Montis Financial, LLC
CIK 1844314 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $489.1M
- Позиції
- 152
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 826 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,63%
- Вага топ-25 активів
- 75,64%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 27,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,38% Оцін. купівлі $16 412 687 · продажі $38 198 877
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 59
- Зменшено
- 62
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,3%
Communication Services
2,2%
Industrials
1,7%
Healthcare
1,3%
Retail
0,8%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,3%
Energy
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
85,7%
Повний портфель 152 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKRE | $42 538 991 | 8,70% | 799 755 | $-163 684 | Вниз ×2 | ||
| FPEI | $36 725 418 | 7,51% | 1 903 858 | $2 205 966 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $34 115 235 | 6,98% | 478 810 | $2 676 325 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $29 431 756 | 6,02% | 138 327 | $2 839 872 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $27 694 992 | 5,66% | 286 757 | $1 268 071 | Вниз ×6 | ||
| VYM | $24 175 897 | 4,94% | 152 983 | $29 762 | Вниз ×3 | ||
| SCHD | $21 336 507 | 4,36% | 672 864 | $3 075 598 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21 201 025 | 4,33% | 73 269 | $2 754 159 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $13 758 832 | 2,81% | 150 140 | $-2 642 557 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $11 306 642 | 2,31% | 15 098 | $1 380 637 | Вниз ×6 | ||
| JEPI | $10 176 357 | 2,08% | 180 176 | $710 889 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $9 458 228 | 1,93% | 12 666 | $1 061 594 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $9 408 029 | 1,92% | 122 008 | $1 025 693 | Вниз ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $8 379 349 | 1,71% | 106 027 | $-24 530 987 | Вниз ×1 | ||
| LVHI | $7 526 013 | 1,54% | 185 438 | $731 481 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $7 472 824 | 1,53% | 14 934 | $615 951 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $7 116 705 | 1,46% | 160 431 | $814 776 | Вниз ×6 | ||
| VTI | $7 031 201 | 1,44% | 19 001 | $933 471 | Вниз ×5 | ||
| VIG | $6 837 894 | 1,40% | 28 898 | $155 776 | Вниз ×3 | ||
| SPDW | $6 404 941 | 1,31% | 127 107 | $510 021 | Вниз ×1 | ||
| FLTR | $6 129 701 | 1,25% | 239 348 | $374 309 | Вгору ×3 | ||
| SCHX | $5 789 022 | 1,18% | 196 705 | $741 673 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 522 948 | 1,13% | 15 631 | $1 065 107 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $5 241 950 | 1,07% | 7 | $214 970 | |||
| GLD | $5 165 760 | 1,06% | 14 023 | $-1 123 588 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 961 952 | 0,81% | 10 621 | $321 532 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 637 900 | 0,74% | 3 416 | $1 203 560 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 561 611 | 0,73% | 9 966 | $746 062 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $3 550 514 | 0,73% | 23 940 | $556 248 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3 298 580 | 0,67% | 32 084 | $214 565 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $3 048 274 | 0,62% | 12 085 | $800 774 | Вниз ×5 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $3 044 015 | 0,62% | 99 836 | $-122 216 | Вниз ×4 | ||
| EFA | $2 994 916 | 0,61% | 28 831 | $-90 108 | Вниз ×3 | ||
| IWD | $2 926 518 | 0,60% | 12 072 | $307 512 | Вниз ×3 | ||
| PHYS | $2 513 312 | 0,51% | 83 305 | $-478 852 | Вниз ×6 | ||
| GDX GDX | $2 481 890 | 0,51% | 32 895 | $-616 311 | Вниз ×5 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2 448 276 | 0,50% | 12 768 | $301 454 | Вниз ×6 | ||
| SCHG | $2 277 521 | 0,47% | 67 303 | $299 605 | Вниз ×6 | ||
| VO | $2 177 968 | 0,45% | 27 032 | $237 206 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 167 022 | 0,44% | 6 620 | $222 338 | Вгору ×4 | ||
| FTLS | $2 103 614 | 0,43% | 28 504 | $105 810 | Вгору ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 934 253 | 0,40% | 12 375 | $291 667 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 890 654 | 0,39% | 7 933 | $337 878 | Вгору ×3 | ||
| IAU | $1 837 838 | 0,38% | 24 339 | $-307 888 | |||
| IWF | $1 799 320 | 0,37% | 14 491 | $-57 706 | Вгору ×1 | ||
| VT | $1 657 390 | 0,34% | 10 560 | $-21 820 | Вниз ×3 | ||
