MOR Wealth Management, LLC

CIK 2092389 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів58,67%

Вага топ-25 активів77,72%

Позиції понад 1%20

Ефективна кількість позицій20,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,92% Оцін. купівлі $52 367 087 · продажі $13 886 374

Нові позиції33

Збільшено32

Зменшено33

Закриті14

Вартість портфеля $251.2M #5 780 з 9 337 за вартістю 13F · топ 61.9%

Позиції 122

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 10,6%

Communication Services 3,1%

Healthcare 3,0%

Industrials 2,9%

Energy 2,5%

Financials 1,8%

Retail 1,5%

Real Estate 0,9%

Consumer products 0,7%

Materials 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Інше/Невідоме 71,8%

Повний портфель 122 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26 959 013	10,73%	796 661	$1 732 481	Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$23 958 507	9,54%	192 949	$1 170 537	Вгору ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$21 552 440	8,58%	531 044	$2 960 107	Вгору ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$19 934 688	7,94%	208 478	$580 594	Вниз ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$18 472 626	7,35%	205 024	$2 091 269	Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$13 233 788	5,27%	164 252	$2 318 270	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 893 761	3,14%	27 280	$1 176 176	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 224 300	2,08%	26 110	$413 186	Вниз ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$5 064 808	2,02%	11 573	$-427 275
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 055 625	2,01%	40 523	$951 163	Вгору ×1
ESML iShares Trust	$4 862 964	1,94%	86 947	$1 088 665	Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 563 773	1,82%	6 197	$1 095 011	Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$4 383 548	1,75%	77 612	$-80 041	Вниз ×2
SPY SPY	$4 309 700	1,72%	5 771	$850 463	Вгору ×2
IJH iShares Trust	$3 611 293	1,44%	46 833	$259 982	Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 540 107	1,41%	9 906	$711 092	Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 538 162	1,41%	111 579	$-537 909	Вниз ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$3 446 427	1,37%	27 695	$-2 431 185	Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3 113 605	1,24%	14 287	$379 111	Вгору ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock	$2 647 923	1,05%	302 447	$475 419	Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 167 694	0,86%	5 858	$300 580	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 084 609	0,83%	1 738	$367 398	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 938 419	0,77%	8 133	$53 159	Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 836 666	0,73%	12 525	$-101 719	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 813 996	0,72%	4 863	$-147 905	Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 732 563	0,69%	7 322	$157 865
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 492 446	0,59%	12 487	$399 119	Вгору ×1
AOA iShares Trust	$1 468 490	0,58%	15 046	$55 482	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 358 655	0,54%	2 412	$-21 323
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock	$1 315 451	0,52%	52 534	$184 919
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1 258 504	0,50%	4 927	$410 051	Вниз ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$1 219 501	0,49%	9 002		Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 167 049	0,46%	3 303	$208 363	Вниз ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1 103 057	0,44%	4 550	$130 858
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1 035 418	0,41%	1 438	$141 064	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$992 137	0,40%	3 031	$577 666	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$921 149	0,37%	3 627	$497 290	Вгору ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$876 361	0,35%	7 365	$145 952	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$873 891	0,35%	934	$-186 483	Вниз ×2
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF	$859 213	0,34%	3 607	$83 793
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$833 403	0,33%	4 510	$508 233	Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$829 292	0,33%	9 297	$46 898	Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$817 413	0,33%	2 698	$278 016	Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$816 167	0,32%	1 709	$-35 805	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$804 985	0,32%	2 131	$408 503	Вгору ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$781 526	0,31%	1 618
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$747 288	0,30%	1 455	$119 715	Вгору ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$703 301	0,28%	3 709	$-125 417	Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$690 652	0,27%	9 673	$-58 357	Вгору ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$688 185	0,27%	2 795		Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$673 874	0,27%	2 969		Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$659 976	0,26%	5 136		Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$659 966	0,26%	5 827	$218 648	Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$657 605	0,26%	3 871	$36 584	Вниз ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$654 137	0,26%	5 729	$-25 437
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$652 349	0,26%	7 070	$297 574	Вгору ×2
