LifePlan Investment Advisors, Inc.
CIK 2045484 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $290.5M
- Позиції
- 131
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 280 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 32,35%
- Вага топ-25 активів
- 56,57%
- Позиції понад 1%
- 37
- Ефективна кількість позицій
- 55,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,59% Оцін. купівлі $29 148 666 · продажі $15 239 872
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 66
- Зменшено
- 49
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,1%
Industrials
1,2%
Retail
0,9%
Communication Services
0,7%
Healthcare
0,7%
Utilities
0,6%
Financials
0,4%
Energy
0,4%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
86,3%
Повний портфель 131 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $13 033 055 | 4,49% | 17 403 | $6 200 439 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $11 783 371 | 4,06% | 119 048 | $-51 896 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $10 610 822 | 3,65% | 15 449 | $1 653 916 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $10 545 566 | 3,63% | 122 424 | $1 963 255 | Вгору ×6 | ||
| GSUS | $9 792 183 | 3,37% | 94 978 | $987 539 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $9 670 813 | 3,33% | 135 731 | $1 564 055 | Вгору ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $8 113 301 | 2,79% | 175 803 | $2 561 295 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $7 852 770 | 2,70% | 36 033 | $1 025 959 | Вгору ×6 | ||
| VBR | $6 299 395 | 2,17% | 25 925 | $591 930 | Вниз ×2 | ||
| SCHE | $6 275 658 | 2,16% | 173 074 | $464 706 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $5 325 413 | 1,83% | 14 562 | $829 072 | Вниз ×2 | ||
| IAGG | $5 299 851 | 1,82% | 104 740 | $-1 463 919 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $5 209 537 | 1,79% | 196 586 | $-243 891 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $5 055 212 | 1,74% | 182 499 | $446 695 | Вниз ×2 | ||
| VOE | $4 879 043 | 1,68% | 24 692 | $290 577 | Вниз ×2 | ||
| VTEB | $4 669 255 | 1,61% | 92 314 | $-583 634 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $4 633 543 | 1,59% | 33 691 | $693 687 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $4 622 215 | 1,59% | 67 964 | $740 943 | Вгору ×1 | ||
| VOT | $4 503 004 | 1,55% | 14 701 | $672 536 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $4 492 901 | 1,55% | 129 069 | $522 905 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 436 837 | 1,53% | 15 333 | $674 469 | Вгору ×3 | ||
| GCOR | $4 435 628 | 1,53% | 107 765 | $-49 943 | Вниз ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $4 309 444 | 1,48% | 6 747 | $2 486 882 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $4 294 885 | 1,48% | 51 846 | $-485 850 | Вниз ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $4 190 484 | 1,44% | 1 843 | $2 814 973 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $3 964 893 | 1,36% | 117 166 | $523 044 | Вниз ×1 | ||
| GSIE | $3 870 917 | 1,33% | 84 703 | $307 006 | Вгору ×6 | ||
| IAU | $3 850 859 | 1,33% | 50 998 | $-518 968 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $3 840 346 | 1,32% | 16 913 | $-644 945 | Вниз ×1 | ||
| SCHH | $3 534 701 | 1,22% | 149 269 | $298 979 | Вниз ×2 | ||
| FUTY | $3 456 878 | 1,19% | 59 173 | $-43 700 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $3 426 187 | 1,18% | 57 400 | $444 186 | Вгору ×6 | ||
| HYG | $3 420 199 | 1,18% | 42 769 | $16 459 | Вниз ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3 396 263 | 1,17% | 35 216 | $85 139 | Вниз ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $3 210 266 | 1,11% | 71 578 | $42 944 | Вгору ×3 | ||
| GSLC | $3 017 381 | 1,04% | 21 266 | $47 610 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 004 382 | 1,03% | 15 015 | $347 755 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $2 806 032 | 0,97% | 123 180 | $749 345 | Вгору ×6 | ||
| EFG | $2 604 857 | 0,90% | 20 936 | $415 657 | Вгору ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 573 729 | 0,89% | 27 229 | $548 408 | Вгору ×6 | ||
| VB | $2 306 956 | 0,79% | 7 611 | $392 621 | Вгору ×6 | ||
| BAI | $2 264 271 | 0,78% | 42 949 | $449 385 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $2 263 033 | 0,78% | 21 028 | $316 348 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 223 550 | 0,77% | 45 913 | $51 701 | Вгору ×6 | ||
| BSV | $2 086 209 | 0,72% | 26 777 | $10 878 | Вгору ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 980 079 | 0,68% | 6 643 | $696 619 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $1 873 233 | 0,64% | 5 464 | $65 144 | Вниз ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1 775 643 | 0,61% | 35 252 | $455 810 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 700 011 | 0,59% | 6 045 | $636 687 | Вгору ×1 | ||
| TLH | $1 692 527 | 0,58% | 16 866 | $-147 354 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $1 608 161 | 0,55% | 21 008 | $-1 740 860 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 608 160 | 0,55% | 4 303 | $393 341 | Вгору ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1 569 884 | 0,54% | 42 893 | Вгору ×1 | |||
| AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | $1 562 334 | 0,54% | 31 639 | $270 570 | Вниз ×2 | ||
| IDEV | $1 524 207 | 0,52% | 17 124 | $-21 337 | Вниз ×2 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $1 488 099 | 0,51% | 46 825 | $155 217 | Вгору ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1 436 132 | 0,49% | 51 199 | Вгору ×1 | |||
| GEM | $1 433 484 | 0,49% | 27 567 | $179 086 | Вниз ×1 | ||
| GGUS | $1 372 913 | 0,47% | 20 116 | $208 545 | Вгору ×5 | ||
| THRO | $1 360 083 | 0,47% | 31 549 | $-413 214 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 326 949 | 0,46% | 3 557 | $91 659 | Вгору ×1 | ||
| GIGB | $1 254 568 | 0,43% | 27 327 | $70 536 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 198 612 | 0,41% | 5 029 | $254 732 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 188 356 | 0,41% | 3 630 | $166 033 | Вгору ×3 | ||
| GSID | $1 167 832 | 0,40% | 15 542 | $133 320 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 139 687 | 0,39% | 970 | $306 045 | Вгору ×1 | ||
| EAGG | $1 099 868 | 0,38% | 23 199 | $17 788 | Вгору ×3 | ||
| LCTU | $1 077 960 | 0,37% | 13 448 | $15 156 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 050 562 | 0,36% | 11 969 | $-49 880 | Вгору ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 032 234 | 0,36% | 22 052 | $6 958 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 031 034 | 0,35% | 2 885 | $288 587 | Вгору ×5 | ||
| BIV | $999 535 | 0,34% | 13 032 | $4 735 | Вгору ×6 | ||
| BLV | $958 805 | 0,33% | 13 910 | $12 363 | Вгору ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $899 888 | 0,31% | 5 498 | $81 846 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $868 490 | 0,30% | 3 420 | $77 971 | Вгору ×1 | ||
| GSSC | $866 763 | 0,30% | 9 498 | $154 971 | Вниз ×1 | ||
| LMUB | $859 830 | 0,30% | 16 787 | $172 843 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $844 512 | 0,29% | 3 849 | $-1 639 137 | Вниз ×2 | ||
| DSI | $788 095 | 0,27% | 5 535 | $57 907 | Вниз ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $781 419 | 0,27% | 33 753 | $-406 922 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $775 500 | 0,27% | 2 053 | $213 536 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $768 516 | 0,26% | 5 621 | $-147 139 | Вгору ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $760 174 | 0,26% | 3 021 | $118 488 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $690 736 | 0,24% | 13 197 | $-253 855 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $685 474 | 0,24% | 1 180 | $449 495 | Вгору ×1 | ||
| SFLR | $617 319 | 0,21% | 16 001 | Вгору ×1 | |||
| SPTL | $605 036 | 0,21% | 23 067 | $44 595 | Вгору ×4 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $583 714 | 0,20% | 8 405 | $70 814 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $575 801 | 0,20% | 1 369 | $109 255 | Вгору ×1 | ||
| GTIP | $547 120 | 0,19% | 11 200 | $14 566 | Вгору ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $540 313 | 0,19% | 959 | $32 181 | Вгору ×5 | ||
| IWY | $523 697 | 0,18% | 1 802 | $103 406 | Вгору ×1 | ||
| SYSB | $521 515 | 0,18% | 5 878 | $164 615 | Вгору ×1 | ||
| SCNM | $516 204 | 0,18% | 20 521 | $10 753 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $492 906 | 0,17% | 527 | $83 950 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $486 565 | 0,17% | 4 296 | $-7 697 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $485 451 | 0,17% | 405 | $142 715 | Вгору ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $469 612 | 0,16% | 3 710 | $138 334 | Вгору ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $455 990 | 0,16% | 9 078 | $15 681 | Вгору ×4 | ||
| IWP | $451 821 | 0,16% | 3 086 | $67 717 | Вгору ×5 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $13 033 055 | 4,49% | зростання ×3 |
| VUG | $10 545 566 | 3,63% | зростання ×6 |
| VEA | $9 670 813 | 3,33% | зростання ×6 |
| IUSB | $8 113 301 | 2,79% | зростання ×3 |
| VTV | $7 852 770 | 2,70% | зростання ×6 |
| AAPL | $4 436 837 | 1,53% | зростання ×3 |
| GSIE | $3 870 917 | 1,33% | зростання ×6 |
| VWO | $3 426 187 | 1,18% | зростання ×6 |
| VNQI | $3 210 266 | 1,11% | зростання ×3 |
| GOVT | $2 806 032 | 0,97% | зростання ×6 |
| EFG | $2 604 857 | 0,90% | зростання ×3 |
| MBB | $2 573 729 | 0,89% | зростання ×6 |
| VB | $2 306 956 | 0,79% | зростання ×6 |
| BNDX | $2 223 550 | 0,77% | зростання ×6 |
| BSV | $2 086 209 | 0,72% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CORO | $1 569 884 | 42 893 | 0,54% |
| IALT | $1 436 132 | 51 199 | 0,49% |
| SFLR | $617 319 | 16 001 | 0,21% |
| SUSB | $404 238 | 16 176 | 0,14% |
| LRCX | $392 597 | 906 | 0,14% |
| MU | $377 527 | 327 | 0,13% |
| STIP | $339 273 | 3 321 | 0,12% |
| DAL | $267 493 | 2 856 | 0,09% |
| GGOV | $266 235 | 5 294 | 0,09% |
| CAT | $262 215 | 246 | 0,09% |
| INTC | $223 967 | 1 604 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +7K | +$6.2M |
| SNDK | Скорочено | -322 | +$2.8M |
| IUSB | Куплено більше | +56K | +$2.6M |
| WDC | Куплено більше | +9 | +$2.5M |
| VUG | Куплено більше | +103K | +$2.0M |
| EFV | Скорочено | -24K | -$1.7M |
| VOO | Куплено більше | +460 | +$1.7M |
| QUAL | Скорочено | -9K | -$1.6M |
| VEA | Куплено більше | +9K | +$1.6M |
| IAGG | Скорочено | -30K | -$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 31 березня 2026 р. | 9 427 | $3 233 178 | Більше не відстежується |
| IYW | 30 вересня 2025 р. | 6 280 | $1 088 136 | Більше не відстежується |
| ITA | 31 березня 2026 р. | 3 654 | $784 477 | Більше не відстежується |
| VGSH | 31 березня 2025 р. | 8 335 | $484 930 | |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 5 437 | $474 813 | |
| GSWO | 31 грудня 2025 р. | 7 806 | $444 699 | Більше не відстежується |
| VGSH | 31 березня 2026 р. | 6 795 | $399 070 | |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 10 619 | $385 364 | Більше не відстежується |
| DMXF | 30 вересня 2025 р. | 4 511 | $335 799 | 15,0% |
| STIP | 31 березня 2026 р. | 2 961 | $303 177 | Більше не відстежується |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 406 | $268 943 | -16,6% |
| EMXC | 30 вересня 2025 р. | 4 174 | $263 546 | |
| GGG | 31 березня 2025 р. | 3 096 | $261 003 | -2,6% |
| GEMD | 30 червня 2025 р. | 6 222 | $252 122 | Більше не відстежується |
| SUB | 31 березня 2025 р. | 2 374 | $250 410 | Більше не відстежується |
| HIMU | 31 березня 2026 р. | 5 114 | $248 950 | Більше не відстежується |
| SUSB | 31 березня 2025 р. | 10 071 | $248 754 | |
| IWX | 30 червня 2025 р. | 2 852 | $234 377 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 195 | $233 789 | -15,1% |
| LCTD | 31 березня 2026 р. | 4 140 | $226 298 | Більше не відстежується |
| ESGD | 30 червня 2026 р. | 2 267 | $216 810 | |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 428 | $216 508 | -26,0% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 424 | $208 303 | 48,3% |
| BLK | 31 грудня 2025 р. | 177 | $206 359 | 8,1% |
| FGDL | 31 березня 2026 р. | 3 538 | $203 789 | Більше не відстежується |