OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV

CIK 714364 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$403K
#9 257 з 9 443 за вартістю 13F · топ 98.0%
Позиції
693
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
53,43%
Вага топ-25 активів
82,19%
Позиції понад 1%
24
Ефективна кількість позицій
25,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,74% Оцін. купівлі $19 633 · продажі $14 350

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% все ще утримуються

Нові позиції
20
Збільшено
157
Зменшено
143
Закриті
19
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Health Care
5,1%
Technology
4,8%
Industrials
3,0%
Communication Services
1,8%
Retail
1,0%
Financials
0,5%
Energy
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
82,3%

Повний портфель 693 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BINC $39 513 9,81% 754 941 $736 Вгору ×6
VTI $31 322 7,78% 84 645 $4 187 Вгору ×2
DJUL $29 579 7,34% 589 876 $636 Вниз ×6
YDEC $22 007 5,46% 798 972 $906 Вниз ×1
VOO $19 942 4,95% 29 036 $2 460 Вниз ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $18 279 4,54% 213 815 $1 805 Вгору ×2
SCHB $15 695 3,90% 541 958 $2 039 Вниз ×6
CVLC $14 124 3,51% 149 517 $-1 416 Вниз ×1
DOCT $13 275 3,30% 284 386 $847 Вниз ×5
VSGX $11 452 2,84% 139 089 $147 Вниз ×1
SCHI $10 718 2,66% 473 448 $113 Вгору ×3
PAVE $9 897 2,46% 167 987 $1 345 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 786 2,43% 8 159 $854 Вниз ×3
DNOV $9 531 2,37% 185 611 $626 Вниз ×2
VUG $9 478 2,35% 110 032 $1 376 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 277 2,30% 8 711 $1 725 Вниз ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8 190 2,03% 104 699 $-866 Вгору ×2
VEXC $7 551 1,87% 78 640 $1 108 Вниз ×1
MINT $7 440 1,85% 73 805 $34 Вгору ×1
VIG $7 062 1,75% 29 849 $585 Вниз ×2
BRKB $6 539 1,62% 13 069 $244 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 209 1,54% 21 460 $789 Вгору ×1
MUNY $6 020 1,49% 57 890 $5 521 Вгору ×1
YMAR $4 409 1,09% 153 873 $190 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 722 0,92% 9 855 $659 Вниз ×5
DSEP $3 549 0,88% 74 812 $261
FAPR $3 397 0,84% 72 699 $-9 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 204 0,80% 8 967 $599 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 120 0,77% 8 830 $609 Вгору ×1
GJAN $3 099 0,77% 68 836 $215
VGK $3 079 0,76% 34 775 $218 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 337 0,58% 9 806 $295
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $2 305 0,57% 44 422 $2 276 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 026 0,50% 5 942 $849 Вниз ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 860 0,46% 4 311 $1 155 Вгору ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1 836 0,46% 24 272 Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 577 0,39% 13 434 $-5 Вгору ×5
DMAY $1 554 0,39% 32 998 $72
MLN $1 535 0,38% 86 344 $41 Вгору ×1
BRKA $1 497 0,37% 2 $61
MGV $1 417 0,35% 8 670 $165 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 307 0,32% 3 506 $-17 Вниз ×4
VTEB $1 202 0,30% 23 780 $24 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 184 0,29% 5 918 $152 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $957 0,24% 5 427 $272 Вгору ×1
SCHG $920 0,23% 27 198 $113 Вниз ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $856 0,21% 2 616 $99 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $695 0,17% 602 $401 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $683 0,17% 6 030 $-27 Вгору ×2
