Nolet Wealth Management, LLC
CIK 2056656 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $148.2M
- Позиції
- 92
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#7 433 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,76%
- Вага топ-25 активів
- 89,66%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 7,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 18,59% Оцін. купівлі $28 086 424 · продажі $29 473 113
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,6%
Retail
1,5%
Financials
1,2%
Healthcare
0,9%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,7%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,3%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
88,8%
Повний портфель 92 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $43 344 402 | 29,25% | 66 356 | $1 594 570 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $23 443 459 | 15,82% | 468 963 | $-1 324 570 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $15 230 193 | 10,28% | 175 686 | $4 083 764 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $5 866 331 | 3,96% | 91 547 | $5 157 670 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 096 477 | 2,76% | 23 489 | $3 972 081 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3 790 537 | 2,56% | 63 653 | $2 538 358 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $3 697 713 | 2,49% | 8 672 | $-406 714 | |||
| IJH | $3 317 018 | 2,24% | 49 119 | $862 665 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $3 276 808 | 2,21% | 28 970 | $-294 047 | |||
| IVE | $3 256 949 | 2,20% | 15 425 | $-14 191 | |||
| IDEV | $3 126 940 | 2,11% | 37 417 | $-1 114 346 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $2 505 203 | 1,69% | 11 725 | $39 042 | |||
| BBEU | $2 104 619 | 1,42% | 29 065 | $-25 868 | |||
| JPIE | $2 090 840 | 1,41% | 45 384 | $181 886 | Вгору ×1 | ||
| BBJP | $1 600 617 | 1,08% | 23 228 | $808 636 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $1 529 047 | 1,03% | 30 212 | $-1 485 992 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $1 486 252 | 1,00% | 11 956 | $488 035 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $1 432 319 | 0,97% | 20 535 | $147 678 | Вгору ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 406 878 | 0,95% | 11 862 | $-8 897 | |||
| JCPB | $1 315 555 | 0,89% | 27 943 | $191 373 | Вгору ×1 | ||
| USRT | $1 126 208 | 0,76% | 19 027 | $185 513 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 111 116 | 0,75% | 5 335 | $1 051 334 | Вгору ×1 | ||
| BBHY | $1 077 280 | 0,73% | 23 506 | $-15 749 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $893 278 | 0,60% | 3 114 | $234 616 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $751 647 | 0,51% | 2 343 | $-100 934 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $701 765 | 0,47% | 2 386 | $695 965 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $672 633 | 0,45% | 13 624 | $-73 571 | |||
| VO | $646 155 | 0,44% | 2 250 | $-6 840 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $636 081 | 0,43% | 432 | $271 557 | Вгору ×1 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $630 192 | 0,43% | 11 400 | $798 | |||
| BBCA | $528 666 | 0,36% | 5 621 | $5 959 | |||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $507 726 | 0,34% | 15 017 | $182 254 | Вгору ×1 | ||
| REET | $506 044 | 0,34% | 20 121 | $4 024 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $492 503 | 0,33% | 1 325 | $-90 253 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $474 617 | 0,32% | 476 | $-98 251 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $461 763 | 0,31% | 2 232 | $294 112 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $451 115 | 0,30% | 5 117 | $35 767 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $370 679 | 0,25% | 1 097 | $74 066 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $350 488 | 0,24% | 1 075 | $139 699 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $342 922 | 0,23% | 7 034 | $319 107 | Вгору ×1 | ||
| BBAX | $333 602 | 0,23% | 5 611 | $17 703 | |||
| VTEB | $333 076 | 0,22% | 6 676 | $-2 670 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $330 271 | 0,22% | 1 546 | $65 665 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $328 967 | 0,22% | 2 060 | $232 807 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $325 502 | 0,22% | 3 286 | $46 237 | |||
| GUNR | $311 654 | 0,21% | 5 650 | $52 601 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $303 807 | 0,20% | 8 267 | Вгору ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $303 379 | 0,20% | 230 | $79 041 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $288 662 | 0,19% | 3 626 | $-50 302 | Вниз ×1 | ||
| PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares | $282 177 | 0,19% | 2 762 | Вгору ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $281 868 | 0,19% | 5 092 | $-2 266 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $275 244 | 0,19% | 886 | $226 343 | Вгору ×1 | ||