| IXN | $1 652 395 | 0,34% | 11 437 | $512 766 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 624 951 | 0,33% | 19 007 | $1 287 602 | Вгору ×2 | ||
| IQLT | $1 620 366 | 0,33% | 32 702 | $108 570 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 613 434 | 0,33% | 2 544 | $180 905 | Вгору ×1 | ||
| MINT | $1 320 026 | 0,27% | 13 094 | $-114 823 | Вниз ×2 | ||
| DFAX | $1 272 299 | 0,26% | 34 536 | $96 523 | Вниз ×1 | ||
| HMOP | $1 241 512 | 0,25% | 31 716 | $-762 985 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 234 017 | 0,25% | 3 267 | $286 064 | Вгору ×1 | ||
| FXO | $1 140 657 | 0,23% | 18 262 | $118 754 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 132 096 | 0,23% | 4 458 | $57 547 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $1 126 233 | 0,23% | 28 009 | $-15 244 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 109 982 | 0,23% | 1 507 | $194 258 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 106 631 | 0,23% | 5 531 | $438 783 | Вгору ×2 | ||
| CEF | $1 103 509 | 0,23% | 27 430 | $-205 451 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 087 879 | 0,22% | 3 869 | $154 938 | Вгору ×3 | ||
| ISCF | $1 039 352 | 0,21% | 24 009 | $-51 452 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 033 813 | 0,21% | 1 835 | $55 432 | Вгору ×4 | ||
| FVAL | $972 099 | 0,20% | 12 473 | $97 638 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $962 177 | 0,20% | 6 064 | $69 410 | Вниз ×2 | ||
| SMH SMH | $933 033 | 0,19% | 1 423 | $387 629 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $928 614 | 0,19% | 3 690 | $191 921 | Вгору ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $897 591 | 0,18% | 1 807 | $89 354 | Вниз ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $894 230 | 0,18% | 38 956 | $-515 130 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $870 382 | 0,18% | 7 282 | $235 255 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $859 097 | 0,18% | 7 585 | $63 807 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $845 220 | 0,17% | 20 490 | $-37 748 | Вниз ×2 | ||
| IJK | $825 376 | 0,17% | 7 024 | $118 615 | |||
| IWR | $806 286 | 0,16% | 7 309 | $87 405 | Вниз ×6 | ||
| IGV | $778 061 | 0,16% | 8 588 | $29 364 | Вниз ×6 | ||
| NOBL | $775 159 | 0,16% | 13 803 | $25 015 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $758 067 | 0,15% | 3 996 | $-8 071 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $742 998 | 0,15% | 9 803 | $-60 400 | Вниз ×2 | ||
| DFSU | $736 101 | 0,15% | 15 786 | $87 454 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $723 235 | 0,15% | 1 408 | $21 672 | Вгору ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $708 374 | 0,14% | 12 432 | $111 936 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $701 111 | 0,14% | 8 556 | $94 385 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $656 785 | 0,13% | 4 479 | $26 897 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $649 511 | 0,13% | 2 063 | $10 078 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $642 995 | 0,13% | 1 720 | $152 556 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $636 293 | 0,13% | 11 900 | $-174 573 | |||
| FNCL | $634 551 | 0,13% | 8 288 | $77 175 | Вгору ×1 | ||
| IOO | $611 695 | 0,13% | 4 478 | $69 991 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $608 787 | 0,12% | 5 183 | $228 908 | Вгору ×3 | ||
| MDY | $590 896 | 0,12% | 840 | $68 131 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $583 742 | 0,12% | 10 122 | $95 368 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $562 704 | 0,12% | 1 640 | $69 781 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $551 803 | 0,11% | 3 329 | $6 937 | Вгору ×4 | ||
| EFV | $538 587 | 0,11% | 7 036 | $21 802 | Вгору ×1 | ||
| VTES | $538 361 | 0,11% | 5 314 | $903 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $526 048 | 0,11% | 3 848 | $-39 536 | Вгору ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $503 925 | 0,10% | 3 609 | Вгору ×1 | |||
| IBHF | $501 302 | 0,10% | 22 133 | $-65 668 | Вниз ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $493 680 | 0,10% | 1 815 | $64 243 | Вгору ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $479 510 | 0,10% | 1 288 | $43 586 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FPEI | $36 725 418 | 7,51% | зростання ×4 |
| SCHD | $21 336 507 | 4,36% | зростання ×6 |
| JEPI | $10 176 357 | 2,08% | зростання ×6 |
| FLTR | $6 129 701 | 1,25% | зростання ×3 |
| JPM | $2 167 022 | 0,44% | зростання ×4 |
| FTLS | $2 103 614 | 0,43% | зростання ×3 |
