Kuhn & Co Investment Counsel
CIK 2011958 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $173.0M
- Позиції
- 149
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 942 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 33,02%
- Вага топ-25 активів
- 54,87%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 58,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,02% Оцін. купівлі $12 097 956 · продажі $4 965 322
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 90
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,4%
Healthcare
5,9%
Industrials
4,5%
Financials
3,9%
Utilities
3,6%
Financial Services
3,5%
Communication Services
2,7%
Retail
2,6%
Energy
1,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Materials
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Real Estate
0,9%
Consumer products
0,7%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,4%
Інше/Невідоме
50,0%
Повний портфель 149 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $7 645 160 | 4,42% | 35 081 | $921 273 | Вгору ×6 | ||
| FNDF | $7 344 885 | 4,24% | 139 213 | $532 070 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $6 376 439 | 3,68% | 74 024 | $1 057 004 | Вгору ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6 260 594 | 3,62% | 14 448 | $2 473 470 | Вниз ×2 | ||
| CGGR | $6 071 761 | 3,51% | 128 639 | $738 507 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 779 576 | 3,34% | 19 974 | $765 658 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 387 422 | 3,11% | 26 925 | $336 966 | Вниз ×1 | ||
| CGDV | $4 665 092 | 2,70% | 94 665 | $591 546 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 883 755 | 2,24% | 3 238 | $921 175 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3 718 966 | 2,15% | 45 002 | $141 133 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $3 544 713 | 2,05% | 29 790 | $541 225 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 246 191 | 1,88% | 13 620 | $475 991 | Вгору ×3 | ||
| VTEB | $2 863 537 | 1,65% | 56 614 | $130 113 | Вгору ×3 | ||
| BIV | $2 822 407 | 1,63% | 36 798 | $214 263 | Вгору ×4 | ||
| MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | $2 779 242 | 1,61% | 54 527 | $6 540 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $2 765 249 | 1,60% | 17 498 | $173 758 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 492 780 | 1,44% | 6 975 | $524 626 | Вгору ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 447 536 | 1,41% | 30 970 | $-14 602 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 355 481 | 1,36% | 2 329 | $390 246 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $2 316 533 | 1,34% | 50 924 | $-51 009 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 152 204 | 1,24% | 6 273 | $266 830 | Вгору ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 140 596 | 1,24% | 36 780 | $-22 926 | Вниз ×1 | ||
| FSMD | $2 056 711 | 1,19% | 38 916 | $316 387 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 046 488 | 1,18% | 20 840 | $39 741 | Вниз ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 781 003 | 1,03% | 3 432 | $84 016 | Вгору ×1 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $1 717 547 | 0,99% | 141 712 | $282 289 | Вгору ×6 | ||
| MMIT | $1 705 791 | 0,99% | 70 053 | $118 645 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 693 523 | 0,98% | 19 295 | $-94 789 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 678 396 | 0,97% | 8 846 | $-23 028 | Вгору ×1 | ||
| CGXU | $1 632 507 | 0,94% | 47 155 | $269 538 | Вгору ×5 | ||
| MUNI | $1 560 905 | 0,90% | 29 675 | $102 612 | Вгору ×6 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 508 684 | 0,87% | 1 109 | $300 066 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 504 105 | 0,87% | 4 032 | $83 025 | Вгору ×3 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $1 482 891 | 0,86% | 93 381 | $-171 862 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 425 026 | 0,82% | 5 611 | $64 961 | Вгору ×3 | ||
| FNDX | $1 415 268 | 0,82% | 45 507 | $147 898 | |||
| VB | $1 241 650 | 0,72% | 4 096 | $145 728 | Вниз ×1 | ||
| VO | $1 209 754 | 0,70% | 15 015 | $131 756 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 194 084 | 0,69% | 2 839 | $155 042 | Вгору ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 191 962 | 0,69% | 4 407 | $46 165 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 190 073 | 0,69% | 1 031 | $849 192 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $1 134 240 | 0,66% | 11 755 | $199 189 | Вгору ×5 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 065 407 | 0,62% | 6 302 | $-81 292 | Вгору ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 053 098 | 0,61% | 11 003 | $-6 789 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 016 317 | 0,59% | 3 105 | $111 278 | Вгору ×3 | ||
