Lakeshore Capital Group, Inc.
CIK 2057465 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $105.9M
- Позиції
- 74
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 259 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,41%
- Вага топ-25 активів
- 71,70%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 26,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,41% Оцін. купівлі $8 170 030 · продажі $5 480 689
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,1%
Retail
9,9%
Healthcare
7,5%
Financial Services
6,2%
Communication Services
6,1%
Consumer Discretionary
4,2%
Financials
2,3%
Consumer Staples
2,2%
Consumer products
1,6%
Energy
1,1%
Real Estate
0,7%
Telecommunication
0,7%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
43,2%
Повний портфель 74 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13 000 212 | 12,27% | 17 654 | $3 000 143 | Вгору ×6 | ||
| GARP | $9 225 767 | 8,71% | 111 760 | $2 266 176 | Вгору ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 770 813 | 4,50% | 9 990 | $1 319 101 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 768 317 | 3,56% | 10 545 | $690 760 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 541 362 | 3,34% | 12 239 | $428 581 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $3 387 871 | 3,20% | 74 721 | $61 691 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 323 580 | 3,14% | 13 945 | $397 948 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 929 929 | 2,77% | 3 132 | $-232 664 | Вниз ×1 | ||
| FCOR | $2 841 597 | 2,68% | 60 267 | $2 003 965 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 385 765 | 2,25% | 9 394 | $81 118 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 364 130 | 2,23% | 29 090 | $159 039 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $2 324 875 | 2,19% | 4 646 | $99 889 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 243 574 | 2,12% | 6 015 | $24 801 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 103 942 | 1,99% | 10 515 | $980 324 | Вгору ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 050 630 | 1,94% | 2 028 | $294 616 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 019 924 | 1,91% | 5 972 | $212 618 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $1 860 122 | 1,76% | 27 191 | $314 591 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 728 280 | 1,63% | 11 786 | $41 101 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 611 670 | 1,52% | 14 230 | $-164 398 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 586 914 | 1,50% | 3 773 | $182 080 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 488 832 | 1,41% | 4 548 | $151 906 | Вгору ×4 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1 459 686 | 1,38% | 15 208 | $-451 792 | Вниз ×1 | ||
| IEUR | $1 354 259 | 1,28% | 18 016 | $103 701 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 303 371 | 1,23% | 13 789 | $-126 048 | Вниз ×2 | ||
| IYZ | $1 291 587 | 1,22% | 30 527 | $88 293 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 283 536 | 1,21% | 2 279 | $-23 994 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 276 425 | 1,20% | 3 379 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $1 272 239 | 1,20% | 3 708 | $158 603 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 254 394 | 1,18% | 1 046 | $279 918 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 213 637 | 1,15% | 11 876 | $156 476 | Вгору ×6 | ||
| IYC IYC | $1 134 017 | 1,07% | 11 217 | $43 861 | Вниз ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 114 831 | 1,05% | 8 676 | $73 167 | Вгору ×6 | ||
| IWM | $1 052 915 | 0,99% | 3 504 | $171 086 | Вниз ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 019 791 | 0,96% | 2 454 | $362 196 | Вгору ×6 | ||
| FBND | $1 015 897 | 0,96% | 22 332 | $711 674 | Вгору ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $934 778 | 0,88% | 12 282 | $96 432 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $907 056 | 0,86% | 5 472 | $-222 758 | Вгору ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $905 031 | 0,85% | 15 883 | $126 457 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $849 509 | 0,80% | 11 898 | $-300 325 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $798 139 | 0,75% | 2 535 | $-28 884 | Вгору ×4 | ||
