LifePlan Financial, LLC
CIK 1739485 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $142.8M
- Позиції
- 89
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 549 з 9 443 за вартістю 13F · топ 79.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,13%
- Вага топ-25 активів
- 64,99%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 35,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,93% Оцін. купівлі $10 559 071 · продажі $9 630 277
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 46
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,0%
Healthcare
5,5%
Industrials
4,3%
Consumer Discretionary
3,0%
Communication Services
2,8%
Financials
2,5%
Financial Services
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Retail
1,7%
Energy
1,6%
Telecommunication
1,1%
Utilities
1,0%
Materials
1,0%
Real Estate
0,9%
Communications
0,9%
Consumer products
0,6%
Інше/Невідоме
56,0%
Повний портфель 89 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $10 779 542 | 7,55% | 90 592 | $1 641 602 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $9 901 551 | 6,94% | 131 129 | $-2 040 206 | Вниз ×6 | ||
| XLP XLP | $9 377 440 | 6,57% | 112 886 | $372 183 | Вгору ×4 | ||
| XLB XLB | $7 579 261 | 5,31% | 149 110 | $93 855 | Вниз ×1 | ||
| SWAN | $4 880 112 | 3,42% | 146 278 | $309 286 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4 614 831 | 3,23% | 78 244 | $52 170 | Вгору ×4 | ||
| IBDS | $2 907 684 | 2,04% | 120 053 | $68 598 | Вгору ×4 | ||
| IBDT | $2 901 642 | 2,03% | 114 917 | $50 079 | Вгору ×4 | ||
| IBDU | $2 895 648 | 2,03% | 125 028 | $45 437 | Вгору ×4 | ||
| IBDV | $2 883 791 | 2,02% | 132 284 | $46 519 | Вгору ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 663 472 | 1,87% | 4 585 | $1 675 412 | Вниз ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $2 526 179 | 1,77% | 8 989 | $719 004 | Вниз ×2 | ||
| XLE XLE | $2 480 938 | 1,74% | 46 713 | $-451 590 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 426 868 | 1,70% | 6 506 | $173 643 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 405 815 | 1,69% | 6 732 | $197 929 | Вниз ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2 380 540 | 1,67% | 23 012 | $735 611 | Вгору ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2 327 786 | 1,63% | 38 540 | $290 840 | Вниз ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2 316 159 | 1,62% | 49 480 | $24 811 | Вгору ×4 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $2 307 037 | 1,62% | 52 160 | $28 785 | Вгору ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 270 426 | 1,59% | 6 658 | $1 145 821 | Вниз ×3 | ||
| IBDW | $2 235 069 | 1,57% | 107 249 | $776 248 | Вгору ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2 181 635 | 1,53% | 4 509 | $791 534 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 029 699 | 1,42% | 1 906 | $609 945 | Вниз ×3 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1 766 278 | 1,24% | 40 905 | $120 087 | Вгору ×6 | ||
| AOM | $1 747 283 | 1,22% | 35 023 | $-19 668 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 746 317 | 1,22% | 7 327 | $229 487 | Вгору ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 643 221 | 1,15% | 21 005 | $-103 123 | Вгору ×1 | ||
| MGK | $1 606 204 | 1,13% | 18 271 | $211 402 | Вгору ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 584 649 | 1,11% | 3 891 | $188 258 | Вгору ×4 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 525 647 | 1,07% | 62 145 | $-40 125 | Вгору ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 502 271 | 1,05% | 9 589 | $-732 891 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 485 543 | 1,04% | 11 736 | $-39 384 | Вгору ×6 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1 478 179 | 1,04% | 17 454 | $-37 056 | Вниз ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 370 866 | 0,96% | 23 701 | $459 751 | Вгору ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1 313 777 | 0,92% | 28 259 | $-294 850 | Вниз ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 301 478 | 0,91% | 3 674 | $123 204 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 271 835 | 0,89% | 6 677 | $244 772 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 155 035 | 0,81% | 27 280 | $-654 048 | Вниз ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 097 718 | 0,77% | 6 711 | $28 412 | Вгору ×5 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 077 152 | 0,75% | 26 240 | $124 385 | Вгору ×2 | ||
