LAM GROUP, INC.

CIK 1961944 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів41,17%

Вага топ-25 активів73,70%

Позиції понад 1%29

Ефективна кількість позицій36,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 3,45% Оцін. купівлі $12 352 328 · продажі $6 144 681

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q1 2026 · 100,0% все ще утримуються

Нові позиції61

Збільшено29

Зменшено26

Закриті1

Вартість портфеля $182.0M #6 815 з 9 337 за вартістю 13F · топ 73.0%

Позиції 136

Станом на 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Розбивка за секторами

Healthcare 1,5%

Communication Services 1,0%

Technology 0,9%

Financials 0,5%

Retail 0,3%

Industrials 0,2%

Utilities 0,1%

Consumer Discretionary 0,0%

Real Estate 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Інше/Невідоме 95,4%

Повний портфель 136 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
GLDM (задекларовано як GLDMXXXX) SPDR Gold MiniShares Trust	$12 918 669	7,10%	139 375	$1 056 934	Вгору ×5
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$8 836 023	4,86%	42 935	$-241 876	Вниз ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$8 575 819	4,71%	114 192	$175 855
DFAS Dimensional ETF Trust	$7 203 351	3,96%	101 270	$104 088	Вниз ×5
DISV Dimensional ETF Trust	$7 018 348	3,86%	177 950	$115 648	Вниз ×5
IBND SPDR SERIES TRUST	$6 710 185	3,69%	215 900	$-3 769 107	Вниз ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$6 272 208	3,45%	129 431	$197 564	Вниз ×1
BWZ SPDR SERIES TRUST	$5 911 632	3,25%	219 600	$4 595 267	Вгору ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 825 387	3,20%	132 335	$1 325 691	Вгору ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$5 644 188	3,10%	106 938	$334 429	Вгору ×1
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond	$5 437 824	2,99%	133 280	$359 217	Вгору ×5
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$5 326 970	2,93%	24 520	$133 879
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5 175 589	2,84%	35 500	$87 331
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$5 097 861	2,80%	15 891	$-17 353	Вгору ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$4 999 964	2,75%	188 110	$-349 029	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 314 421	2,37%	7 475	$-277 546
DFIS Dimensional ETF Trust	$3 846 292	2,11%	114 235	$-66 486	Вниз ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 780 836	2,08%	34 225	$458 837	Вгору ×4
IEMG iShares, Inc.	$3 711 746	2,04%	53 215	$111 107	Вниз ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$3 476 862	1,91%	4 983	$-298 181	Вниз ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$3 433 745	1,89%	97 995	$177 964	Вниз ×3
DFEV Dimensional ETF Trust	$2 943 263	1,62%	82 260	$168 654	Вгору ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$2 768 468	1,52%	39 042	$-127 277
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$2 562 372	1,41%	130 800	$-940 452
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 304 016	1,27%	30 790	$86 982	Вниз ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$2 144 573	1,18%	63 131	$78 283
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 075 091	1,14%	20 780	$514 719	Вгору ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 973 142	1,08%	31 596	$202 714	Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 913 142	1,05%	22 550	$-38 254	Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 742 945	0,96%	21 630	$47 735	Вниз ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 728 849	0,95%	15 550	$247 205	Вгору ×2
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 612 013	0,89%	25 875	$476 275	Вгору ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 506 040	0,83%	5 750	$22 827
AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 501 665	0,83%	20 900	$456 260	Вгору ×2
SPY SPY	$1 300 680	0,71%	2 000	$-63 160
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 250 261	0,69%	15 510	$318 669	Вгору ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$1 217 695	0,67%	31 255	$-35 362	Вниз ×5
GLD SPDR Gold Shares	$1 185 449	0,65%	2 755	$65 873	Вниз ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$1 158 153	0,64%	29 803	$-21 640	Вгору ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 143 463	0,63%	12 991	$72 400	Вгору ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1 099 195	0,60%	5 602	$282 713	Вгору ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$1 082 358	0,59%	24 350	$-29 720	Вгору ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$1 066 251	0,59%	31 490	$40 296	Вниз ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$1 030 348	0,57%	15 685	$-97 419	Вниз ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$981 273	0,54%	16 360	$190 589	Вгору ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$972 077	0,53%	5 275	$36 450
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$913 285	0,50%	16 897	$106 616	Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$881 386	0,48%	1 475	$-43 631
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$877 606	0,48%	3 458	$-62 486
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$863 464	0,47%	1 400	$18 872
