Розбивка за секторами

04
Financials 1,6%
Technology 1,3%
Retail 0,5%
Consumer products 0,4%
Industrials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,1%
Healthcare 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Communication Services 0,0%
Інше/Невідоме 95,5%

Повний портфель 166 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYG SPDR SERIES TRUST $96 763 678 9,57% 906 876 $-8 036 975 Вниз ×5
SPYV SPDR SERIES TRUST $92 461 609 9,15% 1 627 559 $-7 072 980 Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $88 702 724 8,77% 1 105 743 $-657 685 Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $48 307 686 4,78% 794 404 $-667 059 Вниз ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $36 878 060 3,65% 830 400 $-3 078 132 Вниз ×5
SPTI SPDR SERIES TRUST $33 620 478 3,33% 1 165 759 $-4 279 835 Вниз ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust $28 336 388 2,80% 620 188 $-3 214 253 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $27 223 071 2,69% 404 985 $-363 415 Вниз ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $25 718 221 2,54% 548 831 $-2 581 197 Вниз ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $23 703 643 2,34% 670 921 $-89 619 Вниз ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $22 293 535 2,21% 476 256 $-1 634 844 Вниз ×2
IVLU iShares Trust $21 945 609 2,17% 576 757 $-297 419 Вниз ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $21 802 492 2,16% 499 599 $-87 848 Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $20 837 513 2,06% 447 733 $-401 724 Вниз ×2
RECS Columbia ETF Trust I $19 890 519 1,97% 487 035 $-126 983 Вниз ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $17 462 561 1,73% 516 491 $-2 187 700 Вниз ×1
QUAL iShares Trust $16 595 239 1,64% 83 553 $-226 655 Вниз ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $14 734 876 1,46% 123 490 $-195 016 Вниз ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14 725 951 1,46% 272 350 $-76 873 Вниз ×1
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $14 555 222 1,44% 160 530 $0
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $14 364 400 1,42% 372 521 $-189 571 Вниз ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $13 895 706 1,37% 417 288 $-188 670 Вниз ×1
FEGE RBB Fund Trust $13 747 000 1,36% 298 673 $-45 177 Вниз ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $13 059 167 1,29% 376 888 $-80 292 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $11 939 963 1,18% 19 039 $0
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $11 856 766 1,17% 250 037 $-34 652 Вниз ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $10 684 852 1,06% 125 159 $-176 545 Вниз ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $10 223 607 1,01% 28 624 $0
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $10 081 501 1,00% 355 483 $-43 898 Вниз ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $9 895 598 0,98% 358 277 $-5 471 Вниз ×1
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9 667 659 0,96% 159 191 $0
BINC iShares Flexible Income Active ETF $9 436 918 0,93% 178 831 $-198 538 Вниз ×1
IVV iShares Trust $9 354 844 0,93% 13 658 $0
CGGR Capital Group Growth ETF $8 942 640 0,88% 201 094 $-81 525 Вниз ×1
IAGG iShares Trust $8 652 381 0,86% 173 013 $-176 588 Вниз ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF $7 491 170 0,74% 215 140 $-76 771 Вниз ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $7 155 866 0,71% 75 973 $-770 369 Вниз ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST $7 085 643 0,70% 122 356 $-17 940 Вниз ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $7 074 443 0,70% 88 124 $-34 600 Вниз ×1
