Lauer Wealth, LLC
CIK 1860063 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $166.6M
- Позиції
- 75
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 055 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +32.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,41%
- Вага топ-25 активів
- 86,47%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 16,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 15,26% Оцін. купівлі $52 966 706 · продажі $22 287 909
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 54,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 34
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,5%
Consumer Discretionary
4,7%
Healthcare
1,4%
Industrials
1,0%
Communication Services
0,9%
Retail
0,4%
Utilities
0,3%
Materials
0,2%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
76,2%
Повний портфель 75 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23 485 644 | 14,10% | 32 633 | $6 583 006 | Вгору ×1 | ||
| ILCV | $15 228 748 | 9,14% | 147 394 | $1 475 652 | Вгору ×4 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $14 584 625 | 8,76% | 151 513 | $382 543 | Вниз ×3 | ||
| USFR | $13 155 896 | 7,90% | 260 823 | $818 909 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $13 079 186 | 7,85% | 251 668 | $1 886 769 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7 813 066 | 4,69% | 19 721 | $995 434 | Вниз ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6 756 962 | 4,06% | 82 705 | $5 263 598 | Вгору ×1 | ||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $6 746 829 | 4,05% | 414 170 | $5 619 827 | Вгору ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $5 981 828 | 3,59% | 76 105 | $5 285 031 | Вгору ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $3 795 472 | 2,28% | 38 896 | $3 276 370 | Вгору ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 501 401 | 2,10% | 95 719 | Опціон кол | $3 257 688 | Вниз ×1 | |
| DFAS | $3 457 412 | 2,08% | 42 758 | $359 646 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 123 838 | 1,88% | 14 749 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 933 148 | 1,76% | 21 935 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| EZM | $2 692 922 | 1,62% | 35 976 | $124 001 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $2 445 569 | 1,47% | 63 193 | $176 729 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 377 544 | 1,43% | 40 943 | $-4 197 858 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 369 739 | 1,42% | 40 474 | $-3 936 508 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 982 438 | 1,19% | 23 578 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| DFLV | $1 805 753 | 1,08% | 45 110 | $1 594 210 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 602 849 | 0,96% | 4 164 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $1 416 294 | 0,85% | 24 140 | Опціон кол | |||
| VGT | $1 364 926 | 0,82% | 11 655 | $389 309 | Вгору ×4 | ||
| FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | $1 192 644 | 0,72% | 72 900 | $214 825 | Вгору ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 155 166 | 0,69% | 1 175 | $874 522 | Вгору ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $1 154 989 | 0,69% | 81 452 | Опціон кол | $1 087 870 | Вгору ×1 | |
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $996 848 | 0,60% | 1 508 | Вгору ×1 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $914 776 | 0,55% | 23 705 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $897 094 | 0,54% | 2 417 | $91 876 | Вгору ×1 | ||
| SHLD | $879 272 | 0,53% | 14 601 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $819 341 | 0,49% | 1 927 | $208 911 | Вниз ×1 | ||
| VIS | $761 008 | 0,46% | 2 188 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $751 256 | 0,45% | 2 386 | $182 194 | Вгору ×2 | ||
