Розбивка за секторами

04
Technology 1,4%
Industrials 0,6%
Communication Services 0,6%
Financials 0,6%
Retail 0,3%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,0%
Utilities 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Materials 0,0%
Healthcare 0,0%
Energy 0,0%
Інше/Невідоме 96,3%

Повний портфель 150 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC Dimensional ETF Trust $31 269 187 15,45% 704 896 $4 180 541 Вгору ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $26 320 016 13,01% 571 553 $2 361 542 Вгору ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21 349 560 10,55% 270 145 $58 509 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $20 038 658 9,90% 242 452 $1 941 233 Вгору ×5
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $19 522 038 9,65% 288 873 $2 474 301 Вгору ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $16 934 869 8,37% 287 129 $529 439 Вгору ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $9 227 885 4,56% 233 381 $1 049 830 Вгору ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $7 176 171 3,55% 176 579 $833 654 Вниз ×1
DISV Dimensional ETF Trust $6 546 448 3,24% 163 131 $252 257 Вгору ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $5 944 908 2,94% 159 552 $597 074 Вгору ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3 577 410 1,77% 30 459 $-144 140 Вниз ×3
DFSU Dimensional ETF Trust $3 313 622 1,64% 71 062 $383 987 Вниз ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $3 286 647 1,62% 113 450 $419 116 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 695 939 0,84% 5 861 $208 475
DFSE Dimensional ETF Trust $1 668 551 0,82% 34 136 $80 407 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q476) $1 634 333 0,81% 32 567 Вгору ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $1 451 364 0,72% 32 181 $67 004 Вниз ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 284 989 0,64% 24 518 $-218 911 Вниз ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1 227 821 0,61% 22 729 $28 184
DFAI Dimensional ETF Trust $1 180 782 0,58% 28 625 $-71 977 Вниз ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 074 709 0,53% 6 847 $83 345 Вниз ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $954 301 0,47% 18 462 $116 151 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $843 242 0,42% 4 426 $255 026
DFUV Dimensional ETF Trust $823 940 0,41% 14 978 $95 489 Вниз ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $799 740 0,40% 751 $-6 488 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $762 132 0,38% 1 353 $-15 393 Вниз ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $724 539 0,36% 1 958 $96 393
DLS WisdomTree Trust $705 261 0,35% 8 417 $-9 820 Вниз ×5
REET iShares Trust $690 583 0,34% 25 003 $59 242 Вниз ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $622 934 0,31% 15 492 $70 643 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $418 878 0,21% 1 280 $28 233 Вниз ×1
SPY SPY $393 548 0,19% 527 $50 818
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $391 355 0,19% 1 642 $49 375
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $364 658 0,18% 5 118 $36 696
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $360 944 0,18% 1 010 $70 508
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $357 443 0,18% 3 701 $22 391
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $352 709 0,17% 5 909 $33 003 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $348 157 0,17% 1 740 $9 821 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $303 331 0,15% 700 $153 769
MS Morgan Stanley Common Stock $303 318 0,15% 1 451 $64 526
QUAL iShares Trust $295 573 0,15% 1 347 $37 204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $242 090 0,12% 649 $1 849
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $235 801 0,12% 1 082 $23 512
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $203 279 0,10% 2 239 $26 263
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $193 030 0,10% 1 251 $20 771 Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $171 615 0,08% 244 $21 125
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $167 502 0,08% 2 036 $7 859
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $160 326 0,08% 1 173 $21 384
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $157 382 0,08% 1 706 $-2 734 Вгору ×1
AOA iShares Trust $145 620 0,07% 1 492 $-44 722 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $136 604 0,07% 1 653 $5 008
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $135 729 0,07% 2 009 $16 756
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $128 160 0,06% 137 $-67 141 Вниз ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $118 610 0,06% 3 030 $1 227
JMUB JPMorgan Municipal ETF $116 507 0,06% 2 300 $1 530
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $111 324 0,06% 1 352 $12 049 Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $108 572 0,05% 111 $9 200
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $103 160 0,05% 102 $16 869
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $100 725 0,05% 1 975 $39
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $100 290 0,05% 210 $29 320
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $98 593 0,05% 261 $17 810
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $96 867 0,05% 515 $16 985
HEQT Simplify Exchange Traded Funds $91 296 0,05% 2 722 $15 034 Вгору ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $91 109 0,05% 1 026 $7 202
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $89 300 0,04% 500 $16 945
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $84 905 0,04% 2 509 $11 817
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $80 130 0,04% 105 $36 794 Вниз ×1
ITOT iShares Trust $78 850 0,04% 480 $10 483
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $76 184 0,04% 1 054 $11 552
EFA iShares Trust $75 660 0,04% 728 $4 917
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $70 332 0,03% 1 070 $1 916
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $69 335 0,03% 286 $8 225
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $67 158 0,03% 1 159 $-24 267 Вниз ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $64 902 0,03% 1 056 $6 272
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $62 249 0,03% 1 024 $4 311
WMT Walmart Inc. - Common Stock $58 782 0,03% 519 $-8 578 Вниз ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $58 452 0,03% 426 $8 350
RBA RB Global, Inc. Common Stock $57 876 0,03% 497 $10 238
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $56 493 0,03% 2 468 Вгору ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $56 418 0,03% 2 522 Вгору ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $56 280 0,03% 2 542 Вгору ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $56 182 0,03% 2 595 Вгору ×1
YORW The York Water Company - Common Stock $54 925 0,03% 1 792 $358
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $53 328 0,03% 352 $-2 887
KRE SPDR SERIES TRUST $52 395 0,03% 700 $6 790
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $52 351 0,03% 1 035 $714
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $47 158 0,02% 280 $-10 548
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $42 832 0,02% 850 $4 029
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $41 409 0,02% 175 $3 773
MINT PIMCO ETF Trust $41 333 0,02% 410 $501 Вгору ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $41 294 0,02% 31 $-2 747 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $41 121 0,02% 35 $10 569
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $39 424 0,02% 41 $-7
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $33 744 0,02% 98 $-2 799 Вниз ×1
DLN WisdomTree Trust $33 520 0,02% 348 $2 433
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $30 456 0,02% 376 $14 784
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $29 867 0,01% 619 $-130
DEM WisdomTree Trust $29 854 0,01% 555 $2 276
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $29 159 0,01% 120 $3 089
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock $28 440 0,01% 6 000 $-5 220

