Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +17.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -19.4%

Річна: +13.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 23,7%
Technology 21,1%
Industrials 16,9%
Healthcare 13,0%
Communication Services 9,1%
Retail 7,8%
Consumer Staples 3,9%
Energy 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Consumer products 0,0%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 4,1%

Повний портфель 68 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
APH Amphenol Corporation Common Stock $247 835 533 8,97% 1 405 282 $68 362 787 Вниз ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $236 888 322 8,57% 670 426 $30 067 955 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $214 640 692 7,77% 655 842 $19 022 935 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $184 747 815 6,68% 775 567 $20 920 370 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $174 692 671 6,32% 874 469 $34 602 312 Вгору ×4
V Visa Inc. $160 734 792 5,82% 469 059 $23 551 559 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $159 837 719 5,78% 428 709 $1 890 556 Вгору ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $142 428 503 5,15% 477 948 $46 394 184 Вниз ×1
AME AMETEK, Inc. $140 612 346 5,09% 581 319 $15 584 107 Вниз ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $114 932 846 4,16% 229 471 $-3 452 654 Вниз ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $106 117 719 3,84% 1 306 225 $7 662 545 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $101 701 226 3,68% 134 651 $-11 129 077 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $95 844 627 3,47% 254 031 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $94 959 202 3,44% 238 834 $-12 618 733 Вгору ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $90 264 981 3,27% 2 119 145 $6 666 048 Вгору ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $85 981 119 3,11% 698 494 $-22 009 206 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $84 645 307 3,06% 1 161 096 $11 507 046 Вниз ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $76 717 724 2,78% 351 505 $-22 062 578 Вниз ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $75 425 778 2,73% 527 066 $12 069 729 Вгору ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $44 732 855 1,62% 295 686 $14 298 057 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14 338 268 0,52% 8 446 $-14 843 751 Вниз ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $14 252 513 0,52% 35 043 $-62 234 289 Вниз ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14 127 246 0,51% 93 243 $-55 997 537 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 018 156 0,51% 39 255 $3 968 413 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $13 104 114 0,47% 35 566 $-9 780 883 Вниз ×2
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $10 617 340 0,38% 88 915 $5 103 007 Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8 786 583 0,32% 18 418 $2 882 912 Вгору ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $6 712 143 0,24% 29 250 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 193 980 0,15% 25 300 $-1 039 957
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 159 984 0,15% 8 101 $1 863 725 Вгору ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2 573 861 0,09% 19 003 $242 999 Вгору ×6
IXN iShares Global Tech ETF $1 749 455 0,06% 12 125 $406 351 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 588 098 0,06% 1 324 $1 177 727 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 502 675 0,05% 3 004 $616 552 Вгору ×2
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF $1 387 067 0,05% 52 283 $64 569
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1 260 932 0,05% 5 314 $-14 231 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 060 957 0,04% 9 372 $-103 842
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 060 331 0,04% 3 770 $-7 588 884 Вниз ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $860 824 0,03% 7 865 $-20 360 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $747 057 0,03% 1 468 $460 619 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $742 562 0,03% 2 568 $123 474 Вгору ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $668 779 0,02% 938 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $647 519 0,02% 2 737 Вгору ×1
MRSH Marsh Common Stock $632 137 0,02% 3 794 $-36 609 Вниз ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $584 920 0,02% 7 000 $85 645
VHT Vanguard Health Care ETF $583 205 0,02% 1 950 $57 454 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $536 068 0,02% 3 959 $273 498 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $526 395 0,02% 935 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $525 520 0,02% 2 091 $71 040 Вгору ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $525 422 0,02% 1 032 $-186 648 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $485 002 0,02% 1 119 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $442 545 0,02% 2 483 Вгору ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $435 490 0,02% 9 068 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $433 126 0,02% 2 549 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $425 424 0,02% 1 675 $7 736 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $404 765 0,01% 2 763 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $390 538 0,01% 5 417 Вгору ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $375 348 0,01% 2 972 $71 714
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $366 486 0,01% 1 514 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $332 170 0,01% 4 019 $12 278
BAC Bank of America Corporation Common Stock $287 679 0,01% 5 051 $26 553 Вниз ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $276 058 0,01% 700 $14 121 Вниз ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $274 839 0,01% 3 425 $2 775
SLB SLB Limited Common Shares $272 436 0,01% 5 862 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $264 288 0,01% 750 $17 726
WM Waste Management, Inc. Common Stock $242 835 0,01% 1 090 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $239 942 0,01% 762 Вгору ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $78 614 0,00% 13 473 $11 047

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NVDA $174 692 671 6,32% зростання ×4
MSFT $159 837 719 5,78% зростання ×6
EMR $75 425 778 2,73% зростання ×3
AAXJ $10 617 340 0,38% зростання ×3
TSM $8 786 583 0,32% зростання ×4
MA $4 159 984 0,15% зростання ×3
PLD $2 573 861 0,09% зростання ×6
AAPL $742 562 0,03% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AVGO $95 844 627 254 031 3,47%
AJG $6 712 143 29 250 0,24%
CMI $668 779 938 0,02%
VIG $647 519 2 737 0,02%
META $526 395 935 0,02%
LRCX $485 002 1 119 0,02%
BKNG $442 545 2 483 0,02%
FAST $435 490 9 068 0,02%
ANET $433 126 2 549 0,02%
PG $404 765 2 763 0,01%
UBER $390 538 5 417 0,01%
CBOE $366 486 1 514 0,01%
SLB $272 436 5 862 0,01%
WM $242 835 1 090 0,01%
SYK $239 942 762 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
APH Скорочено -15K +$68.4M
TJX Скорочено -346K -$56.0M
TXN Скорочено -17K +$46.4M
NVDA Куплено більше +71K +$34.6M
GOOG Скорочено -51K +$30.1M
V Куплено більше +15K +$23.6M
PGR Скорочено -147K -$22.1M
ICE Куплено більше +12K -$22.0M
AMZN Скорочено -11K +$20.9M
JPM Скорочено -9K +$19.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
UNH 30 червня 2025 р. 245 642 $128 646 399 20,6%
SNPS 31 грудня 2025 р. 205 422 $101 430 193 7,5%
UNP 30 вересня 2025 р. 398 599 $91 691 720 17,0%
ENTG 31 грудня 2025 р. 820 790 $75 853 308 98,1%
CP 31 грудня 2025 р. 19 000 $1 411 966 16,0%
DHR 30 червня 2026 р. 6 316 $1 197 008 13,2%
NVO 30 червня 2025 р. 16 090 $1 117 691 -45,6%
DIS 31 березня 2026 р. 9 486 $1 079 174 7,9%
ORCL 31 березня 2026 р. 3 833 $747 205 -1,6%
WTW 30 червня 2025 р. 1 678 $566 996 -4,7%
INTU 31 грудня 2025 р. 610 $416 474 -56,2%
NFLX 31 грудня 2025 р. 335 $401 525 -26,7%
PODD 31 березня 2026 р. 915 $260 024 -35,8%
SPY 30 червня 2026 р. 390 $253 599 Більше не відстежується
COST 31 березня 2026 р. 280 $241 422 -6,1%
ABT 30 червня 2026 р. 2 190 $224 672 8,2%
XOM 30 червня 2026 р. 1 318 $223 611 20,3%
ACN 30 червня 2025 р. 697 $217 613 -35,3%