LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC
CIK 2057655 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $419.9M
- Позиції
- 140
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 236 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 69,59%
- Вага топ-25 активів
- 82,81%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 14,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,28% Оцін. купівлі $27 956 930 · продажі $8 859 208
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 63
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,9%
Industrials
1,5%
Consumer Discretionary
1,0%
Financials
0,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,7%
Energy
0,7%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Financial Services
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
84,7%
Повний портфель 140 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $69 766 389 | 16,62% | 860 676 | $14 778 900 | Вгору ×6 | ||
| SPYM | $62 913 838 | 14,98% | 715 906 | $11 653 785 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $29 793 545 | 7,10% | 43 380 | $2 781 649 | Вниз ×4 | ||
| AVDE | $26 365 793 | 6,28% | 295 581 | $4 081 342 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20 794 695 | 4,95% | 71 864 | $2 399 912 | Вниз ×2 | ||
| HYDB | $20 500 774 | 4,88% | 438 332 | $2 165 919 | Вгору ×6 | ||
| FSMD | $18 844 979 | 4,49% | 356 575 | $4 640 323 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17 182 869 | 4,09% | 23 334 | $4 724 088 | Вгору ×6 | ||
| CLSE | $14 636 851 | 3,49% | 428 793 | $3 742 985 | Вгору ×4 | ||
| XMHQ | $11 379 402 | 2,71% | 100 810 | $1 850 929 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $9 043 716 | 2,15% | 285 201 | $-63 899 | Вниз ×6 | ||
| IQLT | $6 536 938 | 1,56% | 131 926 | $-206 423 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $4 527 826 | 1,08% | 6 063 | $359 096 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 458 198 | 1,06% | 11 952 | $13 433 | Вниз ×6 | ||
| VB | $4 372 718 | 1,04% | 14 426 | $427 845 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 678 941 | 0,88% | 18 386 | $228 556 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $3 345 695 | 0,80% | 5 101 | $1 390 738 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $3 066 141 | 0,73% | 19 402 | $217 146 | Вгору ×2 | ||
| DIVO | $2 924 846 | 0,70% | 64 001 | $374 271 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $2 679 588 | 0,64% | 5 355 | $104 846 | Вниз ×2 | ||
| VOOG | $2 371 415 | 0,56% | 28 703 | $339 675 | Вгору ×1 | ||
| HDV | $2 302 451 | 0,55% | 84 000 | $23 920 | Вгору ×2 | ||
| IWY | $2 130 826 | 0,51% | 7 332 | $301 354 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 040 667 | 0,49% | 8 562 | $259 542 | Вгору ×2 | ||
| FNDF | $2 031 353 | 0,48% | 38 502 | $141 900 | Вниз ×5 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 925 195 | 0,46% | 7 530 | $85 787 | Вниз ×1 | ||
| FDBC Fidelity D & D Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 863 615 | 0,44% | 36 243 | $295 018 | |||
| IMCG | $1 840 435 | 0,44% | 18 723 | $210 839 | Вниз ×2 | ||
| FNDA | $1 767 641 | 0,42% | 46 444 | $67 585 | Вниз ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 687 867 | 0,40% | 1 585 | $564 958 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 672 427 | 0,40% | 2 969 | $-40 549 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $1 641 330 | 0,39% | 27 000 | $113 670 | |||
| VTV | $1 585 005 | 0,38% | 7 273 | $223 769 | Вгору ×2 | ||
| IGV | $1 579 973 | 0,38% | 17 439 | $79 916 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $1 498 382 | 0,36% | 10 103 | $242 996 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,36% | 2 | $61 420 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 469 232 | 0,35% | 1 080 | $290 066 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $1 395 729 | 0,33% | 11 678 | $634 902 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 394 184 | 0,33% | 2 400 | $844 923 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $1 382 413 | 0,33% | 7 256 | $418 091 | |||