SHLD Global X Funds $6 620 048 0,65% 102 177 $-96 407 Вниз ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $6 456 396 0,64% 250 734 $-126 024 Вниз ×5
SPTL SPDR SERIES TRUST $6 305 127 0,62% 238 199 $-113 927 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 313 284 0,53% 10 986 $-171 629 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 323 270 0,43% 15 903 $-233 156 Вниз ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 201 587 0,42% 37 588 $0
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 760 570 0,37% 80 149 $-147 952 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 692 052 0,37% 25 763 $0
SPTM SPDR SERIES TRUST $3 356 638 0,33% 40 687 $-6 746 Вниз ×5
AXP American Express Company Common Stock $3 308 666 0,33% 8 944 $-303 555 Вниз ×4
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 278 576 0,32% 50 020 $-46 843 Вниз ×1
OSEA Harbor ETF Trust $3 078 609 0,30% 101 772 $-31 103 Вниз ×1
RLY SSGA Active Trust $2 368 292 0,23% 75 303 $-14 427 Вниз ×1
TGRT T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2 320 230 0,23% 52 435 $0
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 270 272 0,22% 87 961 $-30 024 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 203 023 0,22% 11 500 $0
JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 119 305 0,21% 19 504 $0
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 108 781 0,21% 49 988 $-24 624 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 909 029 0,19% 10 236 $0
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1 893 977 0,19% 9 057 $0
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 860 124 0,18% 16 696 $-246 845 Вниз ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 829 038 0,18% 2 121 $61 657 Вгору ×3
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 626 575 0,16% 14 203 $0
IJR iShares Trust $1 594 439 0,16% 13 267 $0
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 557 399 0,15% 3 503 $0
PAAA PGIM ETF Trust $1 551 568 0,15% 30 269 $0
ISCF iShares Trust $1 416 497 0,14% 34 149 $-7 550 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 387 438 0,14% 13 605 $0
JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 368 472 0,14% 27 329 $0
IJH iShares Trust $1 274 250 0,13% 19 307 $0
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $1 238 647 0,12% 26 992 $-16 269 Вниз ×1
FLSP Franklin Templeton ETF Trust $1 212 253 0,12% 45 048 $-592 Вниз ×2
IVW iShares Trust $1 196 933 0,12% 9 711 $0
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 155 149 0,11% 5 639 $0
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 077 682 0,11% 2 144 $11 561 Вгору ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1 076 785 0,11% 21 339 $0
IEFA iShares Trust $1 044 079 0,10% 11 671 $0
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 027 677 0,10% 37 534 $0
SLYV SPDR SERIES TRUST $905 943 0,09% 9 959 $-841 Вниз ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $872 007 0,09% 1 939 $135 590 Вгору ×2
EIX Edison International Common Stock $805 662 0,08% 13 423 $26 049 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $785 303 0,08% 2 282 $0
NURE Nushares ETF Trust $777 047 0,08% 27 594 $0
EMHC SPDR SERIES TRUST $716 488 0,07% 28 142 $-9 312 Вниз ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $709 085 0,07% 21 818 $0
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $635 558 0,06% 12 143 $-431 Вниз ×1
SPIP SPDR SERIES TRUST $625 416 0,06% 24 101 $-15 633 Вниз ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $614 849 0,06% 8 358 $0
BAC Bank of America Corporation Common Stock $587 556 0,06% 10 683 $0
