LAKE STREET ADVISORS GROUP, LLC
CIK 1724269 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.2B
- Позиції
- 646
- Станом на
- 31 грудня 2024 р. Дані станом на Q4 2024
#1 433 з 9 443 за вартістю 13F · топ 15.2%
- Вага топ-10 активів
- 39,44%
- Вага топ-25 активів
- 59,90%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 46,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
- Нові позиції
- 646
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 0
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Technology
10,6%
Utilities
4,6%
Industrials
3,3%
Healthcare
3,2%
Financial Services
3,0%
Communication Services
2,4%
Retail
2,3%
Financials
1,9%
Energy
1,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Real Estate
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,5%
Communications
0,3%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
62,8%
Повний портфель 646 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $132 533 205 | 6,11% | 225 379 | Вгору ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $119 619 974 | 5,51% | 1 192 384 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $106 638 662 | 4,91% | 197 915 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $100 619 751 | 4,64% | 2 284 735 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $93 421 431 | 4,31% | 1 953 606 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $83 728 431 | 3,86% | 288 908 | Вгору ×1 | |||
| IWB | $68 840 134 | 3,17% | 213 683 | Вгору ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $54 102 222 | 2,49% | 752 360 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $50 283 344 | 2,32% | 200 796 | Вгору ×1 | |||
| SCHF | $45 983 479 | 2,12% | 2 485 593 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $45 144 682 | 2,08% | 336 173 | Вгору ×1 | |||
| SPYX | $42 089 641 | 1,94% | 874 136 | Вгору ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $40 493 253 | 1,87% | 698 160 | Вгору ×1 | |||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $37 588 105 | 1,73% | 1 182 388 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $36 699 361 | 1,69% | 87 068 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $34 803 934 | 1,60% | 495 218 | Вгору ×1 | |||
| MUB | $33 091 581 | 1,52% | 310 573 | Вгору ×1 | |||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $30 722 046 | 1,42% | 1 348 049 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $26 597 747 | 1,23% | 121 235 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $25 120 824 | 1,16% | 108 354 | Вгору ×1 | |||
| EFAX | $24 932 800 | 1,15% | 626 295 | Вгору ×1 | |||
| EFA | $17 576 274 | 0,81% | 232 460 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $16 822 860 | 0,78% | 146 006 | Вгору ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $16 644 688 | 0,77% | 218 606 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $15 789 437 | 0,73% | 34 834 | Вгору ×1 | |||
| VNQ | $14 254 129 | 0,66% | 160 015 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $14 060 374 | 0,65% | 269 253 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $13 971 844 | 0,64% | 23 734 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $13 957 491 | 0,64% | 23 838 | Вгору ×1 | |||
| BIL | $13 813 944 | 0,64% | 151 088 | Вгору ×1 | |||
| SPDW | $13 723 176 | 0,63% | 402 085 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $13 407 961 | 0,62% | 70 405 | Вгору ×1 | |||
| SCHE | $13 325 981 | 0,61% | 500 412 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13 190 340 | 0,61% | 69 680 | Вгору ×1 | |||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $12 747 089 | 0,59% | 318 598 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $10 941 346 | 0,50% | 61 572 | Вгору ×1 | |||
| ESGV | $10 821 170 | 0,50% | 103 167 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 352 180 | 0,48% | 20 250 | Вгору ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $10 024 572 | 0,46% | 56 636 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $9 970 446 | 0,46% | 24 689 | Вгору ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $9 807 619 | 0,45% | 76 134 | Вгору ×1 | |||
| SCHX | $9 235 281 | 0,43% | 398 416 | Вгору ×1 | |||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $9 073 927 | 0,42% | 328 052 | Вгору ×1 | |||
| VEU | $8 854 615 | 0,41% | 154 235 | Вгору ×1 | |||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $8 737 316 | 0,40% | 49 355 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 506 921 | 0,39% | 11 019 | Вгору ×1 | |||
| SCHR | $7 965 453 | 0,37% | 327 931 | Вгору ×1 | |||