| VO | $1 293 310 | 0,31% | 16 052 | $140 857 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $1 284 426 | 0,31% | 22 272 | $88 651 | Вниз ×6 | ||
| SCHM | $1 267 406 | 0,30% | 34 375 | $-214 742 | Вниз ×6 | ||
| VTI | $1 247 035 | 0,30% | 3 370 | $128 371 | Вниз ×3 | ||
| VV | $1 204 029 | 0,29% | 3 501 | $157 755 | |||
| SOXX SOXX | $1 109 156 | 0,26% | 1 731 | $540 246 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $975 489 | 0,23% | 26 836 | $-40 096 | Вгору ×1 | ||
| FLTR | $973 334 | 0,23% | 38 006 | $-78 659 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $971 538 | 0,23% | 810 | $244 000 | Вгору ×2 | ||
| MNA | $958 025 | 0,23% | 26 262 | $-61 411 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $901 664 | 0,21% | 1 204 | $115 199 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $870 790 | 0,21% | 2 437 | $169 241 | Вниз ×1 | ||
| DIVB | $833 281 | 0,20% | 13 527 | $103 488 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $806 738 | 0,19% | 10 208 | $-20 999 | Вниз ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $770 915 | 0,18% | 3 131 | $118 345 | Вниз ×1 | ||
| PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock | $759 417 | 0,18% | 111 515 | $337 864 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $742 586 | 0,18% | 2 102 | $139 756 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $741 820 | 0,18% | 5 426 | $-178 721 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $717 717 | 0,17% | 10 038 | $44 097 | Вгору ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $708 398 | 0,17% | 2 079 | $30 790 | |||
| XLRE XLRE | $685 572 | 0,16% | 15 571 | $50 523 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $670 452 | 0,16% | 1 820 | $-134 190 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $663 952 | 0,16% | 9 228 | $36 777 | Вниз ×4 | ||
| CVRT | $617 202 | 0,15% | 12 000 | $118 440 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $614 819 | 0,15% | 1 548 | $49 802 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $606 393 | 0,14% | 7 864 | $-66 408 | Вниз ×5 | ||
| JHMM | $583 938 | 0,14% | 7 790 | $17 244 | Вниз ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $578 911 | 0,14% | 7 886 | $-311 544 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $547 738 | 0,13% | 1 450 | $-175 277 | Вниз ×1 | ||
| IWN | $540 834 | 0,13% | 2 445 | $77 286 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $521 145 | 0,12% | 17 823 | $-12 961 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $516 466 | 0,12% | 4 560 | $26 803 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $510 641 | 0,12% | 2 158 | $-155 413 | Вниз ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $509 985 | 0,12% | 2 819 | $-22 575 | Вниз ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $499 316 | 0,12% | 425 | $128 333 | |||
| IFRA | $485 030 | 0,12% | 7 694 | $44 933 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $469 276 | 0,11% | 2 831 | $-116 078 | Вгору ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $450 778 | 0,11% | 3 508 | $28 801 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $444 348 | 0,11% | 2 342 | $-7 424 | |||
| VUG | $442 932 | 0,11% | 5 142 | $68 603 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $441 630 | 0,11% | 1 050 | $-21 199 | Вниз ×6 | ||
| IWS | $438 165 | 0,10% | 2 662 | $50 205 | |||
| VOT | $415 343 | 0,10% | 1 356 | $66 376 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $405 208 | 0,10% | 1 595 | $21 330 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $398 485 | 0,09% | 1 816 | $50 158 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $395 413 | 0,09% | 9 339 | $-102 621 | Вниз ×2 | ||
| FNDX | $389 994 | 0,09% | 12 540 | $40 755 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $386 958 | 0,09% | 1 144 | $39 408 | Вниз ×1 | ||
| SMB | $377 606 | 0,09% | 21 764 | $1 123 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $372 336 | 0,09% | 1 137 | $41 555 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $369 190 | 0,09% | 3 554 | $6 701 | Вниз ×5 | ||
| FLOT | $364 548 | 0,09% | 7 141 | $714 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $363 908 | 0,09% | 762 | $106 390 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $362 492 | 0,09% | 475 | ||||
