Kraft, Davis & Associates, LLC
CIK 1919438 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $478.8M
- Позиції
- 155
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 882 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,73%
- Вага топ-25 активів
- 71,50%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 37,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,35% Оцін. купівлі $30 967 608 · продажі $30 123 257
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 72,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 60
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
7,6%
Technology
3,5%
Communication Services
1,3%
Retail
0,6%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Materials
0,2%
Energy
0,2%
Інше/Невідоме
85,9%
Повний портфель 155 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH SMH | $35 523 705 | 7,42% | 60 208 | $-1 712 534 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $25 966 216 | 5,42% | 70 636 | $964 112 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $23 211 935 | 4,85% | 31 045 | $834 024 | Вгору ×1 | ||
| FTEC | $20 940 862 | 4,37% | 76 376 | $1 669 727 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $17 473 710 | 3,65% | 73 518 | $674 974 | Вгору ×5 | ||
| QUAL | $16 218 089 | 3,39% | 74 726 | $1 033 509 | Вгору ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $16 141 486 | 3,37% | 106 301 | $1 931 861 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $15 611 879 | 3,26% | 182 148 | $456 092 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $15 021 042 | 3,14% | 184 603 | $735 422 | Вгору ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $13 666 199 | 2,85% | 137 555 | $165 825 | Вгору ×6 | ||
| NEAR | $13 072 939 | 2,73% | 259 050 | $-39 310 | Вгору ×4 | ||
| SPSB | $11 719 024 | 2,45% | 392 202 | $-400 370 | Вниз ×2 | ||
| RWL | $11 571 710 | 2,42% | 89 476 | $1 032 756 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $11 439 595 | 2,39% | 163 306 | $83 544 | Вниз ×1 | ||
| UTES | $10 913 714 | 2,28% | 135 728 | $-99 077 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $10 309 994 | 2,15% | 125 122 | $208 440 | Вгору ×6 | ||
| ITA ITA | $9 459 643 | 1,98% | 39 541 | $1 190 926 | Вгору ×2 | ||
| GLDM | $9 219 610 | 1,93% | 114 636 | $-1 149 540 | Вгору ×2 | ||
| JPLD | $9 137 836 | 1,91% | 175 879 | $6 820 779 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $8 140 816 | 1,70% | 10 941 | $506 709 | Вгору ×2 | ||
| NOBL | $8 090 585 | 1,69% | 142 691 | $132 365 | Вгору ×1 | ||
| REMX | $7 725 253 | 1,61% | 97 615 | $-2 267 699 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 363 402 | 1,54% | 93 706 | $73 622 | Вгору ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $7 359 381 | 1,54% | 76 207 | $284 245 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 039 245 | 1,47% | 34 850 | $164 393 | Вгору ×1 | ||
| TBLL | $6 353 810 | 1,33% | 60 144 | Вгору ×1 | |||
| FLDR | $5 640 462 | 1,18% | 112 561 | $-158 837 | Вниз ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $5 353 677 | 1,12% | 55 819 | $85 242 | Вниз ×6 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $5 057 613 | 1,06% | 99 757 | $-3 805 621 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $5 040 085 | 1,05% | 92 056 | $318 931 | Вгору ×5 | ||
| IVW | $4 997 121 | 1,04% | 36 801 | $191 600 | Вниз ×6 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $4 721 244 | 0,99% | 83 081 | $682 020 | Вгору ×4 | ||
| ULST | $4 228 387 | 0,88% | 104 871 | ||||
| BALT | $4 163 711 | 0,87% | 121 444 | $-155 472 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $4 119 699 | 0,86% | 18 915 | $611 536 | Вгору ×4 | ||
| FVD | $4 046 247 | 0,85% | 82 720 | $-413 669 | Вниз ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 655 054 | 0,76% | 5 160 | $273 295 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $3 589 905 | 0,75% | 38 708 | $483 108 | Вгору ×1 | ||
