First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ)
$78,22
▲ +0,78 (+1,01%)
Зміна за 1 день
$76,08 – $88,25
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів44,00%
Ефективна кількість позицій30,4
Позиції понад 1%32
Чисті активи
$368.2M
Власність
41
Станом на
31 липня 2026 р.
FXZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,45% | ▼ -9,45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,74% | ▼ -5,74% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$11.6M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$731K
Останні 12 місяців
+$87.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 41 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $20.7M | 5,63 | 165 440 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $19.6M | 5,33 | 78 055 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $18.0M | 4,88 | 191 760 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | · | $17.6M | 4,77 | 221 418 | EC | GB |
| COEUR MINING INC | 192108504 | $16.4M | 4,44 | 1 097 449 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $15.5M | 4,22 | 343 506 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $14.5M | 3,93 | 56 285 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $13.5M | 3,68 | 203 973 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $13.1M | 3,56 | 187 178 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $13.1M | 3,55 | 591 660 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $12.9M | 3,50 | 125 298 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $12.5M | 3,41 | 158 257 | EC | US |
| ALMONTY INDUSTRIES INC | 020398707 | $12.0M | 3,25 | 1 081 545 | EC | CA |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $10.7M | 2,91 | 19 465 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $10.6M | 2,87 | 20 324 | EC | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $10.2M | 2,78 | 25 169 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $10.1M | 2,74 | 11 883 | EC | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265V105 | $9.9M | 2,68 | 53 960 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $9.8M | 2,67 | 57 919 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $9.3M | 2,54 | 47 105 | EC | US |
| OLIN CORP | 680665205 | $8.8M | 2,39 | 474 417 | EC | US |
| HECLA MINING COMPANY | 422704106 | $8.6M | 2,34 | 609 394 | EC | US |
| AURA MINERALS INC | · | $8.2M | 2,21 | 149 372 | EC | VG |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | · | $7.4M | 2,01 | 119 063 | EC | NL |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $6.3M | 1,71 | 21 380 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $6.2M | 1,70 | 22 501 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $6.2M | 1,70 | 99 677 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $6.2M | 1,69 | 130 513 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $5.9M | 1,61 | 43 138 | EC | US |
| LINDE PLC | · | $5.8M | 1,57 | 12 079 | EC | IE |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $4.3M | 1,16 | 70 752 | EC | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899101 | $3.8M | 1,04 | 333 793 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $3.4M | 0,91 | 82 265 | EC | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $3.0M | 0,83 | 68 136 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | $3.0M | 0,82 | 42 937 | EC | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) | 810186106 | $3.0M | 0,82 | 46 020 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $2.7M | 0,74 | 23 211 | EC | US |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | 28618M106 | $2.4M | 0,65 | 65 639 | EC | US |
| MP MATERIALS CORP | 553368101 | $2.3M | 0,63 | 55 960 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $662K | 0,18 | 662 205 | STIV | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | · | $46 | 0,00 | 46 | RA | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 64 платежі
1,00%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,78Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 червня 2026 р. | $0,1620 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2440 |
| 12 грудня 2025 р. | $0,3730 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,3090 |
| 26 червня 2025 р. | $0,2330 |
| 27 березня 2025 р. | $0,2130 |
| 13 грудня 2024 р. | $0,3360 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,2850 |
| 27 червня 2024 р. | $0,2110 |
| 21 березня 2024 р. | $0,1930 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,3100 |
| 22 вересня 2023 р. | $0,3220 |
| 27 червня 2023 р. | $0,4820 |
| 24 березня 2023 р. | $0,2470 |
| 23 грудня 2022 р. | $0,2570 |
| 23 вересня 2022 р. | $0,3450 |
| 24 червня 2022 р. | $0,2490 |
| 25 березня 2022 р. | $0,0930 |
| 23 грудня 2021 р. | $0,2410 |
| 23 вересня 2021 р. | $0,1730 |
| 24 червня 2021 р. | $0,1480 |
| 25 березня 2021 р. | $0,1300 |
| 24 грудня 2020 р. | $0,1900 |
| 24 вересня 2020 р. | $0,2410 |
| 25 червня 2020 р. | $0,1490 |
| 26 березня 2020 р. | $0,1450 |
| 13 грудня 2019 р. | $0,2030 |
| 25 вересня 2019 р. | $0,2700 |
| 14 червня 2019 р. | $0,0800 |
| 21 березня 2019 р. | $0,0800 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,1740 |
| 14 вересня 2018 р. | $0,1130 |
| 21 червня 2018 р. | $0,1450 |
| 22 березня 2018 р. | $0,0320 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,1430 |
| 21 вересня 2017 р. | $0,0870 |
| 22 червня 2017 р. | $0,1260 |
| 23 березня 2017 р. | $0,0880 |
| 21 грудня 2016 р. | $0,1720 |
| 21 вересня 2016 р. | $0,0840 |
| 22 червня 2016 р. | $0,0830 |
| 23 березня 2016 р. | $0,0860 |
| 23 грудня 2015 р. | $0,1470 |
| 23 вересня 2015 р. | $0,1010 |
| 24 червня 2015 р. | $0,0740 |
| 25 березня 2015 р. | $0,0330 |
| 23 грудня 2014 р. | $0,2410 |
| 23 вересня 2014 р. | $0,1150 |
| 24 червня 2014 р. | $0,1060 |
| 25 березня 2014 р. | $0,0840 |
| 18 грудня 2013 р. | $0,0830 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,0580 |
| 21 червня 2013 р. | $0,1030 |
| 21 березня 2013 р. | $0,0480 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,4500 |
| 21 червня 2012 р. | $0,2740 |
| 21 червня 2011 р. | $0,0760 |
| 21 грудня 2010 р. | $0,3000 |
| 22 червня 2010 р. | $0,0820 |
| 22 грудня 2009 р. | $0,1720 |
| 23 червня 2009 р. | $0,0780 |
| 23 грудня 2008 р. | $0,1240 |
| 23 червня 2008 р. | $0,1010 |
| 21 грудня 2007 р. | $0,0740 |