| VEA | $358 744 | 0,09% | 5 035 | $-16 893 | Вниз ×5 | ||
| VWO | $351 634 | 0,08% | 5 891 | $-74 038 | Вниз ×6 | ||
| SCHG | $347 232 | 0,08% | 10 261 | $48 591 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $344 957 | 0,08% | 6 820 | $4 757 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $338 226 | 0,08% | 905 | $78 860 | Вниз ×1 | ||
| HYLB | $335 838 | 0,08% | 9 196 | $-200 487 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| RDVY | $69 766 389 | 16,62% | зростання ×6 |
| SPYM | $62 913 838 | 14,98% | зростання ×4 |
| AVDE | $26 365 793 | 6,28% | зростання ×3 |
| HYDB | $20 500 774 | 4,88% | зростання ×6 |
| FSMD | $18 844 979 | 4,49% | зростання ×3 |
| QQQ | $17 182 869 | 4,09% | зростання ×6 |
| CLSE | $14 636 851 | 3,49% | зростання ×4 |
| XMHQ | $11 379 402 | 2,71% | зростання ×6 |
| DIVO | $2 924 846 | 0,70% | зростання ×4 |
| CVX | $469 276 | 0,11% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RDVY | Куплено більше | +55K | +$14.8M |
| SPYM | Куплено більше | +46K | +$11.7M |
| QQQ | Куплено більше | +2K | +$4.7M |
| FSMD | Куплено більше | +39K | +$4.6M |
| AVDE | Куплено більше | +33K | +$4.1M |
| CLSE | Куплено більше | +42K | +$3.7M |
| VOO | Скорочено | -2K | +$2.8M |
| AAPL | Скорочено | -616 | +$2.4M |
| HYDB | Куплено більше | +44K | +$2.2M |
| XMHQ | Куплено більше | +9K | +$1.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LOW | 30 червня 2025 р. | 5 311 | $1 238 715 | -1,4% |
| ADP | 30 червня 2026 р. | 3 428 | $696 501 | 24,7% |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 10 695 | $639 464 | -23,1% |
| IWF | 30 вересня 2025 р. | 1 326 | $562 993 | Більше не відстежується |
| SYY | 30 червня 2025 р. | 7 380 | $553 814 | 11,1% |
| ROP | 31 грудня 2025 р. | 943 | $470 265 | -8,1% |
| HON | 30 червня 2025 р. | 2 084 | $441 287 | 0,8% |
| SUB | 31 грудня 2025 р. | 3 630 | $387 611 | Більше не відстежується |
| MOAT | 30 червня 2026 р. | 3 279 | $317 079 | Більше не відстежується |
| IUSB | 30 червня 2026 р. | 6 127 | $283 006 | |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 402 | $273 264 | -3,1% |
| ZS | 31 березня 2026 р. | 1 160 | $260 907 | 30,3% |
| HMOP | 30 червня 2026 р. | 6 598 | $255 607 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 433 | $249 571 | 2,0% |
| WFC | 30 червня 2025 р. | 3 465 | $248 752 | 6,4% |
| CAVA | 31 березня 2025 р. | 1 800 | $235 926 | -16,6% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 892 | $234 627 | -5,7% |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 412 | $232 688 | 2,4% |
| MGK | 31 березня 2025 р. | 646 | $230 900 | Більше не відстежується |
| KO | 30 червня 2026 р. | 3 010 | $228 911 | 12,1% |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 2 078 | $228 559 | 1,2% |
| VC | 31 грудня 2025 р. | 1 860 | $222 940 | 11,3% |
| PFXF | 30 вересня 2025 р. | 13 014 | $222 800 | Більше не відстежується |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 475 | $222 661 | -49,3% |
| MMM | 30 червня 2025 р. | 1 513 | $222 208 | 18,5% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 422 | $221 023 | 25,8% |
| IGEB | 30 вересня 2025 р. | 4 805 | $218 339 | Більше не відстежується |
| APD | 31 грудня 2025 р. | 788 | $214 903 | 24,8% |
| CRWD | 31 березня 2025 р. | 475 | $214 577 | -43,9% |
| CPAY | 31 березня 2025 р. | 568 | $214 312 | 17,4% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 879 | $213 034 | 17,1% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 546 | $211 236 | -22,4% |
| IWD | 30 вересня 2025 р. | 1 082 | $210 157 | Більше не відстежується |
| TTC | 31 березня 2025 р. | 2 598 | $209 243 | 33,8% |
| IEF | 30 вересня 2025 р. | 2 183 | $209 066 | |
| RCL | 31 березня 2025 р. | 788 | $207 315 | 43,5% |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 586 | $205 961 | 3,4% |
| BA | 31 березня 2026 р. | 945 | $205 178 | 10,2% |
| JSMD | 31 березня 2025 р. | 2 672 | $204 314 | |
| AGZ | 31 березня 2026 р. | 1 825 | $201 206 | Більше не відстежується |
| ED | 31 грудня 2025 р. | 1 999 | $200 939 | 9,5% |
| F | 31 грудня 2025 р. | 10 012 | $119 744 | 6,6% |