| ARKG | $724 245 | 0,43% | 17 643 | $94 543 | Вниз ×1 | ||
| COPX | $714 384 | 0,43% | 9 075 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $712 276 | 0,43% | 2 878 | $-80 242 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $643 037 | 0,39% | 3 502 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $634 894 | 0,38% | 8 463 | $223 582 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $632 542 | 0,38% | 1 154 | $-543 713 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $622 515 | 0,37% | 828 | $28 978 | Вниз ×6 | ||
| IJR | $593 732 | 0,36% | 4 084 | ||||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $557 357 | 0,33% | 129 920 | $-380 013 | Вниз ×4 | ||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $551 393 | 0,33% | 27 750 | $38 678 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $514 784 | 0,31% | 7 001 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $512 860 | 0,31% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| TFLO | $504 056 | 0,30% | 9 967 | Вгору ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $419 939 | 0,25% | 1 190 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $411 967 | 0,25% | 3 220 | Вгору ×1 | |||
| SOLZ Solana ETF | $407 371 | 0,24% | 52 700 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $378 491 | 0,23% | 1 070 | Вгору ×1 | |||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $375 562 | 0,23% | 43 670 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| URA | $374 241 | 0,22% | 9 007 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $346 011 | 0,21% | 2 065 | Вгору ×1 | |||
| ARKQ | $325 509 | 0,20% | 2 662 | $83 334 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $294 934 | 0,18% | 1 656 | ||||
| XLU XLU | $287 207 | 0,17% | 6 286 | Вгору ×1 | |||
| AGG | $286 160 | 0,17% | 2 920 | $-1 690 | Вгору ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $285 654 | 0,17% | 2 633 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $280 325 | 0,17% | 2 060 | Вгору ×1 | |||
| IGV | $254 674 | 0,15% | 2 720 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $248 040 | 0,15% | 4 500 | $23 040 | |||
| UUUU | $247 401 | 0,15% | 18 700 | $53 492 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $227 384 | 0,14% | 5 354 | $-29 822 | |||
| ARKK | $227 189 | 0,14% | 2 857 | $12 098 | Вниз ×2 | ||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $218 300 | 0,13% | 5 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock | $212 025 | 0,13% | 16 500 | $8 910 | |||
| QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares | $204 281 | 0,12% | 10 780 | $51 296 | Вгору ×1 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $204 112 | 0,12% | 5 195 | ||||
| IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | $201 252 | 0,12% | 6 200 | Вгору ×1 | |||
| ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock | $188 942 | 0,11% | 15 225 | Вгору ×1 | |||
| DFDV DeFi Development Corp. - Common Stock | $153 816 | 0,09% | 49 300 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| RDW Redwire Corporation Common Stock | $146 100 | 0,09% | 15 000 | $-124 902 | Вниз ×1 | ||
| CGC Canopy Growth Corporation - Common Shares | $127 679 | 0,08% | 133 000 | Опціон кол | $109 129 | Вгору ×1 | |
| SLNH Soluna Holdings, Inc. - Common Stock | $56 000 | 0,03% | 50 000 | Вгору ×1 | |||
| DPRO Draganfly Inc. - Common Shares | $47 500 | 0,03% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NVDA | $3 123 838 | 14 749 | 1,88% |
| PLTR | $2 933 148 | 21 935 | 1,76% |
| TLT | $1 982 438 | 23 578 | 1,19% |
| MSFT | $1 602 849 | 4 164 | 0,96% |
| TEM | $1 416 294 | 24 140 | 0,85% |
| META | $996 848 | 1 508 | 0,60% |
| IREN | $914 776 | 23 705 | 0,55% |