| JCPB | $1 014 984 | 0,59% | 21 623 | $44 382 | Вгору ×4 | ||
| JMST | $1 011 891 | 0,58% | 19 841 | $33 686 | Вгору ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 006 332 | 0,58% | 2 779 | $32 411 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 003 937 | 0,58% | 8 864 | $-86 993 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $951 547 | 0,55% | 6 489 | $20 486 | Вгору ×3 | ||
| JAVA | $929 892 | 0,54% | 11 710 | $83 600 | Вниз ×1 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $919 772 | 0,53% | 8 596 | $53 725 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $912 934 | 0,53% | 6 673 | $39 547 | Вгору ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $908 822 | 0,53% | 6 712 | $-129 467 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $892 252 | 0,52% | 1 584 | $10 599 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $892 159 | 0,52% | 2 525 | $47 930 | Вниз ×1 | ||
| SMMU | $887 487 | 0,51% | 17 574 | $44 215 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $868 202 | 0,50% | 1 163 | $112 198 | Вгору ×2 | ||
| SCHO | $865 254 | 0,50% | 35 843 | $13 726 | Вгору ×5 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $857 890 | 0,50% | 5 500 | $161 260 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $848 573 | 0,49% | 6 207 | $-189 856 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $840 384 | 0,49% | 4 411 | $254 162 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $830 795 | 0,48% | 7 073 | $288 285 | Вгору ×3 | ||
| FELG | $802 988 | 0,46% | 18 354 | $109 160 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $788 004 | 0,46% | 2 086 | $173 949 | Вгору ×3 | ||
| GTO | $769 934 | 0,44% | 16 427 | $36 435 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $721 000 | 0,42% | 5 696 | $-22 740 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $694 157 | 0,40% | 2 568 | $-99 601 | Вгору ×1 | ||
| HYMB | $683 599 | 0,40% | 26 871 | $17 198 | |||
| HYGV | $662 519 | 0,38% | 16 456 | $4 894 | Вгору ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $647 574 | 0,37% | 3 959 | $-34 117 | Вгору ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $645 829 | 0,37% | 7 633 | $106 589 | Вгору ×1 | ||
| AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock | $625 140 | 0,36% | 22 650 | $47 565 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $621 849 | 0,36% | 4 997 | $-374 360 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $614 163 | 0,35% | 2 184 | $89 388 | Вгору ×3 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $600 220 | 0,35% | 1 801 | $76 438 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $598 091 | 0,35% | 622 | $3 754 | Вгору ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $597 461 | 0,35% | 2 735 | $57 455 | Вгору ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $590 785 | 0,34% | 4 231 | Вгору ×1 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $557 630 | 0,32% | 5 671 | $35 862 | Вгору ×2 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $548 309 | 0,32% | 1 462 | $113 223 | Вгору ×2 | ||
| SHYM | $532 514 | 0,31% | 23 720 | $10 199 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $500 780 | 0,29% | 5 491 | $146 587 | Вгору ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $491 684 | 0,28% | 6 050 | $130 522 | Вгору ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $489 240 | 0,28% | 1 756 | $23 172 | Вгору ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $486 258 | 0,28% | 1 690 | $99 121 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $478 523 | 0,28% | 6 702 | $-157 990 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $464 460 | 0,27% | 2 802 | $-107 619 | Вгору ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $459 982 | 0,27% | 1 461 | $-17 788 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $457 533 | 0,26% | 2 402 | $4 389 | Вгору ×1 | ||
| JGRO | $437 050 | 0,25% | 4 433 | $62 372 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $435 763 | 0,25% | 2 598 | $-108 005 | Вгору ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $434 951 | 0,25% | 854 | $-146 318 | Вгору ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $432 022 | 0,25% | 5 987 | $108 480 | Вгору ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $430 688 | 0,25% | 2 229 | $51 236 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $428 325 | 0,25% | 4 191 | $54 875 | Вгору ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $414 188 | 0,24% | 1 071 | $101 823 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $412 564 | 0,24% | 3 968 | $-107 977 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $407 316 | 0,24% | 2 600 | $-64 400 | Вгору ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $405 619 | 0,23% | 4 396 | $-7 518 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTV | $7 645 160 | 4,42% | зростання ×6 |
