Розбивка за секторами

04
Technology 4,1%
Financials 1,3%
Communication Services 1,2%
Retail 0,6%
Healthcare 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,2%
Інше/Невідоме 92,0%

Повний портфель 62 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC Dimensional ETF Trust $34 861 827 24,75% 785 884 $4 403 295 Вгору ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $24 496 701 17,39% 664 948 $2 312 599 Вгору ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15 070 043 10,70% 117 661 $4 326 180 Вгору ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $8 007 177 5,69% 189 699 $205 786 Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 728 599 5,49% 86 643 $1 265 148 Вгору ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $4 934 976 3,50% 90 617 $140 113 Вгору ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $2 926 773 2,08% 78 550 $-2 036 Вниз ×2
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 667 668 1,89% 64 421 $254 493 Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 664 236 1,89% 27 612 $872 840 Вгору ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 536 316 1,80% 53 531 $214 746 Вгору ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $2 415 045 1,71% 34 550 $261 082 Вгору ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $2 068 109 1,47% 25 227 $431 172 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 931 210 1,37% 6 674 $250 602 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 904 905 1,35% 2 544 $360 361 Вгору ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $1 633 611 1,16% 56 390 $254 939 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 319 483 0,94% 6 594 $337 076 Вгору ×1
DFCA Dimensional ETF Trust $1 275 375 0,91% 25 416 $86 502 Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $1 208 422 0,86% 14 676 $164 518
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 142 852 0,81% 1 664 $148 529
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 123 001 0,80% 9 001 $131 100 Вгору ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $999 053 0,71% 24 583 $114 055 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $991 392 0,70% 2 658 $32 393 Вгору ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $980 268 0,70% 37 472 $94 528 Вгору ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $928 626 0,66% 11 333 $124 578 Вниз ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $723 773 0,51% 7 303 $100 092 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $688 652 0,49% 1 927 $180 246 Вгору ×2
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $674 377 0,48% 13 266 $14 318 Вгору ×2
DFAW Dimensional ETF Trust $635 324 0,45% 7 674 $72 785 Вгору ×2
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $615 936 0,44% 11 438 $-164 386 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $603 715 0,43% 2 533 $138 648 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $531 696 0,38% 1 227 $271 458 Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $514 012 0,36% 1 389 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $512 534 0,36% 696 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $502 888 0,36% 715 $201 909 Вгору ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $490 557 0,35% 7 478 $-55 141 Вниз ×1
IJH iShares Trust $485 562 0,34% 6 297 $115 160 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $453 636 0,32% 393 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $429 335 0,30% 858 $17 702 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $418 726 0,30% 1 185 $84 234 Вгору ×1
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $418 461 0,30% 8 986 $90 440 Вгору ×1
IWM iShares Trust $371 957 0,26% 1 238 Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $350 543 0,25% 8 498 $2 474 Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $347 418 0,25% 4 312 $68 853 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $346 574 0,25% 824 $35 419 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $338 842 0,24% 897 $69 878 Вгору ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $338 284 0,24% 7 255 $40 046 Вниз ×2
BCML BayCom Corp - Common Stock $329 000 0,23% 10 000 $31 750
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $323 460 0,23% 1 367 $29 473
DFSD Dimensional ETF Trust $321 507 0,23% 6 733 $19 243 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $303 050 0,22% 538 $-5 328 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $278 770 0,20% 298 $-18 166
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $267 473 0,19% 223
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $264 629 0,19% 7 820 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $260 979 0,19% 865 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $258 686 0,18% 1 028 $34 019 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $257 936 0,18% 788 $25 255 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $254 709 0,18% 1 863 Вгору ×1
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST $249 141 0,18% 3 418 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $244 317 0,17% 2 080 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $217 200 0,15% 7 500
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $202 142 0,14% 1 061 Вгору ×1
V Visa Inc. $200 708 0,14% 585

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VTI $514 012 1 389 0,36%
QQQ $512 534 696 0,36%
MU $453 636 393 0,32%
IWM $371 957 1 238 0,26%
LLY $267 473 223 0,19%
SCHG $264 629 7 820 0,19%
KLAC $260 979 865 0,19%
XOM $254 709 1 863 0,18%
AVMA $249 141 3 418 0,18%
CSCO $244 317 2 080 0,17%
SCHB $217 200 7 500 0,15%
XLK $202 142 1 061 0,14%
V $200 708 585 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAC Куплено більше +2K +$4.4M
AVUS Куплено більше +21K +$4.3M
DFAX Куплено більше +12K +$2.3M
AVDE Куплено більше +10K +$1.3M
AVEM Куплено більше +5K +$873K
DCOR Куплено більше +3K +$431K
IVV Куплено більше +179 +$360K
NVDA Куплено більше +961 +$337K
LRCX Куплено більше +9 +$271K
DFAT Куплено більше +59 +$261K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPY 31 березня 2026 р. 506 $344 996 Більше не відстежується
SPYG 31 березня 2026 р. 2 492 $265 877
AMD 30 червня 2026 р. 1 160 $235 979 9,1%
LLY 31 березня 2026 р. 217 $233 206 24,3%
V 31 березня 2026 р. 599 $210 075 19,3%
VYM 31 березня 2026 р. 1 442 $206 915
SCHB 31 березня 2026 р. 7 627 $200 058 18,2%
CLOV 30 червня 2026 р. 15 000 $26 400 -16,4%
ABTC 30 червня 2026 р. 10 000 $9 244 -16,7%