LYNCH & ASSOCIATES/IN
CIK 1108965 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $572.5M
- Позиції
- 129
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 472 з 9 443 за вартістю 13F · топ 36.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,79%
- Вага топ-25 активів
- 62,39%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 46,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,5% Оцін. купівлі $30 377 249 · продажі $32 262 194
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 55
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
14,4%
Technology
13,5%
Industrials
7,7%
Retail
7,5%
Financials
7,0%
Communications
3,0%
Consumer products
2,8%
Communication Services
2,8%
Consumer Staples
2,3%
Energy
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Financial Services
1,3%
Logistics & Transportation
0,9%
Utilities
0,7%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Інше/Невідоме
31,8%
Повний портфель 129 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $37 440 036 | 6,54% | 100 370 | $38 134 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $24 629 001 | 4,30% | 32 887 | $2 806 356 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $24 189 751 | 4,23% | 313 704 | $2 677 025 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $22 019 217 | 3,85% | 86 700 | $812 807 | Вниз ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $19 956 745 | 3,49% | 176 203 | $-2 106 453 | Вниз ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $17 382 613 | 3,04% | 69 077 | $2 192 882 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $17 153 071 | 3,00% | 52 403 | $1 724 382 | Вниз ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $17 148 391 | 3,00% | 145 993 | $5 603 623 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $16 338 981 | 2,85% | 119 507 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 363 758 | 2,51% | 49 640 | $1 691 135 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $12 836 438 | 2,24% | 45 647 | $1 644 162 | Вниз ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $12 606 722 | 2,20% | 85 971 | $130 436 | Вниз ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $12 061 801 | 2,11% | 93 866 | $822 125 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 124 961 | 1,94% | 31 130 | $2 333 507 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10 480 619 | 1,83% | 8 738 | $2 443 669 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $10 374 485 | 1,81% | 72 473 | $833 500 | Вниз ×6 | ||
| SPYV | $10 102 927 | 1,76% | 166 194 | $977 258 | Вгору ×6 | ||
| ITOT | $9 365 337 | 1,64% | 57 012 | $1 120 868 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $9 224 633 | 1,61% | 34 126 | $-1 433 017 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8 815 686 | 1,54% | 53 183 | $-2 185 897 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $8 722 185 | 1,52% | 58 811 | $1 164 448 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $8 095 717 | 1,41% | 142 080 | $1 048 467 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7 785 524 | 1,36% | 15 282 | $-1 596 371 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7 778 853 | 1,36% | 95 716 | $455 002 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7 199 881 | 1,26% | 24 155 | $2 479 367 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6 778 815 | 1,18% | 35 729 | $-173 445 | Вниз ×2 | ||
| FTEC | $6 624 028 | 1,16% | 23 195 | $1 574 446 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $6 464 814 | 1,13% | 12 920 | $229 679 | Вниз ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5 792 177 | 1,01% | 26 270 | $-415 033 | Вниз ×1 | ||
| FRME First Merchants Corporation - Common Stock | $5 679 700 | 0,99% | 130 000 | $644 800 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 65339f101) | $5 595 601 | 0,98% | 63 753 | $-333 394 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5 443 253 | 0,95% | 17 289 | $-364 559 | Вниз ×3 | ||