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $582 824 0,06% 16 581 $0
V Visa Inc. $580 046 0,06% 1 654 $-272 347 Вниз ×3
EUSB iShares Trust $571 857 0,06% 13 023 $-172 550 Вниз ×1
FLBL Franklin Templeton ETF Trust $541 308 0,05% 23 113 $-7 297 Вниз ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $528 355 0,05% 17 329 $0
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $521 640 0,05% 2 062 $0
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $521 433 0,05% 2 029 $0
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $504 349 0,05% 821 $0
EFA iShares Trust $499 452 0,05% 5 201 $0
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $486 327 0,05% 3 674 $0
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $484 524 0,05% 5 199 $-325 034 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $479 213 0,05% 2 207 $8 902 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
COST $1 829 038 0,18% зростання ×3

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYG Скорочено -75K -$8.0M
SPYV Скорочено -125K -$7.1M
SPTI Скорочено -148K -$4.3M
JMBS Скорочено -70K -$3.2M
SPDW Скорочено -69K -$3.1M
SPSM Скорочено -55K -$2.6M
SPIB Скорочено -65K -$2.2M
SPEM Скорочено -35K -$1.6M
SLYG Скорочено -8K -$770K
DYNF Скорочено -11K -$667K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPHQ 30 червня 2025 р. 291 139 $19 515 052
TOTL 31 грудня 2025 р. 322 432 $12 932 728
IYW 31 грудня 2025 р. 49 820 $8 632 230 33,3%
JGLO 31 грудня 2025 р. 108 433 $6 976 598
XCEM 30 вересня 2025 р. 204 916 $6 052 196
SPMB 30 червня 2025 р. 269 723 $5 812 522
FDVV 31 грудня 2025 р. 106 753 $5 553 276
HEFA 30 вересня 2025 р. 122 473 $4 444 557
LVHI 31 грудня 2025 р. 122 902 $4 000 454
PREF 30 вересня 2025 р. 209 390 $3 915 584 -3,6%
EQIN 30 червня 2025 р. 48 010 $2 129 040
PAVE 30 червня 2025 р. 50 147 $2 026 434
INEQ 30 червня 2025 р. 52 708 $1 546 558
SPBO 30 червня 2025 р. 39 783 $1 139 375
SHV 30 вересня 2025 р. 7 772 $858 534
ACN 31 грудня 2025 р. 1 767 $528 125 -25,9%
IBM 31 березня 2026 р. 1 710 $506 434 -8,1%
GOOGL 31 березня 2026 р. 1 590 $497 648 19,5%
C 31 березня 2026 р. 4 095 $477 809 13,3%
SPLV 30 вересня 2025 р. 5 958 $445 176
URA 30 червня 2025 р. 16 537 $442 855
QPFF 30 вересня 2025 р. 12 282 $434 540
HAS 31 березня 2026 р. 4 774 $391 468 -4,3%
STPZ 31 грудня 2025 р. 7 266 $390 961
CHD 31 березня 2026 р. 4 645 $389 487 1,1%
HLT 31 березня 2026 р. 1 273 $365 782 5,0%
GILD 31 березня 2026 р. 2 842 $348 852 3,9%
FLCH 30 вересня 2025 р. 15 987 $341 478
NFLX 31 березня 2026 р. 3 574 $335 098 -30,3%
XLF 30 червня 2025 р. 6 724 $324 967 2,1%
DGRW 30 червня 2025 р. 3 933 $318 262
IGV 31 грудня 2025 р. 2 805 $307 148 0,3%
XLI 30 вересня 2025 р. 2 330 $305 387 10,2%
KRE 30 вересня 2025 р. 5 364 $304 965
CVX 30 червня 2025 р. 2 004 $290 264 44,3%
AZO 31 березня 2026 р. 85 $288 278 -17,3%
GPIX 31 грудня 2025 р. 5 758 $286 877
JPST 30 червня 2025 р. 5 648 $284 487
XLY 30 вересня 2025 р. 1 424 $281 185 Більше не відстежується
DVA 31 грудня 2025 р. 1 858 $264 672 57,3%
PFFD 30 вересня 2025 р. 13 864 $263 968
IHI 30 вересня 2025 р. 4 304 $259 034 -14,1%
XLU 30 вересня 2025 р. 3 276 $258 273 Більше не відстежується
CHD 30 вересня 2025 р. 2 275 $250 437 7,6%
DHS 31 грудня 2025 р. 2 516 $241 449
ORCL 30 вересня 2025 р. 1 710 $239 075 -49,4%
PHYL 30 вересня 2025 р. 6 702 $233 349
PRU 31 грудня 2025 р. 2 103 $225 944 -0,2%
AVIG 31 грудня 2025 р. 5 410 $225 176
AGG 30 червня 2025 р. 2 187 $211 882
SRE 30 червня 2025 р. 2 383 $209 037 3,4%
XLC 31 грудня 2025 р. 1 864 $202 341 -6,3%
XLK 31 грудня 2025 р. 797 $201 798 38,8%