Monterey Private Wealth, Inc.
CIK 1839826 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $339.5M
- Позиції
- 138
- Станом на
- 31 березня 2025 р. Дані станом на Q1 2025
#4 810 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 63,59%
- Вага топ-25 активів
- 82,04%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 16,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2025: 1,64% Оцін. купівлі $46 167 418 · продажі $5 261 373
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 55
- Зменшено
- 53
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,0%
Retail
2,4%
Communication Services
2,1%
Financials
1,3%
Financial Services
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Healthcare
1,1%
Industrials
0,9%
Energy
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
79,6%
Повний портфель 138 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $52 894 070 | 15,58% | 192 454 | $444 086 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $38 585 655 | 11,37% | 759 112 | $4 336 557 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $33 534 547 | 9,88% | 42 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $19 789 075 | 5,83% | 37 157 | $2 899 409 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 357 933 | 5,11% | 78 143 | $-2 294 546 | Вниз ×1 | ||
| VB | $15 424 854 | 4,54% | 69 560 | $-576 380 | Вгору ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $10 755 203 | 3,17% | 134 676 | $487 297 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $9 462 470 | 2,79% | 115 777 | $596 351 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $9 129 698 | 2,69% | 147 778 | $274 500 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $8 924 706 | 2,63% | 147 127 | $642 291 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 045 382 | 2,08% | 15 025 | $-435 343 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $6 851 155 | 2,02% | 124 363 | $74 846 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $6 185 579 | 1,82% | 12 036 | $-538 968 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 573 319 | 1,64% | 14 847 | $-641 575 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $4 558 907 | 1,34% | 48 675 | $184 629 | Вниз ×1 | ||
| ESGV | $4 356 722 | 1,28% | 44 479 | $-356 596 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $4 043 931 | 1,19% | 70 772 | $868 664 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $3 921 870 | 1,16% | 72 668 | $241 389 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 817 563 | 1,12% | 4 036 | $165 310 | Вгору ×1 | ||
| VT | $3 159 885 | 0,93% | 27 252 | $-36 432 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 050 106 | 0,90% | 11 769 | $-1 893 380 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2 697 628 | 0,79% | 52 098 | $487 870 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 621 547 | 0,77% | 16 953 | $-587 567 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 491 074 | 0,73% | 13 093 | $-345 639 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 285 898 | 0,67% | 9 319 | $-1 861 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $2 239 642 | 0,66% | 24 736 | $17 663 | Вниз ×1 | ||
| EFAV | $2 108 968 | 0,62% | 27 066 | $195 144 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 064 071 | 0,61% | 19 045 | $-496 620 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 845 662 | 0,54% | 11 814 | $-370 510 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 707 608 | 0,50% | 4 872 | $146 959 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $1 610 397 | 0,47% | 8 301 | $-20 885 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 581 874 | 0,47% | 13 301 | $-170 217 | Вниз ×1 | ||
| VSGX | $1 560 224 | 0,46% | 26 453 | $-51 791 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 379 746 | 0,41% | 2 467 | $-131 104 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 317 837 | 0,39% | 31 580 | $-166 253 | Вниз ×1 | ||
| SPLV | $1 289 921 | 0,38% | 17 263 | $55 408 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 103 263 | 0,32% | 2 171 | $24 226 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 010 414 | 0,30% | 1 753 | $-15 765 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $962 997 | 0,28% | 9 757 | $-133 647 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $940 649 | 0,28% | 6 274 | $-103 319 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $926 838 | 0,27% | 1 122 | $-23 580 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $888 228 | 0,26% | 26 924 | $-41 990 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $884 239 | 0,26% | 5 119 | $55 663 | Вгору ×1 | ||
| VO | $871 472 | 0,26% | 3 370 | $-30 412 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $816 161 | 0,24% | 4 879 | $112 439 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $810 610 | 0,24% | 2 212 | $-67 928 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $743 894 | 0,22% | 10 128 | $37 804 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $698 799 | 0,21% | 7 785 | $-99 306 | Вниз ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $674 398 | 0,20% | 34 620 | $194 453 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $670 941 | 0,20% | 1 858 | $-82 991 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $647 880 | 0,19% | 1 237 | $24 352 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $642 512 | 0,19% | 4 851 | $77 636 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $633 432 | 0,19% | 15 371 | $6 438 | Вгору ×1 | ||
| BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | $630 682 | 0,19% | 30 497 | $198 932 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $609 753 | 0,18% | 3 057 | $-220 486 | Вниз ×1 | ||
