LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1769302 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $800.4M
- Позиції
- 268
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 826 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,06%
- Вага топ-25 активів
- 61,22%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 51,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,0% Оцін. купівлі $0 · продажі $0
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 0
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 17
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Technology
9,8%
Healthcare
1,7%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,4%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,8%
Financials
0,5%
Financial Services
0,5%
Communications
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
80,0%
Повний портфель 268 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $32 469 951 | 4,06% | 719 165 | $0 | |||
| DFAC | $31 364 444 | 3,92% | 806 981 | $0 | |||
| IVW | $30 116 009 | 3,76% | 266 207 | $0 | |||
| DYNF | $28 888 420 | 3,61% | 496 452 | $0 | |||
| IVV | $28 817 289 | 3,60% | 44 109 | $0 | |||
| DFCF | $28 775 232 | 3,60% | 681 228 | $0 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28 372 827 | 3,54% | 111 781 | $0 | |||
| IVE | $27 214 870 | 3,40% | 128 765 | $0 | |||
| QUAL | $26 854 089 | 3,35% | 139 989 | $0 | |||
| DUHP | $25 778 685 | 3,22% | 701 173 | $0 | |||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $20 324 728 | 2,54% | 387 348 | $0 | |||
| IEMG | $18 622 443 | 2,33% | 266 950 | $0 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17 738 850 | 2,22% | 101 654 | $0 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $15 835 412 | 1,98% | 342 830 | $0 | |||
| DFIC | $15 604 165 | 1,95% | 439 135 | $0 | |||
| VTI | $14 840 008 | 1,85% | 46 256 | $0 | |||
| DFSD | $14 832 843 | 1,85% | 309 664 | $0 | |||
| DFAI | $14 376 512 | 1,80% | 368 908 | $0 | |||
| DFLV | $13 657 328 | 1,71% | 382 353 | $0 | |||
| EFV | $12 134 200 | 1,52% | 162 787 | $0 | |||
| MTUM | $9 233 314 | 1,15% | 38 474 | $0 | |||
| TLH | $8 845 269 | 1,11% | 87 815 | $0 | |||
| VEU | $8 615 432 | 1,08% | 114 712 | $0 | |||
| DFAT | $8 379 197 | 1,05% | 134 174 | $0 | |||
| THRO | $8 290 544 | 1,04% | 228 895 | $0 | |||
| DIHP | $8 014 185 | 1,00% | 248 733 | $0 | |||
| OEF | $7 842 370 | 0,98% | 24 656 | $0 | |||
| DFEM | $7 428 430 | 0,93% | 214 986 | $0 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 194 507 | 0,90% | 19 425 | $0 | |||
| BAI | $6 671 127 | 0,83% | 202 464 | $0 | |||
| EFG | $6 450 496 | 0,81% | 57 920 | $0 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 723 891 | 0,72% | 9 917 | $0 | |||
| DISV | $5 605 245 | 0,70% | 142 121 | $0 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 604 769 | 0,70% | 26 892 | $0 | |||
| ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock | $5 533 040 | 0,69% | 146 338 | $0 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $5 509 042 | 0,69% | 58 020 | $0 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5 424 472 | 0,68% | 15 869 | $0 | |||
| IYW | $5 245 509 | 0,66% | 28 877 | $0 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 242 144 | 0,65% | 14 101 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 72201F490) | $5 070 898 | 0,63% | 470 399 | $0 | |||
| IEFA | $5 027 941 | 0,63% | 55 442 | $0 | |||
| GOVT | $4 991 811 | 0,62% | 217 888 | $0 | |||
| VOO | $4 915 686 | 0,61% | 8 226 | $0 | |||
| BLV | $4 843 504 | 0,61% | 70 416 | $0 | |||
