Lakewood Asset Management LLC
CIK 1966581 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $179.0M
- Позиції
- 107
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 831 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,33%
- Вага топ-25 активів
- 67,43%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 37,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,94% Оцін. купівлі $17 907 288 · продажі $4 923 384
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 57
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
9,3%
Technology
7,7%
Energy
6,8%
Financials
6,7%
Industrials
5,8%
Healthcare
4,5%
Consumer products
3,6%
Consumer Discretionary
3,1%
Materials
1,4%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,6%
Diversified Consumer Services
0,3%
Utilities
0,3%
Інше/Невідоме
49,2%
Повний портфель 107 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDX | $11 978 989 | 6,69% | 385 176 | $1 656 903 | Вгору ×5 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $10 970 953 | 6,13% | 141 422 | $4 136 159 | Вгору ×6 | ||
| VT | $10 015 970 | 5,59% | 63 816 | $2 566 893 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $10 005 798 | 5,59% | 19 996 | $428 986 | Вгору ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $9 047 563 | 5,05% | 119 550 | $234 138 | Вгору ×4 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $5 323 738 | 2,97% | 47 640 | $924 601 | Вниз ×2 | ||
| DFAW | $4 899 765 | 2,74% | 59 183 | $3 708 806 | Вгору ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $4 860 777 | 2,72% | 20 853 | $986 923 | Вниз ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $4 801 667 | 2,68% | 106 444 | $2 254 828 | Вниз ×2 | ||
| FNDF | $3 870 939 | 2,16% | 73 369 | $977 497 | Вгору ×5 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $3 794 998 | 2,12% | 36 504 | $-1 031 022 | Вниз ×2 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $3 349 345 | 1,87% | 1 048 | $-187 191 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $3 338 282 | 1,86% | 9 021 | $99 849 | Вниз ×1 | ||
| VUSB | $3 325 754 | 1,86% | 66 809 | $476 281 | Вгору ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 318 498 | 1,85% | 58 240 | $449 547 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 314 854 | 1,85% | 11 456 | $402 408 | Вниз ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 212 953 | 1,79% | 16 934 | $-34 588 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $3 078 694 | 1,72% | 4 075 | $-438 437 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $3 009 291 | 1,68% | 32 838 | $-49 096 | Вниз ×6 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $2 950 202 | 1,65% | 433 | $129 755 | Вгору ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $2 925 557 | 1,63% | 12 292 | $375 811 | Вниз ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 676 556 | 1,50% | 53 286 | $-202 535 | Вниз ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $2 313 523 | 1,29% | 76 607 | $304 878 | Вниз ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $2 165 644 | 1,21% | 12 320 | $-287 108 | Вниз ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 161 220 | 1,21% | 12 125 | $114 822 | Вгору ×1 | ||
| DCOR | $2 126 753 | 1,19% | 25 942 | $1 660 380 | Вгору ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $2 114 418 | 1,18% | 45 481 | $-236 504 | Вниз ×2 | ||
| UHALB | $2 045 395 | 1,14% | 35 449 | $454 620 | Вниз ×2 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $1 819 846 | 1,02% | 8 024 | $222 566 | Вниз ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 744 828 | 0,97% | 30 282 | $-65 660 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 663 302 | 0,93% | 2 221 | $152 464 | Вниз ×3 | ||
| VCRM | $1 544 417 | 0,86% | 20 215 | $1 284 246 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 530 838 | 0,86% | 4 104 | $8 455 | Вниз ×2 | ||
| LEA Lear Corporation Common Stock | $1 355 519 | 0,76% | 10 111 | $126 775 | Вниз ×2 | ||
| MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock | $1 339 726 | 0,75% | 11 042 | $255 583 | Вгору ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $1 260 594 | 0,70% | 5 512 | $534 242 | Вгору ×1 | ||
| KMX CarMax Inc | $1 221 230 | 0,68% | 23 090 | $283 643 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 191 949 | 0,67% | 1 119 | $380 500 | Вниз ×3 | ||
| NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share | $1 116 547 | 0,62% | 12 290 | $-226 530 | Вгору ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 049 447 | 0,59% | 1 471 | $258 153 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1 048 766 | 0,59% | 537 | $20 910 | |||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $1 034 799 | 0,58% | 9 558 | $-196 577 | Вгору ×1 | ||
