JERICHO FINANCIAL, LLP
CIK 1841173 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $193.0M
- Позиції
- 41
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,52%
- Вага топ-25 активів
- 92,24%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 26,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,55% Оцін. купівлі $15 028 712 · продажі $17 024 734
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +18.7% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 41 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 652 201 | 5,52% | 29 807 | $2 077 514 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10 275 425 | 5,32% | 9 649 | $3 507 439 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 708 035 | 5,03% | 29 658 | $2 120 098 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 650 383 | 5,00% | 33 351 | $1 327 228 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $9 618 733 | 4,98% | 68 887 | $4 984 498 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 355 261 | 4,85% | 24 766 | $1 729 281 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 024 949 | 4,68% | 45 104 | $1 225 848 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8 912 319 | 4,62% | 7 721 | $3 808 902 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 580 329 | 4,45% | 36 000 | $1 239 150 | Вгору ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $7 857 289 | 4,07% | 10 296 | $2 576 603 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 740 347 | 4,01% | 20 750 | $276 388 | Вгору ×4 | ||
| V Visa Inc. | $7 346 156 | 3,81% | 21 412 | $1 563 408 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 061 218 | 3,66% | 12 536 | $422 500 | Вгору ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $6 756 790 | 3,50% | 57 627 | $1 367 337 | Вгору ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 567 343 | 3,40% | 26 098 | $1 798 894 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $6 505 663 | 3,37% | 29 189 | $1 030 947 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $6 311 602 | 3,27% | 88 398 | $-719 058 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 341 069 | 2,77% | 12 699 | $712 153 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 006 447 | 2,59% | 30 203 | $32 018 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 881 644 | 2,53% | 5 218 | $651 735 | Вгору ×1 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $4 756 081 | 2,46% | 24 405 | $650 734 | Вгору ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 380 275 | 2,27% | 16 205 | $291 325 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 226 874 | 2,19% | 46 582 | $768 403 | Вгору ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 985 999 | 2,07% | 25 444 | $-296 722 | Вгору ×4 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $3 505 599 | 1,82% | 26 642 | $495 639 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 489 193 | 1,81% | 23 794 | $86 246 | Вгору ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2 490 219 | 1,29% | 8 494 | $85 540 | Вгору ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2 169 895 | 1,12% | 13 266 | $-140 558 | Вниз ×3 | ||
| SPYG | $1 970 119 | 1,02% | 16 557 | $435 350 | Вгору ×2 | ||
| SPTM | $745 151 | 0,39% | 8 207 | $134 515 | Вгору ×2 | ||
| XSD | $589 741 | 0,31% | 946 | $284 713 | Вгору ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $534 518 | 0,28% | 5 793 | $-36 109 | Вниз ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $515 026 | 0,27% | 1 003 | $-88 369 | Вниз ×6 | ||
| XAR | $370 756 | 0,19% | 1 306 | $55 970 | Вгору ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $361 927 | 0,19% | 1 524 | $40 763 | Вгору ×5 | ||
| SPYI | $349 230 | 0,18% | 6 578 | Вгору ×1 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $343 720 | 0,18% | 1 622 | $-142 692 | Вниз ×6 | ||
| VGT | $335 275 | 0,17% | 2 805 | $84 387 | Вгору ×2 | ||
| CHE Chemed Corp | $280 084 | 0,15% | 601 | $-79 851 | Вниз ×3 | ||
| KIE KIE | $214 952 | 0,11% | 3 524 | ||||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $206 816 | 0,11% | 508 | $-288 507 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPYI | $349 230 | 6 578 | 0,18% |
| KIE | $214 952 | 3 524 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| INTC | Скорочено | -36K | +$5.0M |
| MU | Скорочено | -7K | +$3.8M |
| CAT | Куплено більше | +96 | +$3.5M |
| CRWD | Скорочено | -3K | +$2.6M |
| JPM | Куплено більше | +4K | +$2.1M |
| GOOGL | Скорочено | -12 | +$2.1M |
| ABBV | Куплено більше | +4K | +$1.8M |
| AVGO | Куплено більше | +127 | +$1.7M |
| V | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
| AFL | Куплено більше | +9K | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 748 | $289 208 | -23,2% |
| MGK | 31 грудня 2025 р. | 618 | $248 814 | Більше не відстежується |
| VDC | 31 березня 2025 р. | 1 054 | $222 846 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 червня 2026 р. | 908 | $222 007 | 8,5% |
| KIE | 31 грудня 2025 р. | 3 718 | $220 565 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 1 150 | $209 783 | -3,7% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 418 | $203 155 | 35,2% |