Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +39.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +2.9%

Річна: +30.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 47,9%
Industrials 19,1%
Communication Services 8,9%
Health Care 8,3%
Financials 7,6%
Retail 2,9%
Materials 2,5%
Consumer Discretionary 2,0%
Real Estate 0,7%
Інше/Невідоме 0,1%

Повний портфель 61 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $297 174 556 7,71% 841 068 $78 965 317 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $231 844 550 6,01% 535 030 $109 227 854 Вниз ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $189 454 780 4,91% 504 782 $42 899 751 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $180 609 866 4,68% 1 024 330 $84 713 375 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $162 279 193 4,21% 811 031 $102 244 086 Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $147 653 147 3,83% 495 364 $44 020 244 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $119 370 355 3,10% 395 646 $55 799 053 Вгору ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $107 975 850 2,80% 319 087 $5 605 921 Вгору ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $105 821 112 2,74% 484 418 $10 714 283 Вгору ×2
TT Trane Technologies plc $97 771 783 2,54% 199 063 $15 591 905 Вгору ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $97 359 434 2,53% 85 939 $30 104 603 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $94 516 618 2,45% 182 134 $-19 594 940 Вниз ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $90 955 343 2,36% 477 506 $-14 919 003 Вниз ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $89 443 456 2,32% 389 613 $9 533 016 Вгору ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $86 788 888 2,25% 218 238 $13 443 074 Вгору ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $86 221 910 2,24% 119 746 $32 743 519 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $81 427 384 2,11% 258 631 $4 826 812 Вгору ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $81 330 557 2,11% 229 378 $10 636 959 Вниз ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $80 354 518 2,08% 703 753 $15 067 375 Вгору ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $76 111 025 1,97% 299 061 $26 071 362 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $72 813 848 1,89% 244 432 $26 927 153 Вниз ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $67 183 313 1,74% 364 078 $31 439 955 Вгору ×4
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $64 883 524 1,68% 791 359 $-7 855 902 Вниз ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $64 125 935 1,66% 114 386 $32 669 571 Вгору ×4
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $60 949 980 1,58% 497 876 $-8 185 909 Вниз ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $58 507 336 1,52% 34 469 $7 062 075 Вгору ×5
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $54 686 259 1,42% 357 520 $2 366 001 Вниз ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $54 505 262 1,41% 153 023 $9 958 182 Вниз ×1
HEI-A (задекларовано як HEIA) HEICO Corporation Class A $53 110 890 1,38% 205 928 $10 060 562 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48 874 061 1,27% 168 904 $2 040 162 Вниз ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $47 733 566 1,24% 163 214 $-20 216 538 Вниз ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $44 799 408 1,16% 1 610 331 $5 683 558 Вгору ×5
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $39 818 223 1,03% 1 146 508 $9 606 571 Вгору ×6
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $39 396 571 1,02% 433 501 $14 025 791 Вниз ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $38 782 570 1,01% 2 902 887 $-6 346 271 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $37 664 561 0,98% 521 959 $-15 809 064 Вниз ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $37 045 788 0,96% 2 530 450 $6 473 622 Вгору ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $36 410 936 0,94% 47 712 $32 383 466 Вгору ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $35 290 268 0,92% 25 529 $6 120 783 Вниз ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $33 501 078 0,87% 136 583 $5 211 245 Вниз ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $31 721 101 0,82% 335 531