| CLIP | $2 878 140 | 0,60% | 28 743 | $-65 017 | Вниз ×1 | ||
| IQLT | $2 697 582 | 0,56% | 54 923 | $6 678 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 611 714 | 0,55% | 7 278 | $-414 082 | Вниз ×1 | ||
| FDN | $2 500 949 | 0,52% | 9 301 | $-41 029 | Вниз ×3 | ||
| PIEQ | $2 385 765 | 0,50% | 67 404 | $-1 300 288 | Вниз ×1 | ||
| IGRO | $2 093 743 | 0,44% | 23 557 | $-133 587 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 090 343 | 0,44% | 8 651 | $-131 956 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 049 307 | 0,43% | 5 763 | $-117 577 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 994 867 | 0,42% | 5 202 | $8 309 | Вгору ×1 | ||
| VO | $1 871 626 | 0,39% | 23 413 | $635 147 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 714 025 | 0,36% | 4 595 | $-224 313 | Вгору ×1 | ||
| XAR | $1 660 685 | 0,35% | 6 082 | $288 484 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 605 250 | 0,34% | 5 106 | $211 535 | Вгору ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $1 453 013 | 0,30% | 4 673 | $180 962 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 151 581 | 0,24% | 1 904 | $10 432 | Вгору ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 054 163 | 0,22% | 2 687 | $24 532 | Вниз ×1 | ||
| XLSR | $1 038 621 | 0,22% | 16 123 | $29 968 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 007 400 | 0,21% | 3 144 | $443 146 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 005 137 | 0,21% | 4 548 | $191 270 | Вгору ×2 | ||
| LIT | $866 059 | 0,18% | 12 068 | $-187 927 | Вгору ×1 | ||
| EVMO | $865 144 | 0,18% | 17 329 | $-8 101 977 | Вниз ×3 | ||
| FPX | $858 147 | 0,18% | 4 501 | $44 634 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $845 584 | 0,18% | 2 176 | $-9 270 | Вгору ×3 | ||
| SPDW | $779 972 | 0,16% | 15 742 | $-97 649 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $762 682 | 0,16% | 6 753 | $-127 365 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $758 025 | 0,16% | 1 462 | $12 252 | Вниз ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $735 180 | 0,15% | 7 809 | $13 937 | |||
| SUSA | $705 591 | 0,15% | 4 591 | $35 718 | |||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $682 632 | 0,14% | 9 241 | $31 327 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $654 675 | 0,14% | 2 246 | $26 572 | Вниз ×4 | ||
| SPEM | $634 226 | 0,13% | 12 406 | $10 320 | Вгору ×3 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $626 348 | 0,13% | 3 454 | $22 237 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $618 149 | 0,13% | 1 209 | $172 096 | Вниз ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $604 019 | 0,13% | 3 329 | $-12 785 | Вгору ×4 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $594 810 | 0,12% | 6 162 | $16 661 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $593 965 | 0,12% | 1 781 | $182 726 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $592 203 | 0,12% | 866 | $14 439 | Вниз ×2 | ||
| NBSD | $575 070 | 0,12% | 11 387 | $249 706 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $571 098 | 0,12% | 323 | $71 466 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $556 953 | 0,12% | 17 193 | $-12 482 | Вниз ×5 | ||
| DGRO | $534 529 | 0,11% | 6 947 | $22 780 | Вгору ×1 | ||
| LFEQ | $525 418 | 0,11% | 8 830 | $23 697 | |||
| VFQY | $524 084 | 0,11% | 3 120 | $26 778 | Вгору ×1 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $523 759 | 0,11% | 24 069 | $-1 208 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $523 451 | 0,11% | 561 | $249 210 | Вгору ×1 | ||
| IHF IHF | $519 844 | 0,11% | 9 085 | $230 402 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $515 940 | 0,11% | 8 101 | $-26 102 | Вниз ×2 | ||
| FBND | $512 174 | 0,11% | 11 330 | $-4 425 | |||
| BAR | $510 936 | 0,11% | 12 767 | $-69 835 | |||
| SGOL | $510 724 | 0,11% | 13 197 | $-70 142 | |||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $501 330 | 0,10% | 5 137 | $14 067 | Вгору ×2 | ||