| SCHD | $5 434 703 | 0,95% | 171 388 | $276 112 | Вгору ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $5 388 422 | 0,94% | 50 125 | $626 352 | Вгору ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 341 738 | 0,93% | 35 259 | $-307 489 | Вниз ×6 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $4 775 420 | 0,83% | 57 136 | $648 058 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $4 639 397 | 0,81% | 76 811 | $774 397 | Вгору ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $4 638 635 | 0,81% | 23 122 | $384 641 | Вниз ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 479 861 | 0,78% | 49 370 | $-754 800 | Вниз ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4 393 811 | 0,77% | 20 298 | $313 786 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 378 663 | 0,76% | 18 372 | $535 977 | Вниз ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $4 364 980 | 0,76% | 16 139 | $116 917 | Вниз ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4 348 705 | 0,76% | 50 868 | $521 119 | Вгору ×6 | ||
| FMDE | $4 103 243 | 0,72% | 101 115 | $791 090 | Вгору ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $4 018 396 | 0,70% | 24 819 | $390 013 | Вниз ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3 963 030 | 0,69% | 31 308 | $-65 535 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $3 831 929 | 0,67% | 20 113 | $1 143 628 | Вниз ×1 | ||
| CGGR | $3 475 572 | 0,61% | 73 635 | $1 086 196 | Вгору ×6 | ||
| FNCL | $3 212 304 | 0,56% | 41 958 | $593 633 | Вгору ×5 | ||
| CGDV | $3 188 910 | 0,56% | 64 710 | $654 206 | Вгору ×6 | ||
| FHLC | $2 951 800 | 0,52% | 38 211 | $419 473 | Вгору ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2 891 272 | 0,51% | 27 949 | $936 511 | Вгору ×1 | ||
| CGUS | $2 857 619 | 0,50% | 64 245 | $827 582 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 857 412 | 0,50% | 12 762 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 821 423 | 0,49% | 12 762 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 771 440 | 0,48% | 28 794 | $-188 022 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 764 594 | 0,48% | 15 282 | $232 065 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 726 879 | 0,48% | 7 948 | $281 455 | Вниз ×1 | ||
| FIDU | $2 641 159 | 0,46% | 26 515 | $450 559 | Вгору ×1 | ||
| FENI | $2 566 138 | 0,45% | 63 946 | $486 170 | Вгору ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 463 117 | 0,43% | 6 984 | $-57 167 | Вниз ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2 386 487 | 0,42% | 29 441 | $614 211 | Вгору ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 350 521 | 0,41% | 6 491 | $115 570 | Вгору ×5 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $2 345 319 | 0,41% | 30 161 | $-413 286 | Вниз ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 208 545 | 0,39% | 91 717 | $-262 495 | Вгору ×2 | ||
| FDIS | $2 200 262 | 0,38% | 21 395 | $341 404 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 180 496 | 0,38% | 3 871 | $-86 283 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 117 080 | 0,37% | 29 424 | $197 475 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 918 556 | 0,34% | 20 927 | $104 976 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 906 541 | 0,33% | 7 009 | $91 664 | Вниз ×1 | ||
| FCOM | $1 898 124 | 0,33% | 27 319 | $223 462 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 889 628 | 0,33% | 5 488 | $54 800 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 883 462 | 0,33% | 4 986 | $365 934 | Вгору ×4 | ||
| FSTA | $1 873 892 | 0,33% | 35 666 | $315 976 | Вгору ×1 | ||
| FENY | $1 817 644 | 0,32% | 61 490 | $-195 626 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 745 985 | 0,30% | 8 726 | $306 139 | Вгору ×3 | ||
| FESM | $1 717 885 | 0,30% | 35 574 | $489 638 | Вгору ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 488 786 | 0,26% | 35 163 | $-224 923 | Вгору ×2 | ||
| FELV | $1 326 658 | 0,23% | 33 092 | Вгору ×1 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 265 135 | 0,22% | 11 525 | $79 487 | Вниз ×6 | ||
| MDY | $1 223 812 | 0,21% | 1 740 | $150 650 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 183 977 | 0,21% | 3 168 | $284 994 | |||