| VUG | $6 376 439 | 3,68% | зростання ×3 |
| AAPL | $5 779 576 | 3,34% | зростання ×3 |
| AMZN | $3 246 191 | 1,88% | зростання ×3 |
| VTEB | $2 863 537 | 1,65% | зростання ×3 |
| BIV | $2 822 407 | 1,63% | зростання ×4 |
| GOOGL | $2 492 780 | 1,44% | зростання ×4 |
| V | $2 152 204 | 1,24% | зростання ×3 |
| NAD | $1 717 547 | 0,99% | зростання ×6 |
| CGXU | $1 632 507 | 0,94% | зростання ×5 |
| MUNI | $1 560 905 | 0,90% | зростання ×6 |
| MSFT | $1 504 105 | 0,87% | зростання ×3 |
| JNJ | $1 425 026 | 0,82% | зростання ×3 |
| AVEM | $1 134 240 | 0,66% | зростання ×5 |
| PSX | $1 065 407 | 0,62% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| INTC | $590 785 | 4 231 | 0,34% |
| AMAT | $401 988 | 556 | 0,23% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $321 073 | 1 434 | 0,19% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $314 155 | 1 421 | 0,18% |
| NBIS | $257 115 | 931 | 0,15% |
| WCBR | $251 802 | 6 952 | 0,15% |
| UNH | $247 716 | 596 | 0,14% |
| STLD | $230 149 | 1 003 | 0,13% |
| TDIV | $229 760 | 2 000 | 0,13% |
| MMM | $221 008 | 1 365 | 0,13% |
| TFC | $214 775 | 4 311 | 0,12% |
| BKNG | $213 176 | 1 196 | 0,12% |
| VEA | $209 832 | 2 945 | 0,12% |
| VZ | $205 780 | 4 860 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Скорочено | -3K | +$2.5M |
| VUG | Куплено більше | +62K | +$1.1M |
| VTV | Куплено більше | +810 | +$921K |
| LLY | Куплено більше | +17 | +$921K |
| MU | Куплено більше | +22 | +$849K |
| AAPL | Куплено більше | +218 | +$766K |
| CGGR | Скорочено | -4K | +$739K |
| CGDV | Скорочено | -1K | +$592K |
| SPYG | Скорочено | -886 | +$541K |
| FNDF | Скорочено | -23 | +$532K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| WFC | 30 вересня 2025 р. | 44 942 | $3 600 754 | 1,0% |
| VO | 30 вересня 2025 р. | 3 754 | $1 050 408 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 847 | $643 508 | -1,9% |
| XOM | 30 вересня 2025 р. | 5 776 | $622 615 | 47,6% |
| XLK | 30 вересня 2025 р. | 2 144 | $542 926 | Більше не відстежується |
| VNQ | 31 березня 2025 р. | 4 751 | $423 231 | Більше не відстежується |
| VTWG | 30 вересня 2025 р. | 1 690 | $352 371 | |
| COP | 30 вересня 2025 р. | 3 761 | $337 556 | 43,2% |
| CLX | 30 червня 2025 р. | 2 192 | $322 772 | -12,1% |
| CGCP | 31 березня 2025 р. | 14 171 | $314 597 | Більше не відстежується |
| CRWD | 30 червня 2026 р. | 801 | $312 719 | -1,9% |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 675 | $300 463 | 14,4% |
| ARKW | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $295 240 | Більше не відстежується |
| ARKK | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $281 160 | Більше не відстежується |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 2 250 | $279 765 | 7,5% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 4 388 | $260 121 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 вересня 2025 р. | 466 | $257 226 | |
| CME | 30 червня 2026 р. | 865 | $255 478 | 23,7% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 483 | $252 972 | 24,2% |
| XLV | 30 вересня 2025 р. | 1 823 | $245 723 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 538 | $232 621 | 38,2% |
| BUSE | 30 вересня 2025 р. | 10 018 | $229 262 | 31,3% |
| ARKK | 31 березня 2025 р. | 4 000 | $227 080 | Більше не відстежується |
| LMT | 30 червня 2025 р. | 505 | $225 589 | 22,8% |
| NVO | 31 грудня 2025 р. | 3 970 | $220 296 | -8,2% |
| WCBR | 31 грудня 2025 р. | 6 952 | $218 143 | |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 1 355 | $216 936 | 23,8% |
| ARKW | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $215 960 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 500 | $215 145 | Більше не відстежується |
| J | 31 березня 2025 р. | 1 598 | $213 525 | 24,1% |
| XEL | 31 березня 2025 р. | 3 159 | $213 296 | 10,9% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 140 | $212 888 | 69,0% |
| ADSK | 31 грудня 2025 р. | 668 | $212 204 | -16,5% |
| TFC | 31 березня 2026 р. | 4 290 | $211 111 | 10,3% |
| AJG | 31 грудня 2025 р. | 678 | $210 004 | 0,5% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 362 | $209 761 | 26,2% |
| OKE | 30 червня 2026 р. | 2 230 | $201 570 | 9,0% |
| OTIS | 30 червня 2026 р. | 2 609 | $201 127 | 0,4% |
| J | 31 березня 2026 р. | 1 518 | $201 075 | 16,7% |
| OKE | 31 березня 2025 р. | 1 999 | $200 700 | -4,5% |