KWB Wealth
CIK 1822236 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.0B
- Позиції
- 166
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#2 440 з 9 443 за вартістю 13F · топ 25.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -4.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,63%
- Вага топ-25 активів
- 74,54%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 26,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 0,02% Оцін. купівлі $243 105 · продажі $45 135 924
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 75,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 82
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
1,4%
Technology
1,3%
Retail
0,5%
Consumer products
0,4%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Communication Services
0,0%
Інше/Невідоме
95,6%
Повний портфель 166 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $96 763 678 | 9,57% | 906 876 | $-8 036 975 | Вниз ×5 | ||
| SPYV | $92 461 609 | 9,15% | 1 627 559 | $-7 072 980 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $88 702 724 | 8,77% | 1 105 743 | $-657 685 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $48 307 686 | 4,78% | 794 404 | $-667 059 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $36 878 060 | 3,65% | 830 400 | $-3 078 132 | Вниз ×5 | ||
| SPTI | $33 620 478 | 3,33% | 1 165 759 | $-4 279 835 | Вниз ×1 | ||
| JMBS | $28 336 388 | 2,80% | 620 188 | $-3 214 253 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $27 223 071 | 2,69% | 404 985 | $-363 415 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $25 718 221 | 2,54% | 548 831 | $-2 581 197 | Вниз ×1 | ||
| CGBL | $23 703 643 | 2,34% | 670 921 | $-89 619 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $22 293 535 | 2,21% | 476 256 | $-1 634 844 | Вниз ×2 | ||
| IVLU | $21 945 609 | 2,17% | 576 757 | $-297 419 | Вниз ×2 | ||
| CGDV | $21 802 492 | 2,16% | 499 599 | $-87 848 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $20 837 513 | 2,06% | 447 733 | $-401 724 | Вниз ×2 | ||
| RECS | $19 890 519 | 1,97% | 487 035 | $-126 983 | Вниз ×1 | ||
| SPIB | $17 462 561 | 1,73% | 516 491 | $-2 187 700 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $16 595 239 | 1,64% | 83 553 | $-226 655 | Вниз ×2 | ||
| SPMO | $14 734 876 | 1,46% | 123 490 | $-195 016 | Вниз ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $14 725 951 | 1,46% | 272 350 | $-76 873 | Вниз ×1 | ||
| QEFA | $14 555 222 | 1,44% | 160 530 | $0 | |||
| THRO | $14 364 400 | 1,42% | 372 521 | $-189 571 | Вниз ×1 | ||
| BAI | $13 895 706 | 1,37% | 417 288 | $-188 670 | Вниз ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $13 747 000 | 1,36% | 298 673 | $-45 177 | Вниз ×1 | ||
| CGGO | $13 059 167 | 1,29% | 376 888 | $-80 292 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $11 939 963 | 1,18% | 19 039 | $0 | |||
| GTO | $11 856 766 | 1,17% | 250 037 | $-34 652 | Вниз ×5 | ||
| GLDM | $10 684 852 | 1,06% | 125 159 | $-176 545 | Вниз ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $10 223 607 | 1,01% | 28 624 | $0 | |||
| OAKM | $10 081 501 | 1,00% | 355 483 | $-43 898 | Вниз ×1 | ||
| CGMS | $9 895 598 | 0,98% | 358 277 | $-5 471 | Вниз ×1 | ||
| JPEM | $9 667 659 | 0,96% | 159 191 | $0 | |||
| BINC | $9 436 918 | 0,93% | 178 831 | $-198 538 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $9 354 844 | 0,93% | 13 658 | $0 | |||
| CGGR | $8 942 640 | 0,88% | 201 094 | $-81 525 | Вниз ×1 | ||
| IAGG | $8 652 381 | 0,86% | 173 013 | $-176 588 | Вниз ×1 | ||
| CGIE | $7 491 170 | 0,74% | 215 140 | $-76 771 | Вниз ×1 | ||
| SLYG | $7 155 866 | 0,71% | 75 973 | $-770 369 | Вниз ×2 | ||
| SPMD | $7 085 643 | 0,70% | 122 356 | $-17 940 | Вниз ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $7 074 443 | 0,70% | 88 124 | $-34 600 | Вниз ×1 | ||
| SHLD | $6 620 048 | 0,65% | 102 177 | $-96 407 | Вниз ×1 | ||
| SPAB | $6 456 396 | 0,64% | 250 734 | $-126 024 | Вниз ×5 | ||
| SPTL | $6 305 127 | 0,62% | 238 199 | $-113 927 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 313 284 | 0,53% | 10 986 | $-171 629 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 323 270 | 0,43% | 15 903 | $-233 156 | Вниз ×1 | ||