| SHLD | $879 272 | 14 601 | 0,53% |
| VIS | $761 008 | 2 188 | 0,46% |
| COPX | $714 384 | 9 075 | 0,43% |
| XLK | $643 037 | 3 502 | 0,39% |
| IJR | $593 732 | 4 084 | 0,36% |
| NFLX | $514 784 | 7 001 | 0,31% |
| CEG | $512 860 | 2 000 | 0,31% |
| TFLO | $504 056 | 9 967 | 0,30% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +5K | +$6.6M |
| VCIT | Куплено більше | +65K | +$5.3M |
| VGSH | Скорочено | -72K | -$4.2M |
| VGIT | Скорочено | -66K | -$3.9M |
| DFAU | Куплено більше | +13K | +$1.9M |
| ILCV | Куплено більше | +3K | +$1.5M |
| TSLA | Скорочено | -141 | +$995K |
| MU | Куплено більше | +485 | +$875K |
| USFR | Куплено більше | +16K | +$819K |
| AMD | Скорочено | -4K | -$544K |
6 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 31 березня 2025 р. | 337 190 | $17 098 910 | Більше не відстежується |
| DFLV | 30 червня 2025 р. | 258 150 | $7 507 002 | Більше не відстежується |
| IEI | 30 червня 2025 р. | 34 140 | $4 066 074 | |
| TSLL | 31 березня 2025 р. | 191 970 | $3 302 134 | |
| DFAT | 30 червня 2025 р. | 29 555 | $1 463 564 | Більше не відстежується |
| XHB | 30 червня 2025 р. | 11 830 | $1 120 301 | Більше не відстежується |
| VCSH | 30 червня 2025 р. | 14 105 | $1 116 270 | |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 7 768 | $783 325 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 червня 2025 р. | 1 920 | $727 200 | Більше не відстежується |
| SOLT | 31 грудня 2025 р. | 37 472 | $722 085 | |
| BITX | 31 грудня 2025 р. | 10 437 | $536 357 | Більше не відстежується |
| VCIT | 30 червня 2025 р. | 6 051 | $495 153 | |
| NVDL | 31 березня 2026 р. | 5 005 | $432 582 | |
| MSTY | 31 грудня 2025 р. | 33 407 | $424 937 | Більше не відстежується |
| ETHU | 31 березня 2026 р. | 6 970 | $413 112 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 березня 2025 р. | 2 276 | $385 327 | Більше не відстежується |
| NTNX | 31 грудня 2025 р. | 5 500 | $373 450 | 28,4% |
| AMDL | 30 вересня 2025 р. | 30 770 | $372 932 | |
| QCOM | 31 грудня 2025 р. | 2 205 | $359 349 | -5,3% |
| VOYG | 31 грудня 2025 р. | 9 200 | $338 560 | 44,5% |
| SMCI | 30 червня 2025 р. | 9 250 | $333 000 | -23,9% |
| SOFI | 30 червня 2025 р. | 25 057 | $332 506 | 1,0% |
| CVS | 30 червня 2025 р. | 4 548 | $295 756 | 36,3% |
| PANW | 31 грудня 2025 р. | 1 418 | $293 101 | 93,1% |
| ALB | 30 червня 2026 р. | 1 605 | $284 791 | -0,3% |
| EL | 30 вересня 2025 р. | 3 086 | $275 086 | 11,4% |
| IONQ | 31 березня 2026 р. | 5 107 | $257 648 | 46,7% |
| CLSK | 30 червня 2026 р. | 26 000 | $256 880 | -16,5% |
| ARKB | 30 червня 2026 р. | 10 650 | $252 299 | Більше не відстежується |
| IONQ | 31 березня 2025 р. | 5 910 | $246 861 | 91,6% |
| PATH | 30 червня 2026 р. | 23 650 | $245 724 | 43,8% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 3 600 | $242 892 | Більше не відстежується |
| GOOG | 30 вересня 2025 р. | 1 201 | $242 158 | 39,7% |
| HBNC | 31 грудня 2025 р. | 15 265 | $239 964 | 15,2% |
| UGI | 30 вересня 2025 р. | 6 333 | $222 542 | 15,6% |
| AMLP | 31 березня 2025 р. | 4 553 | $219 272 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 170 | $204 559 | -13,9% |
| VZ | 31 березня 2025 р. | 5 085 | $203 349 | 9,0% |
| UPS | 30 червня 2026 р. | 2 016 | $202 507 | -4,9% |
| CLSKW | 31 грудня 2025 р. | 10 200 | $148 231 | |
| ASST | 31 березня 2026 р. | 100 000 | $101 000 | 54,1% |
| MSTU | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $83 400 | Більше не відстежується |
| TSM | 30 червня 2025 р. | 12 000 | $80 986 | 82,3% |
| ARKK | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $37 895 | Більше не відстежується |
| CLSKW | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $28 500 | |
| ZVOL | 30 червня 2026 р. | 105 200 | $26 090 | Більше не відстежується |