| SPY SPY | $4 668 488 | 0,58% | 7 179 | $0 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4 634 122 | 0,58% | 58 842 | $0 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $4 625 084 | 0,58% | 83 549 | $0 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $4 606 129 | 0,58% | 9 992 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 72202E393) | $4 586 267 | 0,57% | 425 442 | $0 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 400 156 | 0,55% | 21 267 | $0 | |||
| IAU | $4 328 632 | 0,54% | 49 100 | $0 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 158 726 | 0,52% | 14 490 | $0 | |||
| TCAF | $3 965 426 | 0,50% | 111 420 | $0 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 797 020 | 0,47% | 25 810 | $0 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 761 692 | 0,47% | 16 370 | $0 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 534 080 | 0,44% | 12 281 | $0 | |||
| IAGG | $3 478 079 | 0,43% | 69 506 | $0 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 441 996 | 0,43% | 44 357 | $0 | |||
| VGT | $3 201 693 | 0,40% | 4 589 | $0 | |||
| GLD | $3 142 174 | 0,39% | 7 302 | $0 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2 932 465 | 0,37% | 89 625 | $0 | |||
| VTV | $2 926 585 | 0,37% | 14 893 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 72202E195) | $2 854 651 | 0,36% | 326 619 | $0 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2 813 267 | 0,35% | 68 516 | $0 | |||
| BINC | $2 687 389 | 0,34% | 51 750 | $0 | |||
| BRKB | $2 614 904 | 0,33% | 5 457 | $0 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 598 320 | 0,32% | 4 537 | $0 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 440 034 | 0,30% | 7 874 | $0 | |||
| VUG | $2 192 838 | 0,27% | 5 020 | $0 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 161 796 | 0,27% | 20 932 | $0 | |||
| VBR | $2 119 598 | 0,26% | 9 752 | $0 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1 811 867 | 0,23% | 3 829 | $0 | |||
| VEA | $1 785 446 | 0,22% | 27 863 | $0 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 728 205 | 0,22% | 18 399 | $0 | |||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1 653 450 | 0,21% | 15 017 | $0 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 508 908 | 0,19% | 6 939 | $0 | |||
| VHT | $1 467 279 | 0,18% | 5 242 | $0 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 460 034 | 0,18% | 4 963 | $0 | |||
| MGK | $1 426 192 | 0,18% | 3 881 | $0 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 401 661 | 0,18% | 1 524 | $0 | |||
| IFRA | $1 386 522 | 0,17% | 24 380 | $0 | |||
| HEFA | $1 340 391 | 0,17% | 31 518 | $0 | |||
| FTEC | $1 299 638 | 0,16% | 6 247 | $0 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 234 992 | 0,15% | 5 095 | $0 | |||
| VB | $1 233 862 | 0,15% | 4 642 | $0 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 228 998 | 0,15% | 8 402 | $0 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 221 894 | 0,15% | 25 061 | $0 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 184 084 | 0,15% | 5 817 | $0 | |||
| IYE | $1 141 075 | 0,14% | 17 773 | $0 | |||
| IYH | $1 119 417 | 0,14% | 18 161 | $0 | |||
| IYK | $1 094 017 | 0,14% | 15 766 | $0 | |||
| V Visa Inc. | $1 086 766 | 0,14% | 3 595 | $0 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 085 509 | 0,14% | 6 398 | $0 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 048 571 | 0,13% | 7 259 | $0 | |||
| VV | $1 024 289 | 0,13% | 3 427 | $0 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 015 680 | 0,13% | 2 906 | $0 | |||
| IYF | $1 014 805 | 0,13% | 8 625 | $0 | |||
| SPYM | $1 007 852 | 0,13% | 13 168 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 72202E443) | $990 239 | 0,12% | 111 765 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 72202E385) | $967 583 | 0,12% | 107 271 | $0 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VEU | 31 березня 2025 р. | 105 797 | $6 073 831 | Більше не відстежується |
