Розбивка за секторами

04
Technology 4,8%
Financials 2,6%
Industrials 2,0%
Communication Services 1,9%
Healthcare 1,6%
Retail 1,0%
Energy 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,3%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 83,5%

Повний портфель 196 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC Dimensional ETF Trust $169 543 507 19,89% 3 821 991 $22 527 075 Вгору ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $73 207 578 8,59% 664 617 $6 407 402 Вгору ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $67 751 109 7,95% 528 975 $9 679 921 Вгору ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $61 841 652 7,25% 2 101 313 $8 059 317 Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $50 693 232 5,95% 1 114 382 $1 968 458 Вгору ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $38 000 650 4,46% 703 455 $843 093 Вниз ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $33 332 188 3,91% 1 495 388 $1 352 720 Вгору ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $24 255 286 2,85% 700 615 $3 409 663 Вниз ×2
FENI Fidelity Covington Trust $20 485 763 2,40% 510 485 $4 253 133 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $19 370 205 2,27% 233 827 $3 249 142 Вгору ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $18 617 858 2,18% 226 110 $3 025 652 Вгору ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $14 778 868 1,73% 178 813 $2 040 148 Вгору ×1
AGG iShares Trust $13 928 094 1,63% 140 716 $964 379 Вгору ×6
FELG Fidelity Covington Trust $13 251 959 1,55% 302 902 $3 590 691 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 423 844 0,99% 29 112 $1 634 948 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 627 507 0,89% 21 343 $1 564 986 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7 358 333 0,86% 31 098 $675 114 Вгору ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $6 737 175 0,79% 111 746 $586 541 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 418 031 0,75% 32 076 $923 110 Вгору ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6 218 701 0,73% 39 351 $438 525 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 086 000 0,71% 16 315 $111 895 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 025 261 0,59% 6 951 $2 676 876 Вгору ×2
IJH iShares Trust $4 393 416 0,52% 56 976 $467 768 Вниз ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $4 143 155 0,49% 53 633 $-1 005 841 Вниз ×2
IBDR iShares Trust $4 040 627 0,47% 166 761 $-45 699 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 721 962 0,44% 3 495 $837 890 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 438 481 0,40% 10 505 $421 873 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 264 882 0,38% 8 823 $436 617 Вгору ×6
IJR iShares Trust $3 177 232 0,37% 21 423 $520 566 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 091 187 0,36% 8 183 $815 499 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 059 847 0,36% 12 160 $452 766 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 867 692 0,34% 12 032 $375 130 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 845 930 0,33% 11 206 $139 741 Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 817 609 0,33% 24 877 $-58 513 Вгору ×6
IBDS iShares Trust $2 774 212 0,33% 114 542 $244 368 Вгору ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 763 227 0,32% 23 525 $778 276 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 585 506 0,30% 4 590 $-45 888 Вниз ×3
ITOT iShares Trust $2 542 849 0,30% 15 480 $338 076
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 476 580 0,29% 18 114 $-506 701 Вгору ×6
IVV iShares Trust $2 438 391 0,29% 3 256 $29 094 Вниз ×1
IBDT iShares Trust $2 386 402 0,28% 94 511 $158 781 Вгору ×6
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $2 329 145 0,27% 90 470 $17 700 Вгору ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 225 188 0,26% 81 004 $84 225 Вгору ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2 169 257 0,25% 15 773 $302 802 Вниз ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 166 112 0,25% 8 935 $178 126 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 070 582 0,24% 4 923 $280 096 Вгору ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $2 051 371 0,24% 13 480 $78 277 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 991 833 0,23% 13 583 $82 093 Вгору ×2