| GSLC | $500 237 | 0,10% | 3 531 | $16 080 | |||
| FCTR | $481 403 | 0,10% | 12 172 | $22 280 | |||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $480 036 | 0,10% | 4 253 | $21 903 | |||
| JHML | $460 097 | 0,10% | 5 200 | $16 745 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $457 214 | 0,10% | 374 | $120 440 | Вгору ×3 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $455 315 | 0,10% | 425 | $47 434 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $448 312 | 0,09% | 8 604 | $-141 180 | Вниз ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $447 217 | 0,09% | 3 584 | $6 735 | Вгору ×1 | ||
| FXL | $429 086 | 0,09% | 2 110 | $39 095 | |||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $419 067 | 0,09% | 3 038 | $58 535 | |||
| NLR | $418 887 | 0,09% | 3 793 | $-4 902 973 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VIG | $17 473 710 | 3,65% | зростання ×5 |
| DFUS | $15 021 042 | 3,14% | зростання ×3 |
| VYMI | $13 666 199 | 2,85% | зростання ×6 |
| NEAR | $13 072 939 | 2,73% | зростання ×4 |
| VEU | $10 309 994 | 2,15% | зростання ×6 |
| VCSH | $7 363 402 | 1,54% | зростання ×4 |
| DFIV | $5 040 085 | 1,05% | зростання ×5 |
| GPIQ | $4 721 244 | 0,99% | зростання ×4 |
| VTV | $4 119 699 | 0,86% | зростання ×4 |
| AMZN | $2 090 343 | 0,44% | зростання ×3 |
| META | $1 151 581 | 0,24% | зростання ×5 |
| AVGO | $845 584 | 0,18% | зростання ×3 |
| SPEM | $634 226 | 0,13% | зростання ×3 |
| GRID | $604 019 | 0,13% | зростання ×4 |
| LLY | $457 214 | 0,10% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TBLL | $6 353 810 | 60 144 | 1,33% |
| ULST | $4 228 387 | 104 871 | 0,88% |
| BINC | $344 193 | 6 608 | 0,07% |
| AMAT | $287 288 | 503 | 0,06% |
| IGEB | $266 455 | 5 973 | 0,06% |
| MRVL | $259 632 | 1 115 | 0,05% |
| FLEX | $248 950 | 1 899 | 0,05% |
| TXN | $241 360 | 792 | 0,05% |
| JNK | $239 365 | 2 497 | 0,05% |
| IEF | $210 925 | 2 256 | 0,04% |
| KRE | $202 218 | 2 753 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JPLD | Куплено більше | +132K | +$6.8M |
| USIG | Скорочено | -73K | -$3.8M |
| REMX | Куплено більше | +3K | -$2.3M |
| QTUM | Скорочено | -50 | +$1.9M |
| SMH | Скорочено | -13K | -$1.7M |
| FTEC | Скорочено | -2K | +$1.7M |
| PIEQ | Скорочено | -38K | -$1.3M |
| ITA | Куплено більше | +2K | +$1.2M |
| GLDM | Куплено більше | +1K | -$1.1M |
| QUAL | Куплено більше | +2K | +$1.0M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 31 грудня 2025 р. | 82 346 | $9 074 145 | |
| LIT | 31 березня 2025 р. | 132 896 | $5 486 263 | Більше не відстежується |
| TBIL | 31 березня 2026 р. | 70 228 | $3 506 493 | |
| PSC | 31 березня 2026 р. | 36 007 | $2 169 898 | |
| ILDR | 31 березня 2026 р. | 60 709 | $2 054 394 | Більше не відстежується |
| AON | 30 червня 2025 р. | 5 327 | $1 963 612 | -1,7% |
| FSSL | 31 березня 2026 р. | 129 474 | $1 838 523 | -7,1% |
| ITB | 31 березня 2026 р. | 15 917 | $1 733 758 | Більше не відстежується |
| XLC | 30 вересня 2025 р. | 15 564 | $1 666 000 | Більше не відстежується |
| SFLR | 31 березня 2026 р. | 43 610 | $1 627 964 | Більше не відстежується |
| UTEN | 30 вересня 2025 р. | 36 486 | $1 577 660 | |
| XLI | 31 березня 2026 р. | 8 782 | $1 439 805 | Більше не відстежується |
| FBT | 31 березня 2025 р. | 8 358 | $1 439 583 | Більше не відстежується |
| XLP | 30 вересня 2025 р. | 15 933 | $1 285 137 | Більше не відстежується |
| KRE | 31 березня 2026 р. | 19 228 | $1 273 434 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 вересня 2025 р. | 12 278 | $1 207 154 | Більше не відстежується |
| FXI | 31 березня 2026 р. | 26 987 | $1 086 091 | Більше не відстежується |
| UTWO | 30 червня 2025 р. | 22 088 | $1 071 029 | |
| GWX | 30 червня 2025 р. | 28 832 | $951 790 | Більше не відстежується |
| SPEU | 30 червня 2025 р. | 17 856 | $795 288 | Більше не відстежується |
| VUSB | 31 березня 2026 р. | 15 545 | $775 618 | Більше не відстежується |