| EFG | 31 березня 2025 р. | 57 723 | $5 581 950 | Більше не відстежується |
| MBB | 31 березня 2025 р. | 56 774 | $5 181 707 | |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 56 723 | $4 944 676 | |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 4 342 | $2 724 071 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 березня 2025 р. | 5 913 | $2 680 090 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2025 р. | 27 923 | $2 481 179 | |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 5 612 | $2 302 604 | Більше не відстежується |
| IAU | 31 березня 2025 р. | 37 445 | $1 851 377 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 березня 2025 р. | 32 681 | $1 570 733 | Більше не відстежується |
| SGOV | 31 березня 2026 р. | 14 437 | $1 449 186 | -0,1% |
| ADP | 31 березня 2025 р. | 4 684 | $1 371 166 | -8,6% |
| PG | 31 березня 2025 р. | 7 344 | $1 231 293 | -15,3% |
| IBM | 31 березня 2025 р. | 5 300 | $1 165 294 | -5,1% |
| SNOW | 30 вересня 2025 р. | 5 114 | $1 144 360 | 42,3% |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 4 589 | $1 100 150 | 44,8% |
| WFC | 31 березня 2025 р. | 12 855 | $902 910 | 18,7% |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 1 522 | $891 794 | Більше не відстежується |
| VONG | 31 березня 2025 р. | 6 889 | $711 624 | |
| SCHG | 31 березня 2026 р. | 19 821 | $646 481 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 1 419 | $631 094 | -28,6% |
| USMV | 31 березня 2025 р. | 7 046 | $626 694 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 1 821 | $608 715 | -23,4% |
| VWO | 31 березня 2025 р. | 13 294 | $589 762 | Більше не відстежується |
| ESGU | 31 березня 2025 р. | 4 500 | $579 694 | |
| JNJ | 31 березня 2025 р. | 3 543 | $512 385 | 64,0% |
| FBCG | 31 березня 2025 р. | 10 926 | $505 467 | Більше не відстежується |
| PEG | 31 березня 2025 р. | 5 946 | $502 378 | -8,5% |
| MA | 31 березня 2025 р. | 945 | $497 680 | 5,2% |
| SCHG | 31 березня 2025 р. | 17 527 | $491 763 | Більше не відстежується |
| SCHX | 31 березня 2026 р. | 18 271 | $490 987 | Більше не відстежується |
| DFUV | 31 грудня 2025 р. | 10 787 | $482 078 | Більше не відстежується |
| AXON | 31 грудня 2025 р. | 667 | $478 666 | 11,5% |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 2 310 | $456 221 | 148,7% |
| VIG | 31 березня 2025 р. | 2 164 | $423 703 | Більше не відстежується |
| VRT | 31 березня 2025 р. | 3 708 | $421 316 | 256,6% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 6 407 | $416 467 | |
| RTX | 31 березня 2025 р. | 3 578 | $414 033 | 64,0% |
| SPYV | 31 березня 2025 р. | 7 821 | $399 943 | Більше не відстежується |
| SCHX | 31 березня 2025 р. | 15 873 | $396 492 | Більше не відстежується |
| IXC | 31 березня 2025 р. | 10 305 | $393 420 | Більше не відстежується |
| SCHD | 31 березня 2026 р. | 14 119 | $387 274 | Більше не відстежується |
| ICVT | 31 березня 2025 р. | 4 406 | $365 497 | Більше не відстежується |
| VZ | 31 березня 2025 р. | 8 735 | $349 334 | 9,0% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 3 439 | $342 147 | 67,6% |
| HIMS | 31 грудня 2025 р. | 6 002 | $340 421 | 1,3% |
| A | 31 березня 2026 р. | 2 437 | $331 568 | 36,7% |
| GDX | 31 березня 2026 р. | 3 786 | $324 713 | Більше не відстежується |
| BMY | 31 березня 2025 р. | 5 707 | $322 794 | 9,5% |
| EUFN | 31 березня 2026 р. | 8 454 | $313 546 | |
| ICLN | 30 червня 2025 р. | 26 171 | $298 867 | |
| IDV | 31 березня 2026 р. | 7 524 | $296 822 | Більше не відстежується |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 2 507 | $294 647 | -75,4% |
| HYDB | 31 березня 2025 р. | 6 303 | $291 224 | Більше не відстежується |
| ITA | 31 березня 2026 р. | 1 291 | $277 090 | Більше не відстежується |
| VYMI | 31 березня 2026 р. | 3 058 | $275 230 | |
