Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q4 2025 +7.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +26.1%
Надлишкова дохідність -18.3%

Річна: +10.4% · S&P 500: +36.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,9% · Опціони виключені: 1,8%

Розбивка за секторами

04
Technology 30,4%
Communication Services 19,9%
Healthcare 14,7%
Industrials 9,7%
Consumer Discretionary 6,5%
Consumer Staples 5,8%
Financials 5,2%
Retail 3,2%
Інше/Невідоме 4,6%

Повний портфель 43 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52 446 131 8,90% 79 453 $-5 902 563
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $40 190 154 6,82% 605 547 $-557 104
SHC Sotera Health Company - Common Stock $34 654 098 5,88% 1 964 518 $-31 833 623 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34 247 550 5,81% 70 815 $-2 431 079
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $33 931 807 5,76% 741 841 $-20 984 078 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32 589 699 5,53% 103 855 $5 333 288 Вниз ×3
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $30 915 814 5,24% 69 715 $-2 907 194 Вниз ×2
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $29 081 283 4,93% 413 380 $-2 695 238
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $27 798 752 4,72% 80 320 $-4 790 088 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27 041 312 4,59% 44 019 $613 625
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $20 260 650 3,44% 66 671 $-9 638 741 Вниз ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $19 680 891 3,34% 91 522 $-3 565 697
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 059 269 3,23% 82 572 $-1 388 626 Вниз ×2
SMH SMH $18 847 764 3,20% 52 336 $1 767 387
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $17 338 179 2,94% 119 714 $-7 611 732 Вниз ×2
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $12 272 383 2,08% 569 220
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 683 921 1,98% 10 872 $3 388 585
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $11 612 032 1,97% 67 406 $3 519 268
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10 618 679 1,80% 37 205 $4 393 538
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8 853 789 1,50% 32 150 $1 264 460
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $7 539 311 1,28% 17 964 $1 963 645
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7 120 232 1,21% 41 595 $1 550 661
COHR Coherent Corp. Common Stock $6 754 155 1,15% 36 594 $2 812 249
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $6 297 289 1,07% 27 395 $-3 287
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 401 031 0,92% 4 445 $606 654
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5 246 495 0,89% 32 593 $402 849
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 232 059 0,89% 20 359 $1 063 757
CIEN Ciena Corporation Common Stock $4 451 014 0,76% 19 032 Вгору ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $4 145 597 0,70% 27 595 $-373 084
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 132 654 0,70% 22 159 $-1 772
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3 912 024 0,66% 28 767 $-184 397
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 880 395 0,66% 8 278 $323 178 Вгору ×4
PTC PTC Inc. - Common Stock $3 464 688 0,59% 19 888 $-572 974
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $3 444 180 0,58% 42 505 $-2 443 613
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3 431 348 0,58% 11 592 $-251 083
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3 412 803 0,58% 15 558 $-96 304
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3 033 629 0,51% 5 224 $-612 723
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $2 978 166 0,51% 13 241 $-989 632
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 958 344 0,50% 15 178 $-1 310 317
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 679 742 0,45% 14 548 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 640 282 0,45% 28 160 $-735 877 Вгору ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 575 124 0,44% 16 810 $-14 694 850 Вниз ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1 589 063 0,27% 3 383 $-80 075

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CRWD $3 880 395 0,66% зростання ×4
NFLX $2 640 282 0,45% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CCOI $12 272 383 569 220 2,08%
CIEN $4 451 014 19 032 0,76%
PANW $2 679 742 14 548 0,45%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SHC Скорочено -2.3M -$31.8M
CELH Скорочено -213K -$21.0M
TSM Скорочено -40K -$9.6M
WMS Скорочено -60K -$7.6M
META Тільки зміна ціни +0 -$5.9M
GOOG Скорочено -8K +$5.3M
AVGO Скорочено -18K -$4.8M
MU Тільки зміна ціни +0 +$4.4M
FLUT Тільки зміна ціни +0 -$3.6M
WDC Тільки зміна ціни +0 +$3.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CCOI 30 вересня 2025 р. 1 029 237 $49 619 516 -77,9%
PM 30 вересня 2025 р. 215 269 $39 206 943 15,6%
WDAY 30 вересня 2025 р. 137 604 $33 024 960 -22,7%
CRM 30 вересня 2025 р. 116 487 $31 764 840 -1,0%
FISV 30 вересня 2025 р. 171 291 $29 532 281 -65,6%
CFLT 30 вересня 2025 р. 1 073 354 $26 758 715 Більше не відстежується
ELV 31 грудня 2025 р. 76 509 $24 721 588 10,2%
CAVA 30 вересня 2025 р. 275 091 $23 170 915 -9,9%
RTO 30 вересня 2025 р. 872 145 $20 931 480 -21,0%
HUM 30 вересня 2025 р. 82 472 $20 162 755 49,3%
UNH 30 вересня 2025 р. 55 961 $17 458 153 7,7%
EWCZ 30 вересня 2025 р. 2 057 186 $11 581 957 Більше не відстежується
SHAK 30 червня 2025 р. 102 504 $9 037 778 -56,6%
MELI 31 грудня 2025 р. 1 408 $3 290 412 -15,8%
PINS 30 вересня 2025 р. 87 752 $3 146 787 -40,1%
FOUR 30 вересня 2025 р. 27 905 $2 765 665 -53,3%
INTU 31 грудня 2025 р. 4 043 $2 761 005 -57,6%
CYBR 30 вересня 2025 р. 6 415 $2 610 135 Більше не відстежується
ANSS 30 вересня 2025 р. 7 166 $2 516 843 Більше не відстежується
OKTA 30 червня 2025 р. 7 539 $793 254 111,6%
HUBS 30 червня 2025 р. 1 181 $674 693 -61,5%
KSPI 30 червня 2025 р. 6 976 $647 722 10,8%
GTLB 30 червня 2025 р. 13 571 $637 837 10,4%
APPN 30 червня 2025 р. 18 326 $527 972 22,8%
XYZ 30 червня 2025 р. 7 700 $418 341 9,4%