| AVUS | $4 201 587 | 0,42% | 37 588 | $0 | |||
| PRF | $3 760 570 | 0,37% | 80 149 | $-147 952 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 692 052 | 0,37% | 25 763 | $0 | |||
| SPTM | $3 356 638 | 0,33% | 40 687 | $-6 746 | Вниз ×5 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 308 666 | 0,33% | 8 944 | $-303 555 | Вниз ×4 | ||
| PXF | $3 278 576 | 0,32% | 50 020 | $-46 843 | Вниз ×1 | ||
| OSEA | $3 078 609 | 0,30% | 101 772 | $-31 103 | Вниз ×1 | ||
| RLY | $2 368 292 | 0,23% | 75 303 | $-14 427 | Вниз ×1 | ||
| TGRT | $2 320 230 | 0,23% | 52 435 | $0 | |||
| PXH | $2 270 272 | 0,22% | 87 961 | $-30 024 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $2 203 023 | 0,22% | 11 500 | $0 | |||
| JPME | $2 119 305 | 0,21% | 19 504 | $0 | |||
| PDN | $2 108 781 | 0,21% | 49 988 | $-24 624 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 909 029 | 0,19% | 10 236 | $0 | |||
| VXF | $1 893 977 | 0,19% | 9 057 | $0 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 860 124 | 0,18% | 16 696 | $-246 845 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 829 038 | 0,18% | 2 121 | $61 657 | Вгору ×3 | ||
| QGRO | $1 626 575 | 0,16% | 14 203 | $0 | |||
| IJR | $1 594 439 | 0,16% | 13 267 | $0 | |||
| VOOG | $1 557 399 | 0,15% | 3 503 | $0 | |||
| PAAA | $1 551 568 | 0,15% | 30 269 | $0 | |||
| ISCF | $1 416 497 | 0,14% | 34 149 | $-7 550 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $1 387 438 | 0,14% | 13 605 | $0 | |||
| JPSE | $1 368 472 | 0,14% | 27 329 | $0 | |||
| IJH | $1 274 250 | 0,13% | 19 307 | $0 | |||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $1 238 647 | 0,12% | 26 992 | $-16 269 | Вниз ×1 | ||
| FLSP | $1 212 253 | 0,12% | 45 048 | $-592 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $1 196 933 | 0,12% | 9 711 | $0 | |||
| VOOV | $1 155 149 | 0,11% | 5 639 | $0 | |||
| BRKB | $1 077 682 | 0,11% | 2 144 | $11 561 | Вгору ×1 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $1 076 785 | 0,11% | 21 339 | $0 | |||
| IEFA | $1 044 079 | 0,10% | 11 671 | $0 | |||
| CGMU | $1 027 677 | 0,10% | 37 534 | $0 | |||
| SLYV | $905 943 | 0,09% | 9 959 | $-841 | Вниз ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $872 007 | 0,09% | 1 939 | $135 590 | Вгору ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $805 662 | 0,08% | 13 423 | $26 049 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $785 303 | 0,08% | 2 282 | $0 | |||
| NURE | $777 047 | 0,08% | 27 594 | $0 | |||
| EMHC | $716 488 | 0,07% | 28 142 | $-9 312 | Вниз ×1 | ||
| CGIC | $709 085 | 0,07% | 21 818 | $0 | |||
| JPLD | $635 558 | 0,06% | 12 143 | $-431 | Вниз ×1 | ||
| SPIP | $625 416 | 0,06% | 24 101 | $-15 633 | Вниз ×1 | ||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $614 849 | 0,06% | 8 358 | $0 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $587 556 | 0,06% | 10 683 | $0 | |||
| IDHQ | $582 824 | 0,06% | 16 581 | $0 | |||
| V Visa Inc. | $580 046 | 0,06% | 1 654 | $-272 347 | Вниз ×3 | ||
| EUSB | $571 857 | 0,06% | 13 023 | $-172 550 | Вниз ×1 | ||
| FLBL | $541 308 | 0,05% | 23 113 | $-7 297 | Вниз ×1 | ||
| CGCV | $528 355 | 0,05% | 17 329 | $0 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $521 640 | 0,05% | 2 062 | $0 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $521 433 | 0,05% | 2 029 | $0 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $504 349 | 0,05% | 821 | $0 | |||
| EFA | $499 452 | 0,05% | 5 201 | $0 | |||
| GSLC | $486 327 | 0,05% | 3 674 | $0 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $484 524 | 0,05% | 5 199 | $-325 034 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $479 213 | 0,05% | 2 207 | $8 902 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| COST | $1 829 038 | 0,18% | зростання ×3 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Скорочено | -75K | -$8.0M |
| SPYV | Скорочено | -125K | -$7.1M |
| SPTI | Скорочено | -148K | -$4.3M |
| JMBS | Скорочено | -70K | -$3.2M |
| SPDW | Скорочено | -69K | -$3.1M |
| SPSM | Скорочено | -55K | -$2.6M |
| SPIB | Скорочено | -65K | -$2.2M |