| QCLN | 30 червня 2025 р. | 9 527 | $272 673 | |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 11 418 | $266 785 | Більше не відстежується |
| HYDB | 31 березня 2026 р. | 5 351 | $253 384 | Більше не відстежується |
| IWD | 31 березня 2025 р. | 1 359 | $251 541 | Більше не відстежується |
| AGG | 31 березня 2025 р. | 2 595 | $251 498 | Більше не відстежується |
| EFAV | 30 вересня 2025 р. | 2 905 | $243 811 | Більше не відстежується |
| QCOM | 31 березня 2025 р. | 1 570 | $241 208 | 5,5% |
| VT | 31 березня 2025 р. | 2 045 | $240 192 | Більше не відстежується |
| VOOG | 31 березня 2025 р. | 650 | $237 936 | Більше не відстежується |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 3 092 | $234 001 | -36,1% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 218 | $233 844 | 19,8% |
| DELL | 31 березня 2025 р. | 2 024 | $233 226 | 375,4% |
| CARR | 30 вересня 2025 р. | 3 160 | $231 238 | 1,5% |
| RCL | 31 березня 2025 р. | 999 | $230 410 | 43,5% |
| FBND | 31 березня 2025 р. | 2 886 | $228 192 | Більше не відстежується |
| AKRE | 31 березня 2026 р. | 3 475 | $227 647 | Більше не відстежується |
| SPMO | 31 березня 2025 р. | 2 391 | $227 196 | Більше не відстежується |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 3 236 | $225 677 | -36,3% |
| ARTY | 31 березня 2026 р. | 4 657 | $224 374 | Більше не відстежується |
| RCL | 31 грудня 2025 р. | 692 | $223 935 | 5,7% |
| A | 31 березня 2025 р. | 1 667 | $223 835 | 33,2% |
| VMBS | 31 грудня 2025 р. | 4 709 | $221 149 | |
| CRWD | 30 вересня 2025 р. | 431 | $219 513 | -59,6% |
| CARR | 31 березня 2025 р. | 3 189 | $217 670 | -4,4% |
| SRE | 31 березня 2025 р. | 2 481 | $217 594 | 21,5% |
| SPMB | 31 грудня 2025 р. | 9 600 | $215 424 | Більше не відстежується |
| SONY | 31 грудня 2025 р. | 7 480 | $215 361 | -7,8% |
| MAGS | 31 березня 2025 р. | 3 926 | $213 677 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 604 | $212 542 | -40,7% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 568 | $211 923 | 53,6% |
| VCIT | 31 березня 2026 р. | 2 522 | $211 185 | |
| SPDW | 31 грудня 2025 р. | 4 920 | $210 527 | Більше не відстежується |
| SHYG | 31 грудня 2025 р. | 4 845 | $209 772 | Більше не відстежується |
| PLD | 31 березня 2025 р. | 1 976 | $208 866 | 26,6% |
| ESS | 30 червня 2025 р. | 681 | $208 774 | 1,7% |
| IJK | 31 березня 2025 р. | 2 286 | $207 889 | Більше не відстежується |
| SPYG | 31 грудня 2025 р. | 1 988 | $207 745 | Більше не відстежується |
| KR | 31 грудня 2025 р. | 3 078 | $207 484 | -10,7% |
| SCHF | 31 березня 2025 р. | 11 210 | $207 393 | Більше не відстежується |
| SLV | 31 березня 2025 р. | 7 833 | $206 243 | Більше не відстежується |
| OKLO | 31 грудня 2025 р. | 1 846 | $206 067 | -42,0% |
| USFR | 30 вересня 2025 р. | 4 095 | $206 032 | Більше не відстежується |
| BIL | 30 вересня 2025 р. | 2 246 | $206 026 | Більше не відстежується |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 8 994 | $204 262 | 305,9% |
| HSY | 31 грудня 2025 р. | 1 086 | $203 064 | 4,5% |
| PANW | 31 грудня 2025 р. | 993 | $202 195 | 93,1% |
| SCHM | 31 березня 2025 р. | 7 285 | $201 886 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 585 | $201 833 | 18,8% |
| FSTA | 30 вересня 2025 р. | 3 937 | $201 369 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 301 | $200 561 | 24,5% |
| ERIC | 31 грудня 2025 р. | 10 040 | $83 028 | 5,0% |
| BCLI | 30 вересня 2025 р. | 22 666 | $25 386 | Більше не відстежується |
| NKTR | 30 червня 2025 р. | 19 000 | $12 920 | 189,5% |
| EWPMF | 31 березня 2026 р. | 37 000 | $5 814 | Більше не відстежується |
| KKUR | 30 червня 2025 р. | 33 333 | $0 | Більше не відстежується |
| OPMZ | 31 грудня 2025 р. | 16 666 | $0 | Більше не відстежується |