NORTHLAND SECURITIES, INC.
CIK 1006938 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $148.1M
- Позиції
- 117
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 437 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +41.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,57%
- Вага топ-25 активів
- 74,21%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 12,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 20,36% Оцін. купівлі $55 794 072 · продажі $25 716 813
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 38
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,4%
Industrials
2,8%
Retail
2,4%
Financial Services
1,8%
Financials
1,3%
Health Care
1,2%
Communication Services
1,2%
Energy
0,8%
Communications
0,6%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,4%
Diversified Consumer Services
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
78,5%
Повний портфель 117 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $32 797 783 | 22,15% | 44 538 | Вгору ×1 | |||
| JPIE | $18 286 593 | 12,35% | 397 103 | $-479 514 | Вниз ×2 | ||
| IDEQ | $14 474 721 | 9,78% | 412 738 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $5 955 922 | 4,02% | 7 953 | $671 454 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $3 223 428 | 2,18% | 23 438 | $738 062 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 072 750 | 2,08% | 4 250 | $1 620 143 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 033 351 | 2,05% | 10 482 | $276 613 | Вниз ×2 | ||
| SOXX SOXX | $2 655 950 | 1,79% | 4 145 | $1 292 669 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $2 425 178 | 1,64% | 35 659 | $534 794 | Вгору ×2 | ||
| BAI | $2 286 730 | 1,54% | 43 375 | $1 037 761 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $2 194 519 | 1,48% | 10 001 | $233 070 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 046 148 | 1,38% | 8 585 | $173 385 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $1 983 596 | 1,34% | 8 736 | $394 904 | Вгору ×2 | ||
| XAR | $1 633 211 | 1,10% | 5 755 | $202 542 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 504 172 | 1,02% | 3 006 | $29 195 | Вниз ×1 | ||
| HACK | $1 500 603 | 1,01% | 14 301 | $492 821 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 355 809 | 0,92% | 6 776 | $183 493 | Вгору ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 309 967 | 0,88% | 28 385 | $337 576 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 208 800 | 0,82% | 3 200 | $218 368 | |||
| IEMG | $1 176 245 | 0,79% | 14 199 | $463 121 | Вгору ×2 | ||
| ITA ITA | $1 175 737 | 0,79% | 4 850 | $146 300 | Вгору ×2 | ||
| IYW | $1 174 887 | 0,79% | 4 658 | $203 383 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $1 164 402 | 0,79% | 15 211 | $170 566 | Вгору ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 130 885 | 0,76% | 7 900 | $148 235 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 117 194 | 0,75% | 2 995 | $515 298 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $1 018 804 | 0,69% | 19 004 | $55 892 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $1 011 413 | 0,68% | 4 641 | $79 071 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $993 804 | 0,67% | 1 062 | $-62 625 | Вгору ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $942 914 | 0,64% | 4 700 | $76 372 | Вниз ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $895 100 | 0,60% | 3 501 | $40 226 | |||
| SPY SPY | $893 883 | 0,60% | 1 197 | $115 427 | |||
| EFG | $884 626 | 0,60% | 7 110 | $133 659 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $855 703 | 0,58% | 2 496 | $381 963 | Вгору ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $840 109 | 0,57% | 3 289 | $392 904 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $831 264 | 0,56% | 7 077 | $179 819 | Вниз ×2 | ||
| THRO | $803 354 | 0,54% | 18 635 | $314 022 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $793 853 | 0,54% | 1 910 | $187 732 | Вниз ×2 | ||
| MDY | $652 699 | 0,44% | 928 | $80 346 | |||
| OEF | $644 297 | 0,44% | 1 761 | $61 275 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $638 827 | 0,43% | 8 966 | $73 001 | Вгору ×1 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $616 840 | 0,42% | 1 000 | $222 690 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $607 529 | 0,41% | 1 700 | $85 608 | Вниз ×1 | ||
| IHF IHF | $597 674 | 0,40% | 10 802 | $157 538 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $527 890 | 0,36% | 1 757 | $184 162 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $521 544 | 0,35% | 1 240 | $88 456 | Вгору ×2 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $516 540 | 0,35% | 6 000 | $-25 980 | |||
| IXN | $495 421 | 0,33% | 3 429 | $-2 728 215 | Вниз ×1 | ||
| DBC | $483 958 | 0,33% | 18 153 | $-10 971 | Вгору ×2 | ||
| SPTI | $473 772 | 0,32% | 16 688 | $-1 009 | Вгору ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $472 630 | 0,32% | 7 825 | $55 250 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $469 380 | 0,32% | 6 000 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $442 202 | 0,30% | 1 975 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $436 633 | 0,29% | 1 975 | Вгору ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $435 600 | 0,29% | 1 301 | $109 596 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $424 732 | 0,29% | 3 590 | $12 478 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $418 640 | 0,28% | 4 860 | $15 920 | Вгору ×1 | ||