| BAB | $776 529 | 0,73% | 28 932 | $-12 338 | Вниз ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $722 857 | 0,68% | 4 025 | $-5 581 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $703 928 | 0,66% | 1 404 | $17 787 | Вгору ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $699 913 | 0,66% | 33 812 | $-286 039 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $697 085 | 0,66% | 7 682 | $-77 209 | Вгору ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $691 889 | 0,65% | 1 962 | $52 765 | Вгору ×6 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $684 793 | 0,65% | 4 284 | $19 882 | Вгору ×6 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $636 882 | 0,60% | 9 563 | $688 | Вгору ×1 | ||
| IYJ | $636 327 | 0,60% | 3 818 | $636 242 | Вгору ×1 | ||
| IYG | $623 336 | 0,59% | 6 890 | $623 267 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $610 954 | 0,58% | 1 190 | $17 887 | Вгору ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $586 412 | 0,55% | 4 984 | $18 326 | Вгору ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $567 101 | 0,54% | 5 892 | $-3 984 | Вниз ×1 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $538 251 | 0,51% | 15 831 | $38 194 | Вгору ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $448 954 | 0,42% | 1 661 | $-63 036 | Вгору ×5 | ||
| JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares | $442 896 | 0,42% | 17 382 | $-53 813 | Вгору ×6 | ||
| IYM | $400 228 | 0,38% | 2 229 | $400 164 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $396 550 | 0,37% | 915 | Вгору ×1 | |||
| IYE | $387 665 | 0,37% | 6 850 | $-56 971 | Вниз ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $386 283 | 0,36% | 3 104 | $-215 889 | Вгору ×6 | ||
| DIA | $384 694 | 0,36% | 736 | $31 587 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $365 394 | 0,34% | 3 395 | $5 455 | Вгору ×1 | ||
| IYR | $347 678 | 0,33% | 3 400 | $347 608 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $280 239 | 0,26% | 1 890 | $45 349 | |||
| IDEV | $254 557 | 0,24% | 2 860 | $12 008 | Вниз ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $251 319 | 0,24% | 1 226 | $-39 120 | Вгору ×6 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $219 214 | 0,21% | 4 513 | $-72 452 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $205 172 | 0,19% | 1 747 | Вгору ×1 | |||
| IYW | $315 | 0,00% | 1 | $88 | |||
| IVV | $182 | 0,00% | 0 | $24 | |||
| IYH | $57 | 0,00% | 1 | $5 | |||
| FLQL | $47 | 0,00% | 1 | $-2 150 371 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $46 | 0,00% | 2 | $-1 136 245 | Вниз ×1 | ||
| IYK | $20 | 0,00% | 0 | $-778 297 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QQQ | $13 000 212 | 12,27% | зростання ×6 |
| GARP | $9 225 767 | 8,71% | зростання ×4 |
| XLU | $3 387 871 | 3,20% | зростання ×4 |
| KO | $2 364 130 | 2,23% | зростання ×6 |
| BRKB | $2 324 875 | 2,19% | зростання ×6 |
| NVDA | $2 103 942 | 1,99% | зростання ×5 |
| PG | $1 728 280 | 1,63% | зростання ×6 |
| JPM | $1 488 832 | 1,41% | зростання ×4 |
| V | $1 272 239 | 1,20% | зростання ×4 |
| SBUX | $1 213 637 | 1,15% | зростання ×6 |
| MRK | $1 114 831 | 1,05% | зростання ×6 |
| UNH | $1 019 791 | 0,96% | зростання ×6 |
| ACWX | $934 778 | 0,88% | зростання ×3 |
| CVX | $907 056 | 0,86% | зростання ×6 |
| SYK | $798 139 | 0,75% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +328 | +$3.0M |
| GARP | Куплено більше | +3K | +$2.3M |
| FCOR | Куплено більше | +42K | +$2.0M |
| TSM | Скорочено | -224 | +$1.3M |
| NVDA | Куплено більше | +4K | +$980K |
| FBND | Куплено більше | +16K | +$712K |
| GOOGL | Скорочено | -157 | +$691K |
| BABA | Скорочено | -28 | -$452K |
| AAPL | Скорочено | -26 | +$429K |
| AMZN | Скорочено | -102 | +$398K |
6 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VZ | 30 червня 2026 р. | 24 592 | $1 234 527 | 16,8% |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 21 142 | $780 122 | 108,3% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 329 | $752 375 | -1,9% |
| KHC | 30 червня 2026 р. | 24 677 | $554 985 | 7,9% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 14 624 | $419 849 | 7,8% |
| DEO | 31 березня 2025 р. | 3 162 | $402 028 | -11,0% |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 12 197 | $323 588 | 10,7% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 6 037 | $318 898 | -1,2% |
| FDVV | 31 грудня 2025 р. | 5 585 | $311 131 | Більше не відстежується |
| IWB | 30 червня 2025 р. | 767 | $235 372 | Більше не відстежується |
| USRT | 30 червня 2025 р. | 3 923 | $225 952 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 1 837 | $211 682 | Більше не відстежується |
| OXY | 31 грудня 2025 р. | 4 357 | $205 868 | 49,4% |
| F | 31 березня 2026 р. | 10 242 | $134 374 | 24,4% |