| IDV | $600 702 | 0,18% | 19 365 | $70 488 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $600 626 | 0,18% | 30 660 | $9 209 | Вгору ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $574 690 | 0,17% | 28 240 | $12 448 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $557 050 | 0,16% | 2 659 | $61 018 | Вниз ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $529 597 | 0,16% | 8 353 | $-50 886 | Вниз ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $522 009 | 0,15% | 28 171 | $216 350 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $514 600 | 0,15% | 8 339 | $13 130 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $512 956 | 0,15% | 4 865 | $-4 752 | Вгору ×1 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $491 227 | 0,14% | 19 226 | $34 764 | Вгору ×1 | ||
| FXZ | $491 093 | 0,14% | 8 857 | $-25 425 | Вниз ×1 | ||
| MAC Macerich Company (The) Common Stock | $488 315 | 0,14% | 28 440 | $-78 210 | |||
| CRBN | $476 312 | 0,14% | 2 491 | $-6 006 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $472 129 | 0,14% | 2 847 | $31 697 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $469 729 | 0,14% | 3 498 | $-6 805 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $469 318 | 0,14% | 3 639 | $4 507 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $465 417 | 0,14% | 2 780 | $-167 990 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $460 088 | 0,14% | 4 381 | $-8 026 | Вниз ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $452 367 | 0,13% | 26 331 | Вгору ×1 | |||
| EVLN | $446 702 | 0,13% | 9 033 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $442 392 | 0,13% | 3 335 | $62 058 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $439 377 | 0,13% | 2 195 | $67 464 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $422 323 | 0,12% | 1 570 | $-43 145 | Вгору ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $413 626 | 0,12% | 4 008 | $42 445 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $410 585 | 0,12% | 1 314 | $-29 829 | Вниз ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $408 536 | 0,12% | 1 850 | $28 920 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $377 078 | 0,11% | 2 213 | $2 406 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $374 993 | 0,11% | 4 271 | $-10 707 | Вгору ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $368 912 | 0,11% | 1 455 | $27 960 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $363 881 | 0,11% | 5 404 | $14 698 | |||
| DIA | $357 224 | 0,11% | 851 | $-3 927 | Вгору ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $351 510 | 0,10% | 1 242 | $54 149 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $346 229 | 0,10% | 649 | $-23 428 | |||
| SCHG | $331 823 | 0,10% | 13 252 | $110 567 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $330 340 | 0,10% | 1 990 | $-75 502 | Вниз ×1 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $322 568 | 0,10% | 3 700 | $-21 920 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $321 298 | 0,09% | 1 360 | $11 699 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $317 972 | 0,09% | 3 242 | $-94 676 | Вниз ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $313 588 | 0,09% | 8 498 | $-6 213 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $309 745 | 0,09% | 1 246 | $-56 411 | Вниз ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $296 224 | 0,09% | 1 732 | $2 910 | |||
| IJH | $287 575 | 0,08% | 4 928 | $-17 984 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $281 624 | 0,08% | 302 | $28 489 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $280 739 | 0,08% | 2 996 | $10 342 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $278 410 | 0,08% | 1 918 | $-33 610 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $275 556 | 0,08% | 2 949 | $23 025 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BRKA | $33 534 547 | 42 | 9,88% |
| PCG | $452 367 | 26 331 | 0,13% |
| EVLN | $446 702 | 9 033 | 0,13% |
| EFG | $244 900 | 2 449 | 0,07% |
| PLTR | $227 205 | 2 692 | 0,07% |
| LRCX | $217 760 | 2 995 | 0,06% |
| JTEK | $213 328 | 3 175 | 0,06% |
| DNL | $211 802 | 5 938 | 0,06% |
| BLK | $211 056 | 223 | 0,06% |
| TRV | $204 163 | 772 | 0,06% |
| OBDC | $151 643 | 10 344 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Куплено більше | +43K | +$4.3M |
| BRKB | Скорочено | -104 | +$2.9M |
| AAPL | Скорочено | -335 | -$2.3M |
| TSLA | Скорочено | -472 | -$1.9M |
| JEPI | Куплено більше | +16K | +$869K |
| VEU | Куплено більше | +3K | +$642K |
| MSFT | Куплено більше | +102 | -$642K |
| EFA | Скорочено | -1K | +$596K |
| GOOGL | Тільки зміна ціни | +0 | -$588K |
| VB | Куплено більше | +3K | -$576K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NVO | 31 березня 2025 р. | 2 968 | $255 307 | -33,0% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 424 | $237 378 | 2,0% |
| BLKXXXX | 31 березня 2025 р. | 222 | $227 444 | Більше не відстежується |
| MAIN | 31 березня 2025 р. | 3 755 | $219 968 | 3,7% |
| LRCXXXXX | 31 березня 2025 р. | 2 984 | $215 534 | Більше не відстежується |
| HON | 31 березня 2025 р. | 936 | $211 344 | 10,9% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 454 | $201 885 | -28,6% |
| MA | 31 березня 2025 р. | 382 | $201 350 | 5,2% |
| DES | 31 березня 2025 р. | 5 852 | $201 016 | Більше не відстежується |
| QCOM | 31 березня 2025 р. | 1 304 | $200 288 | 5,5% |
| DSU | 31 березня 2025 р. | 14 918 | $160 518 | -9,4% |
| GERN | 31 березня 2025 р. | 17 700 | $62 658 | -1,6% |
| NOK | 31 березня 2025 р. | 13 685 | $60 625 | 88,0% |
| PL | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $40 400 | 555,9% |