LEGACY CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2071183 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $217.7M
- Позиції
- 80
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 168 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +25.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,10%
- Вага топ-25 активів
- 74,40%
- Позиції понад 1%
- 35
- Ефективна кількість позицій
- 27,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,7% Оцін. купівлі $27 919 803 · продажі $9 206 245
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 35
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 3
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,6% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
16,6%
Industrials
7,9%
Retail
6,8%
Healthcare
5,2%
Communication Services
4,1%
Communications
2,6%
Consumer Discretionary
2,2%
Energy
2,2%
Materials
1,6%
Financials
1,6%
Utilities
1,5%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
47,8%
Повний портфель 80 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPMO | $26 103 547 | 11,99% | 161 592 | $10 483 102 | Вгору ×2 | ||
| SCIO | $10 966 816 | 5,04% | 530 567 | $1 449 572 | Вгору ×2 | ||
| UDEC | $10 082 958 | 4,63% | 241 913 | $1 322 479 | Вгору ×2 | ||
| JAAA | $9 985 952 | 4,59% | 197 781 | $51 376 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $8 865 707 | 4,07% | 179 905 | $1 638 969 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 717 717 | 4,01% | 43 569 | $1 181 894 | Вгору ×2 | ||
| GRNY | $6 587 585 | 3,03% | 238 249 | $1 613 841 | Вгору ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6 078 885 | 2,79% | 20 148 | $2 586 956 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $5 450 755 | 2,50% | 7 299 | $623 281 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 321 364 | 2,44% | 18 390 | $644 615 | Вниз ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $5 050 429 | 2,32% | 6 017 | $1 487 631 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 893 227 | 2,25% | 13 849 | $900 293 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 826 147 | 2,22% | 20 249 | $538 076 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 546 944 | 2,09% | 9 521 | $1 463 826 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4 543 761 | 2,09% | 14 997 | $949 242 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 450 202 | 2,04% | 11 781 | $1 075 465 | Вгору ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $4 314 782 | 1,98% | 25 399 | $1 254 859 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 283 229 | 1,97% | 11 483 | $169 420 | Вгору ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $4 159 643 | 1,91% | 13 100 | $554 785 | |||
| XMMO | $3 945 011 | 1,81% | 23 187 | $710 708 | Вгору ×2 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $3 922 881 | 1,80% | 19 903 | $1 119 721 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 887 319 | 1,79% | 3 241 | $1 032 483 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $3 664 856 | 1,68% | 7 324 | $647 813 | Вгору ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $3 644 355 | 1,67% | 4 391 | $559 676 | Вгору ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3 642 521 | 1,67% | 7 333 | $1 030 709 | Вгору ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $3 575 717 | 1,64% | 3 656 | $645 545 | Вгору ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $3 513 878 | 1,61% | 38 157 | $655 130 | Вгору ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $3 500 338 | 1,61% | 37 477 | $421 284 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 401 515 | 1,56% | 10 392 | $570 225 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 371 257 | 1,55% | 22 253 | $-17 984 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 350 971 | 1,54% | 5 949 | $207 796 | Вгору ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $3 321 791 | 1,53% | 24 280 | $457 431 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 270 133 | 1,50% | 19 728 | $-404 237 | Вгору ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $3 253 271 | 1,49% | 4 306 | $56 631 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 153 423 | 1,45% | 3 371 | $351 414 | Вгору ×2 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $1 832 787 | 0,84% | 22 627 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 687 572 | 0,78% | 1 462 | $737 566 | Вниз ×2 | ||
| CGGO | $1 469 190 | 0,67% | 34 708 | $293 498 | Вниз ×2 | ||
| COWZ | $1 208 379 | 0,56% | 19 427 | $-41 069 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $984 567 | 0,45% | 1 337 | $558 031 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $942 609 | 0,43% | 6 894 | $-224 761 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $721 557 | 0,33% | 6 143 | $378 221 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $716 282 | 0,33% | 1 703 | $-213 837 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $641 279 | 0,29% | 1 733 | $85 315 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $638 978 | 0,29% | 1 788 | $149 551 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $617 507 | 0,28% | 1 063 | $123 579 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $581 345 | 0,27% | 4 864 | $157 131 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30303M952) | $563 290 | 0,26% | 1 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $560 115 | 0,26% | 19 341 | $190 693 | Вгору ×2 | ||