| XLI XLI | $1 180 841 | 0,21% | 6 375 | $149 812 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1 113 196 | 0,19% | 4 038 | $139 292 | Вгору ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 069 404 | 0,19% | 13 670 | $-279 303 | Вниз ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 063 560 | 0,19% | 11 324 | $-310 777 | Вниз ×1 | ||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 063 557 | 0,19% | 50 334 | $-60 190 | Вниз ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 033 991 | 0,18% | 17 945 | $52 553 | Вгору ×3 | ||
| DFAS | $941 393 | 0,16% | 11 433 | $186 846 | Вгору ×6 | ||
| FUTY | $932 500 | 0,16% | 15 962 | $43 910 | Вгору ×2 | ||
| XLF XLF | $822 914 | 0,14% | 15 350 | $65 084 | |||
| IWM | $784 175 | 0,14% | 2 610 | $136 895 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $751 106 | 0,13% | 3 370 | $11 182 | Вгору ×2 | ||
| EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock | $711 680 | 0,12% | 32 000 | $27 080 | Вниз ×1 | ||
| FMAT | $703 875 | 0,12% | 12 030 | $51 794 | Вгору ×6 | ||
| XLY XLY | $664 743 | 0,12% | 5 668 | $47 044 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $643 834 | 0,11% | 4 611 | $439 909 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $640 944 | 0,11% | 11 114 | $103 916 | |||
| IVE | $618 739 | 0,11% | 2 725 | $38 076 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $615 627 | 0,11% | 524 | $180 050 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MRK | $12 061 801 | 2,11% | зростання ×4 |
| SPYV | $10 102 927 | 1,76% | зростання ×6 |
| CVX | $8 815 686 | 1,54% | зростання ×4 |
| USB | $4 639 397 | 0,81% | зростання ×6 |
| VXUS | $4 348 705 | 0,76% | зростання ×6 |
| FMDE | $4 103 243 | 0,72% | зростання ×6 |
| CGGR | $3 475 572 | 0,61% | зростання ×6 |
| FNCL | $3 212 304 | 0,56% | зростання ×5 |
| CGDV | $3 188 910 | 0,56% | зростання ×6 |
| FHLC | $2 951 800 | 0,52% | зростання ×6 |
| CGUS | $2 857 619 | 0,50% | зростання ×6 |
| FENI | $2 566 138 | 0,45% | зростання ×5 |
| RDVY | $2 386 487 | 0,42% | зростання ×6 |
| AMGN | $2 350 521 | 0,41% | зростання ×5 |
| FDIS | $2 200 262 | 0,38% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $16 338 981 | 119 507 | 2,85% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 857 412 | 12 762 | 0,50% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 821 423 | 12 762 | 0,49% |
| FELV | $1 326 658 | 33 092 | 0,23% |
| SNDK | $295 585 | 130 | 0,05% |
| DFUS | $217 141 | 2 650 | 0,04% |
| NECB | $204 583 | 7 375 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CSCO | Скорочено | -3K | +$5.6M |
| IVV | Скорочено | -521 | +$2.8M |
| IJH | Скорочено | -5K | +$2.7M |
| TXN | Скорочено | -160 | +$2.5M |
| LLY | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.4M |
| GOOGL | Куплено більше | +557 | +$2.3M |
| ABBV | Скорочено | -764 | +$2.2M |
| CVX | Куплено більше | +10 | -$2.2M |
| WMT | Скорочено | -1K | -$2.1M |
| JPM | Скорочено | -47 | +$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 120 782 | $20 491 854 | 22,8% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 26 075 | $5 893 673 | 0,8% |
| FSFG | 31 березня 2026 р. | 152 500 | $4 858 650 | Більше не відстежується |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 21 197 | $3 618 328 | Більше не відстежується |
| CTAS | 31 грудня 2025 р. | 3 269 | $670 995 | 8,6% |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 1 144 | $438 758 | -30,0% |
| DOW | 31 грудня 2025 р. | 14 050 | $322 167 | 36,6% |
| INTC | 31 грудня 2025 р. | 8 985 | $301 447 | 149,7% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 084 | $251 406 | 116,0% |
| DFUS | 31 березня 2026 р. | 2 907 | $215 612 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 3 493 | $213 981 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 435 | $209 912 | 46,6% |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 2 235 | $208 861 | Більше не відстежується |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 700 | $205 450 | 7,6% |
| NECB | 30 вересня 2025 р. | 8 750 | $203 394 | 31,2% |
| WSBK | 31 грудня 2025 р. | 13 183 | $125 898 | 24,4% |