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JPIE $26 320 016 13,01% зростання ×6
VCIT $20 038 658 9,90% зростання ×5
HELO $19 522 038 9,65% зростання ×6
VGIT $16 934 869 8,37% зростання ×4
DFIC $5 944 908 2,94% зростання ×3
DFGR $3 286 647 1,62% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q476) $1 634 333 32 567 0,81%
IBTG $56 493 2 468 0,03%
IBTH $56 418 2 522 0,03%
IBTI $56 280 2 542 0,03%
IBTJ $56 182 2 595 0,03%
IBTL $25 097 1 243 0,01%
IBTK $22 432 1 148 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $10 833 49 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAC Куплено більше +8K +$4.2M
HELO Куплено більше +22K +$2.5M
JPIE Куплено більше +52K +$2.4M
VCIT Куплено більше +24K +$1.9M
DFLV Куплено більше +4K +$1.0M
DFEM Скорочено -7K +$834K
DFIC Куплено більше +9K +$597K
VGIT Куплено більше +12K +$529K
DFGR Куплено більше +6K +$419K
DFSU Скорочено -236 +$384K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AMD 31 березня 2026 р. 415 $88 877 210,5%
JEPI 30 червня 2025 р. 1 406 $80 339
PLTR 30 червня 2026 р. 500 $73 140 62,3%
CTAS 30 червня 2025 р. 256 $52 616 -12,3%
CRBN 30 вересня 2025 р. 238 $50 414
V 31 березня 2026 р. 136 $47 697 22,3%
MA 30 червня 2025 р. 86 $47 139 0,5%
GOOG 30 червня 2025 р. 287 $44 839 93,8%
JPST 31 березня 2026 р. 870 $44 014
JOBY 30 червня 2026 р. 5 000 $41 300 -35,2%
PSX 31 березня 2026 р. 286 $36 906 48,1%
MORN 31 березня 2026 р. 150 $32 597 11,9%
CRM 30 червня 2025 р. 105 $28 178 -15,7%
NOW 30 червня 2026 р. 245 $25 615 37,1%
LLY 30 червня 2025 р. 30 $24 778 46,6%
ELV 31 березня 2026 р. 66 $23 137 34,8%
HON 30 червня 2026 р. 98 $22 151 -4,4%
DHR 30 червня 2026 р. 111 $21 046 16,1%
ADBE 30 червня 2025 р. 53 $20 328 -38,3%
INTU 30 червня 2025 р. 27 $16 578 -63,9%
NKE 31 березня 2026 р. 212 $13 507 -35,7%
VRTX 30 червня 2025 р. 27 $13 091 13,1%
PYPL 31 березня 2026 р. 187 $10 918 20,3%
GE 30 червня 2026 р. 37 $10 500 -18,0%
PGR 30 червня 2026 р. 48 $9 516 -2,7%
MSD 31 березня 2026 р. 1 104 $8 159 -5,1%
CTAS 30 червня 2026 р. 48 $8 119 14,9%
LIN 30 червня 2026 р. 15 $7 437 -7,0%
NEE 31 березня 2026 р. 72 $5 781 -17,9%
INTU 30 червня 2026 р. 13 $5 621 9,1%
MCD 30 червня 2026 р. 18 $5 595 -13,8%
ABT 31 березня 2026 р. 40 $5 012 -2,5%
LW 30 вересня 2025 р. 90 $4 667 -23,3%
SBUX 31 березня 2026 р. 55 $4 632 5,4%
PG 31 березня 2026 р. 30 $4 300 1,0%
TMO 30 червня 2026 р. 8 $3 933 35,0%
ZTS 31 березня 2026 р. 25 $3 146 -39,6%
XLY 30 червня 2026 р. 24 $2 616 Більше не відстежується
CMF 30 червня 2026 р. 45 $2 559
MA 30 червня 2026 р. 4 $1 999 9,9%
COF 31 березня 2026 р. 4 $970 7,0%
ORCL 31 березня 2026 р. 3 $585 -3,1%
SLYV 31 березня 2026 р. 2 $182 9,9%
SCHB 31 березня 2026 р. 3 $79 18,2%