| DVY | $1 934 253 | 0,40% | зростання ×3 |
| AMZN | $1 890 654 | 0,39% | зростання ×3 |
| IBM | $1 087 879 | 0,22% | зростання ×3 |
| META | $1 033 813 | 0,21% | зростання ×4 |
| MA | $723 235 | 0,15% | зростання ×3 |
| CSCO | $608 787 | 0,12% | зростання ×3 |
| V | $562 704 | 0,12% | зростання ×3 |
| CVX | $551 803 | 0,11% | зростання ×4 |
| XOM | $526 048 | 0,11% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VCSH | Скорочено | -309K | -$24.5M |
| SCHD | Куплено більше | +78K | +$3.1M |
| RSP | Скорочено | -230 | +$2.8M |
| AAPL | Куплено більше | +583 | +$2.8M |
| VEA | Скорочено | -12K | +$2.7M |
| BIL | Скорочено | -29K | -$2.6M |
| FPEI | Куплено більше | +87K | +$2.2M |
| IVV | Скорочено | -98 | +$1.4M |
| VXUS | Куплено більше | +15K | +$1.3M |
| IEFA | Скорочено | -5K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSJP | 31 грудня 2025 р. | 108 437 | $2 500 547 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 грудня 2025 р. | 1 695 | $812 939 | Більше не відстежується |
| ABNB | 30 червня 2025 р. | 6 095 | $728 109 | 40,7% |
| VTIP | 31 березня 2026 р. | 12 018 | $594 419 | |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 3 506 | $511 976 | Більше не відстежується |
| IEF | 31 березня 2025 р. | 5 475 | $506 164 | |
| RSPU | 31 березня 2025 р. | 7 296 | $479 554 | Більше не відстежується |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 6 568 | $453 323 | -16,2% |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 3 118 | $448 950 | Більше не відстежується |
| TBIL | 31 березня 2025 р. | 8 901 | $443 794 | |
| HTRB | 30 вересня 2025 р. | 12 675 | $429 295 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 грудня 2025 р. | 2 160 | $402 818 | Більше не відстежується |
| VTV | 30 червня 2026 р. | 1 935 | $379 624 | Більше не відстежується |
| IVW | 30 червня 2025 р. | 3 741 | $347 244 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 червня 2026 р. | 767 | $334 921 | Більше не відстежується |
| OS | 30 червня 2026 р. | 13 436 | $322 464 | Більше не відстежується |
| EVSM | 31 березня 2026 р. | 5 687 | $286 454 | Більше не відстежується |
| AGZ | 30 червня 2026 р. | 2 597 | $284 871 | Більше не відстежується |
| FTEC | 30 червня 2025 р. | 1 747 | $281 775 | Більше не відстежується |
| EAGG | 30 червня 2025 р. | 5 837 | $277 136 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 грудня 2025 р. | 3 296 | $275 286 | 3,0% |
| FHLC | 30 червня 2025 р. | 3 992 | $272 737 | Більше не відстежується |
| EIX | 31 березня 2025 р. | 3 230 | $257 883 | 26,5% |
| IBDR | 31 грудня 2025 р. | 10 280 | $249 807 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 9 873 | $248 702 | Більше не відстежується |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 6 976 | $245 137 | Більше не відстежується |
| RWJ | 31 березня 2026 р. | 5 030 | $245 082 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 700 | $244 993 | 12,7% |
| IBDT | 30 вересня 2025 р. | 9 636 | $244 955 | Більше не відстежується |
| ISCG | 30 червня 2025 р. | 5 327 | $239 974 | Більше не відстежується |
| VOX | 31 березня 2026 р. | 1 210 | $234 292 | Більше не відстежується |
| IBDS | 31 грудня 2025 р. | 9 497 | $231 146 | Більше не відстежується |
| RSPU | 31 березня 2026 р. | 3 088 | $230 889 | Більше не відстежується |
| FUTY | 31 березня 2026 р. | 4 162 | $229 800 | Більше не відстежується |
| PSLV | 30 червня 2026 р. | 9 400 | $229 266 | Більше не відстежується |
| IVW | 30 червня 2026 р. | 2 026 | $229 170 | Більше не відстежується |
| PHO | 31 грудня 2025 р. | 3 086 | $222 499 | |
| CTRA | 30 червня 2025 р. | 7 537 | $217 819 | Більше не відстежується |
| CI | 31 березня 2026 р. | 788 | $216 881 | 4,3% |
| IMCG | 30 вересня 2025 р. | 2 682 | $215 168 | Більше не відстежується |
| CL | 30 вересня 2025 р. | 2 364 | $214 888 | 13,9% |
| OTIS | 30 вересня 2025 р. | 2 156 | $213 528 | -21,6% |
| IGM | 31 березня 2026 р. | 1 621 | $209 420 | Більше не відстежується |
| XBI | 30 червня 2025 р. | 2 549 | $206 724 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 078 | $206 678 | 67,6% |
| GILD | 30 червня 2026 р. | 1 480 | $206 268 | 15,1% |
| ICE | 30 вересня 2025 р. | 1 121 | $205 670 | -6,4% |
| TSCO | 30 червня 2025 р. | 3 706 | $204 190 | -33,8% |
| EEMS | 30 червня 2025 р. | 3 629 | $201 800 | Більше не відстежується |
| NUDV | 31 березня 2026 р. | 6 738 | $200 891 | Більше не відстежується |
| BPRE | 31 березня 2026 р. | 12 802 | $192 030 | -26,9% |
| PTNT | 30 червня 2025 р. | 20 964 | $12 220 | Більше не відстежується |