Newton One Investments LLC
CIK 1842787 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $397.1M
- Позиції
- 146
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 384 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,65%
- Вага топ-25 активів
- 97,47%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 12,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,04% Оцін. купівлі $37 921 246 · продажі $7 796 154
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 26
- Збільшено
- 53
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,9%
Retail
0,2%
Financials
0,2%
Industrials
0,2%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,0%
Energy
0,0%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
97,7%
Повний портфель 146 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $55 556 316 | 13,99% | 756 795 | $-2 381 080 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $54 749 182 | 13,79% | 73 107 | $5 516 390 | Вниз ×3 | ||
| VUG | $43 576 716 | 10,97% | 505 882 | $5 811 213 | Вгору ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $36 951 420 | 9,31% | 447 083 | $-1 505 019 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $32 086 467 | 8,08% | 147 233 | $3 168 048 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $27 189 755 | 6,85% | 324 654 | $2 396 894 | Вниз ×5 | ||
| IJH | $22 650 743 | 5,70% | 293 746 | $2 394 769 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $19 643 983 | 4,95% | 132 452 | $2 719 915 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $15 682 130 | 3,95% | 310 046 | $591 569 | Вгору ×4 | ||
| IWD | $12 150 640 | 3,06% | 50 120 | $1 316 205 | Вниз ×3 | ||
| VWO | $10 798 867 | 2,72% | 180 916 | $889 505 | Вниз ×5 | ||
| VTI | $10 382 897 | 2,61% | 28 059 | $1 292 535 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $10 290 065 | 2,59% | 66 693 | $493 471 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $9 132 406 | 2,30% | 95 687 | $853 412 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $7 019 685 | 1,77% | 190 390 | $1 109 888 | Вниз ×2 | ||
| VB | $6 378 151 | 1,61% | 21 042 | $876 420 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 024 517 | 0,76% | 10 452 | $435 020 | Вгору ×4 | ||
| VBR | $2 425 798 | 0,61% | 9 983 | $220 547 | Вниз ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2 051 242 | 0,52% | 11 485 | $370 633 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $1 107 508 | 0,28% | 1 483 | $137 007 | Вниз ×1 | ||
| VT | $1 083 598 | 0,27% | 6 904 | $79 243 | Вниз ×2 | ||
| IJS | $1 054 212 | 0,27% | 7 713 | $144 312 | Вгору ×6 | ||
| IWO | $874 257 | 0,22% | 2 219 | $151 916 | Вниз ×4 | ||
| VXF | $633 537 | 0,16% | 2 573 | $103 810 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $543 416 | 0,14% | 2 280 | $276 830 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $520 229 | 0,13% | 514 | $86 974 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $476 522 | 0,12% | 3 465 | $58 371 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $466 294 | 0,12% | 3 755 | $13 764 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $466 270 | 0,12% | 8 476 | $56 842 | Вгору ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $443 967 | 0,11% | 1 338 | $11 926 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $414 343 | 0,10% | 653 | $47 423 | Вгору ×6 | ||
| VV | $412 335 | 0,10% | 1 199 | $27 428 | Вниз ×4 | ||
| IVE | $393 974 | 0,10% | 1 735 | $27 605 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $378 765 | 0,10% | 1 525 | $-47 092 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $358 931 | 0,09% | 1 097 | $37 912 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $309 667 | 0,08% | 550 | $-4 558 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $289 643 | 0,07% | 1 072 | $-41 236 | Вгору ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $261 796 | 0,07% | 630 | $92 291 | Вгору ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $228 831 | 0,06% | 1 561 | $-219 | Вгору ×6 | ||
| VPL | $220 171 | 0,06% | 1 903 | $34 180 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $213 421 | 0,05% | 4 578 | $-10 987 | |||
| VGK | $205 813 | 0,05% | 2 325 | $16 793 | Вгору ×1 | ||
| IWV | $200 115 | 0,05% | 469 | $24 689 | Вниз ×2 | ||
| DFAS | $191 259 | 0,05% | 2 323 | $26 280 | Вгору ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $156 723 | 0,04% | 866 | $13 995 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $151 462 | 0,04% | 640 | $14 378 | Вгору ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $150 485 | 0,04% | 1 026 | $21 302 | Вгору ×6 | ||
| VYM | $128 491 | 0,03% | 813 | $3 187 | Вниз ×2 | ||
| IYW | $120 731 | 0,03% | 479 | $33 918 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $101 251 | 0,03% | 360 | $14 503 | Вгору ×6 | ||
| SCHE | $100 358 | 0,03% | 2 768 | $9 274 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $93 948 | 0,02% | 313 | $15 294 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $92 834 | 0,02% | 961 | $8 550 | Вгору ×1 | ||
| SCHC | $91 604 | 0,02% | 1 904 | $2 827 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $89 697 | 0,02% | 678 | $31 334 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $87 504 | 0,02% | 646 | $-11 780 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $78 773 | 0,02% | 223 | $58 968 | Вгору ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $78 670 | 0,02% | 740 | $7 990 | Вниз ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $76 855 | 0,02% | 323 | Вгору ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $74 210 | 0,02% | 355 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $71 548 | 0,02% | 200 | $13 976 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $70 935 | 0,02% | 555 | $1 830 | Вниз ×4 | ||