| SSO | $555 433 | 0,26% | 8 243 | $-29 758 | Вниз ×2 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $514 590 | 0,24% | 1 700 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46090E903) | $441 840 | 0,20% | 600 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46090E953) | $441 840 | 0,20% | 600 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) | $427 216 | 0,20% | 1 049 | Вгору ×1 | |||
| VIG | $359 426 | 0,17% | 1 519 | $23 287 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $346 393 | 0,16% | 2 969 | $-175 973 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $343 331 | 0,16% | 6 421 | $-122 678 | Вниз ×2 | ||
| ONDS Ondas Inc - Common Stock | $335 459 | 0,15% | 40 711 | $95 357 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $318 278 | 0,15% | 425 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $313 145 | 0,14% | 1 233 | $4 417 | Вниз ×1 | ||
| IMCG | $309 645 | 0,14% | 3 150 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 11135F901) | $302 200 | 0,14% | 800 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock | $281 504 | 0,13% | 1 900 | Вгору ×1 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $267 177 | 0,12% | 4 814 | $-64 752 | Вниз ×1 | ||
| QLD | $262 212 | 0,12% | 2 710 | $-70 776 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $240 692 | 0,11% | 991 | Вгору ×1 | |||
| LSGR | $235 085 | 0,11% | 5 580 | $12 177 | Вниз ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $231 506 | 0,11% | 557 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 872540909) | $227 250 | 0,10% | 1 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F903) | $224 031 | 0,10% | 300 | Опціон кол | $-1 011 615 | Вниз ×1 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) | $224 031 | 0,10% | 300 | Опціон пут | $-816 513 | Вниз ×1 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 46438F901) | $219 714 | 0,10% | 6 600 | Опціон кол | $-95 330 | Вниз ×1 | |
| DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | $212 679 | 0,10% | 4 717 | ||||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $211 584 | 0,10% | 1 200 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $211 450 | 0,10% | 574 | $-217 119 | Вниз ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $208 954 | 0,10% | 4 775 | ||||
| OUST Ouster, Inc. - Common Stock | $204 378 | 0,09% | 3 269 | Вгору ×1 | |||
| VBK | $203 800 | 0,09% | 557 | Вгору ×1 | |||
| TMQ | $154 816 | 0,07% | 44 107 | $-3 528 | |||
| ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock | $19 271 | 0,01% | 27 708 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TQQQ | $1 832 787 | 22 627 | 0,84% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30303M952) | $563 290 | 1 000 | 0,26% |
| BE | $514 590 | 1 700 | 0,24% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 46090E903) | $441 840 | 600 | 0,20% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 46090E953) | $441 840 | 600 | 0,20% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) | $427 216 | 1 049 | 0,20% |
| IVV | $318 278 | 425 | 0,15% |
| IMCG | $309 645 | 3 150 | 0,14% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 11135F901) | $302 200 | 800 | 0,14% |
| AAOI | $281 504 | 1 900 | 0,13% |
| VBR | $240 692 | 991 | 0,11% |
| UNH | $231 506 | 557 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 872540909) | $227 250 | 1 500 | 0,10% |
| DDIV | $212 679 | 4 717 | 0,10% |
| APH | $211 584 | 1 200 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPMO | Куплено більше | +22K | +$10.5M |
| KLAC | Куплено більше | +18K | +$2.6M |
| CGDV | Куплено більше | +10K | +$1.6M |
| GRNY | Куплено більше | +30K | +$1.6M |
| STRL | Скорочено | -3K | +$1.5M |
| TSM | Куплено більше | +398 | +$1.5M |
| SCIO | Куплено більше | +69K | +$1.4M |
| UDEC | Куплено більше | +16K | +$1.3M |
| ANET | Куплено більше | +477 | +$1.3M |
| NVDA | Куплено більше | +359 | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 53 930 | $2 677 624 | |
| DELL | 31 березня 2026 р. | 19 138 | $2 409 117 | 167,6% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 8 125 | $2 152 394 | 10,1% |
| TSCO | 31 березня 2026 р. | 42 155 | $2 108 172 | -23,0% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 1 049 | $446 182 | 12,5% |
| BMNR | 31 березня 2026 р. | 15 603 | $423 621 | 14,0% |
| AXSM | 31 березня 2026 р. | 1 785 | $326 012 | 23,4% |
| FBTC | 31 березня 2026 р. | 3 649 | $278 163 | Більше не відстежується |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 1 835 | $269 986 | -0,1% |
| DDIV | 31 березня 2026 р. | 5 485 | $227 846 | |
| VTV | 31 березня 2026 р. | 1 118 | $213 527 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 707 | $212 159 | -8,9% |
| ARTY | 31 березня 2026 р. | 4 307 | $207 511 | Більше не відстежується |