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST $1 951 647 0,23% 56 276 $386 670 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 915 228 0,22% 1 659 $1 662 071 Вгору ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $1 905 570 0,22% 30 681 $367 860
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 900 670 0,22% 7 822 $201 474 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 896 518 0,22% 1 939 $239 901 Вгору ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock $1 884 003 0,22% 22 267 $362 274 Вгору ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 808 540 0,21% 31 740 $292 586 Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 746 716 0,20% 13 593 $148 920 Вгору ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 674 960 0,20% 33 115 $125 354 Вгору ×3
IBDU iShares Trust $1 671 957 0,20% 72 192 $143 482 Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 653 960 0,19% 4 690 $147 709 Вгору ×2
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $1 638 180 0,19% 78 607 $104 655 Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 582 234 0,19% 2 724 $1 072 496 Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 540 782 0,18% 18 959 $136 442 Вгору ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 482 291 0,17% 46 745 $81 372 Вгору ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 454 613 0,17% 4 106 $118 898 Вгору ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 445 303 0,17% 9 994 $323 074 Вгору ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 412 312 0,17% 7 807 $175 685 Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 410 436 0,17% 2 819 $-126 202 Вниз ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 406 538 0,17% 29 593 $283 365 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 379 124 0,16% 1 150 $352 502 Вгору ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 360 665 0,16% 11 653 $37 442 Вгору ×6
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $1 253 449 0,15% 49 760 $4 455 Вгору ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 243 870 0,15% 15 052 $82 002 Вгору ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1 238 261 0,15% 1 492 $144 227 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 227 406 0,14% 4 541 $-146 297 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 220 727 0,14% 4 341 $177 664 Вгору ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1 167 065 0,14% 10 813 $170 361 Вгору ×6
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $1 162 866 0,14% 53 342 $169 916 Вгору ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 148 597 0,13% 1 195 $42 611 Вгору ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 124 516 0,13% 18 618 $204 514 Вгору ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 111 980 0,13% 2 577 Вгору ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $1 075 839 0,13% 2 523 $119 457 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 069 760 0,13% 7 901 $-130 614 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 016 987 0,12% 5 503 $348 615 Вгору ×3
IVE iShares Trust $1 015 443 0,12% 4 472 $71 152
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 004 518 0,12% 31 421 $52 497 Вгору ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $981 652 0,12% 9 443 $-209 866 Вгору ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $976 669 0,11% 7 209 $55 952 Вгору ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $970 796 0,11% 10 052 $-61 682 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $942 766 0,11% 9 850 $27 793 Вгору ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $923 099 0,11% 12 910 $93 141 Вгору ×6
AXP American Express Company Common Stock $904 292 0,11% 2 673 $96 727 Вгору ×2