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$824 703	0,45%	1 721	$-65 490	Вниз ×4
IWF iShares Trust	$820 820	0,45%	1 925	$-90 283
QLTY GMO ETF Trust	$775 699	0,43%	21 440	$-106 189	Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$740 508	0,41%	11 556	$258 693	Вгору ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$717 844	0,39%	9 155	$8 057
GOOG (задекларовано як GOOGXXXX) Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$678 568	0,37%	2 366	$427 528	Вгору ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$664 286	0,37%	12 665	$-79 447	Вниз ×5
IJH iShares Trust	$624 653	0,34%	9 250	$14 153
AVEE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$588 948	0,32%	9 285	$37 244	Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$548 101	0,30%	958	$-84 265
IJR iShares Trust	$497 240	0,27%	4 000	$16 520
DFEM Dimensional ETF Trust	$494 238	0,27%	14 305	$21 194	Вгору ×2
GOOGL (задекларовано як GOOGLXXXX) Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$460 096	0,25%	1 600	$-40 704
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$445 698	0,24%	2 140	$-48 257
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$419 717	0,23%	8 735	$-94 649	Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$398 095	0,22%	1 075	$-42 966	Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$383 332	0,21%	1 926	$-810 611	Вниз ×1
ARKK ARK ETF Trust	$380 194	0,21%	5 625		Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$361 009	0,20%	4 070	$-17 728	Вниз ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$353 384	0,19%	6 805	$77 397	Вгору ×1
ARKW ARK ETF Trust	$349 769	0,19%	2 900	$-108 194	Вниз ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$341 107	0,19%	7 560	$-12 467	Вгору ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$326 783	0,18%	7 740	$-37 318	Вниз ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$267 410	0,15%	5 585	$89	Вгору ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$257 975	0,14%	3 497	$-627	Вгору ×4
VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND	$194 511	0,11%	1 445
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$162 555	0,09%	462		Вгору ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$147 440	0,08%	1 009		Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$147 110	0,08%	1 530
DEHP Dimensional ETF Trust	$117 082	0,06%	3 465		Вгору ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$102 390	0,06%	1 000		Вгору ×1
V Visa Inc.	$90 672	0,05%	300		Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$76 736	0,04%	440		Вгору ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$74 925	0,04%	1 500	$-410 442	Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$71 649	0,04%	900		Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$63 645	0,03%	293		Вгору ×1
DFIP Dimensional ETF Trust	$58 408	0,03%	1 400		Вгору ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$55 096	0,03%	1 710		Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$48 963	0,03%	202		Вгору ×1
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF	$44 558	0,02%	250		Вгору ×1
DUSB Dimensional ETF Trust	$42 089	0,02%	830		Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$37 864	0,02%	38		Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$37 175	0,02%	100		Вгору ×1
AVGO (задекларовано як AVGOXXXX) Broadcom Inc. - Common Stock	$34 046	0,02%	110		Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$33 795	0,02%	100		Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$27 761	0,02%	553		Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$26 213	0,01%	37		Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$22 743	0,01%	183		Вгору ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$21 787	0,01%	438		Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$20 343	0,01%	100		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
GLDM (задекларовано як GLDMXXXX)	$12 918 669	7,10%	зростання ×5
AVRE	$5 825 387	3,20%	зростання ×3
LEMB	$5 437 824	2,99%	зростання ×5
AVUV	$3 780 836	2,08%	зростання ×4
AVSC	$1 612 013	0,89%	зростання ×4
AVGE	$1 143 463	0,63%	зростання ×5
AVES	$981 273	0,54%	зростання ×4
AVEE	$588 948	0,32%	зростання ×3
DFAW	$257 975	0,14%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
ARKK	$380 194	5 625	0,21%
VFVA	$194 511	1 445	0,11%
AMGN	$162 555	462	0,09%
NRG	$147 440	1 009	0,08%
NFLX	$147 110	1 530	0,08%
DEHP	$117 082	3 465	0,06%
NTAP	$102 390	1 000	0,06%
V	$90 672	300	0,05%
NVDA	$76 736	440	0,04%
WFC	$71 649	900	0,04%
ABBV	$63 645	293	0,03%
DFIP	$58 408	1 400	0,03%
DIHP	$55 096	1 710	0,03%
IBM	$48 963	202	0,03%
PPLT	$44 558	250	0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
BWZ	Куплено більше	+172K	+$4.6M
IBND	Скорочено	-110K	-$3.8M
AVRE	Куплено більше	+29K	+$1.3M
GLDM (задекларовано як GLDMXXXX)	Куплено більше	+430	+$1.1M
AMPH	Тільки зміна ціни	+0	-$940K
BA	Скорочено	-4K	-$811K
AVDV	Куплено більше	+4K	+$515K
AVSC	Куплено більше	+7K	+$476K
AVUV	Куплено більше	+2K	+$459K
AVDS	Куплено більше	+6K	+$456K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
VFVA	31 грудня 2025 р.	1 980	$252 529
VTIP	30 червня 2025 р.	4 622	$230 643
NFLX	30 вересня 2025 р.	150	$200 870	-94,4%