| FNDA | $975 230 | 0,54% | 25 623 | $-508 916 | Вниз ×6 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $970 976 | 0,54% | 29 812 | $-286 736 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $956 836 | 0,53% | 3 947 | $76 345 | Вниз ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $944 749 | 0,53% | 25 700 | $-25 456 | Вгору ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $944 269 | 0,53% | 8 270 | $162 387 | Вгору ×2 | ||
| DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock | $943 677 | 0,53% | 34 353 | $161 155 | Вниз ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $943 447 | 0,53% | 12 862 | $206 351 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $907 114 | 0,51% | 2 284 | $180 647 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $905 831 | 0,51% | 3 567 | $34 693 | Вгору ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $864 488 | 0,48% | 2 289 | $148 591 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $820 985 | 0,46% | 1 099 | $106 497 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $807 353 | 0,45% | 8 922 | $34 989 | Вгору ×1 | ||
| GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock | $783 351 | 0,44% | 9 787 | $182 161 | Вгору ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $781 466 | 0,44% | 18 349 | $38 899 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $763 821 | 0,43% | 1 356 | $-11 987 | |||
| VOO | $747 936 | 0,42% | 1 089 | $-132 255 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $745 807 | 0,42% | 8 905 | $77 963 | Вгору ×3 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $726 768 | 0,41% | 8 582 | $8 905 | Вгору ×5 | ||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $722 489 | 0,40% | 9 501 | $151 633 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $713 572 | 0,40% | 969 | $154 285 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $682 805 | 0,38% | 9 161 | $-9 759 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $663 073 | 0,37% | 2 026 | $67 192 | |||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $640 798 | 0,36% | 1 043 | $148 759 | Вгору ×3 | ||
| VBR | $634 821 | 0,35% | 2 613 | $31 367 | Вниз ×2 | ||
| HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | $608 108 | 0,34% | 7 493 | $-67 716 | Вгору ×3 | ||
| PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock | $556 960 | 0,31% | 17 405 | $-85 806 | Вгору ×3 | ||
| PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock | $538 191 | 0,30% | 16 230 | $83 129 | Вгору ×3 | ||
| OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock | $535 302 | 0,30% | 22 955 | $78 666 | Вгору ×3 | ||
| VVX V2X, Inc. Common Stock | $533 626 | 0,30% | 7 157 | $49 057 | Вгору ×3 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $524 311 | 0,29% | 14 369 | $5 317 | |||
| PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock | $513 205 | 0,29% | 108 271 | $-40 436 | Вгору ×1 | ||
| WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | $486 658 | 0,27% | 2 127 | $270 768 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $480 280 | 0,27% | 3 156 | $19 693 | |||
| BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock | $477 886 | 0,27% | 13 454 | $90 434 | Вгору ×3 | ||
| XPEL XPEL, Inc. - Common Stock | $454 981 | 0,25% | 9 173 | $54 074 | Вгору ×3 | ||
| YELP Yelp Inc. Common Stock | $418 679 | 0,23% | 17 075 | $135 010 | Вгору ×2 | ||
| CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock | $414 415 | 0,23% | 17 855 | $66 713 | Вгору ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $409 940 | 0,23% | 4 795 | $-94 811 | Вниз ×2 | ||
| SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock | $383 567 | 0,21% | 27 998 | $-32 201 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $336 504 | 0,19% | 2 461 | $-64 841 | Вгору ×5 | ||
| ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock | $330 355 | 0,18% | 6 569 | $60 960 | |||
| FNDC | $315 450 | 0,18% | 6 496 | $-47 652 | Вниз ×1 | ||
| KRMD KORU Medical Systems, Inc. - Common Stock | $310 569 | 0,17% | 73 945 | $-8 873 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $308 818 | 0,17% | 872 | $9 865 | Вгору ×2 | ||
| PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock | $290 617 | 0,16% | 5 387 | $67 080 | Вгору ×1 | ||
| BTE Baytex Energy Corp Common Shares | $289 324 | 0,16% | 72 331 | $-29 503 | Вгору ×3 | ||
| EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock | $281 549 | 0,16% | 55 423 | $-62 742 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $278 662 | 0,16% | 1 681 | $-81 695 | Вниз ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $276 715 | 0,15% | 8 655 | $-12 504 | Вгору ×5 | ||
| PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock | $274 815 | 0,15% | 42 279 | $-20 345 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $274 057 | 0,15% | 1 089 | $37 888 | Вгору ×3 | ||
| EBF Ennis, Inc. Common Stock | $248 642 | 0,14% | 11 701 | $13 571 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $246 387 | 0,14% | 718 | $29 660 | Вгору ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $246 382 | 0,14% | 680 | $-21 259 | Вниз ×1 | ||
| VTEI | $241 372 | 0,13% | 2 391 | $4 478 | Вгору ×2 | ||
| PAVE | $237 271 | 0,13% | 4 027 | $32 659 | |||
| MLR Miller Industries, Inc. Common Stock | $234 574 | 0,13% | 4 586 | $28 779 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $211 128 | 0,12% | 1 336 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FNDX | $11 978 989 | 6,69% | зростання ×5 |
| VPLS | $10 970 953 | 6,13% | зростання ×6 |
| VT | $10 015 970 | 5,59% | зростання ×6 |
| VBIL | $9 047 563 | 5,05% | зростання ×4 |
| FNDF | $3 870 939 | 2,16% | зростання ×5 |
| VUSB | $3 325 754 | 1,86% | зростання ×6 |
| JNJ | $905 831 | 0,51% | зростання ×4 |
| GRBK | $783 351 | 0,44% | зростання ×3 |
| VEU | $745 807 | 0,42% | зростання ×3 |
| CTVA | $726 768 | 0,41% | зростання ×5 |
| CVCO | $640 798 | 0,36% | зростання ×3 |
| HCC | $608 108 | 0,34% | зростання ×3 |
| PRDO | $556 960 | 0,31% | зростання ×3 |
| PKBK | $538 191 | 0,30% | зростання ×3 |
| OSBC | $535 302 | 0,30% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VPLS | Куплено більше | +53K | +$4.1M |
| DFAW | Куплено більше | +43K | +$3.7M |
| VT | Куплено більше | +10K | +$2.6M |
| HPE | Скорочено | -521 | +$2.3M |
| DCOR | Куплено більше | +19K | +$1.7M |
| FNDX | Куплено більше | +15K | +$1.7M |
| COP | Скорочено | -57 | -$1.0M |
| WSM | Скорочено | -393 | +$987K |
| FNDF | Куплено більше | +14K | +$977K |
| EBAY | Скорочено | -692 | +$925K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | 30 червня 2026 р. | 23 644 | $1 179 588 | Більше не відстежується |
| WHR | 31 березня 2025 р. | 6 934 | $793 816 | -54,1% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 9 280 | $632 339 | Більше не відстежується |
| FITB | 31 березня 2025 р. | 13 499 | $570 738 | 40,4% |
| ULTA | 31 березня 2026 р. | 921 | $557 214 | -0,8% |
| LLY | 31 березня 2025 р. | 720 | $555 614 | 51,3% |
| VTES | 31 грудня 2025 р. | 4 932 | $502 719 | Більше не відстежується |
| ECL | 31 березня 2025 р. | 2 083 | $488 089 | 10,8% |
| PM | 31 березня 2025 р. | 3 276 | $394 320 | 19,6% |
| FONR | 30 червня 2026 р. | 19 057 | $353 698 | Більше не відстежується |
| ZBH | 31 березня 2025 р. | 3 217 | $339 840 | -12,2% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 1 500 | $329 085 | 35,5% |
| BSV | 31 грудня 2025 р. | 4 019 | $317 110 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 2 212 | $296 986 | 100,1% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 503 | $286 181 | 117,0% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 537 | $281 383 | 24,2% |
| MLR | 31 березня 2025 р. | 4 195 | $274 185 | 34,7% |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 1 845 | $271 447 | -0,1% |
| IT | 30 вересня 2025 р. | 651 | $263 147 | -26,6% |
| WGO | 31 березня 2025 р. | 5 472 | $261 467 | -5,6% |
| ABT | 31 березня 2025 р. | 2 227 | $251 927 | -13,8% |
| CMA | 31 березня 2025 р. | 4 000 | $247 400 | Більше не відстежується |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 177 | $246 621 | 42,1% |
| UHAL | 31 грудня 2025 р. | 4 269 | $243 641 | 42,6% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 894 | $239 809 | -7,9% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 200 | $239 784 | -15,1% |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 1 567 | $238 278 | -4,9% |
| WGO | 31 березня 2026 р. | 5 832 | $236 306 | 5,0% |
| LIN | 31 березня 2025 р. | 562 | $235 293 | 4,8% |
| WLFC | 31 березня 2025 р. | 1 093 | $226 852 | -65,5% |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 1 185 | $220 919 | 24,4% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 3 305 | $214 825 | |
| FCX | 31 березня 2025 р. | 5 612 | $213 695 | 103,7% |
| PG | 31 березня 2025 р. | 1 258 | $210 974 | -15,9% |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 1 872 | $205 921 | 2,4% |
| EBF | 31 березня 2025 р. | 9 658 | $203 686 | 10,8% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 189 | $203 383 | 35,9% |
| HGTY | 31 березня 2025 р. | 18 640 | $179 876 | 42,8% |
| AOUT | 31 грудня 2025 р. | 11 508 | $99 889 | 46,1% |
| DTCB | 31 березня 2025 р. | 83 223 | $94 874 | Більше не відстежується |
| PNSTQ | 31 березня 2025 р. | 30 210 | $11 933 | Більше не відстежується |