IronBridge Private Wealth, LLC
CIK 1850996 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $222.4M
- Позиції
- 47
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 104 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +65.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,93%
- Вага топ-25 активів
- 95,92%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 5,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 28,34% Оцін. купівлі $130 674 460 · продажі $50 516 942
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 53,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
50,8%
Financial Services
3,3%
Materials
2,2%
Communication Services
1,4%
Retail
1,0%
Industrials
0,3%
Financials
0,2%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
40,5%
Повний портфель 47 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $94 389 457 | 42,45% | 471 735 | $87 986 532 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $15 848 841 | 7,13% | 313 404 | $14 937 456 | Вгору ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $14 647 308 | 6,59% | 132 735 | $6 197 395 | Вгору ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $9 531 833 | 4,29% | 159 582 | $-267 843 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $7 436 856 | 3,34% | 20 188 | $-3 163 769 | Вниз ×2 | ||
| EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock | $7 163 665 | 3,22% | 207 222 | $1 016 070 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $6 957 215 | 3,13% | 173 022 | $1 178 595 | Вгору ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $6 108 173 | 2,75% | 61 364 | $1 332 534 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $5 745 370 | 2,58% | 62 695 | $3 767 870 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $5 473 924 | 2,46% | 46 918 | $-1 035 683 | Вгору ×2 | ||
| FXL | $5 059 489 | 2,28% | 23 292 | ||||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $4 737 001 | 2,13% | 75 322 | $305 341 | Вниз ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $3 512 434 | 1,58% | 221 186 | $2 851 987 | Вгору ×1 | ||
| XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF | $3 442 101 | 1,55% | 599 669 | $35 550 | Вгору ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3 298 145 | 1,48% | 11 065 | $957 010 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 182 023 | 1,43% | 8 904 | $567 239 | Вниз ×2 | ||
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $3 019 081 | 1,36% | 53 663 | $1 601 224 | Вгору ×1 | ||
| ADPV | $2 318 526 | 1,04% | 47 987 | $-9 826 842 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 317 582 | 1,04% | 10 483 | Вгору ×1 | |||
| FXI | $2 059 700 | 0,93% | 65 201 | $-330 630 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 789 423 | 0,80% | 18 024 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $1 762 444 | 0,79% | 4 763 | $-258 646 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 407 883 | 0,63% | 1 505 | Вгору ×1 | |||
| GDX GDX | $1 128 582 | 0,51% | 14 958 | $-89 298 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $961 440 | 0,43% | 3 200 | $-3 904 816 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $886 534 | 0,40% | 11 497 | $-3 860 706 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $881 667 | 0,40% | 3 047 | $108 518 | Вгору ×1 | ||
| XRP | $803 608 | 0,36% | 68 920 | $527 521 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $673 017 | 0,30% | 632 | $-2 038 260 | Вниз ×2 | ||
| SLV | $638 165 | 0,29% | 11 935 | $-3 426 659 | Вниз ×1 | ||
| PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | $561 265 | 0,25% | 15 757 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $542 088 | 0,24% | 1 656 | $57 070 | Вгору ×1 | ||
| COPX | $481 987 | 0,22% | 6 262 | $-622 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $466 471 | 0,21% | 803 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $410 297 | 0,18% | 1 833 | Вгору ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $334 779 | 0,15% | 3 488 | $-43 609 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $328 799 | 0,15% | 11 870 | $35 016 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $302 214 | 0,14% | 418 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $287 677 | 0,13% | 1 207 | $-1 283 721 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $265 591 | 0,12% | 712 | $-1 364 268 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $263 417 | 0,12% | 747 | $18 820 | Вгору ×2 | ||
| CIM Chimera Investment Corporation Common Stock | $236 252 | 0,11% | 17 710 | $13 991 | |||