| REET | $418 636 | 0,28% | 15 157 | $39 701 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $415 695 | 0,28% | 3 563 | $167 019 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $412 666 | 0,28% | 2 166 | $-3 626 165 | Вниз ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $399 627 | 0,27% | 630 | $44 748 | |||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $394 200 | 0,27% | 2 000 | $103 280 | |||
| TLH | $394 074 | 0,27% | 3 927 | Вгору ×1 | |||
| KRE | $377 094 | 0,25% | 5 038 | $48 869 | |||
| IWB | $375 102 | 0,25% | 916 | $49 920 | Вгору ×1 | ||
| SGOL | $373 354 | 0,25% | 9 766 | $-61 824 | Вгору ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $364 941 | 0,25% | 3 861 | $74 869 | Вгору ×2 | ||
| IXC | $356 634 | 0,24% | 7 259 | $-3 798 717 | Вниз ×2 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $352 200 | 0,24% | 10 000 | $-22 200 | |||
| FUL H. B. Fuller Company Common Stock | $349 740 | 0,24% | 6 000 | $-20 340 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $346 788 | 0,23% | 3 603 | $-469 | |||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $334 743 | 0,23% | 3 873 | $17 467 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $332 130 | 0,22% | 940 | $19 453 | Вниз ×1 | ||
| OPFI OppFi Inc. Class A Common Stock | $331 989 | 0,22% | 33 433 | Вгору ×1 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $331 884 | 0,22% | 3 075 | $38 814 | Вгору ×1 | ||
| KXI | $330 356 | 0,22% | 4 892 | $-2 935 102 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $328 680 | 0,22% | 2 902 | $-16 445 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $319 500 | 0,22% | 550 | Вгору ×1 | |||
| CGDV | $313 470 | 0,21% | 6 361 | $28 112 | Вниз ×2 | ||
| LCTU | $312 463 | 0,21% | 3 898 | $22 656 | Вниз ×1 | ||
| CGGR | $308 924 | 0,21% | 6 545 | $30 327 | Вниз ×2 | ||
| XLE XLE | $307 984 | 0,21% | 5 799 | $-3 780 508 | Вниз ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $305 768 | 0,21% | 3 700 | $11 211 | |||
| CGMS | $304 948 | 0,21% | 11 158 | $-17 101 | Вниз ×2 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $297 864 | 0,20% | 16 800 | $34 944 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $285 600 | 0,19% | 4 000 | $-99 000 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $281 792 | 0,19% | 5 745 | ||||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $281 594 | 0,19% | 3 325 | $-9 298 | Вниз ×1 | ||
| ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock | $279 870 | 0,19% | 3 000 | $69 510 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $270 954 | 0,18% | 725 | $65 221 | |||
| BIL | $268 321 | 0,18% | 2 928 | $27 950 | Вгору ×2 | ||
| XLP XLP | $266 986 | 0,18% | 3 214 | $-2 644 615 | Вниз ×1 | ||
| APEI American Public Education, Inc. - Common Stock | $255 880 | 0,17% | 4 765 | $-15 153 | |||
| JEPI | $255 346 | 0,17% | 4 521 | $-16 434 | Вниз ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $252 414 | 0,17% | 1 845 | $10 572 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $252 136 | 0,17% | 4 425 | $36 418 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $246 894 | 0,17% | 3 555 | $-43 237 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $246 611 | 0,17% | 2 374 | $16 025 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $246 135 | 0,17% | 5 813 | Вгору ×1 | |||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $244 846 | 0,17% | 3 048 | $20 513 | Вниз ×2 | ||
| IAGG | $241 868 | 0,16% | 4 780 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QQQ | $32 797 783 | 44 538 | 22,15% |
| IDEQ | $14 474 721 | 412 738 | 9,78% |
| MDT | $469 380 | 6 000 | 0,32% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $442 202 | 1 975 | 0,30% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $436 633 | 1 975 | 0,29% |
| TLH | $394 074 | 3 927 | 0,27% |
| OPFI | $331 989 | 33 433 | 0,22% |
| AMD | $319 500 | 550 | 0,22% |
| FISV | $281 792 | 5 745 | 0,19% |
| VZ | $246 135 | 5 813 | 0,17% |
| IAGG | $241 868 | 4 780 | 0,16% |
| INTC | $237 371 | 1 700 | 0,16% |
| CRWD | $228 942 | 300 | 0,15% |
| HD | $219 719 | 623 | 0,15% |
| GOVT | $218 688 | 9 600 | 0,15% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.6M |
| SOXX | Скорочено | -3 | +$1.3M |
| BAI | Куплено більше | +5K | +$1.0M |
| IVW | Куплено більше | +1K | +$738K |
| IVV | Скорочено | -137 | +$671K |
| DYNF | Куплено більше | +3K | +$535K |
| MSFT | Куплено більше | +1K | +$515K |
| HACK | Куплено більше | +880 | +$493K |
| JPIE | Скорочено | -10K | -$480K |
| IEMG | Куплено більше | +4K | +$463K |
6 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MDT | 31 березня 2026 р. | 6 579 | $631 979 | 8,6% |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 1 104 | $324 752 | 8,5% |
| BWBBP | 31 березня 2026 р. | 15 395 | $291 427 | -0,6% |
| GNRC | 30 червня 2026 р. | 1 400 | $273 462 | -28,8% |
| FTC | 31 березня 2026 р. | 1 560 | $249 407 | |
| VB | 31 березня 2026 р. | 933 | $240 667 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 1 213 | $232 362 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2026 р. | 658 | $226 418 | 2,7% |
| JNJ | 31 березня 2026 р. | 1 056 | $218 539 | 11,2% |
| HOLX | 30 червня 2026 р. | 2 800 | $211 652 | Більше не відстежується |
| OKTA | 30 червня 2026 р. | 2 617 | $205 984 | 0,4% |
| HYDB | 30 червня 2026 р. | 4 395 | $204 455 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 900 | $203 427 | -1,2% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 724 | $202 177 | 10,8% |
| FISV | 31 березня 2026 р. | 3 000 | $201 510 | -8,0% |
| GSLC | 31 березня 2026 р. | 1 522 | $201 467 | Більше не відстежується |
| NIO | 30 червня 2026 р. | 13 000 | $78 390 | -9,4% |
| NAKA | 31 березня 2026 р. | 25 000 | $8 778 | 2718,1% |