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$650 381	0,26%	13 860	$61 400
AOR iShares Trust	$649 656	0,26%	9 348	$74 144	Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$646 897	0,26%	942
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$636 756	0,25%	4 984	$31 985	Вниз ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$629 457	0,25%	2 147	$286 969	Вгору ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$615 942	0,25%	15 523	$304 429	Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$608 531	0,24%	4 251		Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$607 671	0,24%	4 159		Вгору ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$605 862	0,24%	4 156		Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$589 144	0,23%	772	$263 932	Вниз ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares	$580 287	0,23%	9 454		Вгору ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$578 641	0,23%	2 059		Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$575 013	0,23%	598		Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$562 079	0,22%	6 404		Вгору ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock	$559 831	0,22%	16 898	$87 532
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$559 075	0,22%	5 500	$205 865
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$553 280	0,22%	2 800	$37 296
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$550 309	0,22%	1 818	$152 646	Вниз ×2
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF	$545 549	0,22%	85 242	$154 120	Вгору ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$541 846	0,22%	1 962	$338 269
XYLD Global X Funds	$521 908	0,21%	12 795	$11 457	Вниз ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$510 121	0,20%	5 922	$79 009	Вгору ×1
CLNK Common Shares of Beneficial Interest of Bitwise Chainlink ETF	$508 812	0,20%	38 900	$74 553	Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$507 902	0,20%	1 705	$244 429	Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$485 462	0,19%	3 313	$-109 540	Вниз ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$459 477	0,18%	3 595	$41 229	Вниз ×2
SMTC Semtech Corporation - Common Stock	$457 226	0,18%	2 825		Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$445 541	0,18%	2 844	$24 413	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$440 869	0,18%	414	$147 567
DON WisdomTree Trust	$415 638	0,17%	7 354		Вгору ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$409 462	0,16%	3 135		Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$377 616	0,15%	4 827		Вгору ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$348 515	0,14%	565		Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$336 195	0,13%	465	$-152 223	Вниз ×2
XHB SPDR SERIES TRUST	$334 662	0,13%	2 896	$48 769
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$331 211	0,13%	386		Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$330 637	0,13%	3 216	$23 123
CGNX Cognex Corporation - Common Stock	$316 838	0,13%	4 375		Вгору ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$316 102	0,13%	1 032	$50 517
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$315 818	0,13%	8 566	$72 555	Вгору ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$310 414	0,12%	1 277	$-27 514	Вниз ×1
DHS WisdomTree Trust	$309 677	0,12%	2 724	$12 162
MP MP Materials Corp. Common Stock	$302 454	0,12%	5 400	$41 850
SITM SiTime Corporation - Common Stock	$298 224	0,12%	400		Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
PLD	$1 219 501	9 002	0,49%
ALAB	$781 526	1 618	0,31%
PNC	$688 185	2 795	0,27%
WELL	$673 874	2 969	0,27%
MRK	$659 976	5 136	0,26%
VOO	$646 897	942	0,26%
EMR	$608 531	4 251	0,24%
JCI	$607 671	4 159	0,24%
AER	$605 862	4 156	0,24%
APTV	$580 287	9 454	0,23%
NXPI	$578 641	2 059	0,23%
BLK	$575 013	598	0,23%
NEE	$562 079	6 404	0,22%
SMTC	$457 226	2 825	0,18%
DON	$415 638	7 354	0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
LVHI	Куплено більше	+72K	+$3.0M
ACN	Скорочено	-2K	-$2.4M
VO	Куплено більше	+126K	+$2.3M
SPHQ	Скорочено	-13K	+$2.1M
SCHG	Скорочено	-69K	+$1.7M
AAPL	Куплено більше	+811	+$1.2M
IWF	Куплено більше	+140K	+$1.2M
QQQ	Куплено більше	+187	+$1.1M
ESML	Куплено більше	+7K	+$1.1M
AVUV	Куплено більше	+3K	+$951K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
IBM	30 червня 2026 р.	2 336	$566 223	-21,3%
AXP	30 червня 2026 р.	1 781	$538 717	-10,7%
BX	30 червня 2026 р.	3 774	$433 972	-7,0%
VOO	31 березня 2026 р.	645	$404 499	18,7%
J	31 березня 2026 р.	2 926	$387 578	8,2%
AMGN	30 червня 2026 р.	850	$299 073	10,7%
DD	31 березня 2026 р.	7 328	$294 586	186,3%
ZS	31 березня 2026 р.	1 308	$294 195	44,3%
ALAB	31 березня 2026 р.	1 768	$294 124	221,2%
AMP	31 березня 2026 р.	525	$257 429	10,3%
SO	30 червня 2026 р.	2 666	$257 322	-12,2%
TT	30 червня 2026 р.	599	$249 627	-6,2%
FIS	30 червня 2026 р.	5 319	$249 514	-16,1%
DGX	30 червня 2026 р.	1 244	$243 799	9,3%
CSX	31 березня 2026 р.	6 374	$231 058	14,9%
PSX	30 червня 2026 р.	1 268	$231 004	57,6%
DASH	31 березня 2026 р.	1 000	$226 480	27,6%
XMVM	31 березня 2026 р.	3 513	$225 370
DKS	31 березня 2026 р.	1 126	$222 914	-32,5%
TMUS	30 червня 2026 р.	1 044	$219 271	-2,1%
SHEL	30 червня 2026 р.	2 328	$216 504	23,3%
KR	30 червня 2026 р.	2 986	$216 067	5,6%
KIM	31 березня 2026 р.	10 615	$215 166	-1,2%
ADP	31 березня 2026 р.	800	$205 784	27,6%
TXN	30 червня 2026 р.	1 038	$201 517	-3,0%
NXDR	30 червня 2026 р.	10 500	$14 700	9,8%