| VNT Vontier Corporation Common Stock | $266 025 | 0,18% | 7 500 | $-35 469 | Вниз ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $254 577 | 0,17% | 1 667 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $250 735 | 0,17% | 1 233 | $229 105 | Вгору ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $235 604 | 0,16% | 2 533 | Вгору ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $232 352 | 0,16% | 768 | $-51 828 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $225 962 | 0,15% | 4 690 | Вгору ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $222 526 | 0,15% | 1 388 | $45 694 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $209 893 | 0,14% | 866 | Вгору ×1 | |||
| EQNR Equinor ASA | $203 658 | 0,14% | 4 826 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $195 552 | 0,13% | 800 | $-271 844 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $195 011 | 0,13% | 1 621 | Вгору ×1 | |||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $171 498 | 0,12% | 10 779 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $130 068 | 0,09% | 200 | $-883 176 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $126 399 | 0,09% | 1 300 | $-372 761 | Вниз ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $125 578 | 0,08% | 11 133 | Вгору ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $116 541 | 0,08% | 615 | $-9 957 059 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $77 366 | 0,05% | 209 | $-25 645 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $70 943 | 0,05% | 250 | $-1 136 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $65 499 | 0,04% | 398 | $-187 646 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $57 512 | 0,04% | 200 | $-65 497 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $47 287 | 0,03% | 286 | $-251 834 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $37 760 | 0,03% | 122 | $-8 617 | Вниз ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $35 896 | 0,02% | 406 | $-1 467 390 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $35 476 | 0,02% | 71 | $-282 912 | Вниз ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $33 029 | 0,02% | 210 | $-983 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $28 034 | 0,02% | 49 | $-1 670 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25 887 | 0,02% | 102 | $-84 488 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $25 395 | 0,02% | 71 | $2 781 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $23 277 | 0,02% | 300 | $-213 405 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $20 698 | 0,01% | 122 | $-135 744 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $19 276 | 0,01% | 200 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $19 168 | 0,01% | 40 | $15 649 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $17 476 | 0,01% | 19 | $-5 092 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $10 564 | 0,01% | 85 | $5 216 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $10 417 | 0,01% | 54 | $513 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $10 000 | 0,01% | 104 | $-8 752 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $8 160 | 0,01% | 27 | $-12 532 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 778 | 0,00% | 40 | $762 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 591 | 0,00% | 17 | $-1 291 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 437 | 0,00% | 25 | $1 324 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NVO | $303 807 | 8 267 | 0,20% |
| PDD | $282 177 | 2 762 | 0,19% |
| NVS | $254 577 | 1 667 | 0,17% |
| SHEL | $235 604 | 2 533 | 0,16% |
| SNY | $225 962 | 4 690 | 0,15% |
| IBM | $209 893 | 866 | 0,14% |
| EQNR | $203 658 | 4 826 | 0,14% |
| MRK | $195 011 | 1 621 | 0,13% |
| VALE | $171 498 | 10 779 | 0,12% |
| SAN | $125 578 | 11 133 | 0,08% |
| DIS | $19 276 | 200 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TLT | Куплено більше | +48K | +$4.1M |
| VGIT | Куплено більше | +43K | +$2.5M |
| IVV | Куплено більше | +5K | +$1.6M |
| JPST | Скорочено | -29K | -$1.5M |
| JMUB | Скорочено | -21K | -$1.3M |
| IDEV | Скорочено | -14K | -$1.1M |
| IJH | Куплено більше | +12K | +$863K |
| BBJP | Куплено більше | +11K | +$809K |
| IJR | Куплено більше | +4K | +$488K |
| IWF | Тільки зміна ціни | +0 | -$407K |
7 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 31 березня 2026 р. | 98 583 | $10 559 225 | Більше не відстежується |
| JEPI | 31 березня 2026 р. | 28 669 | $1 641 014 | Більше не відстежується |
| SCHX | 31 березня 2026 р. | 20 860 | $561 343 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 036 | $201 842 | -0,4% |
| WIT | 31 березня 2026 р. | 20 852 | $59 219 | -11,3% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 143 | $37 882 | 10,1% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 47 | $31 134 | -16,6% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 38 | $22 019 | 26,2% |
| BOLD | 31 березня 2026 р. | 11 323 | $13 588 | 170,9% |
| SNPS | 31 березня 2026 р. | 5 | $2 349 | 0,4% |