| AGG | $7 866 137 | 0,36% | 81 178 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $7 839 599 | 0,36% | 35 480 | Вгору ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $7 427 985 | 0,34% | 22 382 | Вгору ×1 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $7 214 290 | 0,33% | 696 360 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 213 523 | 0,33% | 30 093 | Вгору ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7 098 704 | 0,33% | 41 171 | Вгору ×1 | |||
| NUEM | $6 972 628 | 0,32% | 240 270 | Вгору ×1 | |||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $6 886 122 | 0,32% | 383 201 | Вгору ×1 | |||
| SPEM | $6 636 537 | 0,31% | 172 962 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 272 709 | 0,29% | 58 313 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $6 182 970 | 0,28% | 12 223 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $6 138 025 | 0,28% | 19 422 | Вгору ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $5 972 654 | 0,28% | 98 315 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 897 508 | 0,27% | 16 257 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5 720 312 | 0,26% | 10 863 | Вгору ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 687 095 | 0,26% | 105 083 | Вгору ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $5 363 483 | 0,25% | 45 647 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5 322 985 | 0,25% | 5 972 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5 168 816 | 0,24% | 31 018 | Вгору ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $5 143 077 | 0,24% | 44 629 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $5 017 874 | 0,23% | 20 724 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 913 492 | 0,23% | 5 362 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 449 993 | 0,21% | 44 374 | Вгору ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4 448 787 | 0,21% | 162 364 | Вгору ×1 | |||
| GUNR | $4 425 035 | 0,20% | 121 701 | Вгору ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4 423 418 | 0,20% | 35 185 | Вгору ×1 | |||
| DBA | $4 119 163 | 0,19% | 154 914 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 058 819 | 0,19% | 10 434 | Вгору ×1 | |||
| VYM | $3 973 034 | 0,18% | 31 139 | Вгору ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3 905 677 | 0,18% | 20 829 | Вгору ×1 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $3 835 504 | 0,18% | 38 202 | Вгору ×1 | |||
| BSV | $3 829 307 | 0,18% | 49 557 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 827 419 | 0,18% | 13 203 | Вгору ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3 677 621 | 0,17% | 10 454 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 674 834 | 0,17% | 25 372 | Вгору ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 578 244 | 0,16% | 10 690 | Вгору ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $3 526 493 | 0,16% | 105 545 | Вгору ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3 444 982 | 0,16% | 37 753 | Вгору ×1 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $3 361 074 | 0,15% | 19 517 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 353 828 | 0,15% | 21 854 | Вгору ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 322 124 | 0,15% | 12 746 | Вгору ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 293 624 | 0,15% | 6 778 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $3 290 289 | 0,15% | 19 435 | Вгору ×1 | |||
| GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | $3 287 816 | 0,15% | 696 571 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 175 367 | 0,15% | 18 940 | Вгору ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $3 163 370 | 0,15% | 5 033 | Вгору ×1 | |||
| IWR | $3 158 156 | 0,15% | 35 726 | Вгору ×1 | |||
| DBB | $3 147 271 | 0,15% | 166 964 | Вгору ×1 | |||
| VV | $3 120 380 | 0,14% | 11 570 | Вгору ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 089 448 | 0,14% | 10 498 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 024 819 | 0,14% | 15 277 | Вгору ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2 996 988 | 0,14% | 28 973 | Вгору ×1 | |||
| VB | $2 972 265 | 0,14% | 12 370 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPY | $132 533 205 | 225 379 | 6,11% |
| SGOV | $119 619 974 | 1 192 384 | 5,51% |
| VOO | $106 638 662 | 197 915 | 4,91% |
| VWO | $100 619 751 | 2 284 735 | 4,64% |
| VEA | $93 421 431 | 1 953 606 | 4,31% |
| VTI | $83 728 431 | 288 908 | 3,86% |
| IWB | $68 840 134 | 213 683 | 3,17% |
| BND | $54 102 222 | 752 360 | 2,49% |
| AAPL | $50 283 344 | 200 796 | 2,32% |
| SCHF | $45 983 479 | 2 485 593 | 2,12% |
| NVDA | $45 144 682 | 336 173 | 2,08% |
| SPYX | $42 089 641 | 874 136 | 1,94% |
| VGIT | $40 493 253 | 698 160 | 1,87% |
| BIP | $37 588 105 | 1 182 388 | 1,73% |
| MSFT | $36 699 361 | 87 068 | 1,69% |