| XLRE | 31 березня 2026 р. | 16 921 | $692 347 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 5 482 | $680 743 | Більше не відстежується |
| XBIL | 31 березня 2025 р. | 11 177 | $559 621 | |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 9 780 | $530 690 | Більше не відстежується |
| HYDR | 30 червня 2025 р. | 27 693 | $443 501 | |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 865 | $411 454 | Більше не відстежується |
| IUSB | 30 червня 2025 р. | 8 792 | $399 067 | |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 2 406 | $371 988 | 22,5% |
| SHY | 31 березня 2025 р. | 4 394 | $359 759 | |
| ULST | 31 березня 2026 р. | 8 649 | $350 626 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 1 220 | $344 187 | 13,6% |
| IGV | 31 березня 2025 р. | 3 169 | $331 856 | Більше не відстежується |
| KTOS | 31 березня 2026 р. | 2 600 | $310 740 | -17,3% |
| FLOT | 31 березня 2025 р. | 6 021 | $306 800 | Більше не відстежується |
| PJP | 31 березня 2025 р. | 3 497 | $301 570 | Більше не відстежується |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 1 716 | $296 508 | Більше не відстежується |
| XLP | 31 березня 2025 р. | 3 668 | $295 491 | Більше не відстежується |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 1 569 | $285 280 | 53,3% |
| IGSB | 31 березня 2025 р. | 5 366 | $277 718 | |
| CAMT | 30 червня 2026 р. | 1 432 | $272 066 | -7,4% |
| NXPI | 31 березня 2025 р. | 1 243 | $269 612 | 18,2% |
| RDVI | 31 березня 2025 р. | 10 703 | $268 110 | Більше не відстежується |
| FTHI | 31 березня 2025 р. | 11 294 | $266 857 | |
| IGEB | 31 березня 2025 р. | 6 021 | $266 670 | Більше не відстежується |
| IGV | 31 грудня 2025 р. | 2 285 | $264 260 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2026 р. | 9 687 | $253 659 | 22,0% |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 398 | $248 975 | Більше не відстежується |
| EFV | 30 червня 2026 р. | 3 197 | $248 354 | Більше не відстежується |
| COF | 31 березня 2026 р. | 1 070 | $247 341 | 17,1% |
| KNG | 31 березня 2025 р. | 4 828 | $244 635 | Більше не відстежується |
| SDVY | 30 червня 2025 р. | 7 731 | $244 106 | |
| SF | 30 вересня 2025 р. | 2 182 | $243 751 | 7,7% |
| OUSM | 31 березня 2025 р. | 5 472 | $238 141 | Більше не відстежується |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 411 | $235 969 | 23,1% |
| SF | 31 березня 2025 р. | 2 185 | $235 019 | 29,7% |
| IHE | 30 червня 2025 р. | 3 558 | $230 736 | Більше не відстежується |
| PAVE | 31 березня 2025 р. | 5 359 | $222 988 | Більше не відстежується |
| WPC | 30 червня 2026 р. | 2 977 | $217 354 | 0,8% |
| ITOT | 31 березня 2026 р. | 1 428 | $216 654 | Більше не відстежується |
| TFLO | 31 березня 2025 р. | 4 272 | $215 991 | Більше не відстежується |
| ALB | 31 березня 2025 р. | 2 769 | $213 103 | 86,9% |
| EFA | 30 червня 2025 р. | 2 581 | $212 775 | Більше не відстежується |
| CRBN | 31 березня 2025 р. | 1 059 | $212 371 | Більше не відстежується |
| QQXT | 31 березня 2025 р. | 2 166 | $211 360 | |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 2 955 | $210 558 | |
| ITW | 30 червня 2025 р. | 882 | $208 434 | 14,8% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 712 | $207 781 | -26,9% |
| LDSF | 30 червня 2025 р. | 10 974 | $205 334 | |
| IHDG | 31 березня 2025 р. | 4 380 | $205 145 | Більше не відстежується |
| USMV | 31 березня 2026 р. | 2 175 | $205 126 | Більше не відстежується |
| ITOT | 31 березня 2025 р. | 1 545 | $204 641 | Більше не відстежується |
| SDY | 31 березня 2025 р. | 1 524 | $203 472 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 червня 2025 р. | 1 245 | $203 366 | Більше не відстежується |
| ICSH | 31 грудня 2025 р. | 4 016 | $203 271 | Більше не відстежується |
| IHDG | 30 червня 2026 р. | 4 081 | $202 881 | Більше не відстежується |
| AEIS | 30 червня 2026 р. | 529 | $202 649 | -21,9% |
| EMR | 31 грудня 2025 р. | 1 493 | $201 279 | 17,1% |
| MDIV | 30 вересня 2025 р. | 10 420 | $167 033 |