Kidder Stephen W
CIK 1314377 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $71.7M
- Позиції
- 76
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#8 564 з 9 443 за вартістю 13F · топ 90.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,54%
- Вага топ-25 активів
- 73,00%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 36,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 2,14% Оцін. купівлі $3 136 594 · продажі $1 541 690
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 84,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +7.4% · S&P 500: +9.2%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 93,9% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
23,6%
Industrials
18,6%
Healthcare
15,7%
Retail
8,6%
Communication Services
6,2%
Financial Services
5,9%
Energy
4,2%
Consumer products
2,4%
Financials
2,3%
Packaging
1,9%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
1,0%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,4%
Communications
0,3%
Інше/Невідоме
7,1%
Повний портфель 76 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 169 620 | 5,81% | 14 500 | $-519 120 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 939 151 | 5,49% | 16 115 | $606 221 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 929 684 | 5,48% | 15 484 | $-228 958 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 029 211 | 4,22% | 14 909 | $-893 804 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 969 160 | 4,14% | 17 025 | $-150 052 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2 708 644 | 3,78% | 8 514 | $404 800 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 372 820 | 3,31% | 11 393 | $-228 291 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 292 833 | 3,20% | 6 194 | $-463 317 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 272 953 | 3,17% | 4 549 | $-309 708 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 114 184 | 2,95% | 10 960 | $43 598 | Вниз ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 101 239 | 2,93% | 12 385 | $578 336 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 030 435 | 2,83% | 9 981 | $-63 193 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 795 028 | 2,50% | 11 240 | $48 482 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 713 781 | 2,39% | 11 865 | $155 285 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 706 991 | 2,38% | 16 626 | $-406 150 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 667 887 | 2,32% | 5 670 | $-223 544 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 560 912 | 2,18% | 4 746 | $-3 367 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 497 040 | 2,09% | 4 380 | $546 177 | Вгору ×3 | ||
| SBGSY | $1 482 564 | 2,07% | 27 238 | $-832 | Вгору ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1 472 844 | 2,05% | 4 104 | $-143 353 | Вниз ×5 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $1 367 947 | 1,91% | 10 855 | $39 193 | Вниз ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 154 664 | 1,61% | 6 090 | $-300 123 | Вниз ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 089 689 | 1,52% | 5 475 | $-99 043 | |||
| BRKB | $969 422 | 1,35% | 2 023 | $-122 836 | Вниз ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $963 767 | 1,34% | 8 065 | $-124 992 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $951 042 | 1,33% | 1 034 | $26 817 | Вгору ×4 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $949 344 | 1,32% | 2 126 | $19 503 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $910 774 | 1,27% | 4 402 | $247 486 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $885 563 | 1,23% | 3 650 | $41 245 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $859 873 | 1,20% | 19 485 | $68 922 | Вниз ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $807 769 | 1,13% | 5 562 | $-130 737 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $799 928 | 1,12% | 6 650 | $68 371 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 36240E202) | $739 347 | 1,03% | 138 714 | $40 228 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $736 861 | 1,03% | 7 170 | $-60 364 | Вниз ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $686 181 | 0,96% | 3 155 | $-40 417 | Вниз ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $679 019 | 0,95% | 9 440 | $84 579 | Вгору ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $666 061 | 0,93% | 2 202 | $-38 694 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $637 281 | 0,89% | 2 059 | $273 184 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $555 165 | 0,77% | 7 300 | $30 840 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $508 168 | 0,71% | 1 878 | $-347 807 | Вниз ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $504 266 | 0,70% | 8 157 | $26 347 | |||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $479 316 | 0,67% | 2 950 | $-179 035 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $473 184 | 0,66% | 8 480 | $-184 410 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $463 487 | 0,65% | 2 415 | Вгору ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $412 572 | 0,58% | 4 390 | $50 398 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $391 926 | 0,55% | 600 | $-53 285 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $386 540 | 0,54% | 7 700 | $72 919 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $319 539 | 0,45% | 1 100 | $47 817 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $288 063 | 0,40% | 1 855 | $305 | Вниз ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $288 027 | 0,40% | 1 015 | $-24 623 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: Q1076Z101) | $260 763 | 0,36% | 2 700 000 | Вгору ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $248 665 | 0,35% | 4 100 | $27 511 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $242 132 | 0,34% | 243 | $32 583 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $237 260 | 0,33% | 2 000 | $5 080 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 922908710) | $225 896 | 0,31% | 375 | $-11 012 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $211 536 | 0,29% | 350 | Вгору ×1 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $211 162 | 0,29% | 3 750 | $-45 112 | Вниз ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $209 493 | 0,29% | 2 700 | $1 512 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $205 967 | 0,29% | 360 | $7 940 | Вгору ×1 | ||
| NSRGY | $205 137 | 0,29% | 2 070 | $-24 033 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 38871F953) | $198 931 | 0,28% | 225 000 | $-127 165 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $192 726 | 0,27% | 2 075 | $34 173 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $192 038 | 0,27% | 220 | $48 253 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $191 758 | 0,27% | 545 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $178 843 | 0,25% | 275 | $-42 781 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $173 992 | 0,24% | 1 400 | $18 018 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $126 898 | 0,18% | 150 | $-4 952 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $104 249 | 0,15% | 748 | Вгору ×1 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $97 145 | 0,14% | 1 235 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $93 229 | 0,13% | 325 | $-11 266 | Вниз ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $86 581 | 0,12% | 533 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $32 642 | 0,05% | 108 | $7 040 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $21 687 | 0,03% | 66 | $-1 510 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $19 715 | 0,03% | 35 | $3 420 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $9 750 | 0,01% | 200 | $-1 250 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $9 492 | 0,01% | 75 | $-184 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ADP | Скорочено | -342 | -$894K |
| JNJ | Куплено більше | +10 | +$606K |
| XOM | Скорочено | -270 | +$578K |
| AMAT | Куплено більше | +680 | +$546K |
| GOOGL | Скорочено | -480 | -$519K |
| MSFT | Куплено більше | +495 | -$463K |
| ABT | Скорочено | -240 | -$406K |
| ADI | Куплено більше | +19 | +$405K |
| UNH | Скорочено | -715 | -$348K |
| MA | Куплено більше | +25 | -$310K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CRM | 31 грудня 2025 р. | 1 966 | $465 942 | -23,8% |
| PAYX | 31 грудня 2025 р. | 2 040 | $258 590 | 9,6% |
| AON | 30 червня 2025 р. | 625 | $249 431 | -2,0% |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 4 750 | $219 877 | 50,8% |
| FIS | 30 вересня 2025 р. | 2 700 | $219 807 | -36,3% |
| BALL | 30 вересня 2025 р. | 3 825 | $214 544 | 24,8% |
| NVO | 31 грудня 2025 р. | 3 745 | $207 810 | -7,7% |
| RMD | 31 березня 2025 р. | 888 | $203 077 | 1,9% |
| PTC | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $203 020 | -13,0% |
| CB | 30 вересня 2025 р. | 660 | $191 215 | 23,3% |
| MKC | 31 березня 2026 р. | 2 085 | $142 009 | 11,3% |
| EMR | 31 березня 2026 р. | 700 | $92 904 | 21,2% |
| BDX | 31 березня 2025 р. | 250 | $56 717 | 3,2% |
| RMD | 31 березня 2026 р. | 75 | $18 065 | 1,6% |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 210 | $12 556 | -24,1% |