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $31 570 838 0,82% 405 847 $6 570 999 Вгору ×6
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $28 005 265 0,73% 205 257 $4 061 295 Вгору ×5
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $27 622 952 0,72% 398 945 Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $23 224 112 0,60% 89 200 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $23 141 507 0,60% 58 266 $784 218 Вниз ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $21 860 318 0,57% 125 938 $8 931 225 Вгору ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $19 479 678 0,51% 22 702 Вгору ×1
HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock $19 247 451 0,50% 656 014 $12 188 515 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 924 797 0,49% 50 734 $-9 040 806 Вниз ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $15 125 987 0,39% 103 468 $-20 208 Вгору ×3
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $13 961 879 0,36% 442 953 $-10 240 580 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 792 736 0,36% 57 870 Вгору ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $13 467 604 0,35% 475 551 $-15 150 641 Вниз ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $12 923 540 0,34% 28 972 $-25 718 987 Вниз ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $12 848 672 0,33% 278 170 Вгору ×1
SABR Sabre Corporation - Common Stock $11 518 243 0,30% 5 511 121 $3 530 999 Вгору ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $11 421 031 0,30% 631 345 $5 668 182 Вгору ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $5 104 607 0,13% 11 118 $2 126 775 Вгору ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $3 566 781 0,09% 109 984 $1 934 049 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $2 403 658 0,06% 14 068 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ROP $107 975 850 2,80% зростання ×6
TT $97 771 783 2,54% зростання ×3
ISRG $86 788 888 2,25% зростання ×5
DASH $67 183 313 1,74% зростання ×4
AXON $64 125 935 1,66% зростання ×4
MELI $58 507 336 1,52% зростання ×5
HEI-A (задекларовано як HEIA) $53 110 890 1,38% зростання ×5
TOST $44 799 408 1,16% зростання ×5
GLBE $39 818 223 1,03% зростання ×6
SAIL $37 045 788 0,96% зростання ×5
TEAM $31 570 838 0,82% зростання ×6
RGEN $28 005 265 0,73% зростання ×5
RDDT $21 860 318 0,57% зростання ×3
COIN $15 125 987 0,39% зростання ×3
FIG $11 421 031 0,30% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ON $31 721 101 335 531 0,82%
DSGX $27 622 952 398 945 0,72%
DDOG $23 224 112 89 200 0,60%
LITE $19 479 678 22 702 0,51%
AMZN $13 792 736 57 870 0,36%
AXGN $12 848 672 278 170 0,33%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $2 403 658 14 068 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LRCX Скорочено -39K +$109.2M
NVDA Куплено більше +467K +$102.2M
APH Куплено більше +265K +$84.7M
GOOG Куплено більше +80K +$79.0M
KLAC Куплено більше +352K +$55.8M
TXN Скорочено -38K +$44.0M
CDNS Скорочено -23K +$42.9M
PWR Куплено більше +22K +$32.7M
AXON Куплено більше +40K +$32.7M
DASH Куплено більше +126K +$31.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MCHP 30 вересня 2025 р. 1 231 066 $86 630 114 26,9%
IT 31 березня 2026 р. 301 284 $76 007 928 18,6%
FISV 31 грудня 2025 р. 544 102 $70 151 071 -31,3%
ADSK 30 вересня 2025 р. 202 937 $62 823 207 -30,3%
PCOR 31 березня 2026 р. 773 108 $56 235 876 -4,9%
CYBR 30 вересня 2025 р. 116 707 $47 485 744 Більше не відстежується
CPRT 30 червня 2025 р. 710 561 $40 210 647 -43,7%
TTAN 31 березня 2026 р. 362 203 $38 574 620 13,7%
CMG 31 грудня 2025 р. 660 172 $25 872 141 -16,6%
CGNX 31 березня 2026 р. 692 849 $24 928 707 31,4%
ON 30 вересня 2025 р. 445 379 $23 342 313 74,3%
PEN 30 червня 2026 р. 68 986 $22 652 933 0,4%
NOW 31 березня 2026 р. 142 676 $21 856 536 30,2%
CRM 31 грудня 2025 р. 80 846 $19 160 502 -13,3%
AFRM 30 червня 2026 р. 366 379 $16 787 486 -8,3%
FND 31 березня 2026 р. 270 274 $16 456 984 -8,4%
AMT 30 червня 2026 р. 91 839 $15 849 575 -0,8%
THO 30 вересня 2025 р. 112 845 $10 021 764 -35,2%
LMND 31 березня 2026 р. 130 379 $9 280 377 -25,5%
NFLX 31 грудня 2025 р. 6 107 $7 321 804 -28,0%
CRM 30 червня 2026 р. 29 457 $5 498 738 46,7%
MNDY 31 березня 2026 р. 16 646 $2 456 284 19,6%