James J. Burns & Company, LLC
CIK 1949059 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $923.5M
- Позиції
- 163
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 580 з 9 443 за вартістю 13F · топ 27.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +25.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,65%
- Вага топ-25 активів
- 80,43%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 16,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,26% Оцін. купівлі $119 761 279 · продажі $10 476 999
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 62
- Зменшено
- 51
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,8%
Healthcare
2,5%
Communication Services
1,6%
Consumer Discretionary
0,8%
Retail
0,8%
Financial Services
0,5%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
87,0%
Повний портфель 163 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $166 765 079 | 18,06% | 484 908 | $19 770 295 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $88 083 213 | 9,54% | 117 953 | $41 801 380 | Вгору ×6 | ||
| AFIX | $52 260 226 | 5,66% | 2 107 718 | Вгору ×1 | |||
| VXF | $50 423 264 | 5,46% | 204 797 | $8 325 783 | Вгору ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $49 489 501 | 5,36% | 578 892 | $5 041 635 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $46 352 176 | 5,02% | 468 298 | $2 112 570 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34 002 266 | 3,68% | 117 508 | $4 099 030 | Вниз ×1 | ||
| AFSM | $22 913 398 | 2,48% | 557 503 | $4 799 809 | Вгору ×2 | ||
| SCHB | $20 392 644 | 2,21% | 704 165 | $2 584 117 | Вниз ×2 | ||
| MOAT | $20 231 793 | 2,19% | 194 610 | $2 572 977 | Вгору ×6 | ||
| SCHG | $19 912 020 | 2,16% | 588 416 | $2 506 202 | Вниз ×6 | ||
| IEFA | $19 554 918 | 2,12% | 202 475 | $2 157 711 | Вгору ×6 | ||
| VO | $18 457 706 | 2,00% | 229 088 | $2 659 260 | Вгору ×6 | ||
| SCHZ | $15 425 824 | 1,67% | 666 919 | $5 343 | Вгору ×1 | ||
| VB | $14 510 477 | 1,57% | 47 870 | $2 367 792 | Вгору ×6 | ||
| TSPA | $13 259 385 | 1,44% | 278 970 | $1 829 465 | Вниз ×2 | ||
| MGV | $12 962 453 | 1,40% | 79 306 | $1 428 995 | Вниз ×3 | ||
| SCHV | $12 886 904 | 1,40% | 370 207 | $1 426 970 | Вниз ×2 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $12 843 455 | 1,39% | 153 777 | $1 510 090 | |||
| SCHF | $10 578 605 | 1,15% | 381 900 | $1 141 758 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $8 952 528 | 0,97% | 242 813 | $1 426 475 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $8 723 617 | 0,94% | 146 149 | $1 229 500 | Вгору ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $8 403 302 | 0,91% | 88 048 | $737 347 | Вниз ×2 | ||
| IWS | $7 755 569 | 0,84% | 47 117 | $712 048 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 649 303 | 0,83% | 21 405 | $1 494 502 | Вгору ×1 | ||
| SMMD | $6 708 456 | 0,73% | 73 212 | $1 075 701 | Вниз ×4 | ||
| SCHA | $6 692 532 | 0,72% | 185 234 | $1 307 701 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $6 553 554 | 0,71% | 8 752 | $778 242 | Вниз ×4 | ||
| IEMG | $6 432 648 | 0,70% | 77 652 | $964 959 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $5 899 194 | 0,64% | 82 796 | $574 166 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 208 329 | 0,56% | 14 741 | $923 732 | Вниз ×2 | ||
| JCPB | $4 827 280 | 0,52% | 102 838 | $269 001 | Вгору ×6 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $4 759 745 | 0,52% | 95 616 | $89 073 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $4 744 346 | 0,51% | 12 821 | $600 609 | Вниз ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 403 946 | 0,48% | 3 672 | $1 026 828 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 399 533 | 0,48% | 10 460 | $566 740 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 295 774 | 0,47% | 21 469 | $657 228 | Вгору ×4 | ||
| IMCG | $4 154 763 | 0,45% | 42 266 | $733 330 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 820 728 | 0,41% | 10 242 | $-70 896 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 604 553 | 0,39% | 11 012 | $272 630 | Вниз ×3 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $3 512 669 | 0,38% | 42 698 | $359 644 | Вгору ×6 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $3 511 211 | 0,38% | 74 964 | $55 928 | Вгору ×4 | ||
| NYF | $3 316 535 | 0,36% | 61 526 | $-522 768 | Вниз ×1 | ||