DDEC $597 0,15% 12 616 $39
IHI $575 0,14% 11 655 $-52 Вниз ×1
FNOV $568 0,14% 9 715 $50
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $549 0,14% 5 997 $36 Вниз ×1
SCHF $538 0,13% 19 439 $58 Вгору ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $510 0,13% 5 073 $-27 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $472 0,12% 1 878 $63 Вниз ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $443 0,11% 6 213 $-130 Вгору ×6
XLK XLK $439 0,11% 2 308 $133 Вгору ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF $406 0,10% 7 904 $7 Вгору ×2
GDEC $403 0,10% 10 126 $29
INTC Intel Corporation - Common Stock $402 0,10% 2 885 $256 Вниз ×3
VGT $360 0,09% 3 016 $97 Вгору ×1
RSP $316 0,08% 1 488 $31 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $306 0,08% 1 205 $23 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $305 0,08% 415 $66
QCOC $302 0,07% 12 643 $24
ABT Abbott Laboratories Common Stock $283 0,07% 3 123 $0 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $277 0,07% 3 159 $-16 Вгору ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $276 0,07% 6 532 $12
VYM $270 0,07% 1 709 $78 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $269 0,07% 288 $-3 Вгору ×2
SPY SPY $251 0,06% 336 $33 Вгору ×3
IGV $239 0,06% 2 645 $22 Вниз ×1
BILS $235 0,06% 2 371 $0
DJAN $233 0,06% 5 133 $15
SCHD $228 0,06% 7 194 $-11 Вниз ×1
BIL $202 0,05% 2 205 $33 Вгору ×5
CEF $202 0,05% 5 040 $-42 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $198 0,05% 1 196 $18 Вгору ×2
V Visa Inc. $193 0,05% 565 $25 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $192 0,05% 341 $2 Вгору ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $187 0,05% 1 796 $56
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $186 0,05% 468 $10 Вниз ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $183 0,05% 875 $40 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $182 0,05% 1 555 $57 Вниз ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $170 0,04% 889 $25 Вгору ×2
XLC XLC $166 0,04% 1 552 $-5 Вгору ×1
YJUN $165 0,04% 6 168 $7
FJUL $157 0,04% 2 638 $13
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $156 0,04% 1 064 $34 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $154 0,04% 2 716 $29 Вгору ×1
USMV $154 0,04% 1 599 $7 Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $150 0,04% 590 $66 Вниз ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $146 0,04% 563 $7
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $140 0,03% 399 $25 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $139 0,03% 496 $21 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $134 0,03% 372 $3 Вниз ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $134 0,03% 564 $18
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $131 0,03% 3 111 $-17 Вгору ×1
VOT $126 0,03% 412 $20

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
BINC $39 513 9,81% зростання ×6
SCHI $10 718 2,66% зростання ×3
VGK $3 079 0,76% зростання ×4
IEI $1 577 0,39% зростання ×5
VTEB $1 202 0,30% зростання ×3
SCHF $538 0,13% зростання ×5
NFLX $443 0,11% зростання ×6
XLK $439 0,11% зростання ×5
SPY $251 0,06% зростання ×3
BIL $202 0,05% зростання ×5
IJH $81 0,02% зростання ×3
PAYX $67 0,02% зростання ×3
TGT $61 0,02% зростання ×3
ROP $45 0,01% зростання ×3
LNG $42 0,01% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VBIL $1 836 24 272 0,46%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $57 258 0,01%