| ETH | $217 244 | 0,10% | 14 454 | $-1 488 313 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $206 541 | 0,09% | 602 | ||||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $205 140 | 0,09% | 10 729 | $-1 399 | Вгору ×2 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $60 426 | 0,03% | 682 | $8 484 | |||
| KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) | $21 100 | 0,01% | 10 000 | $-6 700 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FXL | $5 059 489 | 23 292 | 2,28% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 317 582 | 10 483 | 1,04% |
| NOW | $1 789 423 | 18 024 | 0,80% |
| COST | $1 407 883 | 1 505 | 0,63% |
| PDBA | $561 265 | 15 757 | 0,25% |
| AMD | $466 471 | 803 | 0,21% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $410 297 | 1 833 | 0,18% |
| AMAT | $302 214 | 418 | 0,14% |
| V | $206 541 | 602 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SHV | Куплено більше | +56K | +$6.2M |
| BIL | Куплено більше | +41K | +$3.8M |
| GLD | Скорочено | -4K | -$3.2M |
| CAT | Скорочено | -3K | -$2.0M |
| ROBT | Куплено більше | +23K | +$1.6M |
| CRWV | Скорочено | -281 | +$1.3M |
| DFAE | Куплено більше | +2K | +$1.2M |
| PLTR | Куплено більше | +2K | -$1.0M |
| EZPW | Скорочено | -35K | +$1.0M |
| TXN | Скорочено | -994 | +$957K |
10 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 березня 2026 р. | 14 552 | $9 923 300 | Більше не відстежується |
| AMLP | 30 червня 2026 р. | 187 302 | $9 859 578 | Більше не відстежується |
| CVX | 31 березня 2025 р. | 26 606 | $3 853 588 | 23,8% |
| OXY | 31 березня 2025 р. | 71 986 | $3 556 848 | 22,2% |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 18 646 | $2 684 465 | Більше не відстежується |
| PULT | 30 червня 2026 р. | 45 345 | $2 288 563 | Більше не відстежується |
| VEU | 31 березня 2025 р. | 26 376 | $1 514 247 | Більше не відстежується |
| FFTY | 30 вересня 2025 р. | 37 887 | $1 230 949 | Більше не відстежується |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 1 825 | $1 221 249 | Більше не відстежується |
| IGV | 31 березня 2026 р. | 9 595 | $1 014 096 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 14 148 | $866 707 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 709 | $838 346 | 0,8% |
| FXZ | 30 червня 2026 р. | 10 157 | $774 065 | Більше не відстежується |
| FXD | 31 березня 2026 р. | 9 944 | $678 380 | Більше не відстежується |
| FXL | 31 березня 2026 р. | 4 029 | $676 832 | Більше не відстежується |
| XLI | 30 вересня 2025 р. | 4 520 | $666 791 | Більше не відстежується |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 6 141 | $630 927 | 227,2% |
| XLC | 30 червня 2025 р. | 6 122 | $590 467 | Більше не відстежується |
| XYZ | 30 червня 2025 р. | 10 801 | $586 819 | 18,6% |
| XLE | 31 березня 2025 р. | 6 349 | $543 856 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 2 281 | $511 743 | Більше не відстежується |
| DFAS | 31 березня 2025 р. | 7 721 | $502 483 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 2 860 | $485 199 | 22,8% |
| DUK | 30 червня 2025 р. | 3 903 | $476 049 | 5,7% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 1 758 | $471 777 | -26,0% |
| QQEW | 31 березня 2026 р. | 3 275 | $462 136 | |
| VV | 30 червня 2025 р. | 1 635 | $420 245 | Більше не відстежується |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 601 | $376 905 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 1 844 | $349 807 | Більше не відстежується |
| SDVY | 30 червня 2025 р. | 10 401 | $348 434 | |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 1 138 | $305 325 | -9,0% |
| WMB | 30 червня 2026 р. | 4 157 | $302 547 | 0,3% |
| AVGO | 30 червня 2025 р. | 1 778 | $297 687 | 31,2% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 985 | $277 090 | -28,6% |
| USPX | 30 червня 2025 р. | 5 184 | $253 931 | Більше не відстежується |
| XBI | 30 червня 2025 р. | 3 056 | $247 842 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 483 | $242 824 | Більше не відстежується |
| RTX | 30 червня 2025 р. | 1 816 | $240 533 | 54,5% |
| DFAU | 31 березня 2025 р. | 5 814 | $235 405 | Більше не відстежується |
| VST | 30 червня 2025 р. | 1 990 | $233 706 | -28,6% |
| NEE | 30 червня 2025 р. | 3 266 | $231 518 | 24,5% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 323 | $220 535 | -0,5% |
| V | 30 вересня 2025 р. | 582 | $206 640 | 7,9% |
| SBR | 31 грудня 2025 р. | 2 540 | $201 803 | 5,6% |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 714 | $185 041 | 6,5% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 110 | $49 469 | -9,0% |
| META | 31 березня 2026 р. | 53 | $34 985 | -4,7% |