| MGC | $3 249 309 | 0,35% | 11 875 | $421 703 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 176 118 | 0,34% | 13 326 | $299 701 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 151 826 | 0,34% | 8 937 | $300 854 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $2 925 069 | 0,32% | 23 557 | $403 699 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 588 578 | 0,28% | 5 173 | $19 529 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $2 367 456 | 0,26% | 22 790 | $178 239 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 0,24% | 3 | $92 130 | |||
| SCHX | $2 138 767 | 0,23% | 72 674 | $581 720 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $2 104 189 | 0,23% | 58 031 | $187 875 | Вниз ×2 | ||
| JMST | $1 930 044 | 0,21% | 37 844 | $-224 404 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 796 972 | 0,19% | 3 190 | $-28 283 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 765 223 | 0,19% | 6 950 | $67 113 | Вгору ×1 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $1 737 620 | 0,19% | 19 016 | $133 243 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 694 351 | 0,18% | 6 268 | $1 338 164 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 681 801 | 0,18% | 12 301 | $-2 401 543 | Вниз ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1 622 903 | 0,18% | 9 812 | $592 100 | Вгору ×3 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1 614 695 | 0,17% | 24 611 | $529 314 | Вгору ×4 | ||
| IWB | $1 581 844 | 0,17% | 3 863 | $192 546 | Вниз ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 523 851 | 0,17% | 2 967 | $41 359 | |||
| IWP | $1 510 011 | 0,16% | 10 314 | $177 239 | Вниз ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 378 034 | 0,15% | 15 338 | $447 869 | Вгору ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 258 948 | 0,14% | 6 959 | $108 428 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 184 492 | 0,13% | 2 850 | $245 580 | Вниз ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 132 136 | 0,12% | 7 720 | $-60 192 | Вниз ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1 106 452 | 0,12% | 10 002 | $-27 674 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $1 082 822 | 0,12% | 4 969 | $86 008 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 074 102 | 0,12% | 1 849 | $726 033 | Вгору ×1 | ||
| ROBO | $1 061 829 | 0,11% | 12 395 | $238 490 | Вгору ×4 | ||
| SCHC | $1 056 284 | 0,11% | 21 951 | $12 687 | Вниз ×2 | ||
| POWR | $1 020 868 | 0,11% | 36 511 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $992 817 | 0,11% | 932 | $332 463 | |||
| EFG | $964 376 | 0,10% | 7 751 | $83 562 | Вниз ×2 | ||
| ICF | $901 632 | 0,10% | 13 333 | $75 982 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $887 796 | 0,10% | 2 410 | $139 091 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $870 280 | 0,09% | 1 182 | $375 626 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $855 041 | 0,09% | 3 613 | $79 758 | Вгору ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $837 373 | 0,09% | 40 453 | $-330 803 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $815 396 | 0,09% | 1 187 | $106 146 | |||
| V Visa Inc. | $801 547 | 0,09% | 2 337 | $101 683 | Вгору ×3 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $782 874 | 0,08% | 8 539 | $32 918 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $762 475 | 0,08% | 815 | $-49 687 | |||
| MUB | $758 048 | 0,08% | 7 043 | $12 917 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $755 148 | 0,08% | 17 836 | $-111 607 | Вгору ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $754 853 | 0,08% | 3 120 | $86 050 | |||
| SMH SMH | $739 576 | 0,08% | 1 127 | $308 408 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $726 628 | 0,08% | 3 830 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $689 620 | 0,07% | 597 | Вгору ×1 | |||
| HYMB | $674 004 | 0,07% | 26 493 | $-2 761 | Вниз ×1 | ||
| IDEV | $672 959 | 0,07% | 7 560 | $41 129 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $668 818 | 0,07% | 3 937 | $87 209 | Вниз ×1 | ||
| WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares | $666 988 | 0,07% | 114 800 | $-165 312 | |||
| VOOG | $656 148 | 0,07% | 7 942 | $116 764 | Вгору ×4 | ||
| IWM | $629 386 | 0,07% | 2 095 | $101 621 | Вниз ×2 | ||
| DFIV | $625 969 | 0,07% | 11 587 | $18 099 | Вгору ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $621 718 | 0,07% | 6 774 | $-97 376 | Вниз ×2 | ||
| NOBL | $599 271 | 0,06% | 10 671 | $33 810 | Вгору ×1 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $579 416 | 0,06% | 10 002 | $217 566 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $88 083 213 | 9,54% | зростання ×6 |
| VXF | $50 423 264 | 5,46% | зростання ×5 |