GAPR $38 924 0,01%
GFEB $12 273 0,00%
UHS $7 50 0,00%
AGG $4 48 0,00%
WCC $4 13 0,00%
VSNT $3 111 0,00%
EXE $2 27 0,00%
FLUT $2 22 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $1 12 0,00%
PAG $1 6 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 436CVR021) $0 54 0,00%
GDDY $0 2 0,00%
TTWO $0 1 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VTI Куплено більше +62 +$4K
VOO Скорочено -220 +$2K
SCHB Скорочено -2K +$2K
VXUS Куплено більше +164 +$2K
CAT Скорочено -2K +$2K
CVLC Скорочено -45K -$1K
VUG Куплено більше +91K +$1K
PAVE Скорочено -331 +$1K
DELL Куплено більше +11 +$1K
VEXC Скорочено -530 +$1K

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
DAPR 31 березня 2026 р. 44 963 $1 769 Більше не відстежується
NRK 31 березня 2026 р. 171 806 $1 733 1,1%
CATH 30 червня 2025 р. 12 846 $867
DMAR 31 березня 2026 р. 10 546 $439 Більше не відстежується
BNDX 31 грудня 2025 р. 2 649 $131
IBDS 31 березня 2025 р. 3 736 $89 Більше не відстежується
BATRKXXXX 30 червня 2026 р. 1 761 $75 Більше не відстежується
IVV 31 березня 2026 р. 94 $64 Більше не відстежується
IBDT 31 березня 2025 р. 2 326 $57 Більше не відстежується
DFS 30 червня 2025 р. 212 $36 Більше не відстежується
WST 31 грудня 2025 р. 140 $36 28,7%
TD 31 березня 2025 р. 600 $31 96,1%
IBMN 31 березня 2025 р. 721 $19 Більше не відстежується
IBMO 31 березня 2025 р. 752 $19 Більше не відстежується
IBMP 31 березня 2025 р. 756 $19 Більше не відстежується
NOV 30 червня 2025 р. 1 268 $19 68,5%
VTC 31 березня 2025 р. 254 $19
WBA 30 вересня 2025 р. 1 700 $19 Більше не відстежується
IBDQ 31 грудня 2025 р. 719 $18 Більше не відстежується
ALC 31 грудня 2025 р. 225 $16 -5,3%
SITE 30 червня 2026 р. 117 $15 -16,1%
JEPQ 31 березня 2025 р. 250 $14
RH 31 березня 2026 р. 80 $14 16,5%
FREY 31 березня 2025 р. 5 084 $13 Більше не відстежується
NVR 30 червня 2026 р. 2 $13 -6,9%
QSR 30 вересня 2025 р. 185 $12 25,3%
IPG 31 грудня 2025 р. 418 $11 Більше не відстежується
SCHZ 31 березня 2026 р. 499 $11 Більше не відстежується
TE 31 грудня 2025 р. 5 084 $11 -32,3%
HDV 30 вересня 2025 р. 89 $10 Більше не відстежується
IWN 30 вересня 2025 р. 65 $10 Більше не відстежується
JEPI 31 березня 2025 р. 180 $10 Більше не відстежується
NTSX 30 червня 2025 р. 227 $10 Більше не відстежується
IUSB 31 березня 2026 р. 209 $9
TFII 31 березня 2025 р. 68 $9 77,9%
VLTO 31 грудня 2025 р. 85 $9 0,2%
X 30 червня 2025 р. 215 $9 Більше не відстежується
IEF 30 червня 2025 р. 87 $8
BLD 30 червня 2026 р. 22 $7 Більше не відстежується
EFG 31 березня 2026 р. 66 $7 Більше не відстежується
FJUN 30 червня 2025 р. 148 $7 Більше не відстежується
MBB 31 березня 2026 р. 76 $7
QYLD 30 вересня 2025 р. 398 $6
CDW 31 грудня 2025 р. 36 $5 2,2%
FTV 30 вересня 2025 р. 101 $5 20,6%
TFLO 31 березня 2026 р. 108 $5 Більше не відстежується
ARMK 30 вересня 2025 р. 103 $4 55,6%
CSL 31 грудня 2025 р. 14 $4 12,3%
HOLX 30 червня 2026 р. 54 $4 Більше не відстежується
IEMG 31 березня 2026 р. 68 $4 Більше не відстежується
IYW 31 березня 2026 р. 20 $4 Більше не відстежується
EXE 30 вересня 2025 р. 30 $3 -8,6%
HES 30 вересня 2025 р. 23 $3 Більше не відстежується
JLL 30 червня 2025 р. 13 $3 52,1%
K 31 грудня 2025 р. 40 $3 Більше не відстежується
LENB 31 грудня 2025 р. 33 $3 Більше не відстежується
PNR 30 червня 2026 р. 38 $3 -15,4%
SW 30 червня 2026 р. 84 $3 5,8%
TLT 31 березня 2026 р. 37 $3
VFH 31 березня 2025 р. 30 $3 Більше не відстежується