XLU XLU $902 435 0,11% 19 904 $-10 677 Вгору ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $863 355 0,10% 20 391 $-128 838 Вгору ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $845 833 0,10% 6 183 $39 777 Вгору ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $819 947 0,10% 5 872 $598 541 Вгору ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $796 967 0,09% 6 698 $141 212
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $763 824 0,09% 3 215 $97 618 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $744 479 0,09% 8 205 $-96 754 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $723 481 0,08% 4 103 $235 277 Вгору ×1
BFC Bank First Corporation - Common Stock $723 206 0,08% 4 875 $64 788

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFAC $169 543 507 19,89% зростання ×6
IUSV $73 207 578 8,59% зростання ×6
AVUS $67 751 109 7,95% зростання ×6
FBND $50 693 232 5,95% зростання ×6
CGCP $33 332 188 3,91% зростання ×6
IEMG $19 370 205 2,27% зростання ×6
DFAS $18 617 858 2,18% зростання ×6
AGG $13 928 094 1,63% зростання ×6
VTI $3 264 882 0,38% зростання ×6
AVGO $3 091 187 0,36% зростання ×3
ABBV $3 059 847 0,36% зростання ×6
JNJ $2 845 930 0,33% зростання ×6
WMT $2 817 609 0,33% зростання ×6
IBDS $2 774 212 0,33% зростання ×5
XOM $2 476 580 0,29% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DELL $1 111 980 2 577 0,13%
TXN $375 021 1 258 0,04%
CGGR $283 200 6 000 0,03%
KLIC $268 315 2 006 0,03%
NVT $258 584 1 525 0,03%
VOT $233 400 762 0,03%
PLXS $228 509 760 0,03%
MS $228 503 1 093 0,03%
MAR $222 645 601 0,03%
BALL $208 667 3 344 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $208 388 1 220 0,02%
PHM $205 295 1 496 0,02%
OSG $68 085 10 911 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAC Куплено більше +39K +$22.5M
AVUS Куплено більше +7K +$9.7M
SCHX Куплено більше +4K +$8.1M
IUSV Куплено більше +11K +$6.4M
FENI Куплено більше +74K +$4.3M
FELG Куплено більше +45K +$3.6M
CGXU Скорочено -6K +$3.4M
IEMG Куплено більше +3K +$3.2M
DFAS Куплено більше +7K +$3.0M
AMAT Куплено більше +80 +$2.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IBDQ 31 грудня 2025 р. 122 495 $3 085 655
NSC 31 березня 2026 р. 1 945 $561 636 10,2%
DE 30 червня 2026 р. 951 $535 903 7,6%
MMM 30 вересня 2025 р. 3 109 $473 390 5,5%
FN 30 червня 2026 р. 868 $452 679 -13,0%
USHY 30 червня 2025 р. 12 030 $442 831 -4,9%
IDYN 31 грудня 2025 р. 4 321 $356 817
JCI 30 вересня 2025 р. 3 319 $350 563 44,4%
CASY 30 червня 2026 р. 479 $348 462 -21,9%
SNPS 31 грудня 2025 р. 706 $348 333 7,5%
IXUS 30 вересня 2025 р. 4 411 $341 004
DOW 30 червня 2025 р. 9 619 $335 909 6,3%
SPOT 30 червня 2026 р. 633 $306 948 6,3%
ZS 31 грудня 2025 р. 1 000 $299 660 -5,6%
PNR 31 березня 2026 р. 2 788 $290 314 -39,2%
TXN 31 грудня 2025 р. 1 558 $286 238 71,3%
SPIB 31 березня 2026 р. 8 423 $284 798
SPTL 30 червня 2025 р. 10 354 $282 243 -10,8%
VRTX 30 червня 2025 р. 571 $276 832 12,8%
ANET 31 березня 2026 р. 1 993 $261 160 75,4%
EMN 30 червня 2025 р. 2 941 $259 135 -14,1%
VOT 31 березня 2026 р. 918 $256 179
BDX 31 грудня 2025 р. 1 332 $249 337 18,2%
PSTG 31 грудня 2025 р. 2 945 $246 820 Більше не відстежується
SHOP 31 березня 2026 р. 1 485 $239 117 38,6%
AWK 31 грудня 2025 р. 1 695 $235 926 -1,9%
K 31 грудня 2025 р. 2 862 $234 741 Більше не відстежується
PHM 30 вересня 2025 р. 2 224 $234 587 -12,1%
ICSH 31 березня 2026 р. 4 526 $228 930
MDB 31 березня 2026 р. 538 $225 793 47,4%
LEU 31 березня 2026 р. 928 $225 281 -11,4%
HOOD 31 березня 2026 р. 1 959 $221 563 61,6%
IBCA 31 березня 2026 р. 8 534 $221 382
SLYV 30 червня 2025 р. 2 797 $219 314 30,4%
GOVT 30 червня 2025 р. 9 472 $217 712
UBER 31 березня 2026 р. 2 661 $217 430 -4,0%
CI 31 грудня 2025 р. 753 $217 183 -0,3%
CTAS 30 червня 2026 р. 1 270 $214 891 15,2%
MRSH 31 грудня 2025 р. 1 058 $213 244 -7,4%
FIS 31 березня 2026 р. 3 195 $212 339 -28,8%
DOC 30 червня 2025 р. 10 487 $212 052 8,5%
AMP 30 вересня 2025 р. 392 $209 202 1,1%
FTNT 30 вересня 2025 р. 1 950 $206 154 127,5%
IWF 30 червня 2026 р. 482 $205 525 4,0%
ACN 31 березня 2026 р. 761 $204 101 -2,5%
ADP 31 грудня 2025 р. 682 $200 279 2,0%
HBAN 30 вересня 2025 р. 11 684 $195 824 -11,2%
F 30 червня 2025 р. 14 233 $142 760 13,2%