| MDY | $67 783 | 0,02% | 96 | $4 643 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $65 345 | 0,02% | 862 | $4 837 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $64 798 | 0,02% | 391 | $-5 082 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $58 546 | 0,01% | 117 | $2 479 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $57 865 | 0,01% | 1 367 | $8 335 | Вгору ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $57 040 | 0,01% | 398 | $5 034 | Вгору ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $56 894 | 0,01% | 595 | $4 629 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $55 398 | 0,01% | 1 524 | $-2 819 | |||
| VO | $53 821 | 0,01% | 668 | $5 861 | Вгору ×1 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $53 684 | 0,01% | 1 129 | Вгору ×1 | |||
| CWI | $52 736 | 0,01% | 1 297 | $4 495 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $48 282 | 0,01% | 411 | $35 786 | Вгору ×1 | ||
| ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock | $47 575 | 0,01% | 5 500 | $-12 265 | |||
| DOL | $46 937 | 0,01% | 631 | $4 026 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $44 982 | 0,01% | 630 | $8 445 | Вгору ×1 | ||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $41 606 | 0,01% | 100 | Вгору ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $39 828 | 0,01% | 136 | $600 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $39 033 | 0,01% | 154 | $1 607 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $39 018 | 0,01% | 471 | $6 165 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $36 002 | 0,01% | 50 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $35 143 | 0,01% | 94 | $17 286 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $33 484 | 0,01% | 150 | $3 267 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $31 736 | 0,01% | 329 | $1 224 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $30 630 | 0,01% | 426 | $2 939 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $28 326 | 0,01% | 207 | $-6 587 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $28 127 | 0,01% | 75 | $241 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $27 081 | 0,01% | 23 | $13 950 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $26 005 | 0,01% | 315 | $1 098 | Вгору ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $24 806 | 0,01% | 134 | $7 594 | |||
| VSGX | $21 514 | 0,01% | 261 | $7 375 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $20 065 | 0,01% | 91 | Вгору ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $19 665 | 0,00% | 950 | $-7 876 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $18 973 | 0,00% | 100 | Вгору ×1 | |||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $18 728 | 0,00% | 100 | $9 003 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $16 722 | 0,00% | 103 | $1 797 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $16 523 | 0,00% | 673 | $2 426 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $16 063 | 0,00% | 125 | Вгору ×1 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $15 011 | 0,00% | 177 | $208 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTEB | $15 682 130 | 3,95% | зростання ×4 |
| AAPL | $3 024 517 | 0,76% | зростання ×4 |
| IJS | $1 054 212 | 0,27% | зростання ×6 |
| GS | $520 229 | 0,13% | зростання ×6 |
| DFUV | $466 270 | 0,12% | зростання ×6 |
| DE | $414 343 | 0,10% | зростання ×6 |
| JPM | $358 931 | 0,09% | зростання ×6 |
| MCD | $289 643 | 0,07% | зростання ×6 |
| UNH | $261 796 | 0,07% | зростання ×5 |
| ORCL | $228 831 | 0,06% | зростання ×6 |
| DFAS | $191 259 | 0,05% | зростання ×6 |
| PM | $156 723 | 0,04% | зростання ×6 |
| VIG | $151 462 | 0,04% | зростання ×4 |
| PG | $150 485 | 0,04% | зростання ×6 |
| IBM | $101 251 | 0,03% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ALL | $76 855 | 323 | 0,02% |
| MS | $74 210 | 355 | 0,02% |
| NI | $53 684 | 1 129 | 0,01% |
| MTZ | $41 606 | 100 | 0,01% |
| PWR | $36 002 | 50 | 0,01% |
| LOW | $20 065 | 91 | 0,01% |
| RTX | $18 973 | 100 | 0,00% |
| MRK | $16 063 | 125 | 0,00% |
| ENB | $13 553 | 250 | 0,00% |
| COST | $12 162 | 13 | 0,00% |
| XLE | $10 622 | 200 | 0,00% |
| RVT | $10 491 | 568 | 0,00% |
| HQL | $10 246 | 512 | 0,00% |
| UTG | $9 529 | 234 | 0,00% |
| USB | $9 060 | 150 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $174 410 | 8,4% |
| QUAL | 30 вересня 2025 р. | 185 | $33 822 | Більше не відстежується |
| CPSS | 31 березня 2025 р. | 1 500 | $16 290 | 7,4% |
| OEF | 30 червня 2025 р. | 46 | $12 518 | Більше не відстежується |
| ICF | 31 березня 2025 р. | 178 | $10 718 | Більше не відстежується |
| VTWO | 30 вересня 2025 р. | 66 | $5 757 | |
| USIG | 30 вересня 2025 р. | 109 | $5 607 | |
| MBB | 30 вересня 2025 р. | 36 | $3 381 | |
| LICYQ | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $1 790 | Більше не відстежується |
| VGIT | 30 вересня 2025 р. | 28 | $1 675 | |
| SGOV | 30 вересня 2025 р. | 16 | $1 612 | -0,1% |
| BLNK | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $1 390 | -35,8% |
| IAU | 30 вересня 2025 р. | 14 | $874 | Більше не відстежується |
| XLK | 30 вересня 2025 р. | 3 | $760 | Більше не відстежується |
| VXUS | 31 грудня 2025 р. | 6 | $441 |