| SPEM | Скорочено | -35K | -$1.6M |
| SLYG | Скорочено | -8K | -$770K |
| DYNF | Скорочено | -11K | -$667K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPHQ | 30 червня 2025 р. | 291 139 | $19 515 052 | Більше не відстежується |
| TOTL | 31 грудня 2025 р. | 322 432 | $12 932 728 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 грудня 2025 р. | 49 820 | $8 632 230 | Більше не відстежується |
| JGLO | 31 грудня 2025 р. | 108 433 | $6 976 598 | |
| XCEM | 30 вересня 2025 р. | 204 916 | $6 052 196 | Більше не відстежується |
| SPMB | 30 червня 2025 р. | 269 723 | $5 812 522 | Більше не відстежується |
| FDVV | 31 грудня 2025 р. | 106 753 | $5 553 276 | Більше не відстежується |
| HEFA | 30 вересня 2025 р. | 122 473 | $4 444 557 | Більше не відстежується |
| LVHI | 31 грудня 2025 р. | 122 902 | $4 000 454 | Більше не відстежується |
| PREF | 30 вересня 2025 р. | 209 390 | $3 915 584 | Більше не відстежується |
| EQIN | 30 червня 2025 р. | 48 010 | $2 129 040 | Більше не відстежується |
| PAVE | 30 червня 2025 р. | 50 147 | $2 026 434 | Більше не відстежується |
| INEQ | 30 червня 2025 р. | 52 708 | $1 546 558 | Більше не відстежується |
| SPBO | 30 червня 2025 р. | 39 783 | $1 139 375 | Більше не відстежується |
| SHV | 30 вересня 2025 р. | 7 772 | $858 534 | |
| ACN | 31 грудня 2025 р. | 1 767 | $528 125 | -32,8% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 1 710 | $506 434 | -3,1% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 1 590 | $497 648 | 18,9% |
| C | 31 березня 2026 р. | 4 095 | $477 809 | 20,2% |
| IBB | 31 березня 2025 р. | 3 200 | $465 876 | 66,6% |
| SPLV | 30 вересня 2025 р. | 5 958 | $445 176 | Більше не відстежується |
| URA | 30 червня 2025 р. | 16 537 | $442 855 | Більше не відстежується |
| QPFF | 30 вересня 2025 р. | 12 282 | $434 540 | Більше не відстежується |
| HAS | 31 березня 2026 р. | 4 774 | $391 468 | 1,0% |
| STPZ | 31 грудня 2025 р. | 7 266 | $390 961 | Більше не відстежується |
| CHD | 31 березня 2026 р. | 4 645 | $389 487 | 7,8% |
| HLT | 31 березня 2026 р. | 1 273 | $365 782 | 10,1% |
| FLIN | 31 березня 2025 р. | 8 704 | $364 678 | Більше не відстежується |
| XLB | 31 березня 2025 р. | 3 714 | $357 915 | Більше не відстежується |
| GILD | 31 березня 2026 р. | 2 842 | $348 852 | 6,5% |
| FLCH | 30 вересня 2025 р. | 15 987 | $341 478 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 3 574 | $335 098 | -17,0% |
| XLF | 30 червня 2025 р. | 6 724 | $324 967 | Більше не відстежується |
| DGRW | 30 червня 2025 р. | 3 933 | $318 262 | |
| IGV | 31 грудня 2025 р. | 2 805 | $307 148 | Більше не відстежується |
| XLI | 30 вересня 2025 р. | 2 330 | $305 387 | Більше не відстежується |
| KRE | 30 вересня 2025 р. | 5 364 | $304 965 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 2 004 | $290 264 | 44,6% |
| AZO | 31 березня 2026 р. | 85 | $288 278 | -7,1% |
| ABT | 31 березня 2025 р. | 2 521 | $287 449 | -13,5% |
| GPIX | 31 грудня 2025 р. | 5 758 | $286 877 | |
| JPST | 30 червня 2025 р. | 5 648 | $284 487 | Більше не відстежується |
| XLY | 30 вересня 2025 р. | 1 424 | $281 185 | Більше не відстежується |
| DVA | 31 грудня 2025 р. | 1 858 | $264 672 | 58,3% |
| PFFD | 30 вересня 2025 р. | 13 864 | $263 968 | Більше не відстежується |
| IHI | 30 вересня 2025 р. | 4 304 | $259 034 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 вересня 2025 р. | 3 276 | $258 273 | Більше не відстежується |
| CHD | 30 вересня 2025 р. | 2 275 | $250 437 | 14,8% |
| DHS | 31 грудня 2025 р. | 2 516 | $241 449 | Більше не відстежується |
| ORCL | 30 вересня 2025 р. | 1 710 | $239 075 | -50,5% |
| PHYL | 30 вересня 2025 р. | 6 702 | $233 349 | Більше не відстежується |
| PRU | 31 грудня 2025 р. | 2 103 | $225 944 | 10,0% |
| AVIG | 31 грудня 2025 р. | 5 410 | $225 176 | Більше не відстежується |
| USIG | 31 березня 2025 р. | 4 084 | $214 761 | |
| AGG | 30 червня 2025 р. | 2 187 | $211 882 | Більше не відстежується |
| SRE | 30 червня 2025 р. | 2 383 | $209 037 | 14,6% |
| XLC | 31 грудня 2025 р. | 1 864 | $202 341 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 грудня 2025 р. | 797 | $201 798 | Більше не відстежується |