| VO | $1 053 856 | 0,74% | 13 080 | $111 618 | Вгору ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $1 049 285 | 0,73% | 5 397 | $-235 335 | Вгору ×2 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $967 994 | 0,68% | 3 783 | $22 961 | Вниз ×3 | ||
| SCHO | $966 107 | 0,68% | 40 021 | $7 393 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $964 403 | 0,68% | 12 203 | $8 407 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $936 612 | 0,66% | 6 692 | $61 654 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $906 180 | 0,63% | 6 628 | $-197 967 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $894 723 | 0,63% | 24 764 | $148 472 | Вниз ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $875 728 | 0,61% | 6 815 | $29 007 | Вниз ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $824 662 | 0,58% | 8 995 | $-279 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $808 589 | 0,57% | 27 475 | $76 541 | Вниз ×5 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $798 728 | 0,56% | 9 816 | ||||
| DGRO | $768 283 | 0,54% | 10 137 | $42 973 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $764 144 | 0,54% | 3 819 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $735 640 | 0,52% | 23 199 | $6 162 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $713 910 | 0,50% | 2 811 | $-106 675 | Вниз ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $702 671 | 0,49% | 1 692 | $-53 739 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $701 310 | 0,49% | 970 | $-593 391 | Вниз ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $697 839 | 0,49% | 7 029 | Вгору ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $682 110 | 0,48% | 5 399 | $-33 416 | Вгору ×2 | ||
| SCHM | $667 974 | 0,47% | 18 117 | $81 406 | Вниз ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $655 138 | 0,46% | 3 453 | $-124 178 | Вниз ×6 | ||
| IBDR | $650 303 | 0,46% | 26 839 | $-680 982 | Вниз ×3 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $638 944 | 0,45% | 4 892 | $-363 259 | Вниз ×3 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $610 035 | 0,43% | 4 263 | Вгору ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $591 352 | 0,41% | 3 481 | Вгору ×1 | |||
| VEU | $553 001 | 0,39% | 6 603 | $41 345 | Вниз ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $518 725 | 0,36% | 1 919 | $-479 532 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $495 730 | 0,35% | 1 144 | $232 928 | Вниз ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $489 878 | 0,34% | 2 651 | $66 578 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $478 233 | 0,33% | 3 532 | Вгору ×1 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $455 555 | 0,32% | 2 716 | Вгору ×1 | |||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $430 376 | 0,30% | 5 211 | $-450 494 | Вниз ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $425 205 | 0,30% | 5 232 | $-52 313 | Вниз ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $424 890 | 0,30% | 834 | $-65 875 | Вгору ×2 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $358 460 | 0,25% | 5 399 | $16 324 | Вниз ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $347 123 | 0,24% | 1 550 | $34 632 | Вгору ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $334 868 | 0,23% | 4 660 | $-187 620 | Вгору ×1 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $333 134 | 0,23% | 13 422 | $29 126 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $314 534 | 0,22% | 1 087 | $-438 969 | Вниз ×4 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $311 567 | 0,22% | 1 963 | $-105 475 | Вниз ×2 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $288 785 | 0,20% | 3 875 | $-31 009 | Вниз ×6 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $284 580 | 0,20% | 8 370 | $-29 790 | Вниз ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $252 365 | 0,18% | 988 | ||||
| IJR | $251 385 | 0,18% | 1 695 | $31 854 | Вниз ×4 | ||
| GLD | $225 817 | 0,16% | 613 | $-37 951 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $210 146 | 0,15% | 1 025 | $-103 670 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $207 769 | 0,15% | 1 488 | Вгору ×1 | |||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $201 665 | 0,14% | 2 271 | $-11 127 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XLP | $9 377 440 | 6,57% | зростання ×4 |
| VGIT | $4 614 831 | 3,23% | зростання ×4 |
| IBDS | $2 907 684 | 2,04% | зростання ×4 |
| IBDT | $2 901 642 | 2,03% | зростання ×4 |
| IBDU | $2 895 648 | 2,03% | зростання ×4 |
| IBDV | $2 883 791 | 2,02% | зростання ×6 |
| VMBS | $2 316 159 | 1,62% | зростання ×4 |
| GNMA | $2 307 037 | 1,62% | зростання ×4 |
| PYPL | $1 766 278 | 1,24% | зростання ×6 |
| SPGI | $1 584 649 | 1,11% | зростання ×4 |
| CMCSA | $1 525 647 | 1,07% | зростання ×6 |
| DUK | $1 485 543 | 1,04% | зростання ×6 |
| AMT | $1 097 718 | 0,77% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IAU | Скорочено | -4K | -$2.0M |
| AMD | Скорочено | -272 | +$1.7M |
| SPYG | Скорочено | -3K | +$1.6M |
| PANW | Скорочено | -357 | +$1.1M |
| TER | Скорочено | -180 | +$792K |
| IBDW | Куплено більше | +38K | +$776K |
| CVS | Куплено більше | +108 | +$736K |
| CRM | Скорочено | -2K | -$733K |
| NXPI | Скорочено | -191 | +$719K |
| IBDR | Скорочено | -28K | -$681K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBTJ | 30 червня 2025 р. | 113 263 | $2 619 773 | -1,5% |
| IBDU | 31 березня 2025 р. | 109 647 | $2 499 952 | Більше не відстежується |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 11 655 | $1 298 484 | -6,2% |
| IBDQ | 30 вересня 2025 р. | 28 601 | $720 173 | Більше не відстежується |
| EMR | 30 червня 2026 р. | 5 181 | $678 815 | 10,9% |
| CTSH | 30 вересня 2025 р. | 6 869 | $535 988 | -10,7% |
| CME | 30 вересня 2025 р. | 1 711 | $471 586 | -0,1% |
| MAS | 30 вересня 2025 р. | 6 367 | $409 780 | 7,9% |
| KMX | 31 березня 2025 р. | 4 601 | $376 178 | -24,3% |
| VEEV | 31 березня 2025 р. | 1 731 | $363 943 | 7,7% |
| FIS | 30 червня 2025 р. | 4 861 | $362 982 | -48,4% |
| TSN | 30 вересня 2025 р. | 6 413 | $358 743 | 9,7% |
| BDX | 30 вересня 2025 р. | 2 015 | $347 127 | 26,3% |
| JCI | 31 березня 2026 р. | 2 810 | $336 498 | 11,5% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 13 229 | $335 223 | 16,6% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 570 | $330 287 | 25,2% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 1 230 | $298 103 | 22,9% |
| TRU | 31 березня 2025 р. | 3 142 | $291 295 | -0,6% |
| KHC | 31 грудня 2025 р. | 11 074 | $288 367 | 4,8% |
| T | 30 червня 2026 р. | 9 771 | $283 261 | 22,3% |
| KVUE | 30 червня 2026 р. | 16 031 | $276 374 | -0,7% |
| BRKB | 30 вересня 2025 р. | 557 | $270 574 | Більше не відстежується |
| TFC | 30 червня 2025 р. | 6 159 | $253 443 | 21,6% |
| SWKS | 30 червня 2025 р. | 3 594 | $232 280 | -6,8% |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 1 963 | $226 177 | Більше не відстежується |
| CI | 30 вересня 2025 р. | 681 | $225 125 | -1,9% |
| STZ | 31 березня 2026 р. | 1 530 | $211 079 | -12,4% |
| WFC | 30 вересня 2025 р. | 2 635 | $211 076 | 4,0% |
| GLW | 30 червня 2025 р. | 4 543 | $207 979 | 190,6% |
| CCI | 31 грудня 2025 р. | 2 119 | $204 462 | -15,8% |