AA 30 червня 2025 р. 73 $2 68,6%
AGNC 30 червня 2025 р. 239 $2 20,5%
CMA 31 березня 2026 р. 27 $2 Більше не відстежується
CRSP 30 червня 2025 р. 65 $2 18,2%
FLUT 31 березня 2026 р. 11 $2 0,2%
FMC 30 червня 2026 р. 167 $2 -5,0%
ICLR 30 червня 2026 р. 20 $2 1,8%
IFF 30 червня 2025 р. 36 $2 13,0%
INGR 30 вересня 2025 р. 17 $2 -12,1%
JEF 30 червня 2025 р. 53 $2 -3,6%
LUMN 30 червня 2025 р. 710 $2 39,2%
LUV 31 грудня 2025 р. 72 $2 -1,5%
MGM 31 грудня 2025 р. 82 $2 17,4%
MHK 30 червня 2025 р. 21 $2 25,6%
PFGC 31 грудня 2025 р. 26 $2 15,7%
PPC 30 вересня 2025 р. 45 $2 -22,6%
RITM 30 червня 2025 р. 247 $2 -8,3%
SNREY 31 грудня 2025 р. 49 $2 Більше не відстежується
SW 31 грудня 2025 р. 66 $2 26,6%
UHS 30 вересня 2025 р. 14 $2 -14,6%
VIOV 30 червня 2025 р. 30 $2 Більше не відстежується
ALGN 30 вересня 2025 р. 8 $1 28,5%
AVT 31 грудня 2025 р. 25 $1 83,8%
BANC 31 березня 2025 р. 104 $1 33,2%
CTRA 30 вересня 2025 р. 66 $1 Більше не відстежується
DKS 30 червня 2025 р. 7 $1 -6,5%
EMB 31 березня 2026 р. 12 $1
IFRA 31 березня 2026 р. 24 $1 Більше не відстежується
J 30 червня 2026 р. 10 $1 17,0%
LBTYA 30 червня 2025 р. 156 $1 8,0%
LBTYA 31 грудня 2025 р. 88 $1 -3,0%
LBTYK 30 червня 2025 р. 97 $1 2,2%
MAN 31 грудня 2025 р. 31 $1 102,5%
MTD 30 червня 2025 р. 1 $1 21,5%
OC 30 червня 2025 р. 9 $1 7,1%
OGN 31 грудня 2025 р. 108 $1 91,6%
PNW 30 червня 2025 р. 18 $1 11,6%
PSKY 31 березня 2026 р. 129 $1 16,9%
RAL 30 вересня 2025 р. 32 $1 50,7%
TIP 31 березня 2026 р. 14 $1 Більше не відстежується
WEN 31 березня 2026 р. 184 $1 26,9%
XRX 30 вересня 2025 р. 274 $1 -23,9%
A 30 червня 2025 р. 6 $0 32,0%
ADT 31 березня 2026 р. 96 $0 12,3%
ALGN 30 червня 2026 р. 1 $0 -4,6%
BLDR 30 червня 2026 р. 10 $0 -21,5%
BLDR 30 червня 2025 р. 4 $0 -39,8%
CHDN 30 червня 2025 р. 6 $0 -9,2%
COIN 30 червня 2026 р. 1 $0 16,6%
COIN 31 грудня 2025 р. 1 $0 -24,6%
CPRT 30 червня 2026 р. 8 $0 20,8%
CPRT 31 грудня 2025 р. 5 $0 -13,1%
CSGP 31 грудня 2025 р. 2 $0 -50,2%
DAY 31 березня 2026 р. 9 $0 Більше не відстежується
DGRO 30 червня 2026 р. 8 $0 Більше не відстежується
DOC 30 червня 2025 р. 23 $0 19,1%
DPZ 30 червня 2026 р. 1 $0 13,1%
DXCM 31 грудня 2025 р. 2 $0 37,2%
EDIT 30 червня 2025 р. 170 $0 40,9%
EFX 31 грудня 2025 р. 1 $0 -10,8%
EMBC 31 березня 2026 р. 4 $0 -38,6%
ENTG 30 червня 2025 р. 6 $0 76,9%
EPAM 30 червня 2026 р. 2 $0 38,2%
EQHXXXX 30 вересня 2025 р. 13 $0 Більше не відстежується
FL 30 вересня 2025 р. 13 $0 Більше не відстежується
GDDY 31 березня 2026 р. 3 $0 18,3%
GRAB 30 червня 2025 р. 120 $0 -29,7%
GRMN 30 червня 2026 р. 1 $0 23,8%
GRMN 31 грудня 2025 р. 1 $0 44,9%
HTZ 30 вересня 2025 р. 10 $0 -68,8%
IDXX 31 березня 2026 р. 1 $0 0,1%
KLG 30 вересня 2025 р. 10 $0 Більше не відстежується
MRP 31 березня 2026 р. 24 $0 8,9%
NBH 30 червня 2025 р. 4 $0 Більше не відстежується
NTNX 31 березня 2026 р. 9 $0 74,6%
NXPI 31 березня 2026 р. 1 $0 14,1%
PAYC 31 березня 2026 р. 4 $0 83,4%
PINS 31 грудня 2025 р. 9 $0 -9,8%
RMTI 31 березня 2025 р. 226 $0 563,7%
SAIA 30 червня 2025 р. 1 $0 30,2%
SBAC 31 грудня 2025 р. 1 $0 -6,2%
SMCIXXXX 31 березня 2026 р. 4 $0 Більше не відстежується
SNVP 30 вересня 2025 р. 50 000 $0 Більше не відстежується
TDOC 30 червня 2025 р. 30 $0 -23,2%
TOL 30 червня 2025 р. 8 $0 27,5%
TTD 31 грудня 2025 р. 4 $0 -64,5%
TTD 30 червня 2025 р. 9 $0 -81,3%
TTWO 31 березня 2026 р. 1 $0 18,7%
TW 30 червня 2026 р. 5 $0 4,1%
VEEV 31 березня 2026 р. 3 $0 43,4%
VRSK 31 грудня 2025 р. 1 $0 -15,8%