Інституційні власники (13F) 126 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 668 541 | 14,06% | 486 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $32 220 568 | 11,71% | 405 596 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $30 364 703 | 11,04% | 382 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $25 611 922 | 9,31% | 322 406 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 235 925 | 5,18% | 179 204 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $11 716 368 | 4,26% | 147 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $8 075 297 | 2,94% | 101 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7 346 412 | 2,67% | 92 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtue Capital Management, LLC | $6 423 531 | 2,34% | 80 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6 368 466 | 2,32% | 80 167 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 985 526 | 2,18% | 75 347 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 861 126 | 2,13% | 73 781 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $5 250 859 | 1,91% | 66 098 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 696 000 | 1,71% | 59 115 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WCG Wealth Advisors LLC | $4 632 914 | 1,68% | 58 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $4 575 585 | 1,66% | 57 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 572 524 | 1,66% | 57 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $4 237 475 | 1,54% | 53 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 032 895 | 1,47% | 50 766 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 972 000 | 1,44% | 50 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 106 501 | 1,13% | 39 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 010 881 | 1,09% | 38 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 419 822 | 0,88% | 30 461 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PGIM Custom Harvest LLC | $2 131 614 | 0,77% | 26 833 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 119 470 | 0,77% | 26 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 097 341 | 0,76% | 26 402 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $1 863 419 | 0,68% | 23 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $1 698 268 | 0,62% | 21 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 221 773 | 0,44% | 15 187 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 218 430 | 0,44% | 15 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nilsine Partners, LLC | $1 177 857 | 0,43% | 14 827 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Purus Wealth Management, LLC | $1 160 823 | 0,42% | 14 613 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 127 505 | 0,41% | 14 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 061 756 | 0,39% | 13 366 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $1 039 532 | 0,38% | 13 086 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $977 112 | 0,36% | 12 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VIAWEALTH, LLC | $834 679 | 0,30% | 10 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $746 755 | 0,27% | 9 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $731 117 | 0,27% | 9 203 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $720 783 | 0,26% | 9 073 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $688 273 | 0,25% | 8 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Eagle Strategies LLC | $687 783 | 0,25% | 8 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| American Institute for Advanced Investment Management, LLP | $663 324 | 0,24% | 8 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $593 655 | 0,22% | 7 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $591 113 | 0,21% | 7 441 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGO ONE SEVEN LLC | $575 066 | 0,21% | 7 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Financial, LLC | $537 249 | 0,20% | 6 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $518 561 | 0,19% | 6 622 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $504 841 | 0,18% | 6 355 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Monterey Private Wealth, Inc. | $491 093 | 0,18% | 8 857 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $410 741 | 0,15% | 5 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Schrum Private Wealth Management LLC | $403 829 | 0,15% | 6 230 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $397 200 | 0,14% | 5 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $397 200 | 0,14% | 5 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $390 289 | 0,14% | 4 913 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Risk Paradigm Group, LLC | $377 817 | 0,14% | 4 756 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound Income Strategies, LLC | $377 658 | 0,14% | 4 754 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlas Brown,Inc. | $376 049 | 0,14% | 4 734 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $374 657 | 0,14% | 4 716 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $318 237 | 0,12% | 4 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modern Wealth Management, LLC | $280 503 | 0,10% | 3 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Petix & Botte Co | $271 526 | 0,10% | 3 418 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $266 754 | 0,10% | 3 358 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Banco Santander, S.A. | $261 358 | 0,10% | 3 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Square, LLC | $257 119 | 0,09% | 3 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $249 298 | 0,09% | 3 138 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global View Capital Management LLC | $248 488 | 0,09% | 3 128 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $247 217 | 0,09% | 3 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Planning Group LLC | $244 727 | 0,09% | 3 116 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Carter Financial Group, INC. | $239 591 | 0,09% | 3 016 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $236 572 | 0,09% | 2 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $231 083 | 0,08% | 3 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227 992 | 0,08% | 2 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Asset Management, LLC | $223 287 | 0,08% | 2 811 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $220 716 | 0,08% | 2 896 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $214 407 | 0,08% | 2 699 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savant Capital, LLC | $211 947 | 0,08% | 2 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Southland Equity Partners LLC | $202 731 | 0,07% | 2 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $181 427 | 0,07% | 2 289 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $159 675 | 0,06% | 2 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $146 090 | 0,05% | 1 839 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $125 436 | 0,05% | 1 579 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $122 042 | 0,04% | 1 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $103 441 | 0,04% | 1 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $91 435 | 0,03% | 1 151 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $75 071 | 0,03% | 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $70 622 | 0,03% | 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $62 283 | 0,02% | 784 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $61 089 | 0,02% | 769 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $59 580 | 0,02% | 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $55 683 | 0,02% | 859 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $45 757 | 0,02% | 577 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $44 725 | 0,02% | 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $33 524 | 0,01% | 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Piscataqua Savings Bank | $30 981 | 0,01% | 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $26 930 | 0,01% | 339 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Basepoint Wealth LLC | $25 776 | 0,01% | 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Graney & King, LLC | $24 281 | 0,01% | 306 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $21 528 | 0,01% | 271 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $19 224 | 0,01% | 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |