Longview Financial Advisors LLC
CIK 2076077 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $202.4M
- Позиції
- 150
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 428 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,21%
- Вага топ-25 активів
- 93,47%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 11,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,03% Оцін. купівлі $9 738 667 · продажі $1 991 609
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 15
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,4%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,6%
Financials
0,3%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,0%
Utilities
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Materials
0,0%
Healthcare
0,0%
Energy
0,0%
Інше/Невідоме
96,3%
Повний портфель 150 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $31 269 187 | 15,45% | 704 896 | $4 180 541 | Вгору ×2 | ||
| JPIE | $26 320 016 | 13,01% | 571 553 | $2 361 542 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $21 349 560 | 10,55% | 270 145 | $58 509 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $20 038 658 | 9,90% | 242 452 | $1 941 233 | Вгору ×5 | ||
| HELO | $19 522 038 | 9,65% | 288 873 | $2 474 301 | Вгору ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $16 934 869 | 8,37% | 287 129 | $529 439 | Вгору ×4 | ||
| DFLV | $9 227 885 | 4,56% | 233 381 | $1 049 830 | Вгору ×2 | ||
| DFEM | $7 176 171 | 3,55% | 176 579 | $833 654 | Вниз ×1 | ||
| DISV | $6 546 448 | 3,24% | 163 131 | $252 257 | Вгору ×2 | ||
| DFIC | $5 944 908 | 2,94% | 159 552 | $597 074 | Вгору ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3 577 410 | 1,77% | 30 459 | $-144 140 | Вниз ×3 | ||
| DFSU | $3 313 622 | 1,64% | 71 062 | $383 987 | Вниз ×1 | ||
| DFGR | $3 286 647 | 1,62% | 113 450 | $419 116 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 695 939 | 0,84% | 5 861 | $208 475 | |||
| DFSE | $1 668 551 | 0,82% | 34 136 | $80 407 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q476) | $1 634 333 | 0,81% | 32 567 | Вгору ×1 | |||
| DFSI | $1 451 364 | 0,72% | 32 181 | $67 004 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 284 989 | 0,64% | 24 518 | $-218 911 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $1 227 821 | 0,61% | 22 729 | $28 184 | |||
| DFAI | $1 180 782 | 0,58% | 28 625 | $-71 977 | Вниз ×5 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 074 709 | 0,53% | 6 847 | $83 345 | Вниз ×6 | ||
| DFAU | $954 301 | 0,47% | 18 462 | $116 151 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $843 242 | 0,42% | 4 426 | $255 026 | |||
| DFUV | $823 940 | 0,41% | 14 978 | $95 489 | Вниз ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $799 740 | 0,40% | 751 | $-6 488 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $762 132 | 0,38% | 1 353 | $-15 393 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $724 539 | 0,36% | 1 958 | $96 393 | |||
| DLS | $705 261 | 0,35% | 8 417 | $-9 820 | Вниз ×5 | ||
| REET | $690 583 | 0,34% | 25 003 | $59 242 | Вниз ×6 | ||
| DFAE | $622 934 | 0,31% | 15 492 | $70 643 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $418 878 | 0,21% | 1 280 | $28 233 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $393 548 | 0,19% | 527 | $50 818 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $391 355 | 0,19% | 1 642 | $49 375 | |||
| VEA | $364 658 | 0,18% | 5 118 | $36 696 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $360 944 | 0,18% | 1 010 | $70 508 | |||
| IEFA | $357 443 | 0,18% | 3 701 | $22 391 | |||
| VWO | $352 709 | 0,17% | 5 909 | $33 003 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $348 157 | 0,17% | 1 740 | $9 821 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $303 331 | 0,15% | 700 | $153 769 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $303 318 | 0,15% | 1 451 | $64 526 | |||
| QUAL | $295 573 | 0,15% | 1 347 | $37 204 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $242 090 | 0,12% | 649 | $1 849 | |||
| VTV | $235 801 | 0,12% | 1 082 | $23 512 | |||
| SPTM | $203 279 | 0,10% | 2 239 | $26 263 | |||
| SUSA | $193 030 | 0,10% | 1 251 | $20 771 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $171 615 | 0,08% | 244 | $21 125 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $167 502 | 0,08% | 2 036 | $7 859 | |||
| IJS | $160 326 | 0,08% | 1 173 | $21 384 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $157 382 | 0,08% | 1 706 | $-2 734 | Вгору ×1 | ||
| AOA | $145 620 | 0,07% | 1 492 | $-44 722 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $136 604 | 0,07% | 1 653 | $5 008 | |||
| SPMD | $135 729 | 0,07% | 2 009 | $16 756 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $128 160 | 0,06% | 137 | $-67 141 | Вниз ×1 | ||
| HMOP | $118 610 | 0,06% | 3 030 | $1 227 | |||
| JMUB | $116 507 | 0,06% | 2 300 | $1 530 | |||
| VSGX | $111 324 | 0,06% | 1 352 | $12 049 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $108 572 | 0,05% | 111 | $9 200 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $103 160 | 0,05% | 102 | $16 869 | |||
| JMST | $100 725 | 0,05% | 1 975 | $39 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $100 290 | 0,05% | 210 | $29 320 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $98 593 | 0,05% | 261 | $17 810 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $96 867 | 0,05% | 515 | $16 985 | |||
| HEQT | $91 296 | 0,05% | 2 722 | $15 034 | Вгору ×1 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $91 109 | 0,05% | 1 026 | $7 202 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $89 300 | 0,04% | 500 | $16 945 | |||
| SCHG | $84 905 | 0,04% | 2 509 | $11 817 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $80 130 | 0,04% | 105 | $36 794 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $78 850 | 0,04% | 480 | $10 483 | |||
| JQUA | $76 184 | 0,04% | 1 054 | $11 552 | |||
| EFA | $75 660 | 0,04% | 728 | $4 917 | |||
| CGW | $70 332 | 0,03% | 1 070 | $1 916 | |||
| IWD | $69 335 | 0,03% | 286 | $8 225 | |||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $67 158 | 0,03% | 1 159 | $-24 267 | Вниз ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $64 902 | 0,03% | 1 056 | $6 272 | |||
| SPYV | $62 249 | 0,03% | 1 024 | $4 311 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $58 782 | 0,03% | 519 | $-8 578 | Вниз ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $58 452 | 0,03% | 426 | $8 350 | |||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $57 876 | 0,03% | 497 | $10 238 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $56 493 | 0,03% | 2 468 | Вгору ×1 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $56 418 | 0,03% | 2 522 | Вгору ×1 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $56 280 | 0,03% | 2 542 | Вгору ×1 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $56 182 | 0,03% | 2 595 | Вгору ×1 | |||
| YORW The York Water Company - Common Stock | $54 925 | 0,03% | 1 792 | $358 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $53 328 | 0,03% | 352 | $-2 887 | |||
| KRE | $52 395 | 0,03% | 700 | $6 790 | |||
| VTEB | $52 351 | 0,03% | 1 035 | $714 | |||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $47 158 | 0,02% | 280 | $-10 548 | |||
| SPDW | $42 832 | 0,02% | 850 | $4 029 | |||
| VIG | $41 409 | 0,02% | 175 | $3 773 | |||
| MINT | $41 333 | 0,02% | 410 | $501 | Вгору ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $41 294 | 0,02% | 31 | $-2 747 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $41 121 | 0,02% | 35 | $10 569 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $39 424 | 0,02% | 41 | $-7 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $33 744 | 0,02% | 98 | $-2 799 | Вниз ×1 | ||
| DLN | $33 520 | 0,02% | 348 | $2 433 | |||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $30 456 | 0,02% | 376 | $14 784 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $29 867 | 0,01% | 619 | $-130 | |||
| DEM | $29 854 | 0,01% | 555 | $2 276 | |||
| VBR | $29 159 | 0,01% | 120 | $3 089 | |||
| RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock | $28 440 | 0,01% | 6 000 | $-5 220 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q476) | $1 634 333 | 32 567 | 0,81% |
| IBTG | $56 493 | 2 468 | 0,03% |
| IBTH | $56 418 | 2 522 | 0,03% |
| IBTI | $56 280 | 2 542 | 0,03% |
| IBTJ | $56 182 | 2 595 | 0,03% |
| IBTL | $25 097 | 1 243 | 0,01% |
| IBTK | $22 432 | 1 148 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $10 833 | 49 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +8K | +$4.2M |
| HELO | Куплено більше | +22K | +$2.5M |
| JPIE | Куплено більше | +52K | +$2.4M |
| VCIT | Куплено більше | +24K | +$1.9M |
| DFLV | Куплено більше | +4K | +$1.0M |
| DFEM | Скорочено | -7K | +$834K |
| DFIC | Куплено більше | +9K | +$597K |
| VGIT | Куплено більше | +12K | +$529K |
| DFGR | Куплено більше | +6K | +$419K |
| DFSU | Скорочено | -236 | +$384K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 31 березня 2026 р. | 415 | $88 877 | 129,1% |
| JEPI | 30 червня 2025 р. | 1 406 | $80 339 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 500 | $73 140 | 49,7% |
| CTAS | 30 червня 2025 р. | 256 | $52 616 | -9,0% |
| CRBN | 30 вересня 2025 р. | 238 | $50 414 | Більше не відстежується |
| V | 31 березня 2026 р. | 136 | $47 697 | 21,6% |
| MA | 30 червня 2025 р. | 86 | $47 139 | 2,7% |
| VTEB | 31 березня 2025 р. | 915 | $45 869 | Більше не відстежується |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 287 | $44 839 | 91,7% |
| JPST | 31 березня 2026 р. | 870 | $44 014 | Більше не відстежується |
| JOBY | 30 червня 2026 р. | 5 000 | $41 300 | -13,5% |
| PSX | 31 березня 2026 р. | 286 | $36 906 | 34,0% |
| MORN | 31 березня 2026 р. | 150 | $32 597 | 27,5% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 105 | $28 178 | -24,6% |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 245 | $25 615 | 30,5% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 230 | $25 611 | 9,5% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 114 | $25 194 | -27,9% |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 30 | $24 778 | 62,7% |
| ELV | 31 березня 2026 р. | 66 | $23 137 | 34,8% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 98 | $22 151 | -1,2% |
| AMGN | 31 березня 2025 р. | 83 | $21 634 | 40,0% |
| DHR | 30 червня 2026 р. | 111 | $21 046 | 12,6% |
| BALL | 31 березня 2025 р. | 375 | $20 674 | 20,4% |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 53 | $20 328 | -29,2% |
| INTU | 30 червня 2025 р. | 27 | $16 578 | -54,0% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 212 | $13 507 | -23,2% |
| VRTX | 30 червня 2025 р. | 27 | $13 091 | 22,2% |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 187 | $10 918 | 36,4% |
| GE | 30 червня 2026 р. | 37 | $10 500 | -5,5% |
| PGR | 30 червня 2026 р. | 48 | $9 516 | 0,6% |
| MSD | 31 березня 2026 р. | 1 104 | $8 159 | 3,4% |
| CTAS | 30 червня 2026 р. | 48 | $8 119 | 19,3% |
| LIN | 30 червня 2026 р. | 15 | $7 437 | -6,1% |
| NEE | 31 березня 2026 р. | 72 | $5 781 | -7,7% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 13 | $5 621 | 38,7% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 18 | $5 595 | 0,2% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 40 | $5 012 | 11,9% |
| LW | 30 вересня 2025 р. | 90 | $4 667 | -6,8% |
| SBUX | 31 березня 2026 р. | 55 | $4 632 | 17,6% |
| PG | 31 березня 2026 р. | 30 | $4 300 | -0,1% |
| AMTM | 31 березня 2025 р. | 187 | $3 933 | 13,9% |
| TMO | 30 червня 2026 р. | 8 | $3 933 | 23,6% |
| ZTS | 31 березня 2026 р. | 25 | $3 146 | -35,9% |
| XLY | 30 червня 2026 р. | 24 | $2 616 | Більше не відстежується |
| CMF | 30 червня 2026 р. | 45 | $2 559 | Більше не відстежується |
| MA | 30 червня 2026 р. | 4 | $1 999 | 12,3% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 4 | $970 | 17,1% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 3 | $585 | -3,1% |
| SLYV | 31 березня 2026 р. | 2 | $182 | Більше не відстежується |
| SCHB | 31 березня 2026 р. | 3 | $79 | Більше не відстежується |