USPX | 30 червня 2025 р. | 5 184 | $253 931 | |
| BRK-B | 31 березня 2026 р. | 498 | $250 366 | Більше не відстежується |
| RTX | 30 червня 2025 р. | 1 816 | $240 533 | 26,5% |
| VST | 30 червня 2025 р. | 1 990 | $233 706 | -27,8% |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 894 | $231 690 | 16,7% |
| NEE | 30 червня 2025 р. | 3 266 | $231 518 | 10,7% |
| V | 30 вересня 2025 р. | 582 | $206 640 | 5,6% |
| SBR | 31 грудня 2025 р. | 2 540 | $201 803 | 2,7% |