Koa Wealth Management, LLC
CIK 2022118 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $147.1M
- Позиції
- 54
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 459 з 9 443 за вартістю 13F · топ 79.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,34%
- Вага топ-25 активів
- 84,14%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 18,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,57% Оцін. купівлі $6 788 973 · продажі $5 091 139
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 69,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
15,8%
Financial Services
11,2%
Healthcare
11,0%
Communication Services
7,7%
Retail
7,5%
Materials
4,3%
Real Estate
4,1%
Consumer Staples
2,2%
Industrials
2,0%
Utilities
0,4%
Інше/Невідоме
33,8%
Повний портфель 54 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $19 376 102 | 13,18% | 38 722 | $774 516 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 409 564 | 11,16% | 56 710 | $2 011 083 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 343 281 | 7,71% | 31 741 | $2 214 114 | Вниз ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10 099 437 | 6,87% | 100 322 | $-797 507 | Вниз ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $7 383 444 | 5,02% | 94 333 | $1 319 728 | Вгору ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6 000 188 | 4,08% | 73 075 | $487 567 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 370 612 | 2,97% | 18 338 | $505 596 | Вниз ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4 174 764 | 2,84% | 21 917 | $327 731 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4 153 448 | 2,82% | 35 297 | $686 163 | Вгору ×3 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $3 958 306 | 2,69% | 3 313 | $1 828 564 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 955 146 | 2,69% | 11 528 | $638 364 | Вгору ×4 | ||
| NEM Newmont Corporation | $3 666 683 | 2,49% | 39 258 | $-583 061 | Вниз ×5 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3 239 720 | 2,20% | 19 806 | $-264 737 | Вниз ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3 164 478 | 2,15% | 17 492 | $286 570 | Вгору ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2 541 278 | 1,73% | 11 508 | $-273 998 | Вгору ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $2 529 044 | 1,72% | 68 855 | $-137 847 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 239 844 | 1,52% | 6 351 | $133 478 | Вниз ×2 | ||
| XLU XLU | $2 084 249 | 1,42% | 45 969 | $-24 954 | Вгору ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $2 061 143 | 1,40% | 48 395 | $85 802 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 920 866 | 1,31% | 3 740 | $44 643 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 879 098 | 1,28% | 3 748 | $-117 988 | Вниз ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 828 553 | 1,24% | 14 853 | $-439 267 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 802 275 | 1,23% | 4 832 | $148 261 | Вгору ×3 | ||
| GDX GDX | $1 782 718 | 1,21% | 23 628 | $-288 880 | Вгору ×1 | ||
| PAVE | $1 767 364 | 1,20% | 29 996 | $200 180 | Вниз ×5 | ||
| URA | $1 743 630 | 1,19% | 39 900 | $-187 129 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 733 111 | 1,18% | 7 860 | $-146 496 | Вниз ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1 621 348 | 1,10% | 57 515 | $-121 619 | Вгору ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 579 563 | 1,07% | 17 580 | $807 533 | Вгору ×1 | ||
| REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock | $1 437 133 | 0,98% | 42 899 | $-77 210 | Вниз ×1 | ||
| PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock | $1 427 028 | 0,97% | 7 305 | $308 609 | Вниз ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 396 874 | 0,95% | 10 311 | $-12 931 | Вниз ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 314 844 | 0,89% | 2 647 | $212 783 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 117 297 | 0,76% | 5 013 | $-34 640 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $944 928 | 0,64% | 8 343 | $-39 370 | Вгору ×1 | ||
| MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock | $944 638 | 0,64% | 17 113 | $409 935 | Вниз ×4 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $918 679 | 0,62% | 24 214 | $103 460 | Вниз ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $888 039 | 0,60% | 7 561 | $-67 403 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $795 567 | 0,54% | 3 362 | $66 367 | Вниз ×3 | ||
| XOP | $791 508 | 0,54% | 5 131 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $667 213 | 0,45% | 3 335 | $315 001 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $636 499 | 0,43% | 864 | $93 754 | Вниз ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $531 024 | 0,36% | 4 800 | $-12 240 | |||
| IGV | $456 896 | 0,31% | 5 043 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $388 059 | 0,26% | 2 100 | $91 865 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $388 046 | 0,26% | 5 139 | $-165 775 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $373 447 | 0,25% | 500 | $44 985 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $283 447 | 0,19% | 303 | $-6 514 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $209 620 | 0,14% | 833 | Вгору ×1 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $201 852 | 0,14% | 900 | Вгору ×1 | |||
| PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock | $201 600 | 0,14% | 120 000 | $43 200 | |||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $127 530 | 0,09% | 15 725 | $55 778 | Вгору ×2 | ||
| CNTB Connect Biopharma Holdings Limited - Ordinary Shares | $118 048 | 0,08% | 49 600 | $-11 904 | |||
| CATX | $88 575 | 0,06% | 25 975 | $-19 741 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Скорочено | -6 | +$2.2M |
| AAPL | Скорочено | -24 | +$2.0M |
| FICO | Куплено більше | +1K | +$1.8M |
| HALO | Куплено більше | +511 | +$1.3M |
| CIBR | Куплено більше | +5K | +$808K |
| SGOV | Скорочено | -8K | -$798K |
| BRKB | Скорочено | -96 | +$775K |
| BX | Куплено більше | +5K | +$686K |
| V | Куплено більше | +554 | +$638K |
| NEM | Скорочено | -1 | -$583K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IIPR | 30 вересня 2025 р. | 68 221 | $3 767 153 | 5,4% |
| STZ | 31 грудня 2025 р. | 16 834 | $2 267 000 | -4,1% |
| IHI | 30 червня 2025 р. | 37 151 | $2 236 119 | Більше не відстежується |
| GPN | 31 березня 2025 р. | 17 789 | $1 993 454 | -5,5% |
| AZN | 30 вересня 2025 р. | 26 260 | $1 835 066 | 112,9% |
| IHAK | 31 грудня 2025 р. | 27 141 | $1 420 289 | Більше не відстежується |
| RH | 30 червня 2026 р. | 9 182 | $1 283 827 | -1,1% |
| PEP | 31 березня 2026 р. | 8 007 | $1 149 225 | -8,4% |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 16 257 | $1 090 194 | 5,7% |
| AON | 30 червня 2026 р. | 2 636 | $850 848 | 5,7% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 5 335 | $819 723 | 0,7% |
| XBI | 31 березня 2025 р. | 8 834 | $795 590 | Більше не відстежується |
| CL | 31 грудня 2025 р. | 9 343 | $746 879 | 15,2% |
| IVV | 30 червня 2026 р. | 1 007 | $657 782 | Більше не відстежується |
| STNE | 31 березня 2025 р. | 73 003 | $581 834 | -10,5% |
| RNA | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $360 650 | 1,9% |
| IJH | 30 червня 2026 р. | 3 600 | $243 108 | Більше не відстежується |
| JEPI | 31 грудня 2025 р. | 4 218 | $240 848 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 червня 2026 р. | 1 900 | $236 189 | Більше не відстежується |
| DXCM | 31 березня 2026 р. | 3 100 | $205 747 | 45,0% |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 655 | $204 602 | -7,3% |
| VOO | 31 грудня 2025 р. | 329 | $201 762 | Більше не відстежується |
| NIO | 30 червня 2026 р. | 11 000 | $66 330 | -9,4% |
| CNTBXXXX | 30 вересня 2025 р. | 49 600 | $48 608 | Більше не відстежується |