marrick wealth, LLC
CIK 2109850 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $140.8M
- Позиції
- 62
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 011 з 8 643 за вартістю 13F · топ 81.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 75,19%
- Вага топ-25 активів
- 89,84%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 8,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,66% Оцін. купівлі $10 867 298 · продажі $859 825
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,1%
Communication Services
1,0%
Financials
0,9%
Retail
0,6%
Healthcare
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
92,3%
Повний портфель 62 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $34 861 827 | 24,75% | 785 884 | $4 403 295 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $24 496 701 | 17,39% | 664 948 | $2 312 599 | Вгору ×2 | ||
| AVUS | $15 070 043 | 10,70% | 117 661 | $4 326 180 | Вгору ×2 | ||
| DFCF | $8 007 177 | 5,69% | 189 699 | $205 786 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $7 728 599 | 5,49% | 86 643 | $1 265 148 | Вгору ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $4 934 976 | 3,50% | 90 617 | $140 113 | Вгору ×2 | ||
| DFIC | $2 926 773 | 2,08% | 78 550 | $-2 036 | Вниз ×2 | ||
| AVIG | $2 667 668 | 1,89% | 64 421 | $254 493 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $2 664 236 | 1,89% | 27 612 | $872 840 | Вгору ×1 | ||
| AVRE | $2 536 316 | 1,80% | 53 531 | $214 746 | Вгору ×2 | ||
| DFAT | $2 415 045 | 1,71% | 34 550 | $261 082 | Вгору ×1 | ||
| DCOR | $2 068 109 | 1,47% | 25 227 | $431 172 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 931 210 | 1,37% | 6 674 | $250 602 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 904 905 | 1,35% | 2 544 | $360 361 | Вгору ×1 | ||
| DFGR | $1 633 611 | 1,16% | 56 390 | $254 939 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 319 483 | 0,94% | 6 594 | $337 076 | Вгору ×1 | ||
| DFCA | $1 275 375 | 0,91% | 25 416 | $86 502 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $1 208 422 | 0,86% | 14 676 | $164 518 | |||
| VOO | $1 142 852 | 0,81% | 1 664 | $148 529 | |||
| AVUV | $1 123 001 | 0,80% | 9 001 | $131 100 | Вгору ×2 | ||
| DFEM | $999 053 | 0,71% | 24 583 | $114 055 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $991 392 | 0,70% | 2 658 | $32 393 | Вгору ×2 | ||
| DFAR | $980 268 | 0,70% | 37 472 | $94 528 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $928 626 | 0,66% | 11 333 | $124 578 | Вниз ×1 | ||
| AVGE | $723 773 | 0,51% | 7 303 | $100 092 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $688 652 | 0,49% | 1 927 | $180 246 | Вгору ×2 | ||
| TAXF | $674 377 | 0,48% | 13 266 | $14 318 | Вгору ×2 | ||
| DFAW | $635 324 | 0,45% | 7 674 | $72 785 | Вгору ×2 | ||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $615 936 | 0,44% | 11 438 | $-164 386 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $603 715 | 0,43% | 2 533 | $138 648 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $531 696 | 0,38% | 1 227 | $271 458 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $514 012 | 0,36% | 1 389 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $512 534 | 0,36% | 696 | Вгору ×1 | |||
| MDY | $502 888 | 0,36% | 715 | $201 909 | Вгору ×1 | ||
| AVES | $490 557 | 0,35% | 7 478 | $-55 141 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $485 562 | 0,34% | 6 297 | $115 160 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $453 636 | 0,32% | 393 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $429 335 | 0,30% | 858 | $17 702 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418 726 | 0,30% | 1 185 | $84 234 | Вгору ×1 | ||
| AVSF | $418 461 | 0,30% | 8 986 | $90 440 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $371 957 | 0,26% | 1 238 | Вгору ×1 | |||
| DFAI | $350 543 | 0,25% | 8 498 | $2 474 | Вниз ×1 | ||
| VO | $347 418 | 0,25% | 4 312 | $68 853 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $346 574 | 0,25% | 824 | $35 419 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $338 842 | 0,24% | 897 | $69 878 | Вгору ×1 | ||
| DFSU | $338 284 | 0,24% | 7 255 | $40 046 | Вниз ×2 | ||
| BCML BayCom Corp - Common Stock | $329 000 | 0,23% | 10 000 | $31 750 | |||
| VIG | $323 460 | 0,23% | 1 367 | $29 473 | |||
| DFSD | $321 507 | 0,23% | 6 733 | $19 243 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $303 050 | 0,22% | 538 | $-5 328 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $278 770 | 0,20% | 298 | $-18 166 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $267 473 | 0,19% | 223 | ||||
| SCHG | $264 629 | 0,19% | 7 820 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $260 979 | 0,19% | 865 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $258 686 | 0,18% | 1 028 | $34 019 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $257 936 | 0,18% | 788 | $25 255 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $254 709 | 0,18% | 1 863 | Вгору ×1 | |||
| AVMA | $249 141 | 0,18% | 3 418 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $244 317 | 0,17% | 2 080 | Вгору ×1 | |||
| SCHB | $217 200 | 0,15% | 7 500 | ||||
| XLK XLK | $202 142 | 0,14% | 1 061 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $200 708 | 0,14% | 585 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VTI | $514 012 | 1 389 | 0,36% |
| QQQ | $512 534 | 696 | 0,36% |
| MU | $453 636 | 393 | 0,32% |
| IWM | $371 957 | 1 238 | 0,26% |
| LLY | $267 473 | 223 | 0,19% |
| SCHG | $264 629 | 7 820 | 0,19% |
| KLAC | $260 979 | 865 | 0,19% |
| XOM | $254 709 | 1 863 | 0,18% |
| AVMA | $249 141 | 3 418 | 0,18% |
| CSCO | $244 317 | 2 080 | 0,17% |
| SCHB | $217 200 | 7 500 | 0,15% |
| XLK | $202 142 | 1 061 | 0,14% |
| V | $200 708 | 585 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +2K | +$4.4M |
| AVUS | Куплено більше | +21K | +$4.3M |
| DFAX | Куплено більше | +12K | +$2.3M |
| AVDE | Куплено більше | +10K | +$1.3M |
| AVEM | Куплено більше | +5K | +$873K |
| DCOR | Куплено більше | +3K | +$431K |
| IVV | Куплено більше | +179 | +$360K |
| NVDA | Куплено більше | +961 | +$337K |
| LRCX | Куплено більше | +9 | +$271K |
| DFAT | Куплено більше | +59 | +$261K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 березня 2026 р. | 506 | $344 996 | Більше не відстежується |
| SPYG | 31 березня 2026 р. | 2 492 | $265 877 | Більше не відстежується |
| AMD | 30 червня 2026 р. | 1 160 | $235 979 | -20,1% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 217 | $233 206 | 40,0% |
| V | 31 березня 2026 р. | 599 | $210 075 | 21,8% |
| VYM | 31 березня 2026 р. | 1 442 | $206 915 | Більше не відстежується |
| SCHB | 31 березня 2026 р. | 7 627 | $200 058 | Більше не відстежується |
| CLOV | 30 червня 2026 р. | 15 000 | $26 400 | -19,2% |
| ABTC | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $9 244 | 945,5% |