| VXUS | $49 489 501 | 5,36% | зростання ×4 |
| AGG | $46 352 176 | 5,02% | зростання ×6 |
| MOAT | $20 231 793 | 2,19% | зростання ×6 |
| IEFA | $19 554 918 | 2,12% | зростання ×6 |
| VO | $18 457 706 | 2,00% | зростання ×6 |
| VB | $14 510 477 | 1,57% | зростання ×6 |
| VWO | $8 723 617 | 0,94% | зростання ×6 |
| JCPB | $4 827 280 | 0,52% | зростання ×6 |
| LMBS | $4 759 745 | 0,52% | зростання ×4 |
| NVDA | $4 295 774 | 0,47% | зростання ×4 |
| SCZ | $3 512 669 | 0,38% | зростання ×6 |
| UITB | $3 511 211 | 0,38% | зростання ×4 |
| HD | $3 151 826 | 0,34% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AFIX | $52 260 226 | 2 107 718 | 5,66% |
| POWR | $1 020 868 | 36 511 | 0,11% |
| RTX | $726 628 | 3 830 | 0,08% |
| MU | $689 620 | 597 | 0,07% |
| JEPQ | $384 985 | 6 264 | 0,04% |
| ISPY | $364 461 | 7 563 | 0,04% |
| CRWD | $291 520 | 382 | 0,03% |
| TSM | $280 812 | 588 | 0,03% |
| SCHW | $265 918 | 2 882 | 0,03% |
| VGT | $258 163 | 2 160 | 0,03% |
| NUE | $224 760 | 1 009 | 0,02% |
| CW | $221 266 | 292 | 0,02% |
| CRSP | $210 252 | 3 855 | 0,02% |
| XLV | $207 686 | 1 309 | 0,02% |
| MDY | $203 969 | 290 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +47K | +$41.8M |
| VV | Скорочено | -7K | +$19.8M |
| VXF | Куплено більше | +241 | +$8.3M |
| VXUS | Куплено більше | +2K | +$5.0M |
| AFSM | Куплено більше | +6K | +$4.8M |
| AAPL | Скорочено | -319 | +$4.1M |
| VO | Куплено більше | +174K | +$2.7M |
| SCHB | Скорочено | -5K | +$2.6M |
| MOAT | Куплено більше | +12K | +$2.6M |
| SCHG | Скорочено | -9K | +$2.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MMM | 31 березня 2026 р. | 5 133 | $821 713 | 23,8% |
| SKYY | 30 червня 2026 р. | 7 372 | $806 116 | |
| MRK | 31 березня 2026 р. | 5 158 | $542 912 | 26,1% |
| UPS | 30 червня 2026 р. | 4 970 | $488 959 | -3,9% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 3 401 | $448 987 | 30,3% |
| DHR | 30 червня 2025 р. | 1 796 | $368 180 | 8,4% |
| XBI | 30 вересня 2025 р. | 4 084 | $338 624 | Більше не відстежується |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 5 312 | $331 855 | 19,1% |
| BMY | 31 березня 2026 р. | 5 752 | $310 262 | 8,9% |
| IBB | 30 вересня 2025 р. | 2 361 | $298 627 | 48,0% |
| FAS | 30 червня 2025 р. | 1 813 | $286 695 | Більше не відстежується |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 751 | $281 859 | 22,9% |
| SMR | 31 грудня 2025 р. | 7 530 | $271 080 | -34,4% |
| UYG | 31 березня 2026 р. | 2 857 | $262 223 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 5 280 | $262 152 | |
| EMN | 31 березня 2026 р. | 4 070 | $259 795 | -2,3% |
| EZBC | 31 грудня 2025 р. | 3 887 | $257 358 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 651 | $254 893 | 11,4% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 851 | $252 054 | -3,6% |
| MELI | 30 червня 2026 р. | 144 | $249 373 | 14,1% |
| GEV | 31 грудня 2025 р. | 395 | $242 886 | 48,5% |
| USMV | 30 червня 2025 р. | 2 495 | $233 681 | Більше не відстежується |
| ARKW | 30 вересня 2025 р. | 1 559 | $230 140 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 458 | $226 496 | 5,3% |
| DUK | 31 грудня 2025 р. | 1 796 | $222 256 | 4,2% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 472 | $215 324 | 48,3% |
| IT | 30 вересня 2025 р. | 527 | $213 024 | -26,6% |
| RYAN | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $206 520 | 26,6% |
| XLC | 31 березня 2026 р. | 1 754 | $206 511 | Більше не відстежується |
| HSY | 31 грудня 2025 р. | 1 092 | $204 259 | 3,3% |
| VGT | 31 березня 2026 р. | 270 | $203 521 | Більше не відстежується |
| WM | 31 березня 2026 р. | 926 | $203 427 | -2,6% |
| TMC | 31 грудня 2025 р. | 31 920 | $203 330 | -31,2% |
| CLOU | 31 грудня 2025 р. | 8 715 | $202 711 | |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 1 309 | $202 633 | Більше не відстежується |
| BKNG | 31 грудня 2025 р. | 37 | $200 687 | -96,1% |
| GNOM | 30 червня 2025 р. | 20 965 | $166 668 | |
| SRFM | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $23 000 | -36,0% |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 2 006 | $253 | -6,1% |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $235 | -75,8% |
| SRE | 31 березня 2025 р. | 2 596 | $228 | 21,0% |
| CLOU | 31 березня 2025 р. | 9 297 | $222 | |
| EZBC | 31 березня 2025 р. | 3 887 | $210 | Більше не відстежується |
| TQQQ | 31 березня 2025 р. | 2 603 | $206 | |
| FLNC | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $159 | 138,8% |
| PBI | 31 березня 2025